银行对帐操作步骤用友集团客服中心91号工程师打开银行对帐下的银行对帐期初录入，选择银行账户。启用银行对帐进行期初启用设置打开银行账户后，选择启用日期。本例的启用日期为2006.08.01在此录入单位日记账调整前期初余额在此录入银行对账单调整前期初余额对帐单期初未达项录入单位日记账和银行对账单调整前余额录入好后，点“对帐单期初未达项”对帐单期初未达项录入在银行方期初录入界面，点“增加”按钮，录入对帐单期初未达金额。此处日期必须小于银行对账启用日期日记帐期初未达项录入对帐单期初未达项录入完毕后，再点“日记账期初未达项”。日记账期初未达项录入在企业方期初中，点“增加”，录入日记账期初未达项。此处日期必须小于银行对账启用日期录入银行对帐单以8月份为例，打开银行对帐单，选择好科目，月份选择8月-8月银行对帐单录入选择好帐户和月份后，打开银行对帐单录入界面，点“增加”按钮，就会增加一行，录入银行对帐单内容。录入完最后一行后，下面会自动增加一行，可按键盘的“ESC”键撤销银行对帐进行银行对帐前，要先将对帐月份的凭证记帐。打开银行对帐，选择好对帐月份，如下图：若选择"显示已达账"选项则显示已两清勾对的单位日记账和银行对账单。银行对帐有两种方式，一种是自动对帐，一种是手工对帐，可选择其中一种方法进行对帐。银行对帐-自动对帐下图所示为银行对帐界面。银行对帐-自动对帐点“对帐”按钮后，会出现自动对帐条件界面。输入对账截止日期，如果不输则核对所有日期的账。选择对账条件：系统默认的对账条件为日期相差12天之内，结算方式、票号相同，您可以根据业务需要确定自动对账条件银行对帐-自动对帐在自动对帐界面点“确定”后，系统进行自动对帐，对帐完毕，会出现如下界面。如果想取消银行对帐，可点该图标银行对帐-手工对帐双击此处，会出现Y双击此处，会出现Y手工对帐，可在单位日记帐“两清”处，双击，出现“Y”的两清标志，同样在银行对帐单中找到与单位日记帐中勾兑的记录，在“两清”处，双击，显示“Y”的两清标志。余额调节表查询如果银行对帐平衡，单位账账面余额与对帐单账面余额相等注意：余额调节表只能显示对帐当月账面余额情况，如果需要打印，请在当月及时打印。余额调节表查询在余额调节表查询界面，点“查看”按钮，即可看到银行存款余额调节表，如下图所示：查询对帐勾兑情况选择要查询的银行帐，然后选择查询条件即可查询，界面如下图查询对帐勾兑情况未达账已达账核销银行帐核销银行帐前请阅读此处注意：1.如果银行对账不平衡时，请不要使用本功能，否则将造成以后对账错误。2.本功能不影响银行日记账的查询和打印。3.按ALT+U可以进行反核销。长期未达账审计本功能用于查询至截止日期为止未达天数超过一定天数的银行未达账项，以便企业分析长期未达原因，避免资金损失输入截止日期和至截止日期未达天数超过的天数，点“确定”，如下图：长期未达账审计可以通过单击"银行对账单"和"单位日记账"页签，切换显示不同查询内容。
