用友最佳业务实践/ AR-030 应收核销流程 AR-030 应收核销流程业务场景描述将收款单和应收单进行关联，对应收账款按照一定的规则去冲销的过程例如，客户收到一家客户一定数量的收款单，单对单核销销售发票登记的应收账款；或者客户按照一定的维度自动核销应收账款。控制目标1.按单核销应收款，保证账龄分析表、逾期应收表数据的准确；2.多维度核销应收款，保证应收款管理明细到细分维度，例如部门、业务员、客户位置；适用范围组织：总装厂、零件厂、佛山分厂等部门：财务部关键应用1.支持从应收单上找寻可核销的收款单完成核销；2.支持从收款单上点击核销按钮，筛选出客户的全部应收信息进行核销；3.支持在应收核销模块通过相应的条件过滤出应收单和收款单手工匹配核销4.支持在应收核销按照一定的规则和条件自动核销指定时间内的全部单据5.支持模拟核销 1 / 3 用友最佳业务实践/ AR-030 应收核销流程 业务流程图注：非 U9 系统的流程节点和单据均用右下角带黑三角表示。流程描述序号组织部门/角色输入单据活动说明输出单据处理方式（系统/手工）10 出纳员对客户进行收款并在系统中录入收款单收款单系统20 应收会计对所收客户款的收款单与应收单进行核销应收核销单系统 2 / 3 用友最佳业务实践/ AR-030 应收核销流程 参数配置序号设置项参数分组参数参数值备注01参数设置核销立账时自动核销预收款在审核应收单时是否需要自动核销该应收对应的预收款核销付款单参与即时核销付款单是否参与按客户或供应商的自动核销处理核销质保金参与即时核销质保金是否参与按客户的自动核销处理核销保证金参与即时核销保证金是否参与按客户的自动核销处理核销默认中间币种选择默认中间币种，作异币种核销时使用核销核准前允许核销为否时，收款单、付款单 UI 上的【核销】按钮只有单据核准后才允许点击关键报表单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式01应收核销单列表可以查询应收核销的情况；系统关键报表单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式01应收核销单列表可以查询应收核销的情况；系统 3 / 3
