T+往来核销【问题现象】往来核销主要是针对同一科目的借贷方发生明细进行勾对的处理。总账中的往来管理是基于凭证的往来业务核销管理，有效进行资金控制以及账款催收，那如何进行总账凭证的往来核销操作呢？【问题分析】在总账模块下的往来核销中进行手工核销或者自动核销。1、核销的时候只能对某个科目的同一辅助项进行核销，对辅助核算不同的明细进行往来核销会导致辅助帐余额和核销明细余额不一致，2、对辅助核算不同的明细进行核销或不及时，会导致账龄分析和资金预测的准确性，如果不进行账龄分析和资金预测，可以不进行往来核销的操作。3、往来核销只针对已经记帐的凭证进行核销。【问题解决】假设需要对科目“应收账款”进行往来核销。查看往来核销的辅助明细账如下：服务热线：4006-600-566官方网站：www.chanjet.com1畅捷服务先对未记帐凭证进行记帐操作。1、手动核销点击“总账”—“往来核销”，在界面上点击“查找”，弹出查询条件之后，科目编码中选择“应收账款1122”，在下面也可以设置其他的过滤条件进行查询。服务热线：4006-600-566官方网站：www.chanjet.com2畅捷服务在查询出来的结果中，其中借方和贷方分别有一条同一往来单位的记录，可以进行核销。勾选上可以进行往来核销的两条记录，点击“核销”。服务热线：4006-600-566官方网站：www.chanjet.com3畅捷服务取消核销的操作，在往来核销中，点击“核销历史”，选择对应的科目进行查询，勾选上需要取消的记录，点击“反核销”即可。2、自动核销在往来核销的界面，点击“自动核销”。在弹出的界面上录入需要核销的科目，也可以设置其他的核销依据。服务热线：4006-600-566官方网站：www.chanjet.com4畅捷服务核销完成后在核销历史中可以看到记录，软件自动对可以进行核销的凭证进行核对并进行核销。服务热线：4006-600-566官方网站：www.chanjet.com5畅捷服务
