中端客户成功部U8+V16.1产品培训-出纳管理徐颖2 0 2 2 年 3 月目录产品概述1应用准备2日常业务3专题介绍4常见问题5PART1产品概述•1、产品综述•2、术语说明•3、接口说明1.1产品概述-产品综述1.产品综述出纳管理作为单独模块，一方面与总账中的出纳功能节点有类似之处，另外作为一个单独的模块，从功能上来说是更加精细化的，不但能实现现金、银行日记账的录入、银行对账，而且可以实现票据打印、票据管理，以及对日记账记录制单等功能。1.2产品概述-术语说明现金日记账：用来逐日反映库存现金类的收入、付出及结余情况的特种日记账。银行存款日记账：是专门用来记录银行存款收支业务的一种特种日记账。银行余额调节表：可做为银行存款科目的附列资料保存。该表主要目的是在于核对企业账目与银行账目的差异，也用于检查企业与银行账目的差错。银行对账：每月单位的银行存款日记账和银行对账单核对,并勾销已达账，生成银行存款余额调节表的过程，这是保证资金安全的最重要手段。1.3产品概述-接口说明PART2应用说明•1、系统参数设置•2、账户设置2.1应用说明-系统参数设置•账套参数 银行对账单余额方向：决定了该模块银行对账单借贷方的意义、银行对账时是对方向相同勾兑还是方向相反勾兑；与总账模块在出纳-银行对账-银行对账期初录入界面设置功能类似； 出纳签字功能在‘出纳系统或总账’：可以选择出纳签字功能是在出纳模块还是在总账模块进行； 结账前必须全部过账：所有账户需要全部过账，否则不允许月结，不勾选则月结时不检查是否已全部过账。 所有账户必须同时结账：各个账户做月结、反月结必须同时进行； 日记账出纳编号启用出纳类别字：账户添加日记账记录时，可以选择不同的出纳类别字，根据出纳类别字与凭证类别的关联，方便制单；2.2应用说明-账户设置•账户设置 账户新增、启用、暂停1、账户类型：根据实际的账户选择为，现金或银行存款账户。2、总账科目 ：账户类型是现金时，可以参照到现金科目（会计科目中指定）；账户类型是银行存款时，可参照银行行科目；3、账户增加后，默认是暂停状态，需先启用，否则在账务处理无法选择到此账户；2.2应用说明-账户设置 期初未达账1、对于银行账户，当存在期初未达项时，未录入期初未达项之前，日记账余额与对账单余额不等，此时点击启用按钮会有提示“账户期初不平衡，请先设置期初余额和未达项”。2、期初未达账调整后余额不平衡，账户不能启用。PART3日常业务•1、账务处理•2、银行对账•3、月末结账3.1日常业务-业务流程图3.1日常业务-账务处理•登记日记账1、根据账户类型，选择现金或银行存款日记账，进行登记日记账业务；3.1日常业务-账务处理2、启用了出纳类别的账户，可进入“基础档案”中设置出纳类别对应的总账凭证类别字关联关系；3.1日常业务-账务处理3、日记账录入完成功能后，可对日记账“制单”“出纳签字”的业务处理；A\点击上方的制单按钮，即可生成凭证传递到总账；B\出纳签字功能在出纳管理系统，此时针对日记账和生成的凭证进行签字操作；出纳签字功能在总账系统，此时和总账系统出纳签字一致；4、过账：日记账界面操作菜单下有过账、全部过账、取消过账、全部取消功能，相应选择执行即可（过账相当于日记账记录记账处理），未设置必须过账可不用处理。3.1日常业务-账务处理5、特殊业务处理（转账、存取款）、日记账查询：A、存取款：从银行取出一笔现金或者将现金存入银行，只需要在现金或者银行账户中，点击操作-存取款，添加完毕即可自动生成日记账记录在银行户和现金户，制单时银行户制单即可；B、转账：用于单位不同银行账户之间款项互转；操作方法：在账户类型为银行户的日记账界面，点击操作-转账，系统提示让选择一个账户（银行户），然后即可添加日记账了，同样会在两个账户都生成日记账记录，制单在一边完成即可。3.1日常业务-账务处理3.2日常业务-银行对账•银行对账：与总账银行对账类似，每月录入银行对账单，进行银行对账，在出具银行余额调节表A、对账单余额方向：在出纳账套参数中选择，可以选择借方或者贷方（作用与在总账银行对账中的对账单余额方向...
