客户服务中心59号工程师BPM－集团财务课程内容:1.系统简介2.相关概念3.应用流程4.基础档案5.建立帐套6.集团目录7.档案对照8.期初余额9.数据抽取10.常见问题集团财务－系统简介在U8总账基础上通过数据抽取的方式建立统一的集团账务数据，以U8总账的辅助账查询功能满足集团合账与公司账数据查询，将所有集团企业和集团本身的总账数据合并在一套账中，方便查询企业和集团的账务数据。本产品与以往发布的数据复制与WEB财务的最大区别在于：数据复制仅仅是将子公司的数据复制到集团对应的账套中，可以查询单个账套数据；WEB财务则采用远程登录的方式查询各个公司的财务数据；而U8集团财务则是在数据复制的基础上，依托数据抽取技术，将各个分子公司的财务数据对应、清洗、入库、存储并进一步支持集团合账与下属企业账查询。本产品只能定期适时集中财务数据，不支持实时集中财务数据的用户需要；无论集团与子公司间采用相同或不同的财务制度，均能在本产品中进行集中合账。集团财务－相关概念1.合账：合账是指系统能够反映并汇集虚拟企业财务数据的结果与过程。合账结果是未抵销内部交易、债权债务关系的合计数据。2.并账：并账是指在合账的基础上，进一步抵销内部交易、债权债务关系的影响后，产生虚拟企业财务数据的结果与过程。并账结果实际上就是在合账基础上抵销内部交易、债权债务关系影响后产生的结果。U8集团财务支持合账，不支持并账。而相应的抵销内部交易与投资的工作在U8合并报表系统中完成。集团财务－相关概念3.虚拟组织：虚拟组织是在集团公司范围内，选择若干个企业实体组成的集合。它是以后查询集团公司财务数据的范围，根据对公司实体范围的约定，也是从集团虚拟公司数据展开成由公司实体组成的结构账的透视范围。传统意义上的集团公司是由全部的企业实体组成的，它是虚拟组织的特例。4.结构账：是指以虚拟组织为查询对象，以构成虚拟组织的公司为结构来查询集团各账户的数量、外币、金额构成比例情况。集团财务－相关概念5.集团标准：是指由集团统一制订的一套编码目录，具体是指集团标准会计科目与编码、集团公司实体目录与编码、集团标准项目与编码、集团资产分类与编码等等。6.标准对应：是指公司实体将己方的档案资料与集团标准建立对应关系7.数据抽取：将公司账务数据转入集团账套，包括各个科目的期初余额，各个期间的发生明细分录或汇总分录，计算期末余额。产品提供三种抽取方式：按明细凭证、按日汇总凭证、按月汇总凭证，用户可以选择。集团财务－应用流程集团财务－基础档案基础档案的特殊规则：1.在集团账套中设置会计科目的时候，所有的科目默认为“部门”核算，用户可以根据自己核算的要求设置客户往来、供应商往来、项目辅助核算；2.在系统管理与总账科目设置中，无论是科目预制，还是增加、复制科目，系统自动默认所有的科目关联对应5个单据头自定义项，关联关系由系统自动建立的，并为集团账套独占，且不能修改。自定义项1（部门/文本/长度20）自定义项2（个人/文本/长度20）自定义项10（项目/文本/长度60）自定义项11（客户/文本/长度120）自定义项12（供应商/文本/长度120）集团财务－建立帐套集团财务－集团目录集团财务－档案对照集团财务－期初余额集团账套的期初余额不需要录入，它是在数据抽取时，自动刷新集团账套的期初余额。被抽取的企业账非第一会计期间启用的，期初累计借方和贷方必须相等才能抽取。集团账套是2003.1.1启用，如果企业账套是2003.3.1启用，那么数据抽取时抽取的是企业期初数，期初后发生的业务数据按照借方累计和贷方累计在"集团财务"产品中自动生成凭证，可以在【系统菜单】--【凭证】--【查询凭证】中查看到。集团财务－数据抽取数据抽取的前提：增加集团企业目录集团数据下发完成企业接收数据完成数据对照完成数据复制完成在数据抽取之前，必须先启动"SQLServerAgent"的服务。集团财务－数据抽取规则1.集团账抽取的企业账套需要远程复制到集团的同一局域网内。不支持远程抽取。2.必须从企业的期初开始抽取数据。必须按企业结账－〉数据抽取－〉集团结账的顺序操作。集团已结账月不能进行数据抽取，集团账套数据抽取可以抽取到最大记账月。如果企业没结账，从企业未结账月开始抽取数据；如果企业已经结账，从结账月的下个月开始抽取数据。3.企业账套中只有已记账的凭证才能被抽取到集团账套中。4.集团抽取企业账的数据必须从期初开始按会计期间连续抽取。当集团12月份已结账时，要重新加入一个新企业账时，需要反结账到年初，才能抽取新增企业的数据。集团财务－数据抽取规则5.当集团和企业的会计期间对应的自然日期不一致时，企业凭证按相同的会计期间抽取到集团账。6期初累计借贷发生额辅助项的处理：如果科目为辅助核算，形成的凭证的科目的客户、供应商、项目辅助项由用户在〖档案设置〗中设置。7.集团和下属公司之间辅助核算数据的转换规则：首先根据建立的对应关系进行转换，如果在转换过程中存在未建立对应关系的档案，则填入用户在〖档案设置〗中设置的默认档案数据。8.可以重复抽取数据，数据抽取工作可以设置任务方式定时抽取。也可以清理（删除）已抽取的数据。集团财务－常见问题1.集团财务中进行数据抽取时,提示:集团帐取非集团帐企业科目没有全部对照。进行数据抽取前,应先进行数据对照,再进行数据抽取即可.2.集团财务中进行科目对照时,是否可以不对照到分支机构的末级科目上?集团财务中进行科目对照时,必须对照到分支机构的末级科目上,否则无法进行数据抽取.集团财务－常见问题3.以集团财务中如何进行数据下发和数据接受？步骤1：登陆集团财务帐套，进入企业门户－>工具页签－>集团应用－>数据下发集团财务－常见问题步骤2：点“配置”按钮进行有关的基础配置:集团财务－常见问题步骤3：点“新邮件”通讯地址：“局域网邮局”传输方式下设一字符串即可，但不要设为一个磁盘路径；“邮件”传输方式下，定义为接受单位的EMAIL地址即可。集团财务－常见问题步骤4：点“确定”后选择需要下发的基础档案进行导出、发送:集团财务－常见问题步骤5：以“邮件”方式传输时分子公司的邮件收件箱中会收到一封邮件。以“局域网邮局”方式传输时系统会在指定邮局路径中生成对应的数据文件：集团财务－常见问题步骤6：登陆数据传递目的帐套，进行数据接受。首先要进行接受参数配置设置，数据接受时如果采用“邮件”传输方式，有关邮件服务器参数的设置同下发时类同。采用“局域网邮局”方式时，帐号名必须设定为下发时接受单位的“通讯地址”。该接受单位的通讯地址会记录在下发时生成的PostMailXX文件中，也可直接打开此文件进行查看参照设置。集团财务－常见问题步骤7：最后进行数据的下载、接收、导入即可：下载时如果提示下载数量为0，通常跟第6步中的“帐号名”设置的不对有关
