用友U8管理软件WEB应用手册。目录第1章系统介绍..11.1系统功能..11.1.1WEB财务主要功能..11.1.2WEB业务主要功能..11.2系统特点..21.3产品接口..31.3.1WEB财务接口..31.3.2WEB业务系统系统接口.31.4应用方案..41.4.1WEB财务应用方案..41.4.2WEB业务应用方案..51.4.3WEB财务业务应用方案..6第2章系统操作流程..82.1WEB财务用户操作流程..82.2WEB业务用户操作流程..9第3章系统初始..103.1系统配置..103.2如何登录WEB系统.103.3WIN98/WIN95环境下的配置.103.4WINNT/WIN2000环境下的配置..13第4章系统初始..184.1WEB财务应用初始.184.2WEB业务应用初始.18第5章凭证管理..195.1使用次序..195.2填制凭证..195.2.1如何填制凭证..195.3查询凭证..235.3.1如何查询凭证..235.3.2如何修改已填制的凭证..255.3.3如何查看其他凭证信息..265.4审核凭证..265.5记账..265.6打印凭证..27第6章账簿管理..286.1总账查询..286.2明细账查询..296.3日报表查询..306.4余额表查询..316.5打印余额表..33第7章应收应付..357.1应收明细账查询..357.2应付明细账查询..367.3应收余额表查询..377.4应付余额表查询..397.5应收账龄分析..407.6应付账龄分析..417.7如何打印应收应付帐表..43第8章设置..458.1人员权限的设置..458.2期初余额..468.2.1增加期初数据.48第9章单据..499.1采购订单..499.1.1采购订单状态的区分..519.1.2新增采购订单..519.1.3删除采购订单..529.1.4修改采购订单..549.1.5采购订单的审核/弃审.559.1.6采购订单的关闭..569.2采购发票..579.2.1采购发票状态的区分..599.2.2新增采购发票..599.2.3修改采购发票..609.2.4删除采购发票..609.2.5采购发票现付..629.2.6参照采购订单..629.2.7参照采购入库单..639.3采购入库单..649.3.1采购入库单的状态..679.3.2新增采购入库单..689.3.3修改采购入库单..689.3.4删除采购入库单..709.3.5采购入库单的审核..719.3.6参照采购订单..729.3.7参照采购发票..729.4调拨单..739.4.1调拨单的状态..749.4.2新增调拨单..759.4.3修改调拨单..759.4.4删除调拨单..769.5盘点单..779.5.1盘点单的状态..799.5.2新增盘点单..809.5.3修改盘点单..809.5.4删除盘点单..819.6销售出库单..819.6.1销售出库单的状态..849.6.2新增销售出库单..849.6.3修改销售出库单..859.6.4删除销售出库单..869.6.5销售出库单的审核..879.6.6参照销售发货单..889.6.7参照销售发票..899.7销售订单..899.7.1销售订单的状态..929.7.2新增销售订单..929.7.3修改销售订单..939.7.4删除销售订单..939.7.5销售订单的关闭..949.7.6销售订单的审核..959.8销售发货单..959.8.1销售发货单的状态..989.8.2新增销售发货单..999.8.3修改销售发货单..999.8.4删除销售发货单..1009.8.5参照销售订单..1019.8.6销售发货单的审核..1019.9销售发票..1019.9.1销售发票的状态..1049.9.2新增销售发票..1059.9.3修改销售发票..1059.9.4删除销售发票..1069.9.5销售发票的审核..1079.9.6销售发票的作废..1079.9.7销售发票的现结..1089.9.8代垫费用单的录入..1099.9.9销售支出单的录入..1109.9.10参照销售订单..1119.9.11参照发货单..111第10章帐表..11310.1采购订单执行情况表..11310.1.1输入查询条件..11310.1.2显示不同的采购订单执行情况表..11410.1.3联查订单..11410.1.4联查入库单..11410.1.5联查发票..11410.2销售订单执行情况表..11410.2.1输入查询条件..11510.2.2显示不同的销售订单执行情况表..11510.2.3联查订单..11610.2.4联查发货单..11610.2.5联查发票..11610.3销售统计表..11610.3.1输入查询条件..11710.3.2显示不同的销售统计表..11710.4发货统计表..11710.4.1输入查询条件..11710.4.2显示不同的发货统计表..11810.5出入库流水帐..11810.5.1输入查询条件..11910.5.2联查出入库单..11910.6收发存统计表..11910.6.1输入查询条件..12010.7现存量表..12110.7.1输入查询条件..1211第1章U8管理软件WEB版实现了真正的GUI和WEB的集成，采用三层结构、WEB技术、组件开发等先进技术，真正实现基于Internet的分布式数据应用，无论在任何地方，通过浏览器，满足远程用户的即时需要。实现客户端免安装和免维护，有效节约企业投入成本和运行成本。U8管理软件WEB版满足用户信息充分共享、综合汇总、分析和远程应用的管理需求，适用于企业分散式应用、集中式管理的模式，是实现集中式管理和远程监控的最佳途径之一。通过浏览器，实现完全的远程操作，支持远程办公，为企业提供一个及时掌握企业、各子公司财务和业务全貌的信息处理平台。1.1系统功能1.1.1WEB财务主要功能1、凭证管理 通过严密的制单控制保证制单的正确性。 最少击键次数的设计：提供快捷键自动计算借贷方差额，以最快速度使凭证借贷平衡。若有外币核算可自动由外币、汇率、本币金额中的两方计算出第三方。 可完成凭证审核功能。 凭证填制中可录入辅助项信息功能。 凭证填制支持数量核算，外币金额的录入。2、标准账表 可随时提供如下标准账表，并可查询包含未记账凭证的最新数据，总账、科目余额表、资金日报表以及能够同时查询上级科目总账数据及末级科目明细数据的月份综合明细账。 在查询各标准账表的同时，可同时查询到数量账、外币账。3、往来查询 提供应收明细帐、应付明细帐、应收余额表、应付余额表、应收帐龄分析、应付帐龄分析查询分析报表。1.1.2WEB业务主要功能1、采购业务 采购订单：用户可以拷贝采购订单，也可直接编制采购订单。订单分为三种状态：输入、审核、关闭。审核后的订单可以生成采购发票和采购入库单。 采购发票：能对取得供货单位开具的发票进行处理。采购发票分为增值税专用发票、普通发票、运费发票等。发票可以根据入库单产生，也可根据订单产生。系统可以处理红字发票。 采购入库：系统提供入库单的增加、修改、删除功能。入库单可根据订单、发票生成，也可直接录入。 订单执行情况：对订单的到货情况、发票开具情况、付款情况进行查询统计。分为明细表和汇总表。2、销售业务 销售订单：用户可以拷贝销售订单，也可直接进行编制。系统处理销售订单的受订、确认和关闭。订单分为输入、审核、关闭三种状态。审核后的订单可以生成发票和发货单。 发货：本系统提供发货单（含退货单）的增删改套打、以及有关发货业务的其他处理功能。按业务类型支持对一般发货业务、委托代销发货业务的处理。 开票：处理普通销售发票和专用销售发票的开票业务，可根据订单或发货单开票。 销售订单执行情况：提供某时段订货情况、发货情况、开票情况等的明细情况。23、库存管理 期初数据：提供输入存货期初数据的功能。 调拨业务：处理企业内部部门之间或不同仓库之间的存货调拨业务。 盘点业务：系统提供按仓库、货位、批次进行实物盘点的功能。4、帐表管理 出入库流水帐：系统提供各仓库各存货出入库详细情况的查询。 收发存统计表：反映各仓库各存货的收入、发出及结存情况。 现存量表：反映各存货在不同仓库的结存情况。 发货统计表：系统提供各网点按货物/部门/业务员/客户/订单号汇总输出发货数量、发货金额、开票数量、开票金额、发货未开票金额、回款金额、开票未回款金额等信息。 销售统计表：系统提供各网点按货物/部门/业务员/客户/供应商/地区汇总输出某时间范围内的销售收入、销售成本、销售毛利和销售折扣等信息。1.2系统特点1、建立高效财务系统 Web版具有的较强的财务管理功能，可快速、真实的反映.
