用友最佳业务实践U9V2.5 组件化实施方案AP-050 应付核销流程 用友软件股份有限公司U9 离散制造行业解决方案事业部U9 咨询实施总部2012 年 3 月 用友最佳业务实践/AP-050 凭证处理流程 文档控制 创建日期：2012.3.23修订日期：当前版本：V1.0文控编号：AP-050编 撰：审 阅：发布日期：XXXX.XX.XX公 司：UFIDA 用友软件股份有限公司部 门：U9 离散制造行业解决方案事业部 U9 咨询实施总部版权未经用友软件股份有限公司事先书面许可，本文档的任何部分不得以任何形式进行增删、改编、节选、翻译、翻印或仿制。本文档的全部内容用友软件股份有限公司可能随时加以更改，此类更改将不另行通知。具体应用以软件实际为准。©本文档的公司著作权属于用友软件股份有限公司。版权所有 翻制必究------------------------------------------------------------------------，为用友软件股份有限公司的注册商标。U9 咨询实施总部 2 / 6 用友最佳业务实践/AP-050 凭证处理流程 目录文档控制........................................................................................................................................... .2版权.................................................................................................................................................. .2前言.................................................................................................................................................. .4AP-050 应付核销流程....................................................................................................................... .4AP-050 应付核销流程应用示例......................................................................................................... .7U9 咨询实施总部 3 / 6 用友最佳业务实践/AP-050 应付核销流程 前言U9 组件化方案是根据 U9 产品的组件化功能，同时结合多家客户的组件应用实践，进行提炼总结而成的，主要用于为用友实施顾问、客户内部顾问等在方案设计阶段提供帮助，使其能根据调研的企业业务需求，方便快捷地配置出相应的解决方案，顺利完成方案设计。为了便于大家理解和学习，本组件化方案业务流程均有相应的应用实例配套，具体详见：《U9V 实施组件化方案实例导航.doc》《U9V 实施组件化方案实例指导.ppt》AP-050 应付核销流程业务场景描述应付核销即将应付发票与付款单核销，以明确某张发票是由哪几张付款单支付，或某张付款单支付的哪几笔发票，从而深入管理应付帐款，减少应付管理的盲目性。系统支持可以在供应商档案上设置发票核销的顺序、核销明细程度、单据核销顺序来满足不同的核销要求。 日常工作中，企业可以由应付单，付款单的操作人员在制单后进行按单核销；也可以指定人员定期批量核销。 同时系统还支持无人工参与的自动核销，即当供应商档案中的核销明细为：按供应商时，每当做一张应付单或付款单时，系统自动核销，并产生一张核销单。控制目标1.通过应付帐款的核销程序，加强应付帐款管理，减少应付工作的盲目性；适用范围财务部门：应付帐款会计U9 咨询实施总部 4 / 6 用友最佳业务实践/AP-050 应付核销流程 业务流程图注：非 U9 系统的流程节点和单据均用右下角带黑三角表示。流程描述序号组织部门/角色输入单据活动说明输出单据处理方式（系统/手工）01 应付会计查询符合要求的单据，生成核销单U9 系统U9 咨询实施总部 5 / 6 用友最佳业务实践/AP-050 应付核销流程 流程说明1.应付会计查询应付单及付款单，对其进行核销；参数配置序号设置项参数分组参数参数值备注关键报表单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式01应付余额表系统02应付明细帐系统03应付帐龄分析系统AP-050 应付核销流程应用示例《U9V2.5 组件化实施方案实例导航.doc》《U9V2.5 组件化实施方案实例指导.ppt》U9 咨询实施总部 6 / 6
