总账实时核销功能的应用演讲者：甘熙U8支持服务应用部目录12案例分析案例背景3总结4常见问题U8支持服务应用部PART1案例背景U8支持服务应用部某企业2019.2月发生了两笔销售业务，分别是零件货款2万元和成品货款2万元，财务在总账填制相关凭证记-0020记-0030借：应收账款-XX客户20000元借：应收账款-XX客户20000元贷：主营业务收入20000元贷：主营业务收入20000元次月，该企业收到客户成品全部货款，金额合计2万元，财务在总账填制凭证记-0010借：银行存款20000元贷：应收账款-XX客户20000元截止3月底，该客户往来余额还有2万元。案例背景---思考---后续如何能快速查询收到的这笔2万元，是收的哪笔货款呢？如何让收款凭证和应收凭证建立关联关系？企业只购买了总账模块，财务根据实际往来业务填制凭证，案例如下：U8支持服务应用部案例背景打开凭证或查询列表都无法直接判断凭证记-0010收到的是哪笔应收凭证的货款（摘要没有写清楚，查询时间间隔太久，更换了财务人员等都会影响判断）查询凭证列表U8支持服务应用部PART2案例分析U8支持服务应用部案例分析1.实时核销的操作步骤1-1.启用实时核销功能--选项控制打开填制凭证界面，点击选项，勾选“是否进行实时核销”。重新进入填制凭证界面，菜单上会多出“核销”按钮U8支持服务应用部案例分析1.实时核销的操作步骤1-2.进行全额实时核销处理选择往来科目分录行，点击“核销”-“全额实时核销”，双击“销账”标记Y即完成核销处理。U8支持服务应用部案例分析1.实时核销的操作步骤1-3-1.查询实时核销结果在查询凭证中找到3月的收款凭证，进入“实时核销查询”中可以查看关联凭证核销记录是2月份的收入凭证。U8支持服务应用部案例分析同样的，打开2月份的应收凭证，也可以查看到核销关联的3月份的收款凭证。1.实时核销的操作步骤1-3-2.查询实时核销结果U8支持服务应用部案例分析没有进行过实时核销的那张应收凭证，实时核销查询打开为空白，没有关联凭证记录。1.实时核销的操作步骤1-3-3.查询实时核销结果U8支持服务应用部案例分析2.取消实时核销2-1.凭证未审核未记账当凭证未审核未记账时，进入填制凭证，点击“全额实时核销”，双击把“销账”的Y取消即可U8支持服务应用部案例分析当凭证未审核已记账时，需要先弃审凭证才能取消核销标志，否则会提示“已审核凭证不能修改”。2.取消实时核销2-1.凭证未审核已记账U8支持服务应用部案例分析当凭证已审核已记账时，可以恢复凭证记账弃审再取消销账标识；也可以在往来两清中取消两清，取消两清后，再恢复凭证记账，就没有实时核销标志了。注意：取消两清时，必须关联的两张凭证均已记账，否则取消不成功提示：有相关联的实时核销凭证未记账。2.取消实时核销2-1.凭证已审核已记账U8支持服务应用部案例分析1.操作节点不一致实时核销是在填制凭证界面进行核销操作的；往来两清是在【客户/供应商/个人往来两清】中进行两清操作的；2.操作时凭证状态不一致实时核销必须在凭证未审核未记账时才可以核销或者取消核销；往来两清必须是凭证审核记账后才可以两清或取消两清；3.实时核销与往来两清的区别U8支持服务应用部案例分析业务同上，但是为了更直观的看清凭证所在的账龄区间，已经把凭证的发生日期修改跨月：2月、3月发生销售收入凭证，4月收到3月的货款。4.实时核销对往来账龄的影响U8支持服务应用部案例分析查询客户往来账龄分析表，相同科目、客户、截止日期，来看看实时核销前后在“余额分析法”和“实际发生法”下选择“按所有往来明细分析”和“按未两清往来明细分析”查询的结果有什么不同。4.实时核销对往来账龄的影响U8支持服务应用部案例分析实时核销前，查询客户往来账龄分析表，截止日期4月30日，在“余额分析法”下选择“所有往来明细”和“未两清往来明细”结果一致：4.实时核销对往来账龄的影响U8支持服务应用部案例分析实时核销前，查询客户往来账龄分析表，截止日期4月30日，在“实际发生法”下选择“所有往来明细”和“未两清往来明细”结果也一致：4.实时核销对往来账龄的影响U8支持服务应用部案例分析实时核销后，查询客户往来账龄分析表，截止日期4月30日，在“余额分析法”下选择“所有往来明细”和“未两清往来明细”分析的区别：4.实时核销对往来账龄的影响计算的账龄是最近一笔应收余额，不区分凭证是否核销计算的账龄是未实时核销的，指向那笔2月份的应收凭证U8支持服务应用部案例分析实时核销后，查询客户往来账龄分析表，截止日期4月30日，在“实际发生法”下选择“所有往来明细”和“未两清往来明细”分析的区别：4.实时核销对往来账龄的影响计算的账龄包含所有往来发生的凭证记录计算的账龄只包含未实时核销的凭证记录U8支持服务应用部案例分析综上：只要选择“按所有往来明细分析”，不论凭证是否进行实时核销，在“余额分析法”下应收余额均显示在31-60天的账期内；在“实际发生法”下查询结果也一致会显示所有凭证的账龄区间。选择“按未两清往来明细分析”，凭证实时核销前后查询的结果是有区别的：4.实时核销对往来账龄的影响余额分析法实际发生法结果实时核销前账龄在31-60天内显示所有发生凭证的账龄区间无法判断余额是哪笔应收的凭证实时核销后账龄在61-90天内账龄在61-90天内指向未实时核销的在2月份发生的应收凭证U8支持服务应用部PART3常见问题U8支持服务应用部问题1：在凭证上点击“全额实时核销”没有反应？首先凭证上的科目必须挂了往来辅助核算（客户/供应商/个人）才可以进行核销处理，然后操作时需要鼠标先点中这个往来科目的分录行，再点核销，才会出现实时核销界面。2：收款只收了一部分，可以先核销一部分吗？不可以，实时核销只能做全额核销，不能有余额，核销双方的金额相等（原币相等），方向相反；但是可以进行一对多的核销，比如一笔收款4万凭证，可以核销两笔2万的应收凭证。U8支持服务应用部问题3：修改凭证提示此凭证的分录有实时销账标志，不能修改？是的，实时核销的凭证对应的分录行直接无法修改，需要取消实时核销才可以修改。4：凭证记账后取消两清取消不掉。若实时核销的凭证及其关联凭证只有一张记账了，那么无法在往来两清中取消两清。需要把关联的两张凭证都记账才可以取消两清。U8支持服务应用部PART4总结U8支持服务应用部实时核销应用总结：1.在填制凭证-选项界面，勾选“是否进行实时核销”来启用实时核销功能；2.核销时先选中往来分录行再点击“核销”-“全额实时核销”，双击“销账”标记Y即可；3.核销完成后在凭证界面点击“实时核销查询”可以显示核销关联的凭证记录。实时核销操作步骤实时核销操作注意事项1.只有含有客户、供应商或个人往来核算的科目才可以进行实时核销；2.实时核销只能做全额核销，不能有余额，核销双方的金额相等（原币相等），方向相反；3.通过取消往来两清来取消实时核销标志必须满足两张凭证同时为记账状态，否则取消两清不成功。U8支持服务应用部更多资源获取本次课程相关文档和视屏在友户通社区-学习-知识沙龙中获取！更多U8+知识资源、操作指引、经典案例、互动交流、解决方案!尽在友户通社区和智能机器人您还在等什么？赶紧扫码关注吧！U8支持服务应用部U8支持服务应用部
