2017-U8听我说—采购管理U8支持服务事业部姓名：范文婷2017年7月27日讲师介绍照片简介1、2013年加入用友，供应链高级工程师2、用友大学2016年度优秀讲师3、参与《U8+供应链实战手册》编写4、多次获得客户表扬，累计处理客户问题近2万例采购管理概述固定资产采购管理概述采购配额专题采购价格计算专题高频问题采购结算专题采购结算专题 采购结算总体 结算业务规则 结算回写规则 结算常见问题采购结算总体什么是采购结算采购结算总体采购结算也称采购报账，是指采购核算人员根据采购发票、采购入库单核算采购入库成本；采购结算的结果是采购结算单，它是记载采购入库单记录与采购发票记录对应关系的结算对照表。什么是采购结算采购结算总体结算模式结算方式结算方式分为三种：➢自动结算：规则为供应商+存货+自由项+数量（绝对值）\金额完全相同,可选择生单依据为是的进行结算;➢手工结算：手工选择入库单、采购发票或运费发票结算（也可通过发票工具栏的“结算”按钮结算）;➢费用折扣结算：可分摊到入库单，也可以分摊到结存存货。结算可细分为：➢蓝字入库单与蓝字发票结算➢红字入库单与红字发票结算➢蓝字入库单与红字入库单结算➢红字发票与蓝字发票结算➢入库单、发票、运费发票费用直接分摊结算➢入库单与运费发票做费用折扣结算➢代管挂账确认单与发票结算采购结算方式、模式采购结算总体采购选项采购结算选项➢商业费用是否分摊到入库成本商业企业由用户来决定采购费用是否要分摊到存货成本中➢选单只含已审核发票记录如果选择自动结算和手工结算时只包含已审核的发票记录➢选单检查数据权限如果选中，手工结算及费用折扣结算过滤入库单及发票时，根据采购选项/权限控制选中的需要检查的权限进行数据权限控制，控制存货、部门、供应商、业务员、采购类型的查询权限（不要求必须有录入权限）。结算业务规则结算业务规则 以下情况不能取消入库单行的结算：非固定资产业务：已结算的采购入库单行已被《存货核算》记账；先暂估再结算的入库单，已在《存货核算》作暂估处理。固定资产业务：采购入库单行已生成固定资产卡片 不记入成本的非资产仓库对应入库单和发票不参与采购结算。（固定资产业务除外） 发票可以拆单进行结算，入库单可以拆单、拆记录进行结算；例如：拆单：发票有两条记录，可以一条记录结算一条记录不结算；入库单有一条记录，数量为10，可以结算8个，2个不结算； 当“入库货物的发票数量＝结算数量（入库单数量）+合理损耗数量+非合理损耗数量”时才能结算，否则报错 只有当前处理月份（即登陆月份=最小未结账月）才可以点结算相关功能；按存货+自由项相同进行结算；结算业务规则各类结算业务规则 发票的记录完全参照入库单生成；且发票记录的数量<对应入库单记录上的未结数量； 结算时，结算价一一取发票记录的价格，不会按同一存货+自由项取平均价；发票上点击结算 可以进行红蓝入库单、红蓝发票、入库单与发票的结算；但不能与费用发票一起结算； 当查询条件【生单关系】选择为是时，可以按生单关系进行结算，即按发票与入库单参照生单的关系进行匹配结算；当【生单关系】选择为否时，则按照单据录入的先后顺序，来进行匹配结算；自动结算结算业务规则各类结算业务规则 费用类的发票可以单独与入库单或具体存货进行结算； 与入库单结算时，需在入库单记账后，在存货核算的结算成本处理中才可以看到此结算单，并进行结算成本处理，生成入库调整单；费用折扣结算 可以进行红蓝入库单、红蓝发票、入库单与发票的结算； 入库单可以与采购发票、费用发票一起进行结算； 结算时，会按同一存货+自由项取平均价，作为结算价；手工结算基本规则➢单价为空，部分和全部结算都回写入库单未记账➢单价不为空，全部结算回写单价入库单已记账➢当月单据先记账后结算。全额结算后，结算成本处理之后，回写单价。（发票总金额/总数量，已发票无税金额为准）➢跨月结算，不回写单价➢费用折扣结算不回写单价结算回写规则结算回写规则运费分摊运费直接分摊例：向同一采购供应商采购两种原材料，分别为原材料A1,A2,数量分别为10个，12个，发票上的无税单价分别为10元，12元，采购入库单上原材料A1,A2采购成本分别为多少？。同时又到一张运费发票，金额为100元。进行手工结算时，先进行运费分摊，再进行发票结算。结算回写规则3.结算回写规则运费分摊运费直接分摊结算回写规则3.结算回写规则按金额分摊运费直接分摊结算回写规则3.结算回写规则按金额分摊运费直接分摊运费直接分摊时，按照金额进行分摊，则对应的分摊费用分别为：存货A1:83/(100+144)*100=34.02存货A2:83/(100+144)*144=48.98运费直接分摊运费直接分摊运费直接分摊结算后，采购结算单上体现的结算金额与结算单价分别为：（以按照金额进行分摊结算后的结果为例）存货A1：结算金额=发票金额+分摊费用=100+34.02=134.02结算单价=结算金额/结算数量=134.02/10=13.40存货A2:结算金额=发票金额+分摊费用=144+48.98=192.98结算单价=结算金额/结算数量=192.98/12=16.08结算回写规则结算回写规则结算回写规则溢余短缺➢入库数量大于发票数量单据数量金额入库单100100发票8080多余数量作为赠品回写入库单单价＝80/100＝0.8➢发票数量大于入库单数量单据数量金额入库单8080发票100100✓若20都为合理损耗数量，则计入成本，回写入库单单价＝100/80＝1.25✓若20都为非合理损耗数量，则不计入成本，非合理损耗金额为10，回写入库单单价＝（100-10）/80＝1.13结算常见问题采购结算提示：结算数量+合理损耗数量+非合理损耗数量不等于发票数量，不能结算！此时就要考虑入库数量和发票数量是否一致，合理损耗非合理损耗数量录入是否正确等结算常见问题采购发票上点击结算提示，开票累计数量大于未结数量或对应不同号不能结算？这一般是由于发票对于的入库单已经和其他发票做过结算导致结算常见问题采购运费发票直接结算，提示：发票金额合计与费用合计不同号？该现象出现在U812.1之前版本，当采购发票和入库单还有红字运费发票进行结算时，点击分摊，出现该报错。解决方案是选择按照数量进行分摊。如果希望按照金额分摊，则需要走费用折扣结算的业务流程，将入库单和运费发票单独结算，则可以选择按照金额分摊。结算常见问题红蓝入库单结算，提示：入库单与入库单结算要求数量合计为0，不满足条件不能结算？该报错，一般是由于存货启用了自由项，但是红蓝入库单相同存货，自由项却不相同导致！结算常见问题参照两张存货编码相同，单价不同的采购入库单生成的一张采购发票，采购结算后采购入库单上的成本价和采购发票上的成本价不一致，为什么？由于进行的采购结算方式为手工结算。系统按照平均单价回写采购入库单。如果分别参照采购入库单生成发票，直接点击发票上的结算按钮进行结算，则系统按照实际价格进行回写，则会保持原采购入库单上的单价不变。采购价格计算专题 计算原理 价格标识取值规则 示例计算原理3.结算回写规则计算原理系统为了保证无税金额+税额=价税合计的恒等式成立，在金额计算时会将“价格标识”来作为依据。并且价格计算会受到扣税类别的影响。单价含税无税金额则根据扣税类别计算 应税外加：无税金额＝价税合计/（1+税率） 应税内含：无税金额＝价税合计×（1－税率）单价无税税额则根据扣税类别计算 应税外加：税额＝无税金额×税率 应税内含：税额＝无税金额/（1-税率）×税率价格标识取值规则3.结算回写规则取值规则 手工录入：则根据供应商档案中的【单价含税】选项确认【价格标识】 最新价格：如果是此存货第一次增加单据，那么根据供应商档案【单价含税】确认【价格标识】；如果不是第一次增加此存货的单据，则取此存货的最后一张单据上的【价格标识】，并根据此【价格标识】决定取的是最后一张单据的无税价还是含税价；同时根据历史交易价参照设置中是否勾选【按供应商取价】，来确认最后一张单据是与录入单据同供应商的、还是不区分供应商的； 供应商存货价格表：则根据调价单表头的【价格标识】取值来确认单据上的价格标识、及取的是价格表中的无税价还是含税价示例3.结算回写规则示例1采购入库单生成采购发票，现在是做普通采购发票，税率17，价税合计是215，数量100，为什么软件反算出来的原币无税单价是1.78而不是1.8376？确认价格标识是什么，入库单的取价方式是什么。示例中明显为单价含税；价格标识1考虑扣税类别的影响。入库单是外加，普票是内含。因此含税价会自动带到普票上重新计算价格扣税类别2无税金额=215*(1-0.17)=178.45无税单价=178.45/100=1.7845换算过程3如果用户做的是专票；无税金额=215/(1+0.17)=183.76无税单价=183.76/100=1.8376用户需求4示例3.结算回写规则示例2采购取价方式是最新价格，做采购订单时自动带出含税单价19.26，输入数量960以后，价税合计为18487.87，实际应该是18489.6确认价格标识是什么，最新价格对应的单据的价格标识是单价不含税；价格标识1考虑扣税类别的影响。订单是应税外加，因此系统会根据不含税进行反算扣税类别21、无税单价=（19.26*960）/1.17/960=16.462、价税合计=（16.46*960）*1.17=18487.87换算过程3用户想直接通过19.26*960得出价税合计，则需要价格标识为含税价。此时金额才会等于18489.6用户需求4采购配额管理专题 配额管理总体 操作流程 配额选项 应用实例（操作） 配额参数 累计配额计算公式什么是配额管理3.结算回写规则概念同一存货有很多不同的供应商供货，为了保证资源充足供应及成本的优化配置，对不同供应商进行配额采购。如何实现？企业对同一种物料，往往会维持多个相同或者类似的供货源。对于这些货源，有些是企业的主要供货商，有些是次要供应商。对主要供应商，需要长期的保持其合作关系；同时为了避免供货风险，必须发展和保持同次要供应商的关系。应此，对于企业的采购，需要按照企业所制定的采购策略在供应商间进行分配。通过供应商配额管理，可以实现企业的某种采购策略操作流程3.结算回写规则操作流程存货档案需勾选参与配额在供应商存货对照表中维护配额相关参数配额选项配额方式配额方式简单比例配额在进行配额计算时，不考虑供应商对该存货的历史供货量，严格按照配额比进行分配累计比例配额在对供应商进行配额计算时，要考虑该供应商的历史配额量。这种配额方式追求的目标是在一段时间内，对某一个存货，各个参与配额的供应商的实际采购量维持在其规定的配额范围内（即所规定的配额比例）。也即每次配额时，实际完成率最低的优先分配。在进行配额时，要通过供应商的历史累计供货量（SQT）、实际完成率上限（SQPFM）及其配额比（SBQP）来决定谁优先进行分配，分配多少。基本配额参数配额方式 供货批量：配额量应是供应批量的倍数，且要向上取整。采取的原则是"向上取整"。如供货批量是10，分配结果是35，那么批量化后是40。 考虑单次最大供货量：如果分配量大于该供应商的最大供货量，则分配量取最大供货量 考虑单次最小供货量：该约束和下面的“配额量小于单次最小供货量时是否配额”同时使用。计算后，如果用户选择了"配额量小于单次最小供货量时是否配额"，则分配量取该供应商的最小供货量，如果没有选择"配额量小于单次最小供货量时是否配额"，则该供应商不予配额 考虑最小分割量：如果选择，那么在对某个供应商进行配额计算之前，系统会判断可分配量与该存货的"最小分割量"的大小。如果小于最小分割量，那么将可分配量全部给这个供应商；如果大于最小分割量，则按照配额算法进行计算 配额结果是否取整：如果选择，那么对供应商配额计算完成后，系统会对需要切除尾数的存货（即MPS/MRP页签中选中切除尾数的存货）进行向上取整的处理。累计配额计算公式实际完成率＝供应商的累计配额量/（所有供应商累计配额量*配额比）确定实际完成率，最小的优先根据以上的公式得到理论配额量和优先供应商信息后，再根据配额参数考虑配额结果考虑配额参数计算理论配额量＝[供应商配额百分比*供应商实际完成率上限*（所有供应商累计配额量+未下达量）－该供应商的累计配额量]确定理论配额量累计配额计算三部曲应用实例简单比例配额供应商配额比最大供货量最小供货量供货批量A供应商601809090B供应商401206060应用实例本次参与配额量：320简单配额比：参与配额量*配额比供应商A=320*0.6=192供应商B=320*0.4=128同一存货，不同的供应商的配额加起来不能大于100%简单比例配额应用实例本次参与配额量：320考虑最大供货量：当理论配额量大于最大供应量时，就取最大供应量的数供应商A的最大供货量是180，供应商B的最大供货量是120。理论配额超过了最大供货量，则就取最大供货量简单比例配额应用实例本次参与配额量：100考虑单次最小供货量与配额量小于单次最小供货量时是否配额连用；当只勾选前者的话，理论配额小于单次最小供应量取不到数，当一起用的时候，理论配额量小于单次最小供应量就取单次最小供应量简单比例配额应用实例本次参与配额量：320考虑供货批量：往上取整，例如当供货批量是10，理论配额是35，那么取到的就是40供应商A的供货批量是90，90的两倍比理论配额量小，故再向上取整得出270供应商B的供货批量是60，320-270后，还有50需要采购，供应批量60，故B采购60简单比例配额应用实例本次参与配额量：320考虑供货批量：往上取整，例如当供货批量是10，理论配额是35，那么取到的就是40供应商A的供货批量是90，90的两倍比理论配额量小，故再向上取整得出270供应商B的供货批量是60，320-270后，还有50需要采购，供应批量60，故B采购60简单比例配额应用实例本次参与配额量：190考虑最小分割量：可分配量比最小分割量小的时候，将可分配量全部给理论配额大的供应商（当理论配额相等时给第一个供应商），当大于最小分割量的时候，按配额算法计算当参与配额量小于200，为190的话，全部给了供应商A。当大于等于200的话，按配额算法计算即：A=200*60%=120B=200*40%=80简单比例配额应用实例-累计比例配额本次参与配额量：3000累计比例配额供应商配额比累计配额总量完成率上限供货批量A供应商70100010030B供应商30500100 实际完成率＝供应商的累计配额量/（所有供应商累计配额量*配额比）A供应商=1000/(1500*0.7)=0.95B供应商=500/(1500*0.3)=1因此A供应商优先参与配额 理论配额量＝[供应商配额百分比*供应商实际完成率上限*（所有供应商累计配额量+未下达量）－该供应商的累计配额量]A供应商=0.7*1*(1500+3000)-1000=2150B供应商=0.3*1*(1500+3000)-500=850应用实例-累计比例配额本次参与配额量：3000累计比例配额供应商配额比累计配额总量完成率上限供货批量A供应商70100010030B供应商30500100 优先对A供应商进行分配勾选考虑供货批量 A供应商理论配额量=2150考虑供货批量30的倍数结果为2160（30*72） B供应商=3000-2160=840采购高频问题Q1采购退货流程高频问题有到货环节 已到货未入库 已到货入库未开票Q1采购退货流程高频问题有到货环节 已到货入库开票结算Q2期初采购入库单漏做了，来了采购发票如何处理？高频问题 存货核算以及库存数量是正确的，采购期初少录入了一笔A、优先考虑补录采购期初B、如果跨多月无法补录，可考虑后续实际发票到票之后，核对实际发票的金额，已差额的方式做一笔运费发票，做费用折扣结算的时候已增加存货的方式做费用折扣结算。暂估科目转账凭证至物资采购；或者再费用折扣结算中按照存货进行结算，再应付中做其他应单体现应付账款；C、在应付做其他应付单体现发票，在存货核算做入库调整单手工回冲暂估，再已正确的金额做入库调整单体现实际成本 存货核算数量也没有包含期初入库单，采购与存货库存都少录入了一笔数量金额直接当月做正常的入库单体现Q3采购订单自动关闭如何设置，规则是什么？高频问题 选项中设置关闭条件 设置自动关闭的定时任务1、业务类型为固定资产的订单，不支持进行订单自动关闭操作；2、待关闭的订单必须已审核、如变更则需变更审核；3、关闭条件可选为：入库完成、发票完成、付款核销完成；可以多选，多选时需要同时满足；4、当勾选入库完成时，则业务类型为直运采购的订单和存货属性为折扣或应税劳务的订单自动任务已入库完成；5、当勾选发票完成、付款核销完成时，业务类型为代管采购的订单自动认为已完成；6、关闭人为定时任务中指定的执行人，执行人需要具有订单关闭的功能权限和相应的数据权限；7、当定时任务中，执行人设置为【asuser】时，表明除关闭条件外，还增加了一个订单日期+100天<当前执行日期的条件，即除了满足关闭条件外，还需满足此日期判断条件的单据才能被关闭。业务规则Q4点击采购询价计划单击询价单菜单提示加密狗到期，其余菜单使用正常。高频问题采购询价、代管采购，此业务都为独立加密，需要单独购买，是不包含在供应链加密包中的；有两个月演示期，如到期，则会有提示，或点击无反应的现象；Q5采购单据的金额权限（例如报价，含税单价，价税合计等），部分操作员需要隐藏，请问该如何操作？有两种方案实现：1.对相关单据或其单据列表，启用数据权限控制，并对用户进行数据权限分配即可。2.字段级权限-存货，然后对不需要查看金额的操作员进行授权--设置无权。Q6采购单据表头和表体的现存量都不显示，在编辑界面可以刷新出现存量，但是单据保存后现存量就消失了。高频问题1、检查仓库档案上的纳入可用量计算是否勾选，只有勾选了，在单据上点存货，表头才可以显示现存量。2、表体现存量栏位，如实时显示，影响效率，因此如选项中勾选【自动显示表体现存量】，界面才自动显示，否则需要查看时在表体右键刷新表体现存量后才能显示；Q7采购选项里面设置了运行超请购单订货，但是做订单的时，超过请购单数量，系统还提示“下达数量超过了所参照请购单的数量不能保存”请在存货档案--控制页签中录入【请购超额上限】。总的订单数量<=请购数量*（1+请购超额上限）Q8供应商存货调价单审核后现在要弃审删除，没有弃审按钮？高频问题调价单一旦审核无法弃审，要修改价格需要再供应商存货价格表中点击调价修改或者调价删除；Q9采购单据的税率如何设置，取值规则是什么？采购单据表头税率取采购选项单据默认税率。表体税率优先取供应商存货价格表（当取价方式为按价格表取价时）、其次取供应商档案的税率、再次取存货档案的税率。如果都没有值则取采购单据单据头税率Q10入库单生成采购发票，采购发票保存时提示税额合计超出容差范围？高频问题先检查表头表体税率是否一致，如果没有问题，手工改动过税额导致容差变大，可以调整采购选项中的单行或整单容差。或尝试勾选修改税额时不反算税率操作。Q11订单参照请购单生成，是否可以控制采购人员只能看到请购单上表体执行请购员是自己的请购单？可以做业务员数据权限控制，只给A分配A的业务员权限。请购单判断数据权限是会考虑表头的请购员和表体的执行采购员两个字段的，这两个字段只要有一个非A操作员，A去参照时就参照不到，为空或为A则可以参照到Q12已经维护了供应商存货调价单，为什么做采购订单带不出调价单价格？高频问题1、查看选项取价方式是否选择的是供应商存货价格表价格；2、供应商存货调价单是否审核；3、采购订单是否录入了供应商之后，再录入存货查看取价情况；4、调价单的生效失效日期范围包含在订单日期；5、调价单是否维护了数量下限；6、存货是否有自由项等属性，存货按照自由项设置价格，但是单据上没有维护自由项？7、采购业务流程是否启用？如果启用了，价格来源是否勾选了供应商存货价格表?Q13做齐套生单时提示你所选的存货包含齐套数量为空的记录，请您填写后再尝试齐套功能？高频问题齐套选单列表中齐套数量没有录入，录入后再点齐套，不需要的物料，采购数量0即可。Q14采购发票复核后，结算按钮是灰色的？1、发票手工生成；2、根据订单录入的发票；3、发票上有应税劳务或折扣存货记录4、采购选项勾选选单只含已审核发票记录，而发票没有在应付中审核。Q15采购入库单和发票已经结算，结算后发现发票的金额做错了，现在已近跨月，要如何处理？高频问题1、在存货核算做入库调整单调整成本，在应付做其他应付单。如果原发票金额录高了，则做红字其他应付单，将其他应付单和蓝字发票做红票对冲。如果原发票金额录低了，则做蓝字其他应付单，将其他应付单和发票一起和后续付款单核销；2、或者做运费发票，发票上录入差额，将发票入库单做费用折扣结算，存货核算做结算成本处理，系统自动生成入库调整单调整成本。在应付对运费发票再做后续操作。Q15采购入库单上的供应商录入错误怎么办？高频问题后续开票将发票上面录入正确的代垫单位即可。系统是已代垫单位确认应付账款的Q17采购中发生了赠品业务要如何处理？1、将赠品与普通存货分开录入，赠品的金额录入为0，后续开票，赠品已0金额结算；2、做溢余短缺业务，比如，入库10个，开票开8个的金额，则在合理损耗数量中录入-23、在采购订单上表体有一个栏目是赠品，对需要设置为赠品的存货勾选为赠品。Q18参照采购订单做采购入库单，参照不到？？高频问题1、订单未审核；2、订单关闭或行关闭；3、订单已经做了到货单，需要根据到货单入库4、采购控制了数据权限，没有该订单的数据权限；5、订单已经入库；6、启用了业务流程控制，入库单来源没有订单Q19参照入库单做发票，参照不到？高频问题1、入库单已开票；2、入库单已结算，过滤条件结算完单据是否显示为否；3、入库单开票前已经退货，并且红蓝入库单已经结算；4、采购控制了数据权限，没有该订单的数据权限；5、启用了业务流程控制，发票来源没有勾选入库单6、入库的扣税类别选择了应税内含，参照做专用发票会参照不到7、普通业务入库单仓库不计入成本，选项未勾选不计入成本入库单开票Q21采购订单执行统计表的预付账款金额哪里来的？高频问题Q20查询出请购单执行统计表后，双击请购单号提示“操作员没有查询权限或视图权限”双击关联的是采购订单执行统计表，但是此操作员权限未勾选“采购订单执行统计表”权限，所以双击时提示无权限查看，将权限分配给此用户即可在表体对应订单号的付款单保存后就带入。付款单上没有订单号就不会带入Q22采购订单执行统计表中的有关质量的字段都是空的为什么？高频问题过滤条件中，是否显示检验信息选择是就可以显示Q23采购结算余额表中的结算暂估金额取自哪里？结算暂估金额=结算数量*暂估单价温馨提示往期直播课程回顾：本次及以后直播的课程，我们会统一放在微课堂，供未能参加直播的同事学习获取路径：用友服务微信公众号->服务圈->微课堂服务圈-让服务更快捷：服务圈是聚合U8客户、服务顾问、授权商业合作伙伴分享解决方案的用友官方服务平台，可提供问题咨询、信息查询等服务。平台包含PC端和移动端，涵盖知识库搜索、服务商城，客服、问答、文库等系列服务产品。Web端入口：http://fwq.yonyou.com问答平台设课程讨论专题（服务圈）：用友服务微信公众号->服务圈->微问答内将开辟置顶话题#U8听我说#请留言及意见反馈，以供我们在后续课程中进行改进。扫码关注服务圈让服务更快捷谢谢观看！
