目录第1章系统概述.11.1产品介绍..11.2主要功能..11.3产品接口..11.4操作流程..61.5业务流程..7第2章应用准备.102.1建立账套..102.2系统启用..102.3权限管理..102.4基础档案..112.5单据设置..122.6业务参数..12第3章常用操作.143.1单据常用栏目.143.1.1单据表头栏目..143.1.2单据表体栏目..163.2单据状态.173.2.1开立状态的单据..173.2.2需要关闭的单据..173.3单据常用操作.183.3.1单据右键操作..183.3.2单据操作快捷键..193.3.3新增单据..223.3.4修改单据..223.3.5删除单据..233.3.6审核/弃审单据.233.3.7关闭/打开单据.243.3.8参照生单..25II目录3.3.9表体排序显示..253.3.10联查单据..253.3.11定位单据..263.4操作日志..26第4章工序委外应用专题..284.1价格管理..284.1.1价格档案设置..284.1.2取价规则..294.1.3价税管理..294.1.4外币业务..304.2多计量单位应用..314.3不良品报告单应用..334.4返工业务处理..344.5工序衔接控制..364.6收付款协议..374.7加工费成本处理..39第5章物料工序价格表..415.1物料工序价格表..415.2工序价格表设置..41第6章日常业务..436.1委外订货..436.1.1委外加工单..476.1.2委外加工单执行统计表..526.2委外发料..526.2.1发料单..596.3委外收料..616.3.1收料单..666.4不良品报告单..686.5委外挂账..706.5.1挂账单..766.6委外开票..786.6.1加工费发票..786.6.2现付处理..806.7财务核算..81目录III6.7.1科目设置..816.7.2生成凭证..826.7.3凭证查询..836.8数据卸载..84第7章报表.877.1委外商发料明细表..877.2委外商收料明细表..877.3委外加工费明细表..887.4委外加工费明细账..897.5发料预警..927.6收料预警..927.7委外商材料收发存汇总表..937.8工序委外暂估余额表.95第1章系统概述1.1产品介绍《工序委外》目前广泛应用在机械加工、汽配、电子等行业。工序委外主要解决物料从车间直接发出和收回的外协加工业务，涉及委外加工订单管理、工序计划管理、车间发料、车间收料、收料检验、委外结算、成本核算等。《工序委外》能够解决：委外商价格档案管理、委外订货、委外发料、委外收料、不良品报告、委外挂账、委外开票，以及支持与财务、成本模块相衔接的应付款、成本核算处理。本系统适用于工业企业，必须和《生产订单》、《车间管理》一起使用。1.2主要功能《工序委外》可以分为以下主要功能： 委外工序价格表设置：用于设置委外商、物料、工序的基础价格档案。 日常业务：进行委外业务的日常操作，包括委外订货、发料、收料、挂账、开票等业务。 报表：提供委外加工单执行统计表、委外商材料收发存汇总表、委外商发料明细表、委外商收料明细表、委外加工费明细表、委外加工费明细账。1.3产品接口工序委外接口总图2第一章系统概述工序委外车间管理质量管理应付账款成本管理参照工序计划\工序流转卡订货参照工序计划\工序流转卡发料参照工序计划生成不良品报告单更新工序计划\工序流转卡状态回写累计订货量回写返工量、报废量生成报检单回写检验结果回写发票付款金额发票审核记账加工费《工序委外》与《生产订单》、《车间管理》捆绑集成，不提供单独应用的模式。同时可与用友《质量管理》、《成本管理》、《应付款管理》等集成使用。车间管理－工序委外工序委外与车间管理接口工序委外车间管理回写已订货量参照可订货量参照可发料量参照可返工量回写已返工量参照后工序返工量和报废量回写已报告的返工和报废量更新工序进度更新工序进度可收货量委外收料委外发料工序计划/工序流转卡委外返工委外开票委外订货不良品报告委外挂账第一章系统概述3 《车间管理》的生产订单工序计划/工序流转卡是工序委外业务的起点，生产订单进行工序计划分解，或者生成工序流转卡后才能进行工序委外业务。 委外订货可参照《车间管理》的生产订单工序计划/工序流转卡下达；同时在发料界面，也可以根据委外工序计划/工序流转卡直接发料，同时生成委外加工单。 在发料或者收料时，系统更新《车间管理》工序计划/工序流转卡进度。 收料或后工序加工或检验中需要返工的，可参照《车间管理》工序计划或工序流转卡生成返工的委外加工单。 后工序发现因上工序导致的报废、返工，可参照工序计划或工序流转卡生成不良品报告单。质量管理－工序委外工序委外与质量管理接口车间管理工序委外质量管理更新工序进度合格数工废、料废、返工数委外发料单检验工序检验单工序报检单委外收料单工序不良品处理单工序计划/工序流转卡Yes委外加工单 在委外收料时需要检验，在收料的同时直接报检；也可以在收料单界面上点击“报检”按钮进行报检； 报检后生成质量管理的工序报检单。工序报检单审核后生成检验单；4第一章系统概述 检验完成后，将检验合格数量回写收料单； 检验出不良品，可以通过不良品处理单将工废、料废、返工数量回写收料单；应付款管理－工序委外工序委外与应付接口应付账款工序委外审核记账回写累计付款金额不良品报告委外订货委外开票委外挂账委外发料委外收料付款应付账 加工费发票复核后，传递到应付款管理模块； 在应付模块对加工费发票进行审核； 付款单和加工费发票进行核销后，系统将已付款金额回写加工费发票。 加工费发票支持现付和弃付处理。成本管理－工序委外第一章系统概述5工序委外与成本管理接口成本管理工序委外挂账记账记账记账加工费记账成本对象投料量完工量加工费加工费明细账核算到订单委外开票委外挂账不良品报告委外收料委外发料核算到工序委外订货 成本管理核算到工序，提供的成本对象是发生过工序委外业务，对应的生产订单行未关闭的生产订单号+行号+工序，提供的成本数据包括加工费金额、投产数量和会计期完工数量。 成本管理核算到生产订单，工序委外提供成本对象为加工费总金额。 委外加工费的费用明细可以在成本管理模块的“委外加工费”菜单节点查询。6第一章系统概述1.4操作流程安装ERP—U8建立新帐套系统启用基础档案权限管理单据设置参数设置物料清单生产订单工序计划应用准备工序流转卡委外加工单发料单收料单不良品报告单挂账单加工费发票日常业务数据卸载数据卸载说明1、首先用户进行应用准备工作。参见“应用准备”。2、应用准备工作完成后，即可进行日常业务的处理。参见常用操作、业务模式与应用、业务、报表。3、业务数据累计一定程度后，通过数据卸载将相关年度的数据卸出。参见U8系统管理对应“数据卸载”说明。第一章系统概述71.5业务流程外协员生产车间（工序m）委外商（委外工序m+1）质检员生产车间（工序m+2）生产订单委外发票工序挂账单工序计划委外加工委外加工委外收料是否检验报检报检应付管理应付管理是否工序委外总体业务流程委外发料委外发料发料单加工完毕报检单收料单检验检验检验单车间加工车间加工合格品工序挂账确认工序挂账确认委外开票委外开票车间加工车间加工完工生产订单工序进度/工序流转卡更新不良品处理单委外加工单委外订货委外订货工序计划分解工序计划分解更新不良品报告不良品报告单图注：：业务流：信息流不良品处理不良品处理工序流转卡说明：1、下达生产订单：生产计划员根据生产计划下达生产订单；也可以手工下达生产订单。系统处理：通过生产制造的“生产订单生成”生成生产订单。2、下达车间工序作业计划生产订单行中未启用流转卡，车间工序计划作为工序委外作业的源头，生产订单下达后，需要根据生产指令分解成车间的工序级作业计划。8第一章系统概述系统处理：在车间管理通过“生产订单工序计划生成”生成生产订单工序资料。用户可以在“生产订单工序资料”中手工维护工序计划。3、车间工序流转卡生成生产订单行中启用流转卡，工序流转卡作为工序委外作业的源头。系统处理：在车间管理通过“工序流转卡生成”生成工序流转卡资料。用户通过“工序流转卡维护”执行手工维护。4、根据工序计划/工序流转卡下达委外加工单外协员根据工序计划/工序流转卡下达委外加工单，通知委外商进行工序加工。系统处理：在工序委外“委外订货”中，根据工序计划/工序流转卡委外/自制工序生成委外加工单。说明：参照计划生成委外加工单并不是必备流程，用户也可以在发料的同时生成委外加工单。（这种方式适合于车间发料非常频繁的企业）5、委外发料当上道工序的完工数量达到发出批量后，就可以通知委外商来车间领料。委外商领料时，外协员（或者车间材料管理员）可以根据委外加工单发料；也可根据工序计划/工序流转卡发料，生成发料单的同时产生委外加工单。系统处理：在工序委外模块通过“委外发料”进行发料作业。系统选项“根据委外加工单发料”被选择，则发料时只能根据委外加工单发料。6、委外收料委外商加工完成后，会将完工的半成品送回到指定的车间（或者暂存区）。外协员（或者车间材料管理员）根据委外加工单进行收料。如果需要质检，收料的同时可以直接进行报检；系统处理：在工序委外模块通过“委外收料”进行收料作业。7、不良品报告在工序委外业务中，常常会出现一些特殊业务，如在后工序发现委外品出现质量问题，或者委外商在加工、运输中出现损耗、丢失等，由于这些都涉及到加工费的计算或者赔偿问题，用户可以可通过参照工序计划生成/工序流转卡“不良品报告单”来处理，以便在挂账结算时考虑这一部分业务。8、委外挂账委外挂账是定期汇总委外商的加工情况（收料单、不良品报告单），确定委外工序的完工量（包括合格、工废、料费、非合理损耗）以及各自的单价、金额，从而确定应付供应商的加工费，作为财务部门开票结算的依据。系统处理：在工序委外模块通过“委外挂账”进行挂账处理。9、委外开票挂账确认后，财务部门根据挂账结果进行付款结算。系统处理：在工序委外模块通过“委外开票”录入系统发票，加工费发票只支持参照委外挂账单生成。第一章系统概述910、应付处理工序委外模块通过加工费发票与应付管理模块建立了接口。工序委外产生加工费发票后，传到应付模块作为应付单据。11、成本核算委外加工费作为产品生产成本的一部分，需要纳入到产品成本核算的范畴。在启用工序委外的前提下，工序委外模块与成本模块建立了成本数据接口，以支持成本核算的要求。工序委外支持成本模块核算到工序和核算到生产订单的要求。核算到工序提供成本对象：某一工序，如果既有自制，又有委外，那么在成本模块里会有两个成本对象。其中委外的成本对象由工序委外模块提供。工序委外模块提供在成本核算会计期里发生过委外业务的“生产订单号+行号+委外工序”。提供累计投产量、完工数量及加工费工序委外模块提供会计期内成本对象（“生产订单号+行号+委外工序”）的累计完工量和加工费金额，同时成本模块根据累计投产量和累计完工量计算在产量，分摊在制品成本。核算到订单核算到生产订单时，工序委外模块提供成本对象（生产订单）发生了委外业务的工序的累积加工费。注意 对于委外加工费，未开票时的暂估成本系统是根据委外加工单上的单价提供给成本模块的，因此要求用户在应用工序委外时，价格档案的维护是基本前提，涉及到成本计算的准确性，在填制委外加工单时，一定要避免单价为空的情况。休息一会儿…第2章应用准备应用准备包括以下工作： 建立账套 系统启用 权限管理 单据设置 基础档案 参数设置2.1建立账套用户在新建账套时可以选择工业版、商业版、医药流通版，可设置用户单位信息、分类编码方案、数据精度等信息。只有工业版账套才能启用《工序委外》。【菜单路径】系统服务－系统管理－账套－新建账套2.2系统启用在新建账套后，要进行系统启用，参见《应用平台》手册。【菜单路径】企业应用平台－基础设置－基本信息－系统启用【业务规则】 只有启用《车间管理》之后才能启用《工序委外》。2.3权限管理操作员的权限管理包括功能权限、数据权限。功能权限是指业务单据的操作权限。数据权限指操作员在单据操作时，可以对单据或单据中的记录、字段进行操作。【操作流程】 功能权限：操作员只有具有了相应系统的功能权限，才能进入系统。 数据权限：数据权限分为记录级权限和字段级权限。这两种权限均在企业应用平台－系统服务－权限中进行设置。第二章应用准备11对于记录级权限控制，在系统里设置了哪些记录级项目需要进行权限控制后，还需要在生产制造参数工序委外页签对操作员的权限进行设置，包括：存货、供应商、业务员、操作员、部门的数据权限控制。 【基础档案】－【生产制造】－【生产制造参数设定】－工序委外页签《工序委外》设置以下档案的数据权限控制：检查存货权限：打勾选择。如检查，查询时只能显示有查询权限的存货及其记录；填制单据时只能参照有录入权限的存货。检查部门权限：打勾选择。如检查，查询时只能显示有查询权限的部门及其记录；填制单据时只能参照有录入权限的部门。检查操作员权限：打勾选择。如控制，则查询、修改、删除、审核、关闭单据时，只能对单据制单人有权限的单据进行操作；弃审对单据审核人有权限的单据进行操作；打开对单据关闭人有权限的单据进行操作；变更不控制操作员数据权限，仅判断当前操作员是否有变更功能权限和其他几项数据的录入权限。检查供应商权限：打勾选择。如检查，查询时只能显示有查询权限的供应商及其记录；填制单据时只能参照有录入权限的供应商。检查业务员权限：打勾选择。如检查，查询时只能显示有查询权限的业务员及其记录；填制单据时只能参照有录入权限的业务员。提示 数据权限如果没有在【数据权限控制设置】中进行设置，则相应的选项置灰，不可选择。【业务规则】 单据查询：功能权限＋数据权限，单据上任一数据无权限则整张单据不能查询。 单据编辑：功能权限＋数据权限，只能参照有录入权限的档案。 单据编辑：功能权限＋数据权限（不含操作员数据权限），只能参照有录入权限的档案。 单据列表查询：功能权限＋数据权限，表头任一数据无权限则整张单据不显示；表体无权限的存货不显示。 报表查询：功能权限＋数据权限，过滤时无查询权的数据不能参照、录入，表头任一数据无权限则整张单据不显示；表体无权限的存货不显示。2.4基础档案用户需要进行基础档案的设置。涉及工序委外的包括：工作中心、标准工序资料维护、工艺路线资料维护12第二章应用准备2.5单据设置用户可以对《工序委外》的所有单据进行格式设置、编号设置。相关的设置方法请参见《应用平台》手册。【菜单路径】单据编号、格式设置： 企业应用平台－基础设置－单据设置－单据格式设置 企业应用平台－基础设置－单据设置－单据编号设置注意 委外订货、委外发料、委外收料、委外挂账都是推式、批量生单，用户如果在单据编号设置中是手工编号，则系统在生单时是按照系统流水号生单。2.6业务参数工序委外参数的设定将决定用户使用系统的业务流程、业务规则、数据流向。用户在进行选项设置之前，一定要详细了解选项对业务处理流程的影响，并结合企业的实际业务需要进行设置。【菜单路径】基础设置－基础档案－生产制造－生产制造参数设定－工序委外页签修改税额是否修改税率 修改税额时是否改变税率：打勾选择，默认为不选中。若选择是，则税额变动反算税率，不进行容差控制。若选择否，则税额变动不反算税率，在调整税额尾差（单行）、保存单据（合计）时，系统检查是否超过容差，超过不允许修改。 当不选中选项时，税额的容差控制必填以下两项。单行容差：录入，默认为.06。合计容差：录入，默认为.36。根据加工单发料 若选择，则在工序发料时，只能根据委外加工单发料； 若不选择，则在工序发料时，可以根据委外加工单、工序计划/工序流转卡发料。订货、收料、发料控制 超计划订货控制，订货超额上限____%若选择：必须同时输入订货超额上限。委外订货时，系统会检查累计订货量是否超过工序计划/工序流转卡上限，如果超过则不允许继续订货。若不选择：委外订货时，系统会检查累计订货量是否超过工序计划/工序流转卡上限，如果超过则提示用户，但不控制。第二章应用准备13 超量发料控制，发料超额上限____%若选择：必须同时输入发料超额上限。委外发料时，系统会检查累计发料量是否超过可发料量上限，如果超过则不允许继续发料。若不选择：委外发料时，系统会检查累计发料量是否超过可发料量上限，如果超过则提示用户，但不控制。 收料必先发料控制，收料超额上限____%严格控制：必须同时输入收料超额上限。委外收料时，系统检查累计收料量是否超过可收料量上限，超过则不允许收料。检查提示：必须同时输入收料超额上限。委外收料时，系统检查累计收料量是否超过可收料量上限，超过则提示用户，但不控制。不检查：委外收料时，系统不约束收料数量。收料、发料预警 发料提前预警天数： 发料逾期报警天数： 收料提前预警天数： 收料逾期报警天数：预警平台进行预警时要将选项中的天数作为过滤条件进行预警。换算率计算规则 换算率为主； 件数为主； 数量为主。该选项默认值为“以换算率为主”，可随时切换。单据的处理规则如下： 换算率为主：修改件数，换算率不变，反算数量；修改数量，换算率不变，反算件数；修改换算率，数量不变，反算件数。 件数为主：修改件数，换算率不变，反算数量；修改换算率，件数不变，反算数量；修改数量，件数不变，反算换算率。 数量为主：修改件数，数量不变，反算换算率；修改换算率，数量不变，反算件数；修改数量，换算率不变，反算件数。权限控制对《工序委外》是否进行以上档案的数据权限控制进行设置，参见“权限管理”。第3章常用操作常用操作包括以下内容： 单据常用栏目：单据表头、表体的常用栏目说明。 单据状态：不需审核的单据、需要关闭的单据。 单据操作：日常单据的常用操作。 单据列表操作：单据列表的常用操作。 报表操作：报表的常用操作。3.1单据常用栏目3.1.1单据表头栏目 业务类型：《工序委外》中的业务单据，业务类型均默认为“工序委外”。 加工类型：包括正常、返工、连续委外三个类型。 单据号：录入或自动生成，必填。用户可以设定单据生成规则，同一类型的单据号保证唯一性。参见《应用平台》手册。 单据日期：录入或参照，必填。默认值为当前业务日期，即进入系统时输入的操作日期，可修改为任意日期。参照日历；录入必须符合日期格式，即“yyyy-mm-dd”。 供应商：录入或参照，必填。用鼠标单击〖参照〗按钮或按F2键，选择一个供应商，或用键盘直接输入供应商，确定后按［Enter］键。对于委外加工单、不良品报告单只能参照属性为委外的供应商；委外发票也只能参照属性为委外的供应商。选择供应商，分管部门、专营业务员自动带入到部门、业务员栏，可修改。停用日期小于或等于单据日期的供应商为已停用，不可参照录入，不可用于新增单据；但可以进行单据、报表的查询。设置［检查供应商权限］，则填制单据时只能参照录入有权限的供应商。 部门：录入或参照，可为空，参照内容为部门档案。单击〖参照〗按钮或按F2键，选择一个部门，或用键盘直接输入部门，确定后按［Enter］键。若部门分级，只能录入最末级的部门。若先输入供应商，则系统自动带入供应商档案中的分管部门，可修改。第三章常用操作15撤消日期小于或等于单据日期的部门为已停用，不可参照录入，不可用于新增单据；但可以进行单据、报表的查询。设置［检查部门权限］，则填制单据时只能参照录入有权限的部门。 业务员：录入或参照，可为空，参照内容为人员档案。单击〖参照〗按钮或按F2键，选择一个业务员，或用键盘直接输入业务员，确定后按［Enter］键。若先输入供应商，则系统自动带入供应商档案中的专营业务员，可修改。若先输入部门再参照人员档案，则只能参照该部门的业务员，但可手工录入其他业务员。设置［检查业务员权限］，则填制单据时只能参照录入有权限的业务员。 币种：录入或参照，必填，默认为本位币，可修改。表体中已录入数据，币种也可修改。改变币种时，汇率根据外币设置带入，原币价格不变，反算本币价格。 汇率：根据【外币设置】带入，可修改。 备注：录入或参照，可为空，参照内容为常用摘要，可手工录入常用摘要中不存在的内容。 表头自定义项：为满足业务需要，用户可自定义表头自定义项，默认从来源单据带入，可修改。 变更人：变更时，自动带入当前操作员。 关闭人：关闭时，自动带入当前操作员。 制单人：第一次单据保存时自动带入当前操作员。 修改人：单据修改时，记录最后一次修改此单据的操作员名称。 变更人：单据变更时，带入当前操作员。 审核人：单据审核时，带入当前操作员。 关闭人：单据关闭时，带入当前操作员。 修改日期：记录当前单据的修改日期，取最后一次修改单据的系统登录日期。 审核日期：记录当前单据的审核日期，默认取单据审核时的系统登录日期，在审核时，如果单据日期大于当前登录日期，则审核日期取单据日期。 制单时间：记录单据的制单时间，取当前服务器的时间。 修改时间：记录单据最后一次的修改时间，取服务器的时间。 审核时间：记录单据的审核时间，取服务器的时间。注意 设置［检查操作员权限］，则查询、修改、删除、审核、关闭单据时，只能对单据制单人有权限的单据进行操作；弃审对单据审核人有权限的单据进行操作；打开对单据关闭人有权限的单据进行操作；变更不控制操作员数据权限，仅判断当前操作员是否有变更功能权限和其他几项数据的录入权限。16第三章常用操作3.1.2单据表体栏目 物料：录入或参照，必填，参照内容为存货档案。单击〖参照〗按钮或按F2键，弹出存货参照，选择一个或多个存货，或用键盘直接输入存货，确定后按[Enter]键。按CTRL+F2键，弹出物料参照，选择一个或多个物料，系统将存货及对应结构自由项带入到单据中。根据物料编码，系统带入物料名称、规格型号、物料自定义项、主计量、单位、换算率等栏.
