用友ERP-U8普及版应收款管理使用手册用友软件股份有限公司二零零五年九月第1章应收款管理系统，通过发票、其它应收单、收款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供客户的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表，周转分析、欠款分析、坏账分析、回款分析情况分析等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。根据对客户往来款项核算和管理的程度不同，系统提供了应收账款核算模型“详细核算”和“简单核算”客户往来款项两种应用方案，可供选择。如果您的销售业务以及应收款核算与管理业务比较复杂；或者您需要追踪每一笔业务的应收款、收款等情况；或者您需要将应收款核算到产品一级；那么您可以选择“详细核算”方案。该方案能够帮助您了解每一客户每笔业务详细的应收情况、收款情况及余额情况，并进行账龄分析，加强客户及往来款项的管理。使您能够依据每一客户的具体情况，实施不同的收款策略。如果您的销售业务以及应收账款业务比较简单，或者现销业务很多，则您可以选择“简单核算”方案。该方案着重于对客户的往来款项进行查询和分析。具体选择哪一种方案，可在应收系统中通过设置系统选项“应收账款核算模型”进行设置。本手册主要分别就这两种应用模型进行说明。应收款管理系统与销售管理系统、总账系统的集成使用，应收款管理系统可接收在销售系统中所填制的销售发票，进行审核，同时可生成相应凭证，并传递至总账系统。第2章应收管理系统主要提供了设置、日常处理、单据查询、账表管理、其他处理等功能。设置： 提供系统参数的定义，用户结合企业管理要求进行的参数设置，是整个系统运行的基础。 提供单据类型设置、账龄区间的设置和坏账初始设置，为各种应收收款业务的日常处理及统计分析作准备。 提供期初余额的录入，保证数据的完整性与连续性。日常处理： 提供应收单据、收款单据的录入、处理、核销、转账、汇兑损益、制单等处理。单据查询： 提供单据查询的功能：各类单据、详细核销信息、报警信息、凭证等内容的查询。账表管理： 提供总账表、余额表、明细账等多种账表查询功能。 提供应收账款分析、收款账龄分析、欠款分析等丰富的统计分析功能。其他处理： 其他处理提供用户进行远程数据传递的功能。 提供用户对核销、转账等处理进行恢复的功能，以便您进行修改。 提供您进行月末结账等处理。第3章 系统提供两种核算模型，“详细核算”和“简单核算”，满足用户不同管理之需要。 系统提供了各种预警，帮助您及时进行到期账款的催收，以防止发生坏账，信用额度的控制有助于您随时了解客户的信用情况。 系统提供功能权限的控制、数据权限的控制来提高系统应用的准确性和安全性。 提供票据的跟踪管理，可以随时对票据的计息、背书、贴现、转出等操作进行监控。 提供结算单的批量审核、自动核销功能。 系统提供总公司和分销处之间数据的导入、导出及其服务功能，为企业提供完整的远程数据通讯方案。 提供全面的账龄分析功能，支持多种分析模式，帮助企业强化对应收款的管理和控制。 该系统既可独立运行，又可与销售系统、总账系统等其他系统结合运用，提供完整的业务处理和财务管理信息。第4章4.1详细核算接口说明在应收系统核算应收账款，主要与总账系统、销售系统、应付系统、财务分析等系统有接口，如下图 销售管理复核以后的销售发票在应收系统进行审核记应收账款、收款、核销，已经现收的销售发票可以在应收系统进行记账、制单；应收系统可以查询出销售系统中已经出库但还没有开票的实际应收信息和未复核的发票。 总账所有凭证均应该传递到总账系统中；可以将结算方式为票据管理的付款单登记到总账系统的支票登记簿中。注意 当应收系统先于总账启用，则在总账启用日之前的凭证总账会在审核时将其标上有错标志，并且这些凭证会导致与总账对账不平。 应付款管理应收、应付之间可以相互对冲；应收票据背书时可以冲应付账款。 财务分析应收款管理系统向财务分析系统提供各种分析数据。 UFO应收款管理系统向UFO系统提供各种应用函数。4.2简单核算接口说明销售管理总账应收款管理发票凭证 销售管理在销售管理系统录入的发票可以在应收款管理系统中进行审核记应收账款，已经现结的销售发票可以在应收系统中进行记账、制单。 总账销售发票生成的凭证都传递到总账系统中。第5章在应用本系统之前，您应该对您现有的数据资料进行整理，以便够利、准确地的准备为便于系统初始化，您应该准备如下数据和资料：：包括客户名称、地址、联系电话、开 进行各种统计分析。型号、价格、成本等 应收票据等数据。这日常处为便于日常的处理业务，您最好能够准备好如下数据和资料：。准备这类资料的目的是将 证的科目。计和打印模板设计中进行该项处理。行模板设计。收/付款提供如下设置项：客户、结算单号、结算日期、结算方式、结算科目、币种、汇率、金额、票据号、客户银行名称、客户银行账号、部门、业务员、项您能及时、顺运用本系统。期初数据 和您有业务往来的所有客户的详细资料户银行、所属总公司、信用额度、最后的交易情况等。您可以根据本系统客户目录中的内容来准备您的资料。客户的分类方式，以便于按照分类 用于销售的所有存货的详细资料：包括存货的名称、规格数据。您可以根据本系统存货目录中的内容来准备您的资料。存货的分类方式，以便于按照分类进行各种统计分析。 上一期期末，本期期初所有客户的应收账款、预收账款、些期初数据最好能够精确到某一笔具体的发票或业务。理的准备 销售业务之外，能够经常形成应收款的业务有哪些应收单划分为不同的类型，以便于按照业务类型统计应收账款。发票、应收单的格式，以便于您定义单据样式。 核算销售、收款等业务的科目，以预先设置各种凭 进行收付款单的设计。 在公共提供的单据模板设 选择单据类型为应收/付系统的收/付单据类型后即可对该单据进 在单据模板设计中提供如下四种单据类型：客户收款单、客户付款单、供应商付款单、供应商收款单，其中客户收款单、客户付款单在应收系统中使用，供应商付款单、供应商收款单在应付系统中使用。单 表头目、摘要、表头自定义项1-16、本单位银行名称、本单位银行账号、制单人、审核人、核销人。显示格式中表头必须有的项目：客户、结算单号、结算日期、结算方式、币种、金额。 员、项目、备注、表体自定义项1-16。 需要的项目。 表体提供如下设置项：款项类型、客户、原币金额、本币金额、对应科目、部门、业务 显示格式中表体必须有的项目：款项类型、客户、原币金额。打印格式中没有必须有的项目，可以进行任意设置 打印格式设置中允许将表体删除。第5章在应用本系统之前，您应该对您现有的数据资料进行整理，以便您能够及时、顺利、准确地运用本系统。期初数据的准备为便于系统初始化，您应该准备如下数据和资料： 和您有业务往来的所有客户的详细资料：包括客户名称、地址、联系电话、开户银行、所属总公司、信用额度、最后的交易情况等。您可以根据本系统客户目录中的内容来准备您的资料。 客户的分类方式，以便于按照分类进行各种统计分析。 用于销售的所有存货的详细资料：包括存货的名称、规格型号、价格、成本等数据。您可以根据本系统存货目录中的内容来准备您的资料。 存货的分类方式，以便于按照分类进行各种统计分析。 上一期期末，本期期初所有客户的应收账款、预收账款、应收票据等数据。这些期初数据最好能够精确到某一笔具体的发票或业务。日常处理的准备为便于日常的处理业务，您最好能够准备好如下数据和资料： 销售业务之外，能够经常形成应收款的业务有哪些。准备这类资料的目的是将应收单划分为不同的类型，以便于按照业务类型统计应收账款。 发票、应收单的格式，以便于您定义单据样式。 核算销售、收款等业务的科目，以预先设置各种凭证的科目。 进行收付款单的设计。 在公共提供的单据模板设计和打印模板设计中进行该项处理。 选择单据类型为应收/付系统的收/付单据类型后即可对该单据进行模板设计。 在单据模板设计中提供如下四种单据类型：客户收款单、客户付款单、供应商付款单、供应商收款单，其中客户收款单、客户付款单在应收系统中使用，供应商付款单、供应商收款单在应付系统中使用。收/付款单 表头提供如下设置项：客户、结算单号、结算日期、结算方式、结算科目、币种、汇率、金额、票据号、客户银行名称、客户银行账号、部门、业务员、项目、摘要、表头自定义项1-16、本单位银行名称、本单位银行账号、制单人、审核人、核销人。 显示格式中表头必须有的项目：客户、结算单号、结算日期、结算方式、币种、金额。 表体提供如下设置项：款项类型、客户、原币金额、本币金额、对应科目、部门、业务员、项目、备注、表体自定义项1-16。 显示格式中表体必须有的项目：款项类型、客户、原币金额。 打印格式中没有必须有的项目，可以进行任意设置需要的项目。 打印格式设置中允许将表体删除。第6章应用方案分为“详细核算”和“简单核算”两种，请您在【选项】”收账款详细核算方案如果您的销售业务以及应收款核算与管理业务比较复杂；或者您需要追踪每一笔业务的应收的相互中通过“应收账款核算模型来设置。6.1应详细核算产品接口款、收款等情况；或者您需要将应收款核算到产品一级；那么您可以选择此方案。本系统主要与总账系统、销售系统、应付系统、财务分析系统等系统有接口。各系统接口可以用下图6-1表示：图6-1 本系统接收销售系统提供的发票，成凭证，对发票进行收款结算处理。并由此生 本系统向总账系统传递凭证，并能够查询其所生成的凭证。 本系统和应付系统之间可以进行转账处理。 本系统向财务分析系统提供各种分析的数据。 本系统向UFO提供应用函数。详细核算操作流程如图6-2系统选项设置初始设置基础档案单据设计期初余额系统初始坏账处理转账处理汇兑损益核销处理制单单据录入单据审核应收票据票据处理日常业务账表查询期末处理单据查询业务账表统计分析科目账查询自定义报表图6-2系统主要帮助您实现应收账款的核算和管理。系统的功能主要包括如下几点：形 收款及转账情况。，并向总账系统进行传递。及分析。 根据您输入的单据记录应收款项的形成。包括由于商品交易和非商品交易所成的所有应收项目。帮助您处理应收项目的 对应收票据进行记录和管理。 对应收项目的处理过程生成凭证 对外币业务及汇兑损益进行处理。 根据您所提供的条件，提供各种查询本手册的大部分操作均是描述详细核算方案的。6.2应收账款简单核算方案如果您的销售业务以及应收账款业务比较简单，或者现销业务很多，则您可以选择此方案。该方案着重于对客户的往来款项进行查询和分析。本系统主要与总账系统、销售管理系统有接口。如图6-3简单核算产品接口总账应收款管理发票凭证销售管理图6-3 应收系统接收从销售系统传递的发票，进行制单。 将凭证传递给总账。简单核算操作流程如图6-4应收款管理总账销售发票审核凭证凭证查询账表查询制单销售管理图6-4它的主要功能是： 接收销售系统的发票，对其进行审核。 对销售发票进行制单处理，并可查询凭证。第7章7.1参数说明系统参数是一个系统的灵魂，它将影响整个账套的使用效果，有些选项在系统使用后就不能修改，所以在选择时要结合本单位实际情况，事先进行慎重选择。系统选项分为常规选项、凭证选项、权限和预警。参数设置在【设置】中的【选项】下进行。7.1.1常规系统参数说明应收款核销方式： 本系统为您提供两种应收款的核销方式，即按单据、按产品两种方式。 按单据核销：系统将满足条件的未结算单据全部列出，由您选择要结算的单据，根据您所选择的单据进行核销。 按存货核销：系统将满足条件的未结算单据按存货列出，由您选择要结算的存货，根据您所选择的存货进行核销。 如果企业收款时，如果没有指定具体收取是某个存货的款项，则可以采用按单据核销。对于单位价值较高的存货，企业可以采用按产品核销，即收款指定到具体存货上。一般企业，按单据核销即可。 在账套使用过程中，您可以随时修改该参数的设置。单据审核日期依据 系统为您提供两种确认单据审核日期的依据，即单据日期和业务日期。 如果选择单据日期，则在单据处理功能中进行单据审核时，自动将单据的审核日期（即入账日期）记为该单据的单据日期。 如果您选择业务日期，则在单据处理功能中进行单据审核时，自动将单据的审核日期（即入账日期）记为当前业务日期（即登录日期）。 因为单据审核后记账，故单据审核日期依据单据日期还是业务日期，决定业务总账、业务明细账、余额表、账龄分析等的入账日期及查询期间取值。 如果您使用单据日期为审核日期，则月末结账时单据必须全部审核。因为下月无法以单据日期为审核日期。业务日期无此要求。 在账套使用过程中，可以随时将选项从按单据日期改成按业务日期。在账套使用过程中，若需要将选项从按业务日期改成按单据日期，则需要判断当前未审核单据中有无单据日期在已结账月份的单据。若有，则不允许修改；否则才允许修改。汇兑损益方式 系统为您提供两种汇兑损益的方式，即外币余额结清时计算和月末处理两种方式。在账套使用过程中您可以修改该参数。 外币余额结清时计算：即仅当某种外币余额结清时才计算汇兑损益，在计算汇兑损益时，界面中仅显示外币余额为0且本币余额不为0的外币单据。 月末处理：即每个月末计算汇兑损益，在计算汇兑损益时，界面中显示所有外币余额不为0或者本币余额不为0的外币单据。坏账处理方式 系统为您提供两种坏账处理的方式，即备抵法和直接转销法。在账套使用过程中，如果当年已经计提过坏账准备，则此参数不可以修改，只能下一年度修改。 如果选择备抵法，您还应该选择具体的方法，系统为您提供了三种备抵的方法，即：应收余额百分比法，销售收入百分比法，账龄分析法三种方法。这三种方法需要在初始设置中录入坏账准备期初和计提比例或输入账龄区间等。并在坏账处理中进行后续处理。 销售收入百分比法：根据历史数据确定的坏账损失占全部销售额的一定比例估计。 应收账款余额百分比法：以应收账款余额为基础，估计可能发生的坏账损失。 账龄分析法：根据应收账款账龄的长短来估计坏账损失的方法。账龄越长，即账款被拖欠的可能性也越大，应估计的坏账准备金额也越大。 如果您选择了直接转销法，您可以直接在下拉框中选择该方法即可。当坏账发生时，直接在坏账发生处将应收账款转为费用即可。代垫费用类型 代垫费用类型解决从销售系统传递的代垫费用单在应收系统用何种单据类型进行接收的功能。系统默认为其他应收单，用户也可在初始设置中的单据类型设置中自行定义单据类型，如定义代垫费用应收单，然后在系统选项代垫费用类型中进行选择。 该选项随时可以更改。应收账款核算模型 系统提供两种应收系统的应用模型，用户可以选择：简单核算、详细核算。用户必须选择其中一种方式，系统缺省选择详细核算方式。该选项在系统启用时或者还没有进行任何业务（包括期初数据录入）才允许进行选择设置、修改。 选择简单核算：应收只是完成将销售传递过来的发票生成凭证传递给总账这样的模式。（在总账中以凭证为依据进行往来业务的查询）如果您的销售业务以及应收账款业务比较简单，或者现销业务很多，则您可以选择此方案。 选择详细核算：应收、应付可以对往来进行详细的核算、控制、查询、分析。如果您的销售业务以及应收款核算与管理业务比较复杂；或者您需要追踪每一笔业务的应收款、收款等情况；或者您需要将应收款核算到产品一级；那么您需要选择详细核算。 我们建议您选择详细核算，这样可对客户、供应商以及往来款项进行更详细的管理以及核算。是否自动计算现金折扣 您可以选择自动计算现金折扣和不自动计算现金折扣两种方式。 如果您为了鼓励客户在信用期间内提前付款而采用现金折扣政策，您可以选择自动计算现金折扣。您需要在发票或应收单中输入付款条件，则在核销处理界面中系统依据付款条件自动计算该发票或应收单可享受折扣，您可输入本次折扣进行结算，则原币余额=原币金额-本次结算金额-本次折扣。 如果您选择了不自动计算现金折扣，则系统既不计算也不显示现金折扣。 在账套使用过程中您可以修改该参数。 若选择自动计算现金折扣，请通过单据核销界面中的〖栏目〗设置单据栏目，将可享受折扣和本次折扣栏目设为显示状态。是否进行远程应用 如果您选择了进行远程应用，则系统在后续处理中提供远程传输收付款单的功能。但必须在此填上远程标识号，远程标识号必须为两位01-99。如果您在异地有应收业务，则可通过远程应用功能，在两地之间，进行收付款单等的传递。 如果您选择了不进行远程应用，则系统在后续处理中将不提供远程传输收付款单的功能，且也不需要填上远程标识号。 在账套使用过程中您可以修改该参数。是否登记支票 “是否登记支票”是系统提供给用户付款时自动登记支票登记簿的功能。该选项可以随时修改。用户需要在结算方式定义中将需要登记支票簿的结算方式如转账支票等在“是否票据管理”中打勾表示进行票据管理。 选择登记支票，则系统自动将具有票据管理结算方式的付款单登记支票登记簿。 若不选择登记支票登记簿，则用户也可以通过付款单上的〖登记〗按钮，进行手工登记支票登记簿。 该选项首先需要在总部总账系统选项中选择“支票控制”。改变税额是否反算税率 税额一般不用修改，在特定情况下，如系统和手工计算的税额相差几分钱，用户可以对税额进行调整。如果需要调整税额，还应当选择反算税率或不反算税率。 若选择是，则税额变动反算税率，不进行容差控制。 若选择否，则税额变动不反算税率，系统将进行容差控制。容差是可以接受的误差范围。在调整税额尾差（单笔）、保存（整单）时，系统将检查是否超过容差：超过则不允许修改。未超过则允许修改。请用户设置以下两项容差。单笔容差，默认为.06。整单容差：默认为.36。 税额变动时，系统将变动差额与容差进行比较，如果变动差额大于设置的容差数值，系统提示-输入的税额变化超过容差-，恢复原税额或返回单据。变动差额＝无税金额×税率－税额。 单笔容差根据表体无税金额、税额、税率计算；整单容差根据无税金额合计、税额合计、表头税率计算。 若单据表体存在多种税率，则系统不进行合计容差控制。 本参数只能在销售系统没有启用时方可设置，如销售系统已启用，则只能查看，不能编辑。7.1.2凭证参数说明受控科目制单方式 有两种受控科目的制单方式供您选择。即明细到客户、明细到单据的方式。 明细到客户：当您将一个客户的多张单据合并生成一张凭证时，如果核算这多张单据的控制科目相同，系统将自动将其合并成一条分录。这种方式的目的是您在总账系统中能够根据客户来查询其详细信息。 明细到单据：当您将一个客户的多张单据合并生成一张凭证时，系统会将每一笔业务形成一条分录。这种方式的目的是您在总账系统中也能查看到每个客户的每笔业务的详细情况。 在账套使用过程中，可以随时修改该参数的设置。 受控科目在合并分录时若自动取出的科目相同，辅助项为空，则不予合并成一条分录。非控科目制单方式 非受控科目有三种制单方式供您选择。即明细到客户、明细到单据、汇总制单的方式。 明细到客户：当您将一个客户的多张单据合并生成一张凭证时，如果核算这多笔业务的非控制科目相同、且其所带辅助核算项目也相同，则系统将自动将其合并成一条分录。这种方式的目的是您在总账系统中能够根据客户来查询其详细信息。 明细到单据：当您将一个客户的多张单据合并生成一张凭证时，系统会将每一笔业务形成一条分录。这种方式的目的是使您在总账系统中也能查看到每个客户的每笔业务的详细情况。 汇总制单：当您将多个客户的多张单据合并生成一张凭证时，如果核算这多张单据的非控制科目相同、且其所带辅助核算项目也相同，则系统将自动将其合并成一条分录。这种方式的目的是精简总账中的数据，您在总账系统中只能查看到该科目的一个总的发生额。 在账套使用过程中，可以随时修改该参数的设置。 非受控科目在合并分录时若自动取出的科目相同，辅助项为空，则不予合并成一条分录。控制科目依据 控制科目在应收系统指所有带有客户往来辅助核算的科目。本系统为您提供三种设置控制科目的依据。即按客户分类、按客户、按地区分类三种依据。 按客户分类设置：客户分类指您根据一定的属性将您的往来客户分为若干大类，例如您可以将您的客户根据时间分为长期客户、中期客户和短期客户；您也可以根据您的客户的信用将您的客户分为优质客户、良性客户、一般客户和信用较差的客户等。在这种方式下，您可以针对不同的客户分类设置不同的应收科目和预收科目。 按客户设置：您可以针对不同的客户在每一种客户下设置不同的应收科目和预收科目。这种设置适合特殊客户的需要。 按地区设置：您可以针对不同的地区分类设置不同的应收科目和预收科目。例如，您将您的客户分为华东、华南、东北等地区，您可以在不同的地区分类下设置科目。 设置控制科目依据是为了在【初始设置-控制科目设置】中依据您在系统选项控制科目依据中的选择可针对客户分类/客户/地区分类设置不同的控制科目。销售科目依据 本系统为您提供了两种设置存货销售科目的依据。既按存货分类和按存货设置存货销售科目。在此设置的销售科目，是系统自动制单科目取值的依据。 按存货分类设置：存货分类是指根据存货的属性对存货所划分的大类，例如，您可以将存货分为原材料、燃料及动力、在存货及产成品等大类。您可以针对这些存货分类设置不同的科目。 按存货设置：如果您的存货种类不多，您可以直接针对不同的存货设置不同的科目。 账套使用过程中，可以随时修改该参数的设置。 设置销售科目依据是为了在【初始设置-产品科目设置】中可以针对不同的存货（存货分类）设置不同的产品销售收入科目、应交增值税科目。月末结账前是否全部生成凭证 月末结账前是否需要全部生成凭证，在账套使用过程中您可以修改该参数。 如果您选择了月末结账前需要将全部的单据和处理生成凭证，则在进行月末结账时将检查截止到结账月是否有未制单的单据和业务处理。若有，系统将提示不能进行本次月结处理，但可以详细查看这些记录；若没有，才可以继续进行本次月结处理。 如果您选择了在月末结账前不需要将全部的单据和处理生成凭证，则在月结时只是允许查询截止到结账月的未制单单据和业务处理，不进行强制限制。方向相反的分录是否合并 科目相同、辅助项相同、方向相反的凭证分录是否合并： 选择合并：则在制单时若遇到满足合并分录的要求，且分录的情况如上所描述的，则系统自动将这些分录合并成一条，根据在那边显示为正数的原则来显示当前合并后分录的显示方向。 选择不合并：则在制单时若遇到满足合并分录的要求，且分录的情况如上所描述的，则不能合并这些分录，还是根据原样显示在凭证中。 系统缺省选择不合并分录，该选项可以随时修改。 即使选择合并分录，在坏账收回制单时也不合并应收账款科目，即该选项对坏账收回制单无效。核销是否生成凭证 核销是否需要生成凭证，缺省为否，可以随时修改。 选择否时，不管核销双方单据的入账科目是否相同均不需要对这些记录进行制单。 选择是，则需要判断核销双方的单据其当时的入账科目是否相同，不相同时，需要生成一张调整凭证。如发票的入账科目为113101，收款单冲销的入账科目为113102，则当这张收款单核销这张发票后，应该生成如下凭证：借113102贷113101预收冲应收是否生成凭证 系统缺省选择需要生成凭证，该选项可以随时修改。 选择是：则对于预收冲应收业务，当预收、应收科目不相同时，系统生成一张转账凭证。 选择生成凭证时，月末结账时需要对预收冲应收分别进行是否生成凭证记录的检查。 选择否：则对于预收冲应收业务不管预收、应收科目是否相同均不生成凭证。 在选择不生成凭证时，月末结账时不需要检查预收冲应收记录是否生成凭证。红票对冲是否生成凭证 红票对冲是否生成凭证，您有如下两种选择： 若您在系统选项中选择红票对冲生成凭证，则对于红票对冲处理，当对冲单据所对应的受控科目不相同时，系统生成一张转账凭证。 选择需要生成凭证的情况下，月末结账时将对红票对冲处理分别进行有无需要生成凭证的记录的检查。 选择不生成凭证：则对于红票对冲处理，不管对冲单据所对应的受控科目是否相同均不生成凭证。 在选择不需要生成凭证的情况下，月末结账时不需要检查红票对冲处理生成凭证情况。 系统缺省选择需要进行制单，该选项可以随时修改。7.1.3权限与预警参数说明是否启用客户权限 只有在【企业门户控制台-数据权限控制设置】中对客户进行记录集数据权限控制时该选项才可设置，账套参数中对客户的记录集权限不进行控制时应收管理系统不对客户进行数据权限控制。 选择启用：则在所有的单据录入、处理、查询中均需要根据该用户的相关客户数据权限进行限制。操作员只能录入、处理、查询有权限的客户的数据，没有权限的数据操作员无权处理与查询。通过该功能，企业可加强客户管理的力度，提高数据的安全性。 选择不启用：则在所有的单据录入、处理、查询中均不需要根据该用户的相关客户数据权限进行限制。 启用客户数据权限，且在应收款系统中查询包括对应供应商数据时不考虑该用户是否对对应供应商是否有权限，即只要该用户对客户有权限就可以查询包含其对应供应商的数据。 系统缺省不需要进行客户数据权限控制，该选项可以随时修改。是否启用部门权限 只有在【企业门户控制台-数据权限控制设置】中对部门进行记录集数据权限控制时该选项才可设置，账套参数中对部门的记录集权限不进行控制时应收款管理系统中不对部门进行数据权限控制。 选择启用：则在所有的单据录入、处理、查询中均需要根据该用户的相关部门数据权限进行限制。操作员只能录入、处理、查询有权限的部门的数据，没有权限的数据操作员无权处理与查询。通过该功能，企业可加强部门管理的力度，提高数据的保密性。 选择不启用：则在所有的处理、查询中均不需要根据该用户的相关部门数据权限进行限制。 系统缺省不需要进行部门数据权限控制，该选项可以随时修改。录入发票时显示提示信息 录入发票是否显示提示信息，在账套使用过程中您可以修改该参数。 如果您选择了显示提示信息，则在您录入发票时，系统会显示该客户的信用额度余额，以及最后的交易情况。 如果您想提高录入的速度，在录入发票时，您可以选择不提示任何信息。是否根据单据自动报警 如果您选择了根据信用方式自动报警，则您还需要设置报警的提前天数。每次登录本系统时，系统自动将单据到期日-提前天数<=当前注册日期的已经审核的单据显示出来，以提醒您及时通知客户哪些业务应该回款了。 如果您选择了根据折扣方式自动报警，则您还需要设置报警的提前天数。每次登录本系统时，系统自动将单据最大折扣日期-提前天数<=当前注册日期的已经审核的单据显示出来，以提醒您及时通知客户哪些业务将不能享受现金折扣待遇。 如果您选择了不进行自动报警，则每次登录本系统时不会出现报警信息。 在账套使用过程中您可以修改该参数。 按信用方式报警其单据到期日根据客户档案中信用期限而定、按折扣期则根据单据中的付款条件最大折扣日期计算。是否信用额度控制 如果您选择了进行信用控制，则您在应收系统保存录入的发票和应收单时，当票面金额+应收借方余额-应收贷方余额>信用额度，系统会提示您本张单据不予保存处理。该信用额度取自客户档案中的信用额度，若用户需要进行信用额度控制，则首先需要在客户档案中设置每个客户的信用额度。 如果您选择了不进行信用额度的控制，则在保存发票和应收单时不会出现控制信息。 在账套使用过程中您可以修改该参数。 该参数的作用范围仅限于在本系统中增加发票和应收单时候。 本选项不影响销售系统，应收系统和销售系统可以分别启用或关闭信用控制。是否根据信用额度自动报警 用户可以选择是否需要根据客户的信用额度进行自动预警，若选择自动预警，则在用户登录应收款管理系统时，自动计算发票或应收单的信用比例是否达到报警条件，符合条件则显示信用期报警单。若登录的用户没有信用额度报警单查看权限时就算设置了自动报警也不显示该报警单信息。 信用比率=信用余额/信用额度，信用余额=信用额度-应收账款余额。 选择根据信用额度进行自动预警时，需要输入预警的提前比率，且可以选择是否包含信用额度=0的客户。 当选择自动预警时，系统根据设置的预警标准显示满足条件的客户记录。即只要该客户的信用比率小于等于设置的提前比率时就对该客户进行报警处理。若选择信用额度=0的客户也预警，则当该客户的应收账款>0时即进行预警。 不选择需要自动预警时，任何用户登录时均不显示按信用额度进行预警的信息。 系统缺省选择需要自动预警，该选项可以随时修改。 该参数的作用范围仅限于在本系统中增加发票和应收单时候。信用额度控制值选自客户档案的信用额度。注意用户在修改账套参数设置时，需要点击〖编辑〗按钮，才可进行选项的修改，修改后，可点击〖确定〗按钮保存修改或点击〖取消〗按钮取消修改。7.2初始设置7.2.1设置科目由于本系统业务类型较固定，生成的凭证类型也较固定，因此为了简化凭证生成操作，可以在此处将各业务类型凭证中的常用科目预先设置好。 基本科目设置：用户可以在此定义应收系统凭证制单所需要的基本科目。应收科目、预收科目、销售收入科目、税金科目等。若用户未在单据中指定科目，且控制科目设置与产品科目设置中没有明细科目的设置，则系统制单依据制单规则取基本科目设置中的科目设置。 控制科目设置：进行应收科目、预收科目的设置。依据您在系统选项中的控制科目依据选项而显示设置依据。可按客户分类、客户、地区分类进行控制科目的设置。若单据上有科目，则制单时取单据上科目，若无，则系统依据单据上的客户信息在制单时自动带出控制科目。若控制科目没有输入，则系统取基本科目设置中应收、预收科目。 产品科目设置：进行销售收入科目、应交增值税科目、销售退回科目的设置。依据您在系统初始中的销售科目依据选项而显示设置依据。可按存货分类、存货进行产品科目的设置。若单据上有科目，则制单时取单据上科目，若无，则系统依据单据上的存货信息在制单时自动带出产品销售收入科目、税金科目等。若产品科目没有输入，则系统取基本科目设置中销售收入、税金科目。 结算方式科目设置：进行结算方式、币种、科目的设置。对于现结的发票及收付款单，若单据上有科目，则制单时取单据上科目，若无，则系统依据单据上的结算方式查找对应的结算科目，系统制单时自动带出，若未输入，则用户需手工输入凭证科目。7.2.2坏账准备设置坏账初始设置是指用户定义本系统内计提坏账准备比率和设置坏账准备期初余额的功能，它的作用是系统根据用户的应收账款进行计提坏账准备。 企业应于期末针对不包含应收票据的应收款项计提坏账准备，其基本方法是销售收入百分比法、期末应收账款余额百分比法、应收账款账龄百分比法等。您可以在此设置计提坏账准备的方法和计提的有关参数。 坏账初始设置根据应收系统选项中所设置的坏账处理方式的不同而处理不同。 销售收入百分比法：用户录入坏账准备期初余额和坏账计提比率。 应收余额百分比法：用户录入坏账准备期初余额和坏账计提比率。 账龄分析法：用户录入坏账准备期初余额、选择账龄区间方案、针对账龄区间方案录入相应账龄区间的坏账计提比率。 当您做过任意一种坏账处理（坏账计提、坏账发生、坏账收回）后，就不能修改坏账准备数据，只允许查询。 如果在选项中坏账处理方式选择了直接转销法，则在初始设置中看不到坏账初始设置功能。7.2.3账龄区间设置账龄区间设置指用户定义应收账款或收款时间间隔的功能，它的作用是便于用户根据自己定义的账款时间间隔，进行应收账款或收款的账龄查询和账龄分析，清楚了解在一定期间内所发生的应收款、收款情况。 序号：序号由系统生成，从01开始，您不能修改。序号为01的区间由系统自动生成，您不能修改、删除。 总天数：直接输入该区间的截止天数。 起始天数-截止天数：系统会根据您输入的天数自动生成相应的区间。7.2.4报警级别设置您可以通过对报警级别的设置，将客户按照客户欠款余额与其授信额度的比例分为不同的类型，以便于掌握各个客户的信用情况。 序号：序号由系统生成，从01开始。序号为01的区间由系统自动生成，您不能修改、删除。 级别名称：您应直接输入级别名称。您可以采用编号或者您喜欢的任何形式，注意名称最好能够上下对应。 比率：您应直接输入该区间的比率。 起止比率：系统会根据您输入的比率自动生成相应的区间。7.2.5单据类型设置 单据类型设置用户将自己的往来业务与单据类型建立对应关系，达到快速处理业务以及进行分类汇总、查询、分析的效果。 您可以在此设置单据的类型。系统提供了发票和应收单两大类型的单据。 如果您同时使用销售系统，则发票的类型包括增值税专用发票、普通发票、销售调拨单和销售日报。如果您单独使用应收系统，则发票的类型不包括后两种。发票是系统默认类型，不能修改删除。 应收单记录销售业务之外的应收款情况。在本功能中，由您设置应收单的不同类.
