金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第1页共11页�本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。著作权声明著作权所有2011金蝶软件（中国）有限公司。所有权利均予保留。本期概述费用报销单据录入及后续处理_与应付系统集成�本文档适用于K/3V12.1.0wise版本；�本文档针对费用管理模块，讲解不同情况下的费用报销单的录入情况。�关键字：费用报销单�2011年01月22日编写人：林中侠�2011年01月25日审核人：王苏婉版本信息版权信息金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第2页共11页目录1.应用背景...................................................................................................................................32.案例背景...................................................................................................................................33.费用报销单录入.......................................................................................................................53.1报销金额小于申请金额.....................................................................................................53.2报销金额等于申请单金额..................................................................................................83.3实际金额大于申请金额.....................................................................................................9金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第3页共11页图-1启用参数设置因为公司的业务，需要接待袁向何律师事务所的律师，预计发生业务招待费1500元，员工提交了费用（借款）申请单，的如下图-2。1.应用背景基于企业日常业务的需要，我们K3系统提供了费用管理这个模块，以便企业处理日常的费用借款申请、出差借款申请以及相应的报销等业务。发生相应的业务之前员工都会做一张相关费用申请单，将来费用真正发生时确认报销金额，多退少补，本文主要以费用借款为例，讲述不同情况下费用报销单的录入。2.案例背景费用管理系统提供了4种集成策略，本文档基于与应付系统集成业务进行说明，即企业的付款或退款行为均通过应付款管理系统统一操作，系统参数设置如图-1。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第4页共11页图-2费用借款申请单勾选“借款”参数，点击启用多级审核后，审核单据后系统根据核定金额，生成一张已审核的费用借款类型的付款申请单传递到应付款管理系统如图-3。图-3费用借款申请单审核后自动生成的付款申请单此时的付款申请单按照系统的付款申请流程处理。这张付款申请单会自动传递到现金管理系统，现金付款申请单审批后，下推生成现金付款单，点发送后在应付款管理系统自动生成一张未审核的应付付款单，不需要在付款单序时簿确认，如图-4。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第5页共11页图-4费用（借款）申请单生成后续的付款单业务招待费已发生，现在录入费用报销单。3.1报销金额小于申请金额实际确认发生业务招待费1300元，比申请金额少了200，这时要勾选“申请退款”，在单据体中系统会自动多出关于申请退款的列，如申请退款金额等，单据中申请费用金额录入实际的费用金额1300，在退款申请金额中录入费用借款申请单中多申请的200。费用报销单如下图-5。3.费用报销单录入费用管理“与应付集成”，费用报销单的“挂账”参数为必选不能取消。因为费用借款申请时并不确认到底会发生多少费用，因此费用借款申请单的金额只是一个估计金额，真正报销时有可能是小于申请金额的，需要退款；也可能等于申请金额；也有可能是大于申请金额的，需要企业再付款。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第6页共11页图-6核定费用金额1300自动生成的其他应付单根据核定退款金额，自动生成一张费用报销类型的已审核的应付退款单传递到应付款管理系统，如图-7。图-5需退款的费用报销单勾选“申请退款”，费用报销单审核后会根据核定费用金额，自动生成一张费用报销类型的已审核的其他应付单传递到应付款管理系统，如图-6。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第7页共11页图-8付款结算界面对应的单据记录在应付款管理系统，这两张单据分别通过在应付款管理其他应付款、退款事务类型生成凭证，如图-9所示。在费用管理凭证生成界面过滤不出费用报销单。图-7核定退款金额200自动生成的应付退款单在费用管理的核销管理的上层报销单中显示一条“费用报销单”记录，在费用管理的核销管理的下层报销单中显示一条“应付退款单”记录；在应付系统到款结算核销界面也会显示一条“其他应付单”记录，在应付系统到款结算核销界面也会显示一条“退款单”记录；可以用之前费用（借款）申请单生成的付款单和此时生成的其他应付单、退款单核销，如图-8。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第8页共11页图-9（1）应付款管理凭证生成界面对应的记录图-9（2）应付款管理凭证生成界面对应的记录图-10实报实销的费用报销单费用报销单审核后会根据核定费用金额，自动生成一张费用报销类型的已审核的其他3.2报销金额等于申请单金额实际确认发生业务招待费1500元，等于申请金额，实报实销，即在费用报销单中直接录入费用申请金额1500，费用报销单如下图-10。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第9页共11页应付单传递到应付款管理系统，如图-11。图-11核定费用金额1500自动生成的其他应付单在费用管理的核销管理的上层报销单中显示一条“费用报销单”记录，在应付系统到款结算核销界面也会显示一条“其他应付单”。与3.1中核销界面类似，只是没有退款单，此处不做截图。凭证同样在应付款管理系统，通过其他应付款事务类型生成。3.3实际金额大于申请金额实际确认发生业务招待费1800元，比申请金额多了300，这时要勾选“申请付款”，在单据体中系统会自动多出关于申请付款的列，如申请付款金额等，费用报销单如下图-12。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第10页共11页图-13核定费用金额1800自动生成的其他应付单同样的在应付系统到款结算核销界面会显示一条“其他应付单”记录；在应付款管理系统，通过其他应付款事务类型生成凭证，此处不再截图。根据核定付款金额，生成一张已审核的费用报销类型的付款申请单传递到应付系统，如图-14，并同时自动传递到现金管理系统，现金付款申请单审批后，下推生成现金付款单，点发送后在应付款管理系统自动生成一张未审核的应付付款单，如图-15。图-12需要付款的费用报销单勾选“申请付款”，费用报销单审核后会根据核定费用金额，自动生成一张费用报销类型的已审核的其他应付单传递到应付款管理系统，如图-13。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第11页共11页图-14核定付款金额300自动生成的付款申请单图-14付款申请单处理后的付款单审核应付付款单后，在应付款管理系统，可以通过付款事务类型生成凭证；同样的在应付系统到款结算核销界面会显示一条“付款单”记录，此处不再截图。
