模拟练习第一部分：启用与编码尤恩公司打算于2006年开始使用用友的ERP_U8产品，为考虑数据的完整性决定于2006年1月1日启用系统。为了使用计算机系统的规范化要求，公司将所有的编码规则于编码统一如下：一，编码级次：科目：4222；客户分类：22；供应商分类：22；存货分类：22；部门分类：22地区分类：22；结算方式分类：12；货位分类：22；收发类别分类：22；项目设备：22；责任中心分类：22；项目要素分类：22二，具体编码1，科目编码科目编码科目名称类型账页格式余额方向辅助核算受控系统1001现金资产金额式借1002银行存款资产金额式借100201工商银行资产金额式借1101短期投资资产金额式借1131应收账款资产金额式借客户往来应收系统1133其他应收款资产金额式借113301个人借款资产金额式借个人往来113302一般资产金额式借1141坏账准备资产金额式贷1201物资采购资产金额式借1211原材料资产金额式借存货核算系统1243库存商品资产金额式借存货核算系统1251委托加工物资资产金额式借1501固定资产资产金额式借1502累计折旧资产金额式贷1603在建工程资产金额式借1701固定资产清理资产金额式借2121应付账款负债金额式贷供应商往来应付系统2151应付工资负债金额式贷2153应付福利费负债金额式贷2171应交税金负债金额式贷第1页共36页217101应交增值税负债金额式贷21710101进项税额负债金额式贷21710105销项税额负债金额式贷217106应交所得税负债金额式贷2181其他应付款负债金额式贷3101实收资本（或股本）权益金额式贷3111资本公积权益金额式贷3121盈余公积权益金额式贷3131本年利润权益金额式贷3141利润分配权益金额式贷314115未分配利润权益金额式贷4101生产成本成本金额式借410101基本生产成本成本金额式借410102辅助生产成本成本金额式借4105制造费用成本金额式借410501折旧费成本金额式借410502工资成本金额式借4107劳务成本成本金额式借5101主营业务收入损益金额式贷5102其他业务收入损益金额式贷5201投资收益损益金额式贷5203补贴收入损益金额式贷5301营业外收入损益金额式贷5401主营业务成本损益金额式借5402主营业务税金及附加损益金额式借5405其他业务支出损益金额式借5501营业费用损益金额式借部门核算550101工资损益金额式借部门核算550102办公费损益金额式借部门核算550103折旧费损益金额式借部门核算5502管理费用损益金额式借部门核算550201工资损益金额式借部门核算550202办公费损益金额式借部门核算550203折旧费损益金额式借部门核算5503财务费用损益金额式借5601营业外支出损益金额式借5701所得税损益金额式借5801以前年度损益调整损益金额式借2，部门编码：部门代码部门名称01行政部02财务部第2页共36页03采购部04销售部05工厂0501车间0502车间管理部06质检部3，人员编码：人员代码人员名称所属部门01001王飞行政部02001李玉财务部03001张勇采购部03002李超采购部04001王华销售部0501001何峰车间0502001曹军车间管理部06001胡勤质检部4，供应商分类：编码名称01材料供应商02委外供应商5，供应商档案编码简称所属分类码属性税号01001首钢公司01货物0100100101002鞍钢公司01货物0100200102001华南精工02委外020010016，客户分类：编码名称51普通客户52重点客户7，客户档案编码简称所属分类码税号开户银行51001华北工程5151001001工行51002天新建筑5151002001工行52001红鑫商贸5252001001工行8，计量单位计量单位分组代码计量单位分组名称计量单位代码计量单位名称换算关系01公斤0101公斤无换算第3页共36页9，存货分类：编码名称01产成品02原材料10，存货档案存货编码存货名称计量单位组存货属性所属分类01001H型钢公斤销售，自制产成品01002角钢公斤销售，自制产成品01003面板公斤销售，委外，外购产成品02001钢板公斤外购，生产耗用，检验（全检）原材料02002渡锌钢卷公斤外购，生产耗用，委外原材料11，凭证类别：记记账凭证12，结算方式：编码名称1现金2银行3转帐13，本单位开户银行：编码银行账号币种开户银行所属银行01999900018888人民币工商银行中国工商银行14，仓库编码名称仓库属性计价方式01产品库普通仓移动平均法02材料库普通仓移动平均法03委外库委外仓移动平均法15，收发类别编码名称01收0101采购入库0102产成品入库0103盘盈入库0104委外入库02发0201材料出库第4页共36页0202销售出库0203盘亏出库0204委外领料16，销售类型编码名称出库类别是否默认值01普通销售出库是17，产品结构母件版本说明子件基本用量（分子）仓库领料部门H型钢01001钢板2材料库车间角钢01002钢板1．5材料库车间面板01003渡锌钢卷1委外库采购部18，固定资产类别编码名称01房屋02机器设备03车辆第5页共36页第二部分：初始数据整理公司将截至2006年1月1日的期初数据整理如下：一，总账科目余额科目名称方向期初余额第6页共36页银行存款(1002)借20000000工商银行(100201)借20000000应收账款(1131)借35000000其他应收款(1133)借4780000个人借款(113301)借30000一般(113302)借4750000库存商品(1243)借30300000固定资产(1501)借100000000累计折旧(1502)贷5000000应付账款(2121)贷145080000实收资本（或股本）(3101)贷40000000二，应收账款年初余额：客户部门货物数量含税单价价税合计华北工程销售部H型钢10000001515000000天新建筑销售部角钢20000001020000000三，应付账款年初余额客户货物数量原币单价价税合计首钢公司钢板8000000874880000华南精工渡锌钢卷30000002070200000四，固定资产期初卡片第7页共36页第8页共36页五，存货初始余额存货名称数量单价金额存货科目编码H型钢101000012121200001243角钢20200009181800001243第9页共36页第三部分：初始设置与初始数据录入已过一段时间的准备，软件系统实施所需要的编码与基础数据已经准备完毕。IT部门也已经将软件成功的安装，已经可以开始正式的配置与录入。一，账套的建立1，按如下信息建立账套，其他信息按软件默认设置。（“系统管理”－“账套”－“建立”）账套号001账套号尤恩公司启用会计期2006年1月单位名称尤恩公司2，由于软件建账时已经默认了一个账套主管demo，我们还需要另外建立一个账套主管001（“系统管理”－“权限”－“用户”）二，设置基础信息1，根据尤恩公司的实际情况，采取整体同步实施的方案。现启用如下模块总账，应收款管理，应付款管理，固定资产，成本管理，采购管理，销售管理，库存管理，存货核算，合同管理，委外管理，质量管理（“企业应用平台”－“设置”－“基本信息”－“系统启用”）2，设置编码规则（具体规则见第一部分）（“企业应用平台”－“设置”－“基本信息”－“编码方案”）三，基础档案设置1，增加部门档案（具体编码见第一部分）（“企业应用平台”－“设置”－“基础档案”－“机构人员”－“部门档案”）2，增加人员档案（具体编码见第一部分）（“企业应用平台”－“设置”－“基础档案”－“机构人员”－“人员档案”）3，增加供应商分类（具体编码见第一部分）（“企业应用平台”－“设置”－“基础档案”－“客商信息”－“供应商分类”）4，增加供应商档案（具体编码见第一部分）（“企业应用平台”－“设置”－“基础档案”－“客商信息”－“供应商档案”）5，增加客户分类（具体编码见第一部分）（“企业应用平台”－“设置”－“基础档案”－“客商信息”－“客户分类”）6，增加客户档案（具体编码见第一部分）（“企业应用平台”－“设置”－“基础档案”－“客商信息”－“客户档案”）7，增加存货分类（具体编码见第一部分）第10页共36页（“企业应用平台”－“设置”－“基础档案”－“存货”－“存货分类”）8，增加计量单位（具体编码见第一部分）（“企业应用平台”－“设置”－“基础档案”－“存货”－“计量单位”）9，增加存货档案（具体编码见第一部分）（“企业应用平台”－“设置”－“基础档案”－“存货”－“存货档案”）10，增加会计科目（具体编码见第一部分）（“企业应用平台”－“设置”－“基础档案”－“财务”－“会计科目”）11，设置凭证类别（具体编码见第一部分）（“企业应用平台”－“设置”－“基础档案”－“财务”－“凭证类别”）12，增加结算方式（具体编码见第一部分）（“企业应用平台”－“设置”－“基础档案”－“收付结算”－“结算方式”）13，增加本单位开户银行（具体编码见第一部分）（“企业应用平台”－“设置”－“基础档案”－“收付结算”－“本单位开户银行”）14，增加仓库档案（具体编码见第一部分）（“企业应用平台”－“设置”－“基础档案”－“业务”－“仓库档案”）15，增加收发类别（具体编码见第一部分）（“企业应用平台”－“设置”－“基础档案”－“业务”－“收发类别”）16，增加销售类型（具体编码见第一部分）（“企业应用平台”－“设置”－“基础档案”－“业务”－“销售类型”）17，增加产品结构（具体编码见第一部分）（“企业应用平台”－“设置”－“基础档案”－“业务”－“产品结构”）四，年初余额的录入1，录入期初应收余额。（具体余额见第二部分）（“企业应用平台”－“业务”－“财务会计”－“应收款管理”－“设置”－“期初余额”）2，录入期初应付余额。（具体余额见第二部分）（“企业应用平台”－“业务”－“财务会计”－“应付款管理”－“设置”－“期初余额”）3，录入期初固定资产卡片。（具体卡片见第二部分）（“企业应用平台”－“业务”－“财务会计”－“固定资产”－“卡片”－“录入原始卡片”）4，录入存货期初余额。（具体余额见第二部分）（“企业应用平台”－“业务”－“供应链”－“存货核算”－“初始设置”－“期初数据”－“期初余额”）5，录入库存期初余额。（“企业应用平台”－“业务”－“供应链”－“库存管理”－“初始设置”－“期初结存”）注意：库存期初余额可以手工录入也可以从存货核算系统中引入）6，录入总账期初余额。（具体余额见第二部分）（“企业应用平台”－“业务”－“财务会计”－“总账”－“设置”－“期初余额”）第11页共36页注意：总账期初余额录入时，应收账款和应付账款的辅助明细可以手工增加也可以从应收应付系统直接引入）7，进行采购期初记账（“企业应用平台”－“业务”－“供应链”－“采购管理”－“设置”－“采购期初记账”）8，进行存货期初记账（“企业应用平台”－“业务”－“供应链”－“存货核算”－“初始设置”－“期初数据”－“期初余额”－“记账”）9，进行期初试算和对账A,总账期初试算和对账。（“企业应用平台”－“业务”－“财务会计”－“总账”－“设置”－“期初余额”）B,应收款管理系统与总账对账。（“企业应用平台”－“业务”－“财务会计”－“应收款管理”－“账表管理”－“业务账表”－“与总账对账”）C,应付款管理系统与总账对账（“企业应用平台”－“业务”－“财务会计”－“应付款管理”－“账表管理”－“业务账表”－“与总账对账”）D,固定资产与总账对账（“企业应用平台”－“业务”－“财务会计”－“固定资产”－“处理”－“对账”）E,存货与总账对账。（“企业应用平台”－“业务”－“供应链”－“存货核算”－“财务核算”－“与总账对账”）F,库存与存货对账。（“企业应用平台”－“业务”－“供应链”－“库存管理”－“初始设置”－“期初结存”－“对账”）五，总账模块的设置。1，将现金和银行存款科目指定为现金流量科目。（“企业应用平台”－“设置”－“财务”－“会计科目”－“编辑”－“指定科目”－“现金流量科目”）2，将现金科目指定为现金总账科目（“企业应用平台”－“设置”－“财务”－“会计科目”－“编辑”－“指定科目”－“现金总账科目”）3，将银行科目指定为银行总账科目（“企业应用平台”－“设置”－“财务”－“会计科目”－“编辑”－“指定科目”－“银行总账科目”）4，在增加一个代码为99名称为其他的现金流量项目大类与一个代码为99，名称为内部资金流转的项目。（“企业应用平台”－“设置”－“财务”－“项目目录”）六，应收款管理的设置1，基本科目的设置第12页共36页（“企业应用平台”－“业务”－“财务会计”－“应收款管理”－“设置”－“初始设置”－“设置科目”－“基本科目设置”）应收科目（本币）1131销售收入科目5101税金科目217101052，结算方式科目设置（“企业应用平台”－“业务”－“财务会计”－“应收款管理”－“设置”－“初始设置”－“设置科目”－“结算方式科目设置”）结算方式币种科目银行人民币100201现金人民币1001七，应付款管理的设置1，基本科目设置（“企业应用平台”－“业务”－“财务会计”－“应付款管理”－“设置”－“初始设置”－“设置科目”－“基本科目设置”）应付科目（本币）2121销售收入科目1201税金科目217101012，结算方式科目设置（“企业应用平台”－“业务”－“财务会计”－“应付款管理”－“设置”－“初始设置”－“设置科目”－“结算方式科目设置”）结算方式币种科目银行人民币100201现金人民币10013，产品科目设置（“企业应用平台”－“业务”－“财务会计”－“应付款管理”－“设置”－“初始设置”－“设置科目”－“产品科目设置”）存货编码存货名称采购科目产品采购税金科目01003面板125121710101八，固定资产的设置1，设置缺省入账科目（“企业应用平台”－“业务”－“财务会计”－“固定资产”－“设置”－“选项”－“与账务系统接口”－“编辑”）2，设置部门对应折旧科目（“企业应用平台”－“业务”－“财务会计”－“固定资产”－“设置”－“部门对应折旧科目”）3，设置增减方式，为直接购入设置对应入账科目（“企业应用平台”－“业务”－“财务会计”－“固定资产”－“设置”－“增减方式”）九，销售管理的设置1，将销售生成出库单设置为库存生成出库单第13页共36页（“企业应用平台”－“业务”－“供应链”－“销售管理”－“设置”－“销售选项”－“业务控制”）2，设置普通销售必有订单（“企业应用平台”－“业务”－“供应链”－“销售管理”－“设置”－“销售选项”－“业务控制”）十，采购管理的设置1，设置普通业务必有订单（“企业应用平台”－“业务”－“供应链”－“采购管理”－“设置”－“采购选项”－“业务及权限控制”）十一，存货核算设置1，设置暂估回冲方式为单到回冲（“企业应用平台”－“业务”－“供应链”－“存货核算”－“初始设置”－“选项”－“选项录入”－“核算方式）2，设置销售成本核算方式为销售出库单（“企业应用平台”－“业务”－“供应链”－“存货核算”－“初始设置”－“选项”－“选项录入”－“核算方式”）3，存货科目设置（“企业应用平台”－“业务”－“供应链”－“存货核算”－“初始设置”－“科目设置”－“科目设置”－“存货科目”）存货分类编码存货分类名称存货科目编码存货科目名称01产品成品1243库存商品02原材料1243原材料4．对方科目设置（“企业应用平台”－“业务”－“供应链”－“存货核算”－“初始设置”－“科目设置”－“科目设置”－“对方科目”）收发类别编码收发类别名称对方科目编码对方科目名称0101采购入库1201物资采购0102产成品入库410101基本生产成本0201材料出库410101基本生产成本0202销售出库5101主营业务收入十二，合同管理设置1，设置合同类型（“企业应用平台”－“业务”－“供应链”－“合同管理”－“基础设置”－“合同类型”－“合同类型设置”）类型编码类型名称合同性质合同控制点01销售合同销售类合同金额02采购合同采购类合同金额十三，质量管理设置1，设置质量检验方案（“企业应用平台”－“业务”－“供应链”－“质量管理”－“初始设置”第14页共36页－“基础档案”－“质量检验方案”）质量检验方案编码质量检验方案0000000001来料检验方案十四，成本管理设置1，定义选项（“企业应用平台”－“业务”－“管理会计”－“成本管理”－“设置”－“选项”）成本核算方法：品种法或分步法制造费用来源：来源于总账系统。存货数据来源：来源于存货系统计入直接材料费用：材料出库计入入库数量：产成品入库人工费用来源：来源于总账系统折旧费用来源：来源于固定资产系统其他费用来源：来源于手工录入2，定义成本中心：将车间为生产（“企业应用平台”－“业务”－“管理会计”－“成本管理”－“设置”－“定义成本中心”）3，定义产品属性：直接刷新即可完成定义（“企业应用平台”－“业务”－“管理会计”－“成本管理”－“设置”－“定义产品属性”）4，定义费用明细与总账接口（企业应用平台”－“业务”－“管理会计”－“成本管理”－“设置”－“定义费用明细与总账接口”）5，定义分配率（全部按产品产量）（企业应用平台”－“业务”－“管理会计”－“成本管理”－“设置”－“定义分配率”）第15页共36页第四部分：2006年1月的业务一，销售业务1，2006年1月1日，尤恩公司与华北工程公司签订了一笔销售合同，合同即时生效。合同号：0000000001（“合同管理”－“日常操作”－“合同导航”）销售合同合同编码0000000001合同名称H型钢销售合同类型销售合同对方单位华北工程币种人民币业务类型普通销售部门销售部业务员王华标的编码标的名称数量税率（％）无税原币单价无税原币金额含税原币金额0101001H型钢1000000171515000000175500002，2006年1月2日，尤恩公司又与天新建筑公司签订了另一笔销售合同，合同立即生效。合同号：0000000002（“合同管理”－“日常操作”－“合同导航”）第16页共36页销售合同合同编码0000000002合同名称角钢销售合同合同类型销售合同对方单位天新建筑币种人民币业务类型普通销售部门销售部业务员王华标的编码标的名称数量税率（％）无税原币单价无税原币金额含税原币金额0101002角型钢2000000171224000000280800003，2006年1月2日，尤恩公司销售部根据销售合同填制了2张对应的销售订单，并对其进行审核。订单号：0000000001，0000000002（“销售管理”－“销售订货”－“销售订单”）销售订单订单号0000000001订单日期2006-1-2业务类型普通销售销售类型普通销售客户简称华北工程销售部门销售部业务员王华税率17存货编码存货名称数量无税单价无税金额价税合计税率01001H型钢100000015150000001755000017销售订单订单号0000000002订单日期2006-1-2业务类型普通销售销售类型普通销售客户简称天新建筑销售部门销售部业务员王华税率17第17页共36页存货编码存货名称数量无税单价无税金额价税合计税率01002角型钢2000000122400000028080000174，1月3日，根据订单从产品库向华北工程和天新建筑公司发货。发货单号分别为。0000000001和0000000002。并审核发货单。（“销售管理”－“销售发货”－“发货单”）发货单发货号0000000001订单日期2006-1-3业务类型普通销售销售类型普通销售客户简称华北工程销售部门销售部业务员王华税率17仓库名称存货编码存货名称数量无税单价无税金额价税合计税率产品库01001H型钢100000015150000001755000017发货单发货号0000000002订单日期2006-1-3业务类型普通销售销售类型普通销售客户简称天新建筑销售部门销售部业务员王华税率17第18页共36页仓库名称存货编码存货名称数量无税单价无税金额价税合计税率产品库01002角型钢2000000122400000028080000175，1月3日，库房根据发货单进行发货。出库单号为：0000000001和0000000002（“库存管理”－“出库业务”－“销售出库单”）销售出库单出库单号0000000001出库日期2006-1-3仓库产品库入库类别销售出库业务类型普通销售客户华北工程销售部门销售部业务员王华存货编码存货名称数量01001H型钢1000000销售出库单出库单号0000000002出库日期2006-1-3仓库产品库入库类别销售出库业务类型普通销售客户天新建筑第19页共36页销售部门销售部业务员王华存货编码存货名称数量01002角钢20000006，1月4日，在存货核算中将销售出库单进行记账，并制单生成凭证。（“存货核算”－“业务核算”－“正常单据记账”）（“存货核算”－“财务核算”－“生成凭证”）7，1月4日，根据发货单向华北工程和天新建筑公司开具销售发票。发票号为：0000000003和0000000004。并对发票进行复核。（“销售管理”－“销售开票”－“销售专用发票”）销售发票发票号0000000003订单日期2006-1-4业务类型普通销售销售类型普通销售客户简称华北工程销售部门销售部业务员王华税率17仓库名称存货编码存货名称数量无税单价无税金额价税合计税率产品库01001H型钢100000015150000001755000017销售发票发票号0000000004订单日期2006-1-4业务类型普通销售销售类型普通销售客户简称天新建筑销售部门销售部业务员王华税率17仓库名称存货编码存货名称数量无税单价无税金额价税合计税率产品库01002角型钢200000012240000002808000017第20页共36页8，1月4日，在应收款管理中将开具的2张销售发票确定为收入，并立即制单。（“应收款管理”－“应收单据处理”－“应收单据审核”）9，1月5日，分别收到华北工程和天新建筑的货款30000000元和40000000元，立即制单。并与发票进行核销。（“应收款管理”－“收款单据处理”－“收款单据录入）（“应收款管理”－“核销处理”－“手工核销”）收款单单据号0000000001日期2006-1-5客户华北工程结算方式银行结算科目100201币种人民币金额30000000款项类型客户金额科目应收款华北工程300000001131收款单单据号0000000002日期2006-1-5客户天新建筑结算方式银行结算科目100201币种人民币金额40000000款项类型客户金额科目应收款天新建筑400000001131第21页共36页二．采购业务1，1月5日，尤恩公司又分别与首钢公司和鞍钢公司签订了采购合同，合同即使生效。合同号为0000000003与0000000004。（“合同管理”－“日常操作”－“合同导航”）采购合同合同编码0000000003合同名称钢板采购合同类型采购合同对方单位首钢公司币种人民币业务类型普通采购部门采购部业务员张勇标的编码标的名称数量税率（％）无税原币单价无税原币金额含税原币金额0202001钢板30000001751500000017550000采购合同第22页共36页合同编码0000000004合同名称钢板采购合同类型采购合同对方单位鞍钢公司币种人民币业务类型普通采购部门采购部业务员张勇标的编码标的名称数量税率（％）无税原币单价无税原币金额含税原币金额0202001钢板300000017412000000140400002，1月5日，尤恩公司采购部根据采购合同正式向对应的供应商提交采购订单，并通过审核。订单号：0000000001，0000000002（“采购管理”－“采购订货”－“采购订单”）采购订单业务类型普通采购订单日期2006-1-5订单号0000000001采购类型供应商简称首钢公司部门采购部业务员张勇税率17存货编码存货名称数量原币单价原币金额原币价税合计税率02001钢板30000005150000001755000017采购订单业务类型普通采购订单日期2006-1-5订单号0000000002采购类型供应商简称鞍钢公司部门采购部第23页共36页业务员张勇税率17存货编码存货名称数量原币单价原币金额原币价税合计税率02001钢板300000041200000014040000173，1月6日收到首钢公司的到货单，并录入系统。到货单号为：0000000001。同时填制来料报检单通知质检部门进行检验。来料报检单号：0000000001（“采购管理”－“采购到货”－“到货单）到货单业务类型普通采购订单日期2006-1-6订单号0000000001采购类型供应商简称首钢公司部门采购部业务员张勇税率17存货编码存货名称数量原币单价原币金额原币价税合计税率02001钢板30000005150000001755000017来料报检单单据编号0000000001报检日期2006-1-6供应商名称首钢公司采购部门采购部存货编码存货名称报检数量02001钢板30000004，质检部对来料报检单进行审核，检验完后填制来料检验单，同时审核来料检验单。来料检验单号：0000000001（“质量管理”－“来料检验”－“来料报检单”）（“质量管理”－“来料检验”－“来料检验单”）来料检验单第24页共36页单据编号0000000001检验日期2006-1-6检验方式全检报检数量3000000检验部门质检部检验员胡勤质量检验方案编码0000000001合格接受数量不良品数量30000005，库管根据检验结果验收入库，并审核入库单。入库单号：0000000001（“库存管理”－“入库业务”－“采购入库单”－“生单”）采购入库单入库单号0000000001入库日期2006-1-6仓库材料库供货单位首钢公司部门采购部业务员张勇入库类别采购入库存货编码存货名称数量本币单价本币金额02001钢板30000005150000006，1月7日，收到鞍钢公司的到货单，并录入系统。到货单号为：0000000002。同时填制来料报检单通知质检部门进行检验。来料报检单号：0000000002（“采购管理”－“采购到货”－“到货单）到货单业务类型普通采购订单日期2006-1-7订单号0000000002采购类型供应商简称鞍钢公司部门采购部业务员张勇税率17第25页共36页存货编码存货名称数量原币单价原币金额原币价税合计税率02001钢板30000004120000001404000017来料报检单单据编号0000000002报检日期2006-1-7供应商名称鞍钢公司采购部门采购部存货编码存货名称报检数量02001钢板30000007，质检部对来料报检单进行审核，检验完后填制来料检验单，同时审核来料检验单。来料检验单号：0000000002（“质量管理”－“来料检验”－“来料报检单”）（“质量管理”－“来料检验”－“来料检验单”）来料检验单单据编号0000000002检验日期2006-1-7检验方式全检报检数量3000000检验部门质检部检验员胡勤质量检验方案编码0000000001合格接受数量不良品数量30000008，库管根据检验结果验收入库，并审核入库单。入库单号：0000000002（“库存管理”－“入库业务”－“采购入库单”－“生单”）采购入库单入库单号0000000002入库日期2006-1-7仓库材料库供货单位鞍钢公司部门采购部业务员张勇第26页共36页入库类别采购入库存货编码存货名称数量本币单价本币金额02001钢板30000004120000009，1月8日，分别收到首钢公司和鞍钢公司开具的本月采购的发票。发票号为：0000000003，0000000004。并将发票和入库单进行结算。（“采购管理”－“采购发票”－“专用采购发票”）（“采购管理”－“采购结算”－“手工结算”）采购发票业务类型普通采购发票类型专用发票发票号0000000003开票日期2006-1-8供应商简称首钢公司部门采购部业务员张勇税率17存货编码存货名称数量原币单价原币金额原币价税合计税率02001钢板30000005150000001755000017采购发票业务类型普通采购发票类型专用发票发票号0000000004开票日期2006-1-8供应商简称鞍钢钢公司部门采购部业务员张勇税率17存货编码存货名称数量原币单价原币金额原币价税合计税率02001钢板3000000412000000140400001710，在应付款管理中将开具的2张采购发票确认为应付。并进行制单。（“应付款管理”－“应付单据处理”－“应付单据审核”）第27页共36页11，在存货核算中对2张采购入库单进行记账。并制单生成凭证。（“存货核算”－“业务核算”－“正常单据记账”）（“存货核算”－“财务核算”－“生成凭证”）12,1月9日，对首钢公司和鞍钢公司分别付款40000000元与10000000元，立即制单。并与发票进行核销。（“应付款管理”－“付款单据处理”－“付款单据录入）（“应付款管理”－“核销处理”－“手工核销”）付款单单据号0000000001日期2006-1-9供应商首钢公司结算方式银行结算科目100201币种人民币金额40000000款项类型供应商金额科目应付款首钢公司400000002121付款单单据号0000000002日期2006-1-9供应商鞍钢公司结算方式银行结算科目100201币种人民币金额10000000款项类型供应商金额科目应付款鞍钢公司10000000212113，1月10日，尤恩公司又与首钢公司签订了一项渡锌钢卷的采购合同，合同即使生效。合同号为0000000005。并及时填制审核了采购订单，订单号：0000000003。（“合同管理”－“日常操作”－“合同导航”）（采购管理”－“采购订货”－“采购订单”）采购合同合同编码0000000005合同名称渡锌钢卷采购第28页共36页合同类型采购合同对方单位首钢公司币种人民币业务类型普通采购部门采购部业务员张勇标的编码标的名称数量税率（％）无税原币单价无税原币金额含税原币金额0202002渡锌钢卷100000017202000000023400000采购订单业务类型普通采购订单日期2006-1-10订单号0000000003采购类型供应商简称首钢公司部门采购部业务员张勇税率17存货编码存货名称数量原币单价原币金额原币价税合计税率02002渡锌钢卷10000002020000000234000001714，1月11日，渡锌钢卷到货，填制到货单。单据号：0000000003（“采购管理”－“采购到货”－“到货单）到货单业务类型普通采购订单日期2006-1-11订单号0000000003采购类型供应商简称首钢公司部门采购部业务员张勇税率17第29页共36页存货编码存货名称数量原币单价原币金额原币价税合计税率02002渡锌钢卷10000002020000000234000001715，由于渡锌钢卷不需检验，因此库房直接根据到货单验收入库。入库单号：0000000003（“库存管理”－“入库业务”－“采购入库单”）采购入库单入库单号0000000003入库日期2006-1-11仓库委外库供货单位首钢公司部门采购部业务员张勇入库类别采购入库存货编码存货名称数量本币单价本币金额02002渡锌钢卷1000000202000000016，1月12日，收到渡锌钢卷的采购发票，并进行结算。发票号：0000000005。（“采购管理”－“采购发票”－“专用采购发票”）（“采购管理”－“采购结算”－“手工结算”）采购发票业务类型普通采购发票类型专用发票发票号0000000005开票日期2006-1-12供应商简称首钢公司部门采购部业务员张勇税率17存货编码存货名称数量原币单价原币金额原币价税合计税率02002渡锌钢卷10000002020000000234000001717，在应付款管理中将渡锌钢卷的采购发票确认为应付，立即制单。（“应付款管理”－“应付单据处理”－“应付单据审核”）18，在存货核算中对渡锌钢卷的入库单进行记账。并制单生成凭证。（“存货核算”－“业务核算”－“正常单据记账”）第30页共36页（“存货核算”－“财务核算”－“生成凭证”）三,委外业务1，1月13日，尤恩公司与南方精工，签订了一项委外订单。单据号：0000000001（“委外管理”－“委外订货”－“委外订单”）委外订单业务类型委外加工订单日期2006-1-13订单号0000000001采购类型供应商简称华南精工部门采购部业务员张勇税率17存货编码存货名称数量原币单价原币金额原币价税合计税率计到货日期01003面板500000525000002925000172006-1-182，1月14日，库房根据委外订单发料。出库单号为：0000000001（“库存管理”－“出库业务”－“材料出库单”）材料出库单出库单号0000000001出库日期2006-1-14仓库材料库入库类别委外领料部门车间材料编码存货名称数量02002渡锌钢卷5000003，1月16日，委外产品到货。到货单号：0000000004。（“委外管理”－“委外到货”）委外到货单第31页共36页业务类型委外加工订单日期2006-1-16订单号0000000004采购类型供应商简称华南精工部门采购部业务员张勇税率17存货编码存货名称数量原币单价原币金额原币价税合计税率01003面板500000525000002925000174，库房根据到货单验收入库。入库单号：0000000004（“库存管理”－“入库业务”－“采购入库单”）采购入库单入库单号0000000004入库日期2006-1-16仓库产品库供货单位华南精工部门采购部业务员张勇入库类别委外入库存货编码存货名称数量本币单价本币金额01003面板5000005，收到华南精工的委外的发票。发票号：0000000006（“委外管理”－“委外发票”－“专用委外发票”）委外发票业务类型委外加工发票类型专用发票发票号0000000006开票日期2006-1-16供应商简称首钢公司部门采购部业务员张勇税率17存货编码存货名称数量原币单价原币金额原币价税合计税率01003渡锌钢卷50000052500000292500017第32页共36页6，将委外领料的材料出库单记账。（“存货核算”－“业务核算”－“正常单据记账”）7，将委外入库与委外领料进行核销。（“委外管理”－“委外核销”－“手工核销”）8，将委外入库单与委外发票进行委外结算。（“委外管理”－“委外结算”－“手工结算”）9，在存货核算中将委外入库单记账。（“存货核算”－“业务核算”－“正常单据记账”）10，在存货核算中将委外出库单和委外入库单进行制单。（“存货核算”－“财务核算”－“生成凭证”）11，在应付款管理中将委外发票确认为应付，立即制单。（“应付款管理”－“应付单据处理”－“应付单据审核”）四，成本及其他业务1，1月17日，车间分两次领用钢板，第一次2000000公斤，第二次3000000公斤。分别填制对应的材料出库单并审核。单据号分别为：0000000003，0000000004(“库存管理”－“出库业务”－“材料出库单”)材料出库单出库单号0000000003出库日期2006-1-17仓库材料库入库类别材料出库部门车间存货编码存货名称数量02001钢板2000000第33页共36页材料出库单出库单号0000000004出库日期2006-1-18仓库材料库入库类别材料出库部门车间存货编码存货名称数量02001钢板30000002，1月19日，在存货核算中对材料出库单进行记账，并制单生成凭证。（“存货核算”－“业务核算”－“正常单据记账”）（“存货核算”－“财务核算”－“生成凭证”）3，1月20日，提现10000元。(“总账”－“凭证”－“填制凭证”)4，1月21日公司为行政部新购买了一台打印机，价格5000元，采购银行付款。该打印机，预计使用10年，无残值。并制单生成凭证。(“固定资产”－“卡片”－“资产增加”)(“固定资产”－“处理”－“批量制单”)5，1月22收到销售.
