金蝶K/3V10.3现金管理系统用户手册本书著作权属于金蝶软件（中国）有限公司所有，，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。金蝶软件（中国）有限公司2006年4月-1-前言感谢您使用《金蝶K/3V10.3现金管理系统用户手册》。本手册包含的内容可以帮助您进行有效的现金管理系统使用，主要包括以下内容： 系统总述 操作建议 详细的操作流程 系统的功能和特点 系统设置在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。读者对象本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对金蝶K/3产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构联系，获得更多培训信息）。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统接口等，请先了解金蝶K/3系统架构、MSSQLSERVER知识和阅读金蝶K/3系统技术文档。相关信息来源您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。1.在线信息如果您需要及时了解金蝶K/3产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录金蝶网站（http://www.kingdee.com/）。2.售前咨询服务根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业作出快速、准确的决策。3.产品培训金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业解决方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在应用软件时达到事半功倍的效果。4.实施咨询服务-2-金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软件的实施方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法--金手指实施方法。我们愿意运用我们在企业管理及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！5.现场支持服务我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问题迅速得到解决。6.CRM服务借助客户关系管理系统（金蝶EAS-CRM）我们建立了客户综合信息管理库，能够快速地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高效的服务。7.CSP服务支持金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常用的和最需要的服务为一体的CSP服务。它是以金蝶公司先进的科技手段和专业化的服务队伍为依托，在业界领先推出的项目完整、功能全面的系统性服务产品。8.呼叫中心通过客户呼叫中心服务（CallCenter），提供全面、周到的服务，快速解答客户应用问题。9.个性化服务针对企业个性化的需求，我们提供-量身定制-服务，使用一切资源，包括和合作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。10.便利服务金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供的便利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性和一致性。11.合作联盟服务我们和其他IT领域先导型的企业进行战略合作，为您提供企业管理咨询、系统集成、相关知识培训等全方位的服务。在此，您不仅能得到金蝶的服务资源，也能以优惠的条件享受金蝶合作伙伴的资源。12.版本升级服务版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实现软件-以旧换新-。金蝶K/3产品设计思想金蝶K/3以企业基础管理为核心设计思想，对覆盖产品（服务）价值链的业务的流程进行全面的计划、组织、协调，及对业务的有效处理和有效控制的管理。针对战略企业管理的特点，强调对企业基础数据、基本业务流程、内部控制、知识管理、员工行为规范等管理，通过丰富的工具与方法有机整合并提供贯穿战略企业管理全过程所需的决策信息，实时监控战略执行过程中的问题，帮助企业创造持续增长的核心竞争力。基础管理是企业持续的管理实践。基础管理的好坏决定了企业的战略目标能否实现，也决定了企业持续发展是否有坚实的内核。强调过程管理是基础管理的特性，是因为它是能真实反映业务处理过程的第一手的、最详尽的资料，使企业的业务决策和战略决策建立在“理性”的基础上。关于金蝶金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务应用解决方案供应商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是中国软件产业的领导厂商。金蝶开发及销售的软件产品包括针对快速成长的新兴市场中企业管理需求的、通过互联网提供服务的企业管理及电子商务应用软件和为企业构筑电子商务平台的中间件软件。同时，金蝶向全球范围内的顾客提供与软件产品相关的管理咨询、实施与技术服务。金蝶独特的“快-3--4-速配置，快速实施，快速应用，快速见效”的全球化产品与服务定位，能够帮助顾客从容面对动态不确定商业环境带来的挑战，实现业务流程与IT技术的完美结合，有效管理变革，确保组织快速持续和健康成长。金蝶国际软件集团有限公司是中国第一个WINDOWS版财务软件，第一个纯JAVA中间件软件，第一个基于互联网平台的三层结构的ERP系统—金蝶K/3的缔造者，其中金蝶K/3是中国中小型企业市场中占有率最高的企业管理软件。2004年10月，金蝶正式对外发布了新一代产品—金蝶EAS4.0(KINGDEEENTERPRISEAPPLICATIONSUITE)。金蝶EAS构建于金蝶自主研发的商业操作系统—金蝶BOS之上，面向中大型企业，采用最新的ERPⅡ管理思想和一体化设计，有超过50个应用模块高度集成，涵盖企业内部资源管理、供应链管理、客户关系管理、知识管理、商业智能等，并能实现企业间的商务协作和电子商务的应用集成。编写约定通用格式约定格式意义宋体正文。下划线输入信息。斜体提示信息。图形界面格式约定格式意义“”窗口名称。〖〗普通菜单项或树状结构菜单项。【】窗口中的按钮。<>窗体中的选项。→连续选择菜单及其子菜单或树状结构。键盘操作约定格式意义[键1]键盘上的键名。[键1+键2]在键盘上同时按下两个键。鼠标操作约定格式意义单击按下鼠标左键点击某一对象。双击连续两次鼠标左键打开某一对象。右击选中某一对象按下鼠标右键。拖放按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置，放开鼠标键。特别标志格式意义温馨提醒：提醒某些操作可能会导致一些严重的后果，请用户谨慎使用。注意：提供一些应用关键的描述。举例：列举实例以便用户加深理解。操作前提：进行某一操作之前,必须先完成的操作.定义：定义内容中出现的财务或计算机术语。流程图图例说明本手册中的主要业务流程均采用EPC（Event-driven-ProcessChain）图进行描述。EPC全称Event-driven-ProcessChain，即事件驱动的流程链方法，通过连接事件和任务，用户可以明确地建立复杂的业务流程的模型，并开展分析。EPC方法不仅使用易于理解的符号和语言帮助用户、咨询顾问描述业务信息系统，而且还集成了组织结构、功能、数据和信息流等重要特性。EPC模型可以显示出任务链和责任链发生中断，将如何影响到公司优化其流程的能力。通过将组织与各个任务进行匹配，用户可以非常方便地看到一个流程中涉及到哪些部门或岗位。EPC图中涉及到的元素说明如下表：名称图标定义示例事件事件描述了状态的发生，它反过来又充当了一个触发器。收到原始凭证功能录入凭证功能描述了初始状态向最终状态的转换。组织单元组织单元描述了企业的大体结构。财务部会计科目信息、物料、资源对象信息、物料或者资源对象描述了现实世界中的对象（比如业务对象、实体）。流程路径流程路径显示了流程之间的前后连接关系（可以辅助导航）。凭证处理流程-5-逻辑操作符逻辑操作符描述了事件和功能或流程之间的逻辑关系。“XOR”：表示从多个流程中，必须并且只能选择其一；“V”：表示“或”的关系；“Λ”：表示“且”的关系。控制流控制流描述了事件和功能或流程之间的先后和逻辑依赖关系。信息/物流定义了某个功能是否被读取、变更或者写入。信息流、物流资源/单元分配描述了哪个单元（员工）或资源来处理某个功能或者流程。资源、组织单元分配意见反馈感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表，您可以在上面说明您对我们的产品或用户指南的意见和建议，并通过金蝶分支机构或直接传真至(0755)26710817K/3产品事业部反馈给我们,我们将期待你给予我们好的建议和意见。-6--1-目录第1章系统概述.11.1系统结构..11.2系统特点..21.3应用流程..41.4模块结构..5第2章系统维护.72.1基础资料维护..72.2系统初始化..72.3系统设置..142.4用户管理..212.5日志信息..23第3章总账数据.253.1复核记账..253.2引入日记账..283.3与总账对账..31第4章现金.354.1现金日记账..354.2现金盘点单..434.3现金对账..464.4现金日报表..474.5现金收付流水账..49第5章银行存款.555.1银行存款日记账..555.2银行对账单..655.3银行存款对账..765.4余额调节表..815.5长期未达账..835.6银行存款日报表..855.7银行对账日报表..875.8银行存款与总账对账..88第6章票据.916.1票据备查簿..916.2支票管理..103第7章报表.1097.1资金头寸表..1097.2到期预警表..111-2-第8章凭证管理.113第9章往来结算.1179.1收款通知单..1189.2收款单..1229.3付款申请单..1289.4付款单..133第10章期末处理.141第11章权限与控制.143附录A术语表.147附录B意见反馈表.149金蝶K/3现金管理系统用户手册第1章系统概述第1章系统概述现金管理系统是基于三层结构体系开发的管理子系统，是K/3系统的组成部分之一。它既可同总账系统联合起来使用，也可单独提供给出纳人员使用。现金管理系统能处理企业中的日常出纳业务，包括现金业务、银行业务、票据管理及其相关报表、系统维护等内容，同时会计人员能在该系统中根据出纳录入的收付款信息生成凭证并传递到总账系统。1.1系统结构现金管理系统既可独立使用，也可与其他系统配合使用，形成完整的出纳和整体的K/3管理体系。图1-1是现金管理系统与其他系统的关系图：-1-图图1-1第1章系统概述金蝶K/3现金管理系统用户手册-2-相关内容见表1-1：与总账系统的集成现金管理系统的现金日记账和银行存款日记账除了进行手工录入外，我们还提供了从总账中引入的功能。同时会计可以根据出纳人员录入的收付款信息生成总账凭证。与应收款管理系统的集成在现金管理系统中，应收票据（通常指商业承兑汇票和银行承兑汇票）完全与应收款管理系统中应收票据实现完全共享。用户可选择在现金管理或应收款管理系统录入外来票据，则同时在另一系统出现，修改和删除也如此。此外，往来管理部分可以与应收系统进行集成，将收/付款单据发送给应收系统与应付款管理系统的集成在现金管理系统中，应付票据（通常指商业承兑汇票和银行承兑汇票）与应付款管理系统中应付票据实现完全共享。用户可选择在现金管理或应付款管理系统录入外来票据，同时在另一个系统出现，修改和删除也是如此。此外，在往来管理部分可以与应付系统集成，由应付系统录入付款申请，由现金模块进行资金处理。与结算中心集成收付款业务受控于结算中心，由结算中心统一做资金控制协调。表1-11.2系统特点本系统具有以下特点： 清晰明了的出纳管理结构 强大的对账功能 强大的查询功能 自动化程度高 参与票据的管理 应用灵活金蝶K/3现金管理系统用户手册第1章系统概述-3- 资金活动受控于集团 集团对票据信息统一管理1.2.1清晰明了的出纳管理结构现金管理系统可以处理现金、银行存款、票据所有的内容，并提供各种报表的查询和打印、日记账与总账对账、银行日记账和银行对账单对账的强大功能。共分为总账数据、现金、银行存款、票据、报表等几大模块，清晰明了，一目了然。1.2.2强大的对账功能提供日记账与总账对账、银行日记账与银行对账单对账、现金日记账与库存现金对账的功能。 日记账与总账按科目小计或币别合计选项进行自动对账，操作起来非常方便； 银行存款对账提供自动对账和手工对账两种方式。两种方式可单独使用，也可结合起来使用，为出纳人员提供了极大的自动化和可操作化功能； 每日可与库存现金对账，实现现金的日清月结。1.2.3强大的查询功能能按用户输入的单一或多种并存的条件输出满足条件的各种资金报表。1.2.4自动化程度高能自动生成有关现金、银行存款的日报表，自动生成银行存款余额调节表、长期未达账。1.2.5参与票据的管理管理广义上的各类票据。系统为出纳人员提供了严格的一套票据管理体系，使出纳人员能够清楚的掌握票据的使用情况。第1章系统概述金蝶K/3现金管理系统用户手册1.2.6应用灵活它既能与账务处理系统配合使用，又能与其它系统分离而独立运行，帮助完成出纳的管理工作。1.2.7资金活动受控于集团既可以进行资金业务独立核算，也可以由集团进行统一的资金管理，满足资金集中管理的需要。1.2.8集团票据信息统一管理为满足集团对票据信息统一管理的需要，各下属单位需可以将其管理的票据信息报告集团。1.3应用流程现金管理系统的应用流程见流程图1-1：流程图1-1-4-金蝶K/3现金管理系统用户手册第1章系统概述1.4模块结构详细内容见流程图1-2：流程图1-2-5-金蝶K/3现金管理系统用户手册第2章系统维护-7-第2章系统维护基础资料是管理系统的数据基础，直接影响到系统处理数据的能力。在系统维护模块中包含以下功能的维护： 基础资料维护 初始化 系统设置 用户管理 上机日志2.1基础资料维护在K/3主控台中，选择〖系统设置〗 〖基础资料维护〗。基础资料是K/3系统进行管理所必须的各项基础数据的总称，在系统中具体包括科目、账号、币别、凭证字、计量单位、结算方式、仓位、贷款用途、各种核算项目和辅助资料等。在K/3系统中，基础资料存在于每一个子系统，用户可以在每一个子系统方便的进行基础资料的维护。有关基础资料维护的详细介绍请参见金蝶K/3V10.3基础资料管理系统用户手册。2.2系统初始化在K/3主控台中，选择〖系统设置〗 〖初始化〗 〖现金管理〗 〖初始数据录入〗。在“初始数据录入”界面中，包括单位的现金科目、银行存款科目的期初余额、累计发生额的引入和录入，银行未达账、企业未达账初始数据的录入，余额调节表的平衡检查、综合币的定义等内容。 科目维护 未达账 结束初始化第2章系统维护金蝶K/3现金管理系统用户手册2.2.1科目维护由于现金管理系统没有自己的一套科目，所以必须从总账中引入现金、银行科目。 从总账中引入科目选择〖编辑〗 〖从总账引入科目〗或单击工具栏的【引入】，系统将从总账系统中导入设置好的现金、银行科目。<银行名称>可以自动取银行存款科目的名称，也可以由用户自定义。另外，在结束初始化前，还需要给引入的银行科目添上相应的<银行账号>；如果没有添加，系统将给予相应的提示，如图2-1：图2-1注意： 设置所有币别的科目自动分币别引入多个账户。 现金管理系统中不能将总帐系统中银行存款科目下挂的核算项目作为明细科目引入，只能将核算项目设为银行科目的下级明细科目，然后再引入。温馨提醒：从总账引入的科目属性必须是“科目设置”中的现金科目或银行科目，否则科目将不被引入，并且，只引入总账中的明细科目。-8-金蝶K/3现金管理系统用户手册第2章系统维护 从总账中引入余额引入科目后，选择〖编辑〗 〖从总账引入余额〗或单击工具栏【余额】，系统将从总账中导入有关科目余额。分别在银行存款日记账期初余额、银行对账单期初余额相应的位置中显示。如图2-2：图2-2 新增综合币科目综合币科目是多个科目的合并、是用来对包括的多个科目和银行账户进行银行对账的手段。您可以选择多币别或多银行科目合并成本位币日记账，进行综合币科目的银行对账，产生综合币余额调节表。是否使用综合币科目可由用户根据自己的业务决定。在菜单栏选择〖编辑〗 〖新增综合币科目〗，输入<科目代码>、<科目名称>，在选择栏目中单击要选择的科目代码项。新增综合币科目要求必须选择两个以上的科目代码项进行操作。如图2-3：图2-3-9-第2章系统维护金蝶K/3现金管理系统用户手册温馨提醒：新增综合币科目后，结束新增科目初始化时必须做余额的引入。 维护综合币科目选择〖编辑〗 〖维护综合币科目〗，对综合币科目代码和科目名称进行修改。如果想修改综合币包括的科目代码，则需要通过删除综合币科目，重新增加来定义综合币科目。 启用科目在结束初始化后，系统会自动将所有引入的科目默认为启用状态。如果暂时不需要使用，可以对其进行禁用。也可启用已被禁用的科目。将光标放置于已被禁用的科目上，单击【启用】即可。 禁用科目对启用的科目可以进行禁用处理。将光标放置于已启用的科目上，单击【禁用】即可。 删除科目对不需要且没使用过的科目可以删除。将光标放置于想删除的科目上，单击【删除】即可。注意：启用科目和禁用科目均要该科目结束初始化之后才可进行操作，删除科目则不受此限制。删除科目仅限于现金管理系统中没有业务发生的科目，已有业务发生的科目不允许删除，只能禁用。温馨提醒：删除科目仅限于现金管理系统中没有使用的科目，就是说此科目在删除的本期、前期、后期的会计期间内均没有使用过。-10-金蝶K/3现金管理系统用户手册第2章系统维护 账户变更和变更记录的查看在初始化结束后，如果银行科目的账户名称和账号发生变化，可以通过账户变更来实现，点击工具栏中【账户变更】按钮，系统弹出账户变更的界面，如图2-4：图2-4科目代码和科目名称显示的是当标所指向的位置的科目代码和名称以及币别信息，银行名称和银行账号后面的录入框，是用来录入新的银行名称和银行账号。在录入了新的银行名称和银行账号后，点击【确定】，账户变更完成。账户变更后，在初始数据录入界面中，银行科目将显示变更后的银行名称和银行账号。如果需要查看账户变更前的历史信息，可以点击【变更记录】，系统就会弹出账户变更前后的记录，如图2-5：-11-第2章系统维护金蝶K/3现金管理系统用户手册图2-5在上图中，科目1002.01，在2005年3月30日进行了账户变更，原来的银行名称是人民币，变更后为中国银行，银行账号由原来的1111变更为785-125-10-41。账户可以多次变更，变更记录中会记录变更过程。在初始数据录入的界面中，科目上的银行名称和银行账号显示的是最后一次变更的名称和记录。注意：账户变更后，相关的银行报表中显示银行名称和银行账号的地方都显示最后一次变更后的银行名称和账号。-12-金蝶K/3现金管理系统用户手册第2章系统维护2.2.2未达账所谓未达账项，就是结算凭证在企业与银行之间（包括收付双方的企业及双方的开户银行）流转时，一方已经收到结算凭证作了银行存款的收入或支出账务处理，而另一方尚未收到结算凭证尚未入账的账项。归纳起来，未达账项有四种类型：第一种是银行已收，企业未收；第二种是银行已付，企业未付；第三种是企业已收，银行未收；第四种是企业已付，银行未付。存在未达账的情况下，企业单位银行存款日记账的余额和银行对账单的余额往往是不相等的。这时需要分别站在企业和银行的立场，将未达账项分别对银行存款日记账的余额和银行对账单的余额进行调整。具体调整方法如下：银行存款日记账的余额＋银行已收，企业未收的金额－银行已付，企业未付的金额=调整后（企业账面）余额；银行对账单的余额＋企业已收，企业未收的金额－企业已付，银行未付的金额=调整后（银行对账单）余额。调整后两者的余额相等，表明企业银行存款账实相符。在工具栏上单击【企业未达】，点击<新增>后就即可录入企业未达账。在工具栏上单击【银行未达】，点击<新增>后就即可录入企业未达账。在工具栏上单击【余额表】，就可以查看银行存款余额调节表。【平衡检查】是检查所有的银行存款科目的余额调节表是否都平衡，如果银行存款科目的余额已经平衡，系统会给予提示，否则就也会给予另外的相应提示。注意：新增未达账时，单击F7键，系统自动调用总账的摘要库；结算号可以单独录入，但如果录入结算方式时，必录结算号；借贷方金额只允许录入一方。-13-第2章系统维护金蝶K/3现金管理系统用户手册2.2.3结束初始化科目维护完成，所有的银行存款科目的余额调节表都平衡后，可以选择〖编辑〗 〖结束初始化〗，初始化账套的启用时间和引入的总账科目及其余额的时间应一致。 反初始化结束初始化后，若发现初始化数据错误，在启用当期时，可选择〖编辑〗 〖反初始化〗，回到初始化状态，修改初始数据。 结束新科目初始化结束初始化后，可以后续引入新的科目或增加新的综合币科目，但新科目也需要结束初始化，可选择〖编辑〗 〖结束初始化〗。注意：只有系统管理员组的成员才能进行反初始化操作。2.3系统设置在K/3主控台中，选择〖系统设置〗 〖系统设置〗 〖现金管理〗 〖系统参数〗。在图2-6“系统参数”界面中，包含有“系统”、“总账”和“现金管理”三个标签页（如下图），显示建立账套时设置的系统参数、会计期间以及进行账套操作时的相关选项等，下面对这些内容做具体说明。 系统 总账 现金管理-14-金蝶K/3现金管理系统用户手册第2章系统维护图2-62.3.1系统在“系统”标签页中，有公司名称、地址、电话这些内容的显示，在中间层中新建账套时，必须录入<公司名称>这一项，<地址>和<电话>是非必录项。在系统维护中可以对公司名称、地址、电话的内容进行修改。公司名称在系统的状态栏中会显示出来。2.3.2总账总账会计期间、本位币的设置是在建账套时设置的，在“系统参数”的界面中只是对会计期间、本位币的一个显示，不能进行修改。单击<总账>，具体可以查看到的信息如表2-1：-15-第2章系统维护金蝶K/3现金管理系统用户手册-16-数据项说明必填项（是/否）会计期间数指一年中有多少个会计期间的数目，您可以设置为12期或13期。是启用会计年度指您启用账套的会计年度。是启用会计期间指您是上面指定的会计年度中的哪一个会计期间起用账套。是当前会计年度指目前的会计年度是哪一个年度。是当前会计期间指您目前所在的会计期间为哪一个期间。是记账本位币代码指目前总账系统记账本位币的代码。是记账本位币名称指目前总账系统记账本位币的名称。是表2-12.3.3现金管理 系统参数设置在“现金管理”标签页中，提供了现金管理系统的各种控制的参数，各个参数的具体含义如表2-2：数据项说明必填项（是/否）启用会计年度指您启用现金管理系统的会计年度。否启用会计期间指您是在上面指定的会计年度中的哪一个会计期间启用现金管理系统的。否当前会计年度指现金管理系统目前的会计年度是哪一个年度。否当前会计期间指现金管理系统目前所在的会计期间为哪一个期间。否预录入数据会计年度指现金管理系统预录入数据的会计期间为哪一个期间。否现金日记账汇率录入设置（1）固定汇率（2）浮动汇率两项，供用户选择。是银行存款日记账汇率录入设置（1）固定汇率（2）浮动汇率，供用户选择。是启用支票密码启用支票密码后，在支票管理模块中，支票购置后进行领用时，系统会自动产生一个随机数密码，在进行支票核销时，会弹出密码输入的界面，密码正确（指和领用时产生的密码一致）才允许核销。如果不启用支票密码，则可以直接进行核销。否结账与总账期间同步是指总账必须在现金管理系统结账后方可结账。否自动生成对方科目日记账在现金日记账中新增，对方科目有现金、银行存款科目时，自动生成该现金、银行存款科目的日记账；同样，在银行存款日否金蝶K/3现金管理系统用户手册第2章系统维护数据项说明必填项（是/否）记账中新增，对方科目有现金或银行存款科目时，也自动生成该现金或银行存款科目的日记账。注意：复核登账的处理不变，不考虑此功能。允许从总账引入日记账不选此参数，则双击“总帐数据－引入日记账”提示“没有选择“允许从总帐引入日记账”参数，禁止从总帐引入日记账”，不可操作，同时现金日记账和银行存款日记账的引入按钮和文件菜单中从总账引入日记账都应为灰。选此参数，则表示可以从总账引入现金日记账和银行存款日记账否与结算中心联用选择这个参数后，数据传输设置表页的各个参数才可以进行设置，否则数据传输表页为灰，不可以录入任何信息。同时主控台界面上的〖收款单通知单录入〗和〖收款通知单序时簿〗这两个功能是不可以使用的。与结算中心联用这个参数设置主要是用于进行将票据发送到结算中心，以及付款申请单、收款通知单提交结算中心，获取结算信息；从结算中心下载收款单和付款单。具体数据传输设置的各个参数意义见数据传输表页各个参数描述。否与总账对账期末余额不等时不允许结账现金管理系统在结账时，系统判断银行日记账与现金日记账所有科目以及科目的所有币别与总帐的对应科目和币别的余额是否相等，只有相等的情况下才允许结账。否审核后的凭证才可复核记账选中该选项，总帐凭证经审核后才可复核记账；否则不能复核记账。从总帐引入的日记账可以修改选中该选项，从总帐引入的日记账可以修改；否则，不可修改。日记账所对应总账凭证必须存在选中该选项，录入日记账所对应凭证字号总账中必须存在；否则，系统不判断录入日记账对应凭证字号在总账是否存在。表2-2注意：现金管理系统主要管理单个企业的货币资金及往来结算业务；当该企业所在集团利用结算中心模块对集团内企业资金结算集中管理时（包括收集下级单位票据，了解下属单位的资金情况），现金管理系统根据结算是否需要通过结算中心就有两种不同应用方式：与结算中心联用，不与结算中心联用。如-17-第2章系统维护金蝶K/3现金管理系统用户手册果需要与结算中心联用时，则需要对参数”与结算中心联用”进行设置。如果不与结算中心联用时，则不需要对”与结算中心联用”的各个参数进行设置。注意：与总账对账期末余额不等时不允许结账这个参数，总帐要包括未过账的情况，而对账期间是现金管理当前期间。例如现金管理系统的当前期间是10期，总帐是11期，则对比现金管理系统10期的银行日记账与现金日记账所有科目与该科目所有币别与总帐10期的对应科目与币别的余额是否相等。在数据传输表页，提供了与结算中心联用的各个参数的设置，在参数中如果选择了”与结算中心联用”，则需要对传输参数进行设置，具体各个参数的意义如表2-3：数据项说明必填项（是/否）组织机构编码指现金账套在与结算中心联用时，该账套实体在结算中心中对应的组织机构编码，编码需手工录入。服务器地址点击远程设置按钮，通过下拉按钮选择远程联接设置中的配置，程序自动带出远程联接配置中的服务器地址，不能手工录入。端口号选择远程联接设置中的配置，程序自动带出远程联接配置中的端口信息，不能手工录入。是（与结算中心联用时）使用HTTPS选择远程联接设置中的配置，程序自动带出远程联接配置中的信息。表2-3-18-注意：组织机构编码来源于集团对该现金用户在结算中心账套中设置的组织机构的编码。用户只能手工录入。如对于某.
