演讲者：程小雪2023年06月01日存货核算记账不成功常见原因目录01记账方式02记账界面单据显示灰色，无法勾选CONTENT03记账界面跳出手工输入单价的提示04记账界面过滤不到单据PART1记账方式记账方式•1、正常单据记账•2、特殊单据记账•3、发出商品记账•4、直运销售记账记账方式单据记账是为了确认单据成本，而记账方式又分正常单据记账，特殊单据记账，直运销售记账，发出商品记账。不同的记账方式对应不同单据：记账方式适用单据直运销售记账业务类型为直运业务的销售发票和采购发票发出商品记账一般是业务类型为分期收款业务的销售单据特殊单据记账调拨单，形态转换单，组装单正常单据记账除了直运业务和分期收款业务的其他所有单据说明具体单据要看存货核算选项和销售选项实际还是针对其他出入库单记账PART2记账界面单据显示灰色，无法勾选问题分析-记账界面，单据显示灰色，无法勾选问题分析-记账界面，单据显示灰色，无法勾选 入库单没有填写单价导致可以在正常单据记账界面，选择这个单据，右键单击，点击【手工输入】，输入单价之后再去记账。或者设置入库单成本选择，设置一个可以取到的单价，再去记账入库单 按存货核算，但是存货档案没有维护计价方式需要在存货档案-价格成本页签，填上计价方式再去记账问题分析-记账界面，单据显示灰色，无法勾选 委外入库单，业务类型是【委外加工】的入库单需满足：委外入库单需要和材料出库单核销，且材料出库单先记账取到材料费，入库单上材料费不为空的情况下才可以记账问题分析-记账界面，单据显示灰色，无法勾选 按存货核算，但是存货档案没有维护计价方式需要在存货档案-价格成本页签，填上计价方式再去记账问题分析-记账界面，单据显示灰色，无法勾选出库单 计价方式为个别计价可以在正常单据记账界面，选择这个单据，右键单击，点击【个别计价指定】，指定入库单的单价之后再去记账。问题分析-记账界面，单据显示灰色，无法勾选总结：遇到这个情况1：先确认是入库单还是出库单。2：入库单先确认是什么入库单，是采购，其他还是产成品入库单，入库单上是否有单价，没有的话先维护上单价，再去记账3：入库单上有单价，还是灰色，打开单据看下业务类型是不是【委外加工】，需要和材料出库单核销，且材料出库单先记账取到材料费，才可以记账4：出库单和入库单都要检查，是否按存货核算，存货档案没有维护计价方式，维护上再去操作5：如果是出库单，看下计价方式是否是【个别计价】，需要做个别计价指定问题分析-记账界面，单据显示灰色，无法勾选PART3记账界面跳出手工输入单价的提示问题分析-记账界面，跳出【手工输入单价列表】记账界面，可以勾选单据，但是会跳出【手工输入单价列表】问题分析-记账界面，跳出【手工输入单价列表】入库单：当入库单上未维护单价，且按存货核算-设置-选项-入库单成本选择，设置的选项也无法取到入库成本的情况下，会提示输入单价问题分析-记账界面，跳出【手工输入单价列表】出库单：出库单记账无法按计价方式取到价格，且无法按【零成本出库选项】的设置取到价格，提示手工输入问题分析-记账界面，跳出【手工输入单价列表】出库单：移动平均，先进先出等计价方式在记账的时候提示，全月平均是在期末处理的时候提示PART4记账界面过滤不到单据问题分析-记账界面过滤不到单据1.仓库不计入成本基础设置-基础档案-业务-仓库档案，查看是否勾选【计入成本】问题分析-记账界面过滤不到单据2.已经期末处理存货核算-记账-期末处理界面查看，如果处理了，需要先恢复问题分析-记账界面过滤不到单据3.单据审核后记账，单据未审核或者审核日期在后续月份（销售发票，采购发票为复核日期）存货核算-设置-选项-单据审核后记账，单据未审核或者审核在后续月份会过滤不到问题分析-记账界面过滤不到单据4.借出借入，借入借出等单据生成的其他出，入库单，不需要记账打开对应的单据，看【单据来源】问题分析-记账界面过滤不到单据5.记账人异常打开对应的单据列表或者存货核算流水账，看下记账人是否显示为【ASUSER】问题分析-记账界面过滤不到单据5.固定资产，代管采购的采购入库单不需要记账打开采购入库单单据列表看业务类型，【固定资产】，【代管采购】不需要记账问题分析-记账界面过滤不到单据6.销售业务，销售成本核算方式选择存货核算-设置-选项-销售成本核算方式，委托代销成本核算方式问题分析-记账界面过滤不到单据6.1销售成本核算方式选择-业务类型为【普通销售】和【委托代销】①按销售出库单核算，正常单据记账界面，选择销售出库单记账，核算销售成本②按销售发票核算，正常单据记账界面，选择销售发票记账，核算销售成本问题分析-记账界面过滤不到单据6.1销售业务，销售成本核算方式选择-业务类型为【普通销售】和【委托代销】按发出商品核算，做发出商品记账 销售管理-设置-选项，开票依据是发货单，发出商品记账【发货单】和【销售发票】 销售管理-设置-选项，开票依据是销售出库单，发出商品记账【销售出库单】和【销售发票】问题分析-记账界面过滤不到单据6.2销售业务，业务类型为【分期收款】和【直运销售】①直运销售业务，做直运销售记账②分期收款业务，默认按【发出商品核算】，做发出商品记账：正常单据记账界面，选择销售出库单记账，核算销售成本 销售管理-设置-选项，开票依据是发货单，发出商品记账【发货单】和【销售发票】 销售管理-设置-选项，开票依据是销售出库单，发出商品记账【销售出库单】和【销售发票】问题分析-记账界面过滤不到单据7.特殊业务-调拨单，形态转换，组装单上述单据审核之后会生成其他入库单和其他出库单，可以整单做【特殊单据记账】，或者做【正常单据记账】，二选一①生成的其他出库或者其他入库做了正常单据记账，特殊单据记账界面不能过滤到②做了特殊单据记账，生成的其他出入库单无法在正常单据记账界面过滤到③上述单据如果有一方仓库不计入成本，无法做特殊单据记账，只能做正常单据记账问题分析-记账界面过滤不到单据8.单据数量为0导致单据上的数量为0的情况下，修改数量为非0的值，再去记账问题分析-记账界面过滤不到单据9.单据上业务类型字段为空删除单据重新生成，类型不为空再去记账问题分析-记账界面过滤不到单据10.后台字段，数据表异常导致无法过滤例如：单据记账标志bCosting为0.或者是IA_ST_UnAccountVouch没有数据等，这种情况需要提交问题具体分析，再去处理总结存货核算单据记账过滤不出的原因大致为以上几种，有操作的原因也有数据错误。可根据实际情况采取相应方法解决1、仓库不计入成本导致过滤不到方案：不需要记账，过滤不到是正常现象2、仓库或者存货已经期末处理方案：恢复期末处理之后，再去记账3、存货核算-设置-选项勾选了【单据审核后才能记账】方案：把单据审核在当月再去记账4、借入借出，借入借用单生成的其他出入库单方案：不需要记账，过滤不到是正常现存总结5、单据上的记账人是ASUSER，非正常操作员方案：存货核算-记账下面点击异常终止记账整理6、业务类型是固定资产，代管采购的采购入库单方案：不需要记账，过滤不到是正常现象7、销售单据记账界面过滤不到方案：①普通销售业务，看销售成本核算方式：②按销售出库单核算，销售出库单做正常单据记账；按销售发票核算，销售发票做正常单据记账；按发出商品核算，发货单/出库单，发票做发出商品记账③分期收款的销售业务——做发出商品记账；④直运销售的销售业务——做直运销售记账总结8、退补的销售发票，存货属性是折扣，应税劳务等属性的销售单据不参与记账9、组装单，形态转换单，调拨单方案：可以整单做特殊单据记账，生成的其他出入库单也可以做正常单据记账，二选一10、单据上数量为0导致过滤不到方案：修改单据数量不为011、单据的业务类型为空导致过滤不到方案：删除重新生成单据12：后台数据库异常导致无法过滤方案：ISD上提交问题具体分析遇到上面的现象，先判断是入库单还是出库单，再去根据步骤一一排查，排查之后无法解决，可以在ISD绿色服务桌面上提交问题具体分析更多资源获取更多U8+知识资源、操作指引、经典案例、互动交流、解决方案!尽在友互通社区和小智机器人您还在等什么？赶紧扫码关注吧！
