用友网络科技股份有限公司U8 服务支持事业部版本： U8+V15.0销售管理专题应用业务介绍应用准备产品概述报表及常见问题课程结构销售管理产品概述产品综述应用角色接口说明应用准备基础档案客户管理业务员管理期初数据日常业务普通销售业务销售退货业务分期收款业务委托代销业务直运销售业务自定义销售业务流程；销售调拨；销售计划；销售费用；包装物管理；专题应用业务选项价格管理信用管理返利 / 换票签回与途损处理 现款销售； 定金管理； 订单 BOM ；ATO 和 PTO 销售业务处理； 组合销售； 预订单的应用；报表及常见问题订单执行统计表销售明细账销售统计表发货单开票收款勾兑表常见问题产品概述1.1 产品综述1.2 应用角色1.3 接口说明1.1 产品综述《销售管理》是用友 U8 供应链的重要组成部分，提供了报价、订货、发货、开票的完整销售流程，支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务，并可对销售价格和信用进行实时监控。 针对制造业提供了按单生产、按单装配的 BOM 的快捷选配工具，为生产提供有效的客户物料清单信息，并实现销售订单需求为牵引的供应链管理的全程业务管理。1.2 应用角色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能销售主管1: 定期起草销售计划、人员安排，并负责计划和安排的实施 2: 检查、控制、监督销售流程，保证销售业务按计划、程序顺利进行 3: 销售代表的考核及日常人员管理，销售团队建设，并提交人员使用与管理建议 4: 定期向主管领导提交业务分析报告（客户分析、销售策略效果与建议等 5: 定期向主管领导提交工作计划和总结 1.销售主管角色门户2.销售计划3.销售报价单、订单等销售单据审批4.销售统计、分析报表销售业务员1. 积极完成规定或承诺的销售量指标。 2. 负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠应收销售款项。 3. 收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进新产品开发等提出参考意见。 1.销售业务员角色门户2.销售报价单3.销售订单4.销售发 / 退货单5销售发票1.3 接口说明产品概述2.1 基础档案2.2 客户管理2.3 业务员管理2.4 期初数据2.1 基础档案销售管理模块涉及关键基础档案：部门档案人员档案仓库档案客户（客户分类、客户档案）存货（计量单位、存货分类、存货档）结算方式收发类别销售类型2.2.1 客户管理 - 客户维度申请对于客户管理较为严格的企业，在接受一个客户之前，一般会对其进行考察，只有通过有关部门的审批之后才能成为其合格客户，进入企业的客户档案。申请类型分为 " 新增 " 、 " 变更 " 和 " 删除 " 三个大类。在 " 新增客户 " 的申请单上只能引用大类为 " 新增 " 的申请类型，在 " 变更 " 的申请单上只能引用大类为 " 变更 " 或 " 删除 " 的申请类型。当需要增加一个或多个新客户时，可以在这里填写新增客户申请单，审批通过以后转为有效的客户档案。需要变更客户档案中已有的一个或多个新客户的部分信息时，可以在这里填写变更客户申请单，审批通过以后同步修改相应的客户档案。变更单也可进行删除客户申请。2.2.2 客户管理 - 客户档案开专用销售发票要求必须维护客户银行销售单据表头的发货地址从客户地址档案中带出发货给 a 公司，开票给 b公司，此时必须在 a 公司的客户档案开票中维护 b 公司的信息相关 / 负责员工是参与业务对象记录有关的人员，根据参与度不同，可以赋予不同权限2.2.3 客户管理 - 允限销控制允销：对于经营面窄的客户，可以设置哪些商品可以销售给该客户；填制销售单据时，只能参照录入该客户在【允限销设置】中的存货。限销：对于经营面广的客户，可以设置哪些商品不可以销售给该客户；填制销售单据时，不能参照录入该客户在【允限销设置】中的存货设置客户是否启用允限销控制选择是，按【客户档案－信用页】［控制允限销］是否勾选决定是否做允限销控制；选择否，无论【客户档案－信用页】［控制允限销］是否勾选，都不控制。设置客户允许或者限制销售哪些存货2.2.4 客户管理 - 客户全貌为用户提供完整的客户交易历史，包括客户基本情况、联系人信息、销售管理、合同、应收款、出口管理、售后服务等业务数据。选择单据，可以进入对应单据界面，查看明细。选择客户 , 可以联查对应的客户档案2.3.1 业务员管理 - 业务员档案控制业务员停用，停用后的业务员不能在单据中引用。按业务员做信用控制时的相关信用设置。2.3.2 业务员管理 - 业务员全貌为用户提供完整的业务员工作全貌，包括负责的客户情况、业务员业务信息等。通过业务员列表导航，把该业务员的所有业务数据展现给用户。双击单据，可以进入对应单据界面，查看明细。2.4.1 期初数据期初订单：已签订订单，但货物没有出库，或没有开具销售发票。直接将订单在《销售系统》作为正常订单录入到系统，后续处理与正常订单相同。期初发货单：已发货已出库，但没有与客户开票结算。在《销售系统》期初发货单录入，审核后开票结算。支持业务类型：普通销售、分期收款。注意：期初发货单仅用于生成发票时使用，不会影响库存，所以通过发货单联查不到销售出库单。单据日期为系统启用前的日期即可2.4.1 期初数据期初销售发票：销售已经发货、开票，但未收款。在《应收管理》期初余额录入销售期初发票，收款核销。也就是说，销售管理中不需要录入期初发票。期初委托代销发货单：委托代销货物已经发货出库，但没有与受托方结算，在《销售系统》期初委托代销发货单录入，审核后结算开票。日常业务1 销售业务流程 1.1 普通销售 1.2 销售退货 1.3 分期收款 1.4 委托代销 1.5 直运业务 1.6 自定义销售流程2 销售调拨4 销售计划5 销售费用6 包装物管理1.1.1 普通销售业务流程1.报价单：销售报价是可选单据，企业向客户提供货品、规格、价格、结算方式等信息，双方达成协议后，销售报价单转为有效力的销售订单。2.销售预订单：销售预订单是指非正式的、客户有意向的销售订单。用于给计划人员来判断企业是否能满足此订单，即此订单是否能插到当前生产过程中。（见其他业务说明）3.销售订单：销售订单反映由购销双方确认的客户要货需求的单据 。是销售系统非常重要的单据。在销售系统中，销售订单是可选单据，是否必有订单根据选项进行控制。4.销售发货单：发货单是销售系统的必有单据，是销售方给客户发货的凭据，是销售发货业务的执行载体。5.退货申请单：退货申请是业务员根据客户的退货要求，向公司提出的申请单据，退货申请是退货业务的起点。它可以手工生成，也可以根据发货单生成。6.发票：给客户发货以后，根据双方账期的约定，在到期时，要开具销售发票，发票在应收系统审核以后，形成销售收入，并增加应收账款。7.销售出库单：销售出库单是销售出库业务的主要凭据，在《库存管理》用于存货出库数量核算，在《存货核算》用于存货出库成本核算。1.1.1 普通销售业务流程实例演示1.1.2 普通销售业务流程 – 销售模式 销售发货支持两种业务模式：先货后票与先票直接发货先发货后开票业务流程： 之前的实务例子就是先货后票情况。发货单审核后，参照一张发货单生成一张或多张发票，也可以参照一张或多张发货单生成一张发票，发货单与发票是多对多的关系。先开票直接发货业务流程：发票复核后，自动生成发货单，且发货单默认已审核。此发货单不允许弃审、删除、修改。一张发票只能生成一张发货单。1.1.2 普通销售业务流程 – 销售模式实例演示 - 先票后货1.1.3 普通销售业务流程 – 开票依据 如果想根据销售出库单开票，可以切换销售开票依据：发货单、销售出库单例如从发货单改成销售出库单，对修改选项之前已做好的发货单无效，之前的发货单还是按发货单开票，新做的发货单再出库，才是按销售出库单开票。1.1.3 普通销售业务流程图销售报价单 / 销售预订单销售订单销售发货单销售发票销售出库单收款单核销销售管理 库存管理 应收管理121.1.4 普通销售业务流程 – 出库方式销售出库支持两种生单方式：销售生单和库存生单主要区别：销售生单可实现一次发货一次出库。库存生单一次发货多次出库。1.1.5 普通销售业务流程 – 专用发票销售开票支持：普通发票和专用发票如果开具销售专用发票，需要事先在基础设置中维护：本单位开户银行；客户档案中税号及银行。1.2.1 退换货流程 - 销售退货1 ）开票前退货（参照订单退货流程）参照订单退货，减少订单发货数量，发货单和退货单还是有未开票数量普通销售开票依据为发货单普通销售开票依据为出库单1.2.1 退换货流程 - 销售退货销售开票依据为销售发货单演示开票前退货1.2.1 退换货流程 - 销售退货2 ）开票前退货（参照发货 / 出库退货流程） 若为全部退货，则发货单出库单不能再生成发票（无可开票数量）；若为部分退货，参照发货单 / 出库单生成发票时，仍可过滤到此发货单 / 出库单， 其可开票数量为“发货单 / 出库单数量—退货单数量”。1.2.1 退换货流程 - 销售退货销售开票依据为销售出库单演示开票前退货参照出库单只能参照到蓝字出库单 ,未开票数量 = 出库单数量—退货单数量1.2.1 退换货流程 - 销售退货3 ）退货流程：开票后退货（参照订单退货流程）1.2.1 退换货流程 - 销售退货4 ）退货流程：开票后退货（参照发货 / 出库退货流程）1.2.1 退换货流程 - 销售退货4 月 3 日，中国电子科技公司直接从我司购买产成品 A100 个，售价 500 元 / 个。 4 月 16 日付款及开票 80 个。 4 月 17 日，未开票部分退货 5 个。 4 月 18 日，已开票部分退货 10 个，开具红字发票。 4 月 19 日，剩余部分开票。实例演示 - 退货1.2.2 退换货流程 - 销售换货 按退货流程处理：根据订单 / 发货单做退货，后续重新做订单或发货单发正确的存货； 使用退货申请单实现换货业务。4 月 16 日，销售给中国电子科技 14 件主板，后续发现有质量问题，更换 10 件主板，其余四件更换为硬盘，如何处理？点击“换货”后，复制光标所在行，形成新行，保留来源关系，同时将申请数量取反，将“需要开票”标志置为“是”，存货不可改。申请数量可以修改。换货按钮只支持同种换货。如果是异种换货，可以手工新增一行记录，此时可以手工添加一行正数。此时，存货可随意更改，不记录来源关系实例演示 - 换货1.3 销售业务流程 – 分期收款业务介绍分期收款销售是指商品已经售出，但货款分期收回的一种销售方式。它属于现代企业运用的一种重要促销手段，一般适合于具有金额大、收款期限长、款项收回风险大特点的重大商品交易，如房产、汽车、重型设备等。从某种意义上说，它相当于出售商品企业给购货方提供了一笔长期无息贷款。特点：一次发货，当时不确认收入，分次确认收入，在确认收入的同时配比性地转成本。1.3 销售业务流程 – 分期收款相关选项注意：分期收款业务：只能先发货后开票，不能开票直接发货。1.3 销售业务流程 – 分期收款本企业于今年 4 月采购分期收款方式销售产品给中国电子科技公司，每台售价 5000 ，共有200 台，税率为 17% 。货款分 5 个月等额偿还，付款日为每月 1 日，中国电子在商品发出后支付第一期贷款，本企业将款项存入银行。业务实例1.4 销售业务流程 – 委托代销系统流程简要说明1.销售订单：委托代销业务，销售订单业务类型选择“委托代销”。2.委托代销发货单：由销售部门根据购销双方的委托代销协议产生，经审核后通知仓库备货，委托代销发货单是委托代销业务的核心单据。3.委托代销结算单：委托代销结算单是记录委托给客户的代销货物结算信息的单据，作为双方确认结算的货物明细清单。相关选项注意：委托代销业务只能先发货后开票，不能开票直接发货。1.4 销售业务流程 – 委托代销本企业于今年 4 月委托大型连锁超时销售硬盘 1000 个，每个售价 400 ，税率为 17% 。每月 30号与超时进行结算， 4 月第一批，超市销售了 90 个，开具了销售发票。业务实例1.5 销售业务流程 – 直运业务业务介绍直运业务是指产品无需入库即可完成购销业务。当客户要货时，填制销售单，然后根据销售单直接向供应商订货。货物由供应商直接发给客户。结算时，企业与供应商和客户分别进行结算。对于直运业务，由于是根据销售直接进行采购，所以在系统中，对于直接业务，可以由销售订单直接生成采购订单，对于没有订单的情况，销售直接填制销售发票，在采购系统中，根据销售发票生成采购发票实现采购。1.3 销售业务流程 – 自定义销售流程 启用或者停用对应的业务流程按业务类型＋销售类型设置流程模式：设置在这种流程模式之下包括哪些业务环节，并设置与各个环节及与整个业务模式相关的参数。2 销售调拨销售调拨单是给有销售结算关系的客户（客户实际上是销售部门或分公司）开具的原始销售票据，客户通过销售调拨单取得货物的实物所有权。销售调拨单是一种特殊的确认销售收入的单据，与发票相比，销售调拨单处理的销售业务不涉及销售税金。业务介绍销售调拨单复核后自动生成发货单1. 复核生成的发货单是已审核的状态，无法弃审；2. 发货单上对应的发票号是销售调拨单的单号。销售成本核算方式是按发票核算成本，此时调拨业务是对销售调拨单记账核算成本。在销售发票审核中处理销售调拨单核算收入注意：销售调拨单不可参照销售订单生成。销售调拨单不能处理先发货后开票业务，即销售调拨单不能参照发货单录入。销售调拨单默认税率为零，可修改。3 销售计划 销售计划是企业销售管理工作的首要环节，是指导企业销售部门和销售人员进行货物销售的目标，在期末可将实际销售收入与计划销售额、销售定额进行比较，分析各项销售计划的具体执行情况。 系统为用户提供多种编制方式，通过设置不同的计划方案，可以分别按照地区分类、销售部门、业务员、存货大类、存货、客户分类、客户编制销售计划。 销售计划简要操作流程：业务介绍3 销售计划•在期末可查询销售计划的执行情况，将实际销售情况与计划销售金额、计划回款金额等进行对比•可以按月或者按季查询各自然月或者各季度销售计划执行情况•可以按订单、发货单或者发票金额分别查询销售计划执行情况•通过切换视图，可以分别查询计划金额执行情况和计划回款金额执行情况•只能查询已审核的销售计划3 销售费用销售费用分为代垫费用和费用支出。代垫费用：在销售业务中，代垫费用指随货物销售所发生的，不通过发票处理而形成的，暂时代垫将来需向客户收取的费用项目，如运杂费、保险费等。代垫费用实际上形成了用户对客户的应收款，代垫费用的收款核销由《应收款管理》处理。费用支出：在销售业务中，随货物销售所发生的为客户支付的业务执行费。销售费用支出处理的目的在于让企业掌握用于某客户费用支出的情况，以及承担这些费用的销售部门或业务员的情况，作为对销售部门或业务员的销售费用和经营业绩的考核依据。只有在费用支出单上维护了单据流向和费用供应商，该单据审核后才能在应付系统中生成其他应付单，否则该单据只是记录型单据不做后续处理。3 包装物管理销售业务中，有的企业随货物销售有包装物（或其他物品如搬运工具等，本系统中统称为包装物）租借业务。企业对客户收取包装物押金。客户使用完包装物后，退还包装物。企业办理包装物入库，通过包装物退回登记来反应客户的包装物租借数量余额。业务介绍 包装物退货的登记号可以参照之前包装物租借单的登记号； 系统会自动带出退换数量和退换金额，可修改； 一张包装物租借单可分多次归还。专题应用1 业务选项2信用管理3 价格管理4 返利 / 换票5 签回与途损处理6 现款结算7 定金管理8 订单 bom9 Ato 和 pto 销售业务处理10 组合销售11 销售预订单的应用1.1 业务选项 - 业务控制允许超订量发货选中选项：参照订单生成发货单，累计发货数不能超过订单数量（ 1+ 存货档案的发货允超上限 % ）销售必填批号选中选项：批次管理的存货，在《销售管理》开具发货单、委托代销发货单、销售发票、零售日报、销售调拨单时，批号为必填项。允许超发货量开票选中选项：参照发单生成发票，累计开票数量可以超过发货单数量。红字单据允许红蓝混录选中选项：销售中的退货单、红字发票等红字单据在录入时，可以录入红字记录，也可以录入蓝字记录（即数量大于 0 ）近效失效存货检查择“检查提示”或 “检查控制” ：在发货单、发票中，对于保质期管理的存货，如果有存货达到近效期或失效时，系统给予提示。选择“ 检查提示...
