金蝶KIS系统管理员手册金蝶KIS旗舰电商财务版操作指南3金蝶KIS电商财务版操作目录第1章财务处理..121.1财务处理流程..121.2功能介绍..131.3操作步骤..141.4经营分析..29附录A..36金蝶KIS电商财务版操作指南第1章财务处理1.1财务处理流程财务处理流程介绍：3金蝶KIS电商财务版操作1.2功能介绍金蝶KIS旗舰电商财务版财务处理功能点：1、公用设置a)网店基础资料i.网店资料设置——下载订单100服务中设置好的网店ii.网店商品对应设置——将网店中商品与线下物料信息进行对应iii.订单100服务授权申请——进行订单100服务授权申请iv.………………..b)财务资料设置i.费用科目对照表——设置网店各类扣费与账套会计科目的对应关系c)参数设置i.参数设置——业务参数、提醒设置、打印设置d)订单下载i.淘宝订单下载设置——淘宝订单自动下载按时间、时间段、订单下载设置ii.京东订单下载设置——淘宝订单自动下载按时间、时间段、订单下载设置iii.下载日志——查看所有订单下载日志2、财务服务a)账务处理i.凭证模板——设置电商业务凭证生成的凭证模板ii.生成凭证——操作生成商家应收、商家实收、支付宝流水凭证iii.凭证查询——查询已生成的凭证b)对账处理i.对账处理——财务人员跟踪网上订单实际收款、查询佣金扣款c)支付宝余额i.支付宝余额查询——查询账号支付宝余额3、经营分析a)利润分析i.利润汇总表——按期间查询网上订单利润数据，提供参考成本、实际成本两种依据ii.利润明细表——查询网上订单明细利润数据，提供参考成本、实际成本两种依据b)销售分析i.销售分析表——查询商品销售情况：销售排行、销售占比分析金蝶KIS电商财务版操作指南c)费用分析i.费用汇总表——按网店展示所有扣费信息汇总数据ii.费用明细表——按网店展示所有扣费信息明细数据d)现金流预测i.网店现金流预测表——以支付宝余额为基准、结合网上订单应收金额扣除预测扣费信息进行固定时间点现金预测数据1.3操作步骤针对KIS旗舰电商财务版客户，通过以下17步操作，完成客户整套电子商务财务处理1、新建客户账套，依据客户实际情况进行基础资料建立、财务初始数据引入2、报备网店信息。请先发送邮件至金蝶公司的邮箱yupeng_guo@kingdee.com,抄送伙伴所在地的渠道经理，以及zhujinhua@kingdee.com进行网店信息报备，需要提供以下信息：(1).购买金蝶产品名称和版本；(2).网店名称；(3).网店对应的登录名（京东网店不需要提供该信息）；(4).客户联系人，客户联系电话；(5).金蝶代理公司名称；(6).代理公司联系人，联系电话。3、于服务器启动订单100服务，客户端工具包——系统工具——订单100服务启动服务后登录对应账套。4、开启订单100服务授权申请进入订单100服务授权界面（电子商务——公用设置——网店基础资料3金蝶KIS电商财务版操作——订单100服务授权申请）进入订单100服务界面时需要先购买电商财务年服务，如果客户的正式license没有申请下来，使用的是临时license，请先选择“试用一月”。如果客户已有旗舰版电商财务2.0正式license，则直接购买“首年赠送”即可。金蝶KIS电商财务版操作指南5、添加网店，录入网店基本信息（注意：网店名称不允许重复，如果京东网店和淘宝网店同名则需要进行修改（该处不影响订单下载，只是订单100服务上做区分））6、购买淘宝授权点击“购买链接”按钮弹出淘宝卖家服务的购买页面，目前对已购买网店管理站点许可的用户该服务免费。使用卖家账号登录淘宝卖家服务，选择服务周期点击“立即订购”，弹出购买信息确认界面3金蝶KIS电商财务版操作在购买信息确认界面，点击“同意协议并付款”按钮则完成购买。弹出购买成功的界面7、开通电商订单服务金蝶KIS电商财务版操作指南点击“开通电商订单服务”按钮，在获取Sessionkey界面，使用客户的淘宝账号及密码登录3金蝶KIS电商财务版操作如果是第一次登录获取Sessionkey,需要点击“授权”按钮如果弹出安全警告对话框，请一定点击“否”进行下一步操作。金蝶KIS电商财务版操作指南获取Sessionkey成功后，弹出以下页面说明获取Sessionkey，关闭该页面即可。返回添加网店界面，“开通电商订单服务”按钮右侧显示“已开通”提示信息。3金蝶KIS电商财务版操作8、开通电商财务服务（参照开通订单服务）9、KIS旗舰电商财务版中添加网店资料（电子商务——公用设置——网店基础资料——网店资料设置），点击网店下载，将下载订单100服务中设置的对应网店资料，下载完成后可选择数据并点击设置可设置对应网店的业务关联资料：对应仓库、银行账号、默认物流、默认购货单位、默认部门、默认业务员、选项：网上订单自动生成发票、启用库存同步，将ERP库存同步至网店、预留库存。金蝶KIS电商财务版操作指南10、设置网店商品对应（电子商务——公用设置——网店基础资料——网店商品对应设置），将网店中商品与线下ERP系统中物料信息进行对应。选中网店后，点击修改，下载网店中商品信息，再对应每个商品进行物料对应即可（可以通过物料编码进行自动匹配）除此以久，可以通过系统设置中参数：【未匹配商品允许系统新增物料】实现直接下载网上订单并自动创建物料与之对应。3金蝶KIS电商财务版操作11、设置自动下载订单规则（电子商务——公用设置——订单下载——淘宝订单下载设置\京东订单下载设置），按不同网店、不同订单状态指定设置自动下载方案，下载时间点可选择按间隔时间、定时两种方式。另提供订单下载日志供查询。金蝶KIS电商财务版操作指南完成以上11步操作以后即可于电子商务——订单服务——订单处理中查看到下载后的网上订单数据。12、设置支付宝扣费项目对应会计科目，作为后续支付宝支出明细生成凭证依据（电子商务——公用设置——财务资料设置——费用科目对照表）点击下载，后进入下载界面，下载淘宝中相关费用科目信息，下载完毕后于费用科目对照表中进行一一指定，如：商城代扣淘宝佣金对应财务中管理费用科目，费用科目对照表中数据需与客户财务人员共同确认。凭证模板设置、对账处理依据此处功能。3金蝶KIS电商财务版操作13、设置凭证模板（电子商务——财务处理——账务处理——凭证模板），凭证模板设置与金蝶系统中传统凭证模板设置功能相同，KIS旗舰电商财务版针对电商财务业务提供三类事务类型：商家应收、商家实收、支付宝流水，涵盖电商线上业务所有财务数据。【商家应收】：商家应收对应网上订单中实收数据，凭证模板提供六各金额来源：1累计退款、2本次退款、3订单实收金额、4优惠金额、5运费金额、6订单销售金额，根据客户实际情况设定不同凭证模板。【商家实收】：商家实收数据对应支付宝明细中网上订单相关收入数据，扣费数据。凭证模板提供两类科目来源：凭证模板、支付宝费用明细（费用对应明细表中设置的科目数据，）；金额来源提供5类：1收入金额、2支出金额、3交易费用金额、4交易收款金额、5实收金额。根据客户实际情况设置不同凭证模板。【支付宝收付流水】：支付宝流水用以处理所有与网上订单无关的支付宝流水凭证，提供8类金额来源：1收入金额、2支出金额、3支付宝在线支付金额、4支付宝预授权金额、5支付宝充值金额、6支付宝提现金额、7支付宝转账金额、8支付宝收费金额。根据客户实际情况设置不同凭证模板。14、生成电商财务凭证（电子商务——财务处理——账务处理——生成凭证）凭证生成分三类事务：商家应收——处理网上订单数据，生成应收凭证，需要下载网上订单作为凭证数据商家实收——处理支付宝实收数据中与网上订单相同的收入与扣费数据，生成应收凭证，需要下载支付宝明细作为凭证数据支付宝收付流水——处理支付宝实收数据中与网上订单相同的收入与扣费数据，生成应收凭证，需要下载支付宝明细作为凭证数据点击生成凭证功能菜单时，首先确认事务类型（应收、实收、流水）再选择对应数据进入凭证生成界面，凭证界面提供下载功能，对应关系：商家应收——下载——下载网上订单商家实收——下载——下载支付流明细数据支付宝流水——下载——下载支付宝明细数据金蝶KIS电商财务版操作指南下载数据后即可针对数据进行凭证生成处理，商家应收凭证生成时申请退款网上订单处理需进行两次凭证生成，1、应收凭证生成2、退款凭证生成。选中同一笔网上订单生成两次凭证即可。15、凭证生成后可以通过凭证查询功能查看所有已生成的凭证，所有凭证均会直接传递至总账系统，由总账系统进行后续业务处理。3金蝶KIS电商财务版操作16、KIS旗舰电商财务版提供订单的对账功能，将网上订单与支付宝明细通过网上订单号对应，体现对应订单的实际收款、扣费数据，用于确认订上订单的的账务数据是否正常。17、KIS旗舰电商财务版提供支付宝余额查询功能，用于查询下载的支付宝明细中支付宝账号余额数据。提供联机查询与脱机查询两种方式，可以按不同网店、不同支付宝账号按日期进行查询。金蝶KIS电商财务版操作指南1.4经营分析经营分析模块功能，为电子商务企业提供全面线上业务数据分析，为财务人员、计划人员、提供详细快捷的数据支持。经营分析提供四类经营分析数据——利润分析、销售分析、费用分析、现金流预测，通过6张报表——利润汇总表、利润明细表、销售分析表、费用汇总表、费用明细表、网店现金流预测表向使用者提供多维度完整数据展示。1、利润分析利用分析针对网上订单分析其商品利润分析，展示每笔订单业务的利润明细，用以作为销售预测的关键数据。利润=订单收入-订单成本-运费成本-退款金额-支付宝扣费a)利润汇总表利润汇总表以网上订单为数据来源，按月汇总网上订单利润数据，提供按日显示方式展示每日数据。3金蝶KIS电商财务版操作商品成本提供：参考成本、实际成本两种不同展示方式。参考成本：取物料属性中参考成本数据，用以作为商品单位成本参与网上订单利润计算。实际成本：取网上订单关联销售出库单中核算生的实际单位成本，用以作为汇总表中单位成本依据。报表工具栏中提供核算功能，用以核算实际成本。点击后自动进行实际成本核算。最终数据展示如下：金蝶KIS电商财务版操作指南双击汇总表中单行数据，即可进入利润明细表中查看当前网店、当前日期的数据明细。b)利润明细表利润明细表以网上订单作为数据来源，体现网上订单利润明细信息，明细表提供按日期、期间、网店、物料过滤条件，并提供网店、商品类别、业务员类别汇总功能。与汇总表一致，提供参考成本、实际成本两种成本依据。明细表功能与汇总表功能基本一致，同样以网上订单为数据依据，展示字段稍有不同。3金蝶KIS电商财务版操作2、销售分析销售分析提供销售分析表，该报表可反映所有电商订单的销售情况，含销售数量、销售金额、占比、销售毛利、平均日销量、平均日销售额等数据，提供数量、金额、成本、毛利四种不同排行维度，用以进行销售排行分析。销售分析表提供日期、商品、业务员、所属网店、订单来源过滤选项，参考成本、实际成本两类成本依据，并提供商品、网店、业务员、区域四种汇总依据。不同汇总条件展示不同数据，不汇总时展示具体明细数据如下：金蝶KIS电商财务版操作指南3、费用分析费用分析表按网店与费用项目统计所有实际发生的费用数据，分别以汇总与明细两种方式展示a)费用汇总表费用汇总表提供日期与会计期间两种时间过滤方式，以网店与费用项目进行费用数据汇总，费用项目展示对应店所有已发生的费用项目，过滤界面如图：费用汇总表体现费用项目总额与总体占比数据。3金蝶KIS电商财务版操作b)费用明细表费用明细表过滤与汇总表一致，展示数据为明细数据，如图4、现金流预测现金流预测以网上订单作为基础数据，通过支付客户余额与网上订单应收数据到账（到账预测日期自行控制），扣除预测中的支付宝扣费数据（扣费数据比例自行控制），进行某一时点的现金流预测。现金流预测表以支付宝账号作为汇总依据，可根据网店进行过滤。预测以服务器日期作为启始日期，进行数据预测金蝶KIS电商财务版操作指南计算截止日期：提供日期列表供用户选择日期；付款后支付宝预计（）日到账：系统默认为7天，即根据订单的付款日期加7天为实际收款日期；预计费用扣除率：供用户自行录入扣除费率；网店现金流量预测表根据系统当前日期到计算截止日期的时间,统计这一段时间的预计收入金额、预计费用金额和预计支付宝余额支付宝余额取系统当前日期的支付宝余额；每一天的预计收入根据订单付款日期加支付宝预付打款天数为当天的已付款但支付宝没有打款的订单销售金额；每一天的预计费用则根据每一天的预计收入乘以预计费用扣除率来计算，每一天的预计支付宝余额则根据前一天的预计支付宝余额+当天的预计收入-当天的预计费用来计算；
