yonyouup information technology Co.,LtdU8+V12.1 新增功能介绍 - 财务领域用友优普信息技术有限公司财务开发部2015 年 3 月 30 日yonyouup information technology Co.,Ltd二、应收、应付一、总账三、固定资产•科目余额表支持按辅助项展开•报表科目栏目显示全级名称•期末损益结转支持按业务员结转•凭证界面支持定位分录行•付款申请单改进•跨系统转账规则改进•部门权限控制•部门转移申请及审批•资产条码插件产品化目录 /content四、成本管理•成本核对修改•单据检查修改•报表联查•报表区分专用与共用材料六、标准成本五、存货核算•成本来源•存货价格分析•发出商品核算•标准成本差异调整单yonyouup information technology Co.,Ltd余额表 - 按辅助项展开支持按辅助项展开科目余额，使查询数据更便捷，不需要再进入多个报表汇总出不同的余额结果：1.项目排序可以选择按照编码或者名称进行排序显示。2.辅助项间隔符支持选择“ -”“/” 或者空格。3.选择“包含没有业务发生的科目”复选项时，支持一次显示全部科目余额，包含本年度没有期初同时也没有发生的科目数据。选择“按照辅助项展开”复选项时，进入余额表中可以同时显示科目各辅助项余额。进入报表默认不选中该选项。科目辅助核算信息科目辅助核算信息支持辅助核算项目调整排序位置yonyouup information technology Co.,Ltd报表 - 科目名称支持显示全称报表科目支持显示全级名称，升级后默认显示末级名称。选项选择显示全级科目名称时，总账大部分报表科目名称显示为全级。yonyouup information technology Co.,Ltd期末损益结转 - 支持按业务员生成转账凭证勾选此复选项，在生成损益凭证时，往来科目发生时有业务员信息的，按照业务员发生数据进行数据转出。转出凭证按照业务员发生数据进行转出，有利于客户业务员等和业务员相关报表进行数据分析。yonyouup information technology Co.,Ltd凭证 - 直接定位分录行选中某个具体分录行时，当前分录行后直接显示选中分录行行号在此处录入需要查看的分录行行号，回车后直接定位到查找行。yonyouup information technology Co.,Ltd其他新增关键特性序号模块功能点功能说明1总账综合账表综合账表下的报表支持小计和分级汇总功能。2总账综合账表综合账表中报表显示项包含自定义项时，支持将显示的自定义项作为报表过滤条件。3总账综合账表报表增加“多栏展开项无发生数据时显示空列”过滤条件，选择该过滤条件后，报表交叉项为空数据时不再展现空列。4总账期初余额期初余额增加会计科目编码列。5总账凭证审核审核列表按照分录行展开时，支持按照辅助项、预算、自定义项值进行过滤查询。6出纳管理与总账对账支持按照日期范围进行过滤。7出纳管理票据票据领用生成凭证摘要中自动带入收款人信息。yonyouup information technology Co.,Ltd二、应收、应付一、总账三、固定资产•科目余额表支持按辅助项展开•报表显示科目全级名称•期末损益结转支持按业务员结转•凭证界面支持直接定位分录行•付款申请优化•跨系统转账规则改进•部门权限控制•部门转移申请及审批•资产条码插件产品化目录 /content四、成本管理•成本核对修改•单据检查修改•报表联查•报表区分专用与共用材料六、标准成本五、存货核算•成本来源•存货价格分析•发出商品核算•标准成本差异调整单yonyouup information technology Co.,Ltd付款申请功能改进一、应用场景二、关键特性 付款申请单据繁多，一张张打印很麻烦，需要批量打印，提高工作效率 客户因为业务需要，核销方式采用按照单据核销，也需要严格控制付款申请的来源单据，避免核销出错，导致后续的付款申请无法完成。付款申请审核列表，增加批量打印单据的功能系统选项选择按单据核销，核销时也需要控制付款申请的来源单据必须一致才能核销完成yonyouup information technology Co.,Ltd按单据核销控制对应来源单据1 、设置核销规则：选择核销方式为按单据核销2 、设置付款申请核销控制：勾选核销付款申请单对应来源单据yonyouup information technology Co.,Ltd按单据核销控制对应来源单据手工核销时控制效果付款单对应的付款申请单，有来源单据才能核销完成无来源的付款申请单无法完成核销yonyouup information technology Co.,Ltd跨系统转账规则一、应用场景二、关键特性 应收业务和应付业务的不同，不能强制客户按核销规则核销，比如项目、部门、业务员，应收和应付的不可能都对应上。 客户 1 个供应商是由多个业务员负责的，背书冲应付形成的预付款不能指定负责的业务员背书冲应付、应收冲应付（应付冲应收）设置新的转账冲销规则背书冲应付时，可以指定付款单上的部门和业务员。yonyouup information technology Co.,Ltd跨系统转账规则yonyouup information technology Co.,Ltd背书冲应付yonyouup information technology Co.,Ltd其他新增关键特性序号模块功能点功能说明1应收应付实施工具改进期初收付款单模板，科目改为受控科目期初发票，增加表体科目，可以输入受控科目2应收应付核销处理等界面恢复【刷新】按钮3应付与出纳接口的完善出纳登记日记账后，删除票据保证金结算记录，应同时删除结算账户的记录，反之也如此。4应付出纳支付按钮隐藏应付系统打开付款单，隐藏【出纳支付】按钮。5应收应付汇兑损益改进改进汇兑损益算法改进取消汇兑损益效率yonyouup information technology Co.,Ltd二、应收、应付一、总账三、固定资产•科目余额表支持按辅助项展开•报表显示科目全级名称•期末损益结转支持按业务员结转•凭证界面支持直接定位分录行•付款申请优化•跨系统转账规则改进•部门权限控制•部门转移申请及审批•资产条码插件产品化目录 /content四、成本管理•成本核对修改•单据检查修改•报表联查•报表区分专用与共用材料六、标准成本五、存货核算•成本来源•存货价格分析•发出商品核算•标准成本差异调整单yonyouup information technology Co.,Ltd按部门管理资产按部门管理资产 按部门权限管理、查询卡片。 分部门控制资产变动、处置等资产流程。 按部门权限查询、统计、汇总资产报表信息。 一、应用场景二、关键特性 分部门管理资产：资产管理员只能对有授权部门的固定资产进行管理。 按部门过滤和显示资产信息，减少录入错误，提高查询效率。yonyouup information technology Co.,Ltd按部门管理资产在数据权限控制设置中定义部门进行权限控制。分配给操作员部门查询或录入数据权限。在固定资产选项中选择部门控制权限后，固定资产卡片录入、资产变动、资产处置、报表查询等业务按部门控制操作员的查询或录入的数据权限。yonyouup information technology Co.,Ltd部门转移申请及审批部门转移申请 - 资产业务流程规范化 支持部门资产转移变动申请。 支持资产转移审批 审核完成后批量生成部门转移变动单。 一、应用场景二、关键特性 资产变更申请：企业对于固定资产的内部转移，将发生使用部门、责任人以及物理位置的变动，应填制固定资产内部转移申请单。yonyouup information technology Co.,Ltd部门转移申请及审批在固定资产选项其他页签中设置启用资产转移申请。在菜单中显示部门转移申请单菜单yonyouup information technology Co.,Ltd部门转移申请及审批1 、按卡片编号或资产编号选择变动的资产；2 、录入变动后部门、变动后存放地点、变动后保管人、变动原因；3 、多部门使用，录入变更后 部门及比例1 、部门转移申请支持审批流2 、审核完成后生成部门转移变动单部门转移申请单中一张卡片生成一张变动单yonyouup information technology Co.,Ltd固定资产条码管理资产条码管理 灵活定义固定资产条码 显示打印格式标签 支持资产条码标签打印 支持离线方式、多地点的快速盘点 支持一维条码和二维条码多种模式 一、应用场景二、关键特性 资产离线线盘点，避免固定资产漏检、错检，提高工作效率 资产定期巡检时，借助具备条码扫描功能的手持终端，进行现场数据的采集、录入、对比和进行资产属性信息的更改，如设备状态等。yonyouup information technology Co.,Ltd固定资产条码管理 - 客户端条码信息设置用友条码为默认条码方案选择自定义条码标签，如要更改可到标签设置中修改选择生成条码字段yonyouup information technology Co.,Ltd固定资产条码管理 - 客户端条码标签设置支持定义多种条码标签支持一维和二维条码条码标签模板可自由设置可选多个资产信息yonyouup information technology Co.,Ltd固定资产条码管理 - 客户端条码标签打印批量条码标签打印单个固定资产打印yonyouup information technology Co.,Ltd固定资产条码管理 - 客户端设置 盘点单范围导出盘点单到数据采集器导入盘点结果到资产盘点表固定资产盘点yonyouup information technology Co.,Ltd固定资产条码管理 - 数据采集器端数据采集器主界面资产盘点固定资产盘点yonyouup information technology Co.,Ltd固定资产条码管理 - 数据采集器端资产查询资产序列号数据采集器主界面yonyouup information technology Co.,Ltd其他新增关键特性序号模块功能点功能说明1固定资产卡片管理资产标签打印支持多个标签压缩至一页打印。即在卡片管理中，批量打印资产标签，依据标签，自动依据纸型和样式大小将多个标签自动排列到一张纸上。2固定资产卡片管理在卡片管理高级过滤条件的条件项里增加用户自定义项目的选择yonyouup information technology Co.,Ltd二、应收、应付一、总账三、固定资产•科目余额表支持按辅助项展开•报表显示科目全级名称•期末损益结转支持按业务员结转•凭证界面支持直接定位分录行•付款申请优化•跨系统转账规则改进•部门权限控制•部门转移申请及审批•资产条码插件产品化目录 /content四、成本管理•成本核对修改•单据检查修改•报表联查•报表区分专用与共用材料六、标准成本五、存货核算•成本来源•存货价格分析•发出商品核算•标准成本差异调整单yonyouup information technology Co.,Ltd成本核对完善 - 材料领用核对从按成本取数为基础调整为按出库单据为线索进行核对，使核对更加全面、准确、方便：1.增加对历史期间的核对。2.增加存货对方科目的辅助判断，引入成本、存货、总账三方对账。3.增加数量或金额不平时单据联查，辅助快速核对。4.增加对“订单上期关闭、手工录入订单、订单部门非成本中心、订单合并出库”时出库单有数据但无法核对的四种场景yonyouup information technology Co.,Ltd•可核对历史期间数据。•可从出库单据中排除不参与核对的出库类别。成本核对完善 - 材料领用核对•可从出库单据中排除不参与核对的非生产部门。•可核对专用材料及共用材料。yonyouup information technology Co.,Ltd成本核对完善 - 材料领用核对•显示计入成本的出库类别及审核选项•显示凭证中所对应的生产成本科目，辅助在产材料成本与总账对账•双击或右键可联查存货“流水账”，追查不平数据单据类型、出库类别、出库部门、记账日期等信息，快速查明不平原因yonyouup information technology Co.,Ltd成本核对完善 - 生产入库核对从按成本取数为基础调整为按产成品入库单据为线索进行核对，使核对更加全面、准确、方便：1.增加对历史期间的核对。2.增加存货对方科目的辅助判断，引入成本、存货、总账三方对账。3.增加数量或金额不平时单据联查，辅助快速核对。4.增加对“订单上期关闭、手工录入订单、未按订单入库、订单部门非成本中心、订单合并入库”时入库单有数量但无法核对的五种场景yonyouup information technology Co.,Ltd•可核对历史期间数据。•可从产成品库单据中排除不参与核对的入库类别。•可从产成品入库单据中排除不参与核对的非生产部门。成本核对完善 - 生产入库核对yonyouup information technology Co.,Ltd•显示计入成本的出库类别及审核选项•显示凭证中所对应的生产成本科目，辅助在产材料成本与总账对账•双击或右键可联查存货核算“产成品入库单列表”，追查不平数据单据类型、入库类别、入库部门、记账日期等信息，快速查明不平原因成本核对完善 - 生产入库核对yonyouup information technology Co.,Ltd单据检查编辑•2 、点击“筛选”或批量选择符合要求的单据，点击“批改单据部门”。•1 、选择收发类别或部门与单据不匹配的材料出库单或入库单。1.针对单据部门及类别不符合取数条件的，可以在检查结果表中修改为正确部门及收发类别，实现快速 、批量定位及修改单据，简化修改流程。yonyouup information technology Co.,Ltd单据检查编辑•3 、选择修改后的部门，确定，系统自动替换原部门。yonyouup information technology Co.,Ltd报表核对、联查1.投入材料可以区分“专用材料”及“共用材料”，便于与录入表分别核对。2.成本汇总表及明细表可以直接联查生产订单列表及“公共料费分配核对表。•分别列示专用材料及共用材料，与材料取数表完全一致。yonyouup information technology Co.,Ltd报表核对、联查yonyouup information technology Co.,Ltd其他新增关键特性序号模块功能点功能说明1实际成本、分项成本产品投入产出汇总、明细表产品投入产出汇总、明细表，增加联副、调整、调拨等相关栏目显示。2分项成本分项投入产出汇总表修改投入产出的本阶与前阶区分，期初在产、本期完工、期末在产全部归为全阶显示、将从“采购成本”直接转换成本分项作为本阶处理。34567yonyouup information technology Co.,Ltd二、应收、应付一、总账三、固定资产•科目余额表支持按辅助项展开•报表显示科目全级名称•期末损益结转支持按业务员结转•凭证界面支持直接定位分录行•付款申请优化•跨系统转账规则改进•部门权限控制•部门转移申请及审批•资产条码插件产品化目录 /content四、成本管理•成本核对修改•单据检查修改•报表联查•报表区分专用与共用材料六、标准成本五、存货核算•存货单价分析•成本来源•发出商品核算•标准成本差异调整单yonyouup information technology Co.,Ltd存货单价分析•基准平均价可以选择：参考成本、最新出库价、最新入库价、平均价、上月结存价基准单价选择平均单价时1 、可以选择平均价方式：入库平均价、出库平均价、平均价2 、平均价期间依据基准值，对库存商品的入库单价、出库单价、结存单价值进行比较分析，便于用户跟踪存货价值变化，是发现异常单价依据。yonyouup information technology Co.,Ltd存货单价分析•通过差异比率了解异常单价、差异比率 = （单价 / 基准单价） *100%-1yonyouup information technology Co.,Ltd其他新增关键特性序号模块功能点功能说明1存货核算委外退料调整1 、出库调整单表头增加委外供应商编码和名称；2 、出库调整单生成凭证，借：委外加工物资 - 材料费；贷：原材料2存货核算成本来源在存货明细账、发出商品明细账、流水账中增加成本来源栏目，用来列示明细记录成本的取值来源。如循环领用、取选项参数等yonyouup information technology Co.,Ltd二、应收、应付一、总账三、固定资产•科目余额表支持按辅助项展开•报表显示科目全级名称•期末损益结转支持按业务员结转•凭证界面支持直接定位分录行•付款申请优化•跨系统转账规则改进•部门权限控制•部门转移申请及审批•资产条码插件产品化目录 /content四、成本管理•成本核对修改•单据检查修改•报表联查•报表区分专用与共用材料六、标准成本五、存货核算•成本来源•存货价格分析•发出商品核算•标准成本差异调整单yonyouup information technology Co.,Ltd标准成本发出商品核算标准成本发出商品核算 支持标准成本发出商品科目设置 支持导入、录入发出商品期初 核算发货商品成本、销售成本 支持发出商品更新差异及发出商品更新差异明细表 提供标准成本发出商品明细账、发出商品收发存汇总表一、应用场景二、关键特性 在一般销售方式下，企业对于已经发出但尚未确认销售收入的商品成本，通过“发出商品”科目进行核算。yonyouup information technology Co.,Ltd标准成本发出商品核算•普通销售支持按分期收款发出商品核算•委托代销支持按分期收款发出商品核算•发出商品支持按分期收款发出商品核算yonyouup information technology Co.,Ltd标准成本发出商品核算 在标准成本存货科目设置中设置发出商品标准科目和差异科目。凭证 上的会计科目来源于科目设置1 、支持从期初发货单取数2 、支持从 EXCEL 导入差异•选择销售出库单、发货单或销售发票记账yonyouup information technology Co.,Ltd标准成本发出商品 发出商品记账，可以查看发出商品明细交易记录。标准成本发出商品汇总表可查询发货、结算及结存情况的标准和差异的汇总信息yonyouup information technology Co.,Ltd其他新增关键特性序号模块功能点功能说明1存货核算标准成本差异调整单1 、调整数量为零，金额不为零的结存差异金额；2 、调整各成本项目间的差异金额
