用友ERP-U8知识-5月维护案例.doc

一、问题现象:861,每月只记帐和期末处理截止到15号的单据,以后的放到下月处理,计划价,单到回冲。后来发现有一张材料出库单是3月15日的,金额是32元,记帐记入4月份了,就取消期末处理和单据记帐到3月初,然后重新把3月15号以前的单据记帐,期末处理,把3月16号到31号的单据在4月份记帐和期末处理,发现3月份和4月份的差异金额和以前打印出来的差异金额对不上了,为何?解决办法:4月份仓库已经做期末处理了,忘记做暂估结.

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