用友ERP-U8普及版销售管理使用手册用友软件股份有限公司二零零五年九月第一章系统概述2第1章1.1产品介绍销售是企业生产经营成果的实现过程，是企业经营活动的中心。《销售管理》是用友ERP-U8供应链的重要组成部分，提供了报价、订货、发货、开票的完整销售流程，支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务，并可对销售价格和信用进行实时监控。用户可根据实际情况对系统进行定制，构建自己的销售业务管理平台。1.2主要功能《销售管理》可以分为以下主要功能： 设置：用户进行基础档案、系统选项、单据设计、期初数据的维护工作。 业务：进行销售业务的日常操作，包括报价、订货、发货、开票等业务；支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务；可以进行现结业务、代垫费用、销售支出的业务处理；可以制定销售计划，对价格和信用进行实时监控。 账表：用户可定义【我的账表】，可以查询使用采购统计表、明细账、销售分析、综合分析。1.3产品接口《销售管理》既可以单独使用，又可以与用友ERP－U8的《库存管理》、《存货核算》、《应收款管理》、《采购管理》联合使用。【产品接口】第一章系统概述3单据流程：销售订单发货单销售发票销售出库单销售报价单发票核销审核库存管理应收款管理收款单销售管理系统－采购管理系统：第一章系统概述4销售管理系统采购管理系统直运采购订单采购订单参照参照直运采购发票直运销售发票互相参照销售订单直运销售订单 《采购管理》可参照销售订单生成采购订单。 《销售管理》的直运销售订单可参照生成《采购管理》的直运采购订单；直运销售发票与直运采购发票可互相参照。库存管理系统－销售管理系统：库存管理销售管理销售可用量销售发货单销售出库单销售发票销售订单参照参照销售订单销售调拨单零售日报销售发货单生成生成生成第一章系统概述5 根据选项设置，可以在《库存管理》参照《销售管理》的发货单、销售发票、销售调拨单、零售日报生成销售出库单；销售出库单也可以在《销售管理》生成后传递到《库存管理》，《库存管理》再进行审核。 《库存管理》为《销售管理》提供可用于销售的存货的可用量。应收款管理系统－销售管理系统：销售管理应收款管理发票收款单核销应收单核销销售发票销售调拨单零售日报代垫费用单 销售发票、销售调拨单、零售日报、代垫费用单在《应收款管理》审核登记应收明细账，进行制单生成凭证。 销售发票、销售调拨单、零售日报、代垫费用单在《应收款管理》进行收款结算核销，并回写有关收款核销信息。存货核算系统－销售管理系统：存货核算销售管理直运销售发票记账委托代销发货单发票记账分期收款发货单发票记账明细账凭证制单销售成本 直运销售发票在《存货核算》进行记账登记存货明细账、制单生成凭证。第一章系统概述6 委托代销发货单、发票在《存货核算》进行记账登记存货明细账、制单生成凭证。 分期收款发货单、发票在《存货核算》进行记账登记存货明细账、制单生成凭证。 《存货核算》为《销售管理》提供销售成本。 《存货核算》设置按照销售发票确认销售成本的，销售发票在《存货核算》进行记账、制单。1.4操作流程单据设置期初数据基础档案应用准备日常业务期末处理安装ERP－U8系统启用权限管理销售选项月末结账结转上年日常业务价格管理账表管理销售远程建立新账套【操作流程】1、首先用户进行应用准备工作，参见“应用准备”、《系统管理》手册。2、应用准备工作完成后，即可进行日常业务的处理。参见“常用操作”、“业务模式与应用”、“销售管理专题”、“价格管理”、“日常业务”、“账表管理”。3、期末处理工作包括月末结账、结转上年。参见“应用准备”及《系统管理》手册。1.5使用手册手册内容 第一章：系统概述用户可以对产品有整体的了解与认识。 第二章：应用准备用户启用产品时，需要进行初始设置，包括基础档案、系统选项、期初数据的维护，以及月末结账、结转上年。第一章系统概述7 第三章：常用操作用户在使用产品时，需要了解和熟悉单据、单据列表、账表的常用操作。 第四章：业务模式与应用用户可以设置企业类型、销售业务类型，对销售流程进行配置。 第五章：销售管理专题包括多计量单位应用、信用管理、批次管理、保质期管理、出库跟踪入库、销售可用量管理、自定义/自由项管理等内容。 第六章：价格管理用户可以对销售价格进行管理，可以设置存货价格、客户价格，可以查询调价记录、进行最低售价控制。 第七章：日常业务用户进行日常业务操作，包括销售计划、销售报价、销售订货、销售发货、销售开票业务，支持销售调拨、零售日报、代垫费用单、销售支出、包装物租借、委托代销业务，可使用防伪税控、销售远程。 第八章：销售账表用户查询销售账表，包括统计表、明细账、销售分析报表、综合分析报表。手册中图形符号约定： 【】表示系统的一个菜单，如【存货】表示存货档案。 〖〗表示系统的一个按钮，如〖增加〗表示按增加按钮。 ［］表示系统的一个功能点，如［检验存货权限］表示产品相应的功能点。 《》表示用友ERP－U8的一个产品，如《库存管理》表示库存管理产品。 “”表示手册的一个标题，如参见“单据操作”。第一章系统概述8第2章应用准备包括以下工作： 建立账套：用户在新建账套时可以选择工业版、商业版，可设置用户单位信息、分类编码方案、数据精度等信息。 系统启用：在新建账套后，系统提示是否要进行系统启用的设置，只有设置了系统启用，才能使用相应的系统。 权限管理：用户可以对操作员的权限进行管理，包括功能权限、数据权限。 基础档案：用户需要进行基础档案的设置。基础档案如有无法设置的栏目，是受系统选项参数的控制，请先到各产品的选项中进行设置。 单据设置：用户可以对《销售管理》的所有单据进行格式设置、编号设置。 销售选项：用户可以设置销售选项，系统选项的设置将决定用户使用系统的业务模式、业务流程、数据流向。 期初数据：用户在初次使用《销售管理》时，应输入期初数据，包括期初发货单、期初委托代销发货单。 月末结账：逐月将每月的单据数据封存，并将当月的销售数据记入有关账表中。 结转上年：将上年的基础数据和各种单据的数据悉数转入本年度账套中，开始下一年度的工作。如果系统中没有上年度的数据，将不能进行结转。2.1建立账套用户在新建账套时可以选择工业版、商业版，可设置用户单位信息、分类编码方案、数据精度等信息。【菜单路径】系统管理－账套－新建账套第一章系统概述92.2系统启用在新建账套后，系统提示是否要进行系统启用的设置，只有设置了系统启用，才能使用相应的系统。请参见《系统管理》手册。【菜单路径】企业门户－控制台－基础信息－基本信息－系统启用【启用顺序】采购管理库存管理应付款管理存货核算物料需求计划销售管理应收款管理为避免启用后续系统时的麻烦，建议用户在启用系统时： 库存与存货在同一月份启用。 采购与存货、库存在同一月份启用。 应付与采购在同一月份启用。 应收与销售在同一月份启用。【业务规则】 库存未启用时，销售、采购都不维护现存量表，购销互不关联。 销售生成销售出库单的规则：第一章系统概述10 销售启用，库存、存货均未启用时，销售不生成销售出库单。 销售、存货启用，库存未启时，销售必须生成销售出库单（用于存货记帐）。 销售、库存启用时，根据选项生成销售出库单。 应收启用，如下月启用销售，则《应收款管理》不可录入下月及以后月份的发票，否则需删除。 存货启用，如下月启用销售，则《存货核算》不可录入下月及以后月份的销售出库单，否则需删除。2.3权限管理用户可以对操作员的权限进行管理，包括功能权限、数据权限，参见《系统管理》手册。在《销售管理》可对当前系统是否进行有关档案的数据权限控制进行设置，包括客户、部门、存货、业务员、操作员。【系统选项】 系统管理－权限－权限：进行功能权限的设置。 企业门户－控制台－基础信息－数据权限：进行数据权限的设置。第一章系统概述11 企业门户－控制台－基础信息－数据权限－数据权限控制设置：设置哪些业务对象需要进行数据权限控制。只有设置的业务对象才能在【记录权限设置】对应用户、用户组进行授权，才能在《销售管理》设置是否检查权限。 企业门户－控制台－基础信息－数据权限－数据权限设置－记录权限设置：设置用户、用户组对应档案、单据的数据权限，可设置查询权限、录入权限（包括查询权限）。 《销售管理》设置－选项－业务及权限控制－权限控制对《销售管理》是否进行以下档案的数据权限控制进行设置，以下权限如果没有在【数据权限控制设置】中进行设置，则相应的选项置灰，不可选择。在查询单据时只能查询有查询权限的档案及其记录；在填制单据时只能参照、录入有录入权限的档案，该录入权限只是查询和填制单据时的权限，与基础档案的编辑权限不同。 是否控制客户权限：打勾选择。如控制，查询时只能显示有查询权限的客户及其记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的客户。第一章系统概述12 是否控制部门权限：打勾选择。如控制，查询时只能显示有查询权限的部门及其记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的部门。 是否控制存货权限：打勾选择。如控制，查询时只能显示有查询权限的存货及其记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的存货。 是否控制业务员权限：打勾选择。如控制，查询时只能显示有查询权限的业务员及其记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的业务员。 是否控制操作员权限：打勾选择。如控制，则查询、修改、删除、审核、关闭单据时，只能对单据制单人有权限的单据进行操作；弃审对单据审核人有权限的单据进行操作；打开对单据关闭人有权限的单据进行操作；变更不控制操作员数据权限，仅判断当前操作员是否有变更功能权限和其他几项数据的录入权限。【业务规则】 单据查询（查询、定位）：功能权限＋数据权限，单据上任一数据无权限则整张单据不能查询。 单据编辑（录入、修改）：功能权限＋数据权限，只能参照有录入权限的档案。 单据编辑（变更）：功能权限＋数据权限（不含操作员数据权限），只能参照有录入权限的档案。 单据列表查询：功能权限＋数据权限，表头任一数据无权限则整张单据不显示；表体无权限的存货不显示，有权限的显示。 账表查询：功能权限＋数据权限，过滤时无查询权的数据不能参照、录入，表头任一数据无权限则整张单据不显示、统计；表体无权限的存货不显示、统计。 远程导出基础档案时，系统自动清除档案上的权限组信息，保证导入方对该档案可操作。2.4基础档案用户需要进行基础档案的设置，基础档案如有无法设置的栏目，是受系统选项参数的控制，请先到各子系统的选项中设置。请参见《系统管理》手册。【菜单路径】确定基础档案的编码方案 系统管理－账套－新建账套－分类编码方案：确定基础档案的编码方案 企业门户－控制台－基础档案－基本信息－编码方案 设置－分类体系－地区分类、客户分类、存货分类。 设置－编码档案－部门、职员、客户、存货、仓库、收发类别、常用摘要、项目档案、计量单位。 设置－其他设置－销售类型、付款条件、发运方式、结算方式、费用项目、外币设置、本企业开户银行、信用审批人。 设置－自定义项第一章系统概述132.5单据设置用户可以对《销售管理》的所有单据进行格式设置、编号设置。【菜单路径】格式设置：对单据可以进行单据显示设计、单据打印设计。 企业门户－控制台－基础信息－单据设置－单据格式设置 《销售管理》设置－单据设计单据显示格式：单据打印格式：单据编号设置 企业门户－控制台－基础信息－单据－单据编号设置第一章系统概述142.6销售选项系统选项也称系统参数、业务处理控制参数，是指在企业业务处理过程中所使用的各种控制参数，系统参数的设置将决定用户使用系统的业务模式、业务流程、数据流向。用户在进行选项设置之前，一定要详细了解选项开关对业务处理流程的影响，并结合企业的实际业务需要进行设置。由于有些选项在日常业务开始后不能随意更改，用户最好在业务开始前进行全盘考虑，尤其一些对其他系统有影响的选项设置更要考虑清楚。【菜单路径】设置－销售选项 注意在相关业务已开始后，最好不要随意修改销售选项。在进行销售选项修改前，应确定系统相关功能没有使用，否则系统提示警告信息。2.6.1业务控制 是否有零售日报业务：打勾选择，可随时更改。参见“零售日报”。 若有，系统增加【零售】菜单项，相关账表如销售收入明细账中包含零售日报的数据。 否则系统不能处理零售日报业务。 此功能可以作为与前台销售收款系统的接口。 是否有销售调拨业务：打勾选择，可随时更改。参见“销售调拨”。 若有，系统增加【销售调拨】菜单项，相关账表如销售收入明细账中包含销售调拨单的数据。 否则系统不能处理内部销售调拨业务。 是否有委托代销业务：打勾选择，不可更改。参见“委托代销”。 若有，系统增加【委托代销】菜单项，增加委托代销明细账等账表。 否则系统不能处理委托代销业务。 是否有分期收款业务：打勾选择。若有，可选择分期收款的业务类型，否则不可用。参见“分期收款”。 是否有直运销售业务：打勾选择。若有，可选择直运销售的业务类型，否则不可用。参见“直运业务”。第一章系统概述15远程应用：《库存管理》、《采购管理》、《销售管理》、《应付款管理》、《应收款管理》共用，即在一个系统中改变设置，在其他四个系统中也同时更改。参见“销售远程”。 是否有远程销售部门：默认为否，可随时修改。有远程应用时，可设置远程标识号，可执行远程应用功能。 远程标识号：标识号可设定为两位，最大为99，可随时修改。指总部及各分支机构之间分配的唯一标识号，此编号必须唯一，以保证数据传递接收时不重号。 是否销售生成出库单：打勾选择，可随时更改。 《销售管理》生成出库单：《销售管理》的发货单、销售发票、零售日报、销售调拨单在审核/复核时，自动生成销售出库单，并传到《库存管理》和《存货核算》，《库存管理》不可修改出库数量，即一次发货一次全部出库。 《库存管理》生成销售出库单：销售出库单由《库存管理》参照上述单据生成，不可手工填制。在参照时，可以修改本次出库数量，即可以一次发货多次出库；生成销售出库单后不可修改出库数量。 在由《库存管理》生单向《销售管理》生单切换时，如果有已审核/复核的发货单、发票未在《库存管理》生成销售出库单的，将无法生成销售出库单，因此应检查已审/复核的销售单据是否均已全部生成销售出库单后再切换。 销售出库单在《销售管理》只有在账表查询时，通过联查单据才可见。 销售是否必填批号：打勾选择，参见“批次管理”。 若是，则批次管理的存货，在《销售管理》开据发货单、委托代销发货单、销售发票、零售日报、销售调拨单时，批号为必填项。 否则，批号在《销售管理》可指定可不指定。 《销售管理》指定后，《库存管理》不能修改，未指定则由《库存管理》指定。 如果选择【是否销售生成出库单】，则批号只能在《销售管理》指定，用户不可修改。 报价是否含税：打勾选择，不可随时更改。参见“价税管理”。 报价指单据上的报价栏目的价格。 报价可根据“取价方式”规则取报价，用户可修改，也可手工录入。 报价含税时，含税单价＝报价*扣率*扣率2；报价不含税时，无税单价＝报价*扣率*扣率2。 货物的最低售价、委托代销的结算单价、委托代销调整金额是否含税也取决于这个选项。 销售计划金额是否含税：打勾选择，可随时更改。参见“销售计划”。第一章系统概述16 若是，销售计划中的计划销售金额、销售定额、实际销售额均为含税金额，即价税合计。 若否，则指无税金额。 单据按存货编码排序：打勾选择，可随时更改。 若是，单据保存和打印时将单据上的存货按存货编码升序调整。 否则，按录入的顺序保存和打印。 是否启用防伪税控自动保存发票功能：打勾选择。参见“防伪税控”。 启用则系统新增销售发票保存时，可调用防伪税控接口，在防伪税控开票系统实时生成一张相同的发票。 销售发票作废时，可调用防伪税控接口，在防伪税控开票系统作废原来对应生成的发票。 防伪税控输出文件路径：录入或参照。系统给出默认路径，用户可修改。 覆盖原输出文件：打勾选择。若是，新输出的防伪税控文件将原输出文件覆盖，否则不覆盖。必有订单业务模式的销售管理是标准、规范的销售管理模式，订单是整个销售业务的核心，整个业务流程的执行都回写到销售订单，通过销售订单可以跟踪销售的整个业务流程。参见“必有订单业务模式”。 普通销售必有订单：打勾选择。必有订单时，普通销售发货单、普通销售发票不可手工填制。 委托代销必有订单：打勾选择，选择委托代销业务可选此项。必有订单时，委托发货单不可手工填制。 分期收款必有订单：打勾选择，选择分期收款业务可选此项。必有订单时，分期收款发货单、分期收款发票不可手工填制。 直运销售必有订单：打勾选择，选择直运业务可选此项。必有订单时，直运采购订单必须参照直运销售订单，直运采购发票必须参照直运采购订单、直运销售发票必须参照直运销售订单。对《销售管理》是否进行以下档案的数据权限控制进行设置，以下权限如果没有在【企业门第一章系统概述17户－控制台－基础信息－数据权限－数据权限控制设置】中进行设置，则相应的选项置灰，不可选择。 是否控制客户权限：打勾选择。如控制，查询时只能显示有查询权限的客户及其记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的客户。 是否控制部门权限：打勾选择。如控制，查询时只能显示有查询权限的部门及其记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的部门。 是否控制存货权限：打勾选择。如控制，查询时只能显示有查询权限的存货及其记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的存货。 是否控制业务员权限：打勾选择。如控制，查询时只能显示有查询权限的业务员及其记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的业务员。 是否控制操作员权限：打勾选择。如控制，则查询、修改、删除、审核、关闭单据时，只能对单据制单人有权限的单据进行操作；弃审对单据审核人有权限的单据进行操作；打开对单据关闭人有权限的单据进行操作；变更不控制操作员数据权限，仅判断当前操作员是否有变更功能权限和其他几项数据的录入权限。 改变税额是否反算税率：打勾选择，默认为不选中。税额一般不用修改，在特定情况下，如系统和手工计算的税额相差几分钱，用户可以调整税额尾差。参见“价税管理”。 若选择是，则税额变动反算税率，不进行容差控制。 若选择否，则税额变动不反算税率，进行容差控制，在调整税额尾差（单笔）、保存（整单）时，系统检查是否超过容差： 超过则不允许修改。 未超过则允许修改。 当修改税额不改变税率时，要进行税额的容差控制，必填以下两项。 单笔容差：默认为0.06。修改税额超过容差时，系统提示超出容差范围，取消修改，恢复原税额。 整单容差：默认为0.36。保存单据超过整单容差时，系统提示，返回单据。注意 税额变动时，根据“无税金额×税率－税额”是否大于设置的容差数值进行判断。大于时，提示“输入的税额变化超过容差”；小于时，不需要提示。第一章系统概述18 单笔容差根据表体无税金额、税额、税率计算；整单容差根据无税金额合计、税额合计、表头税率计算。若单据表体存在多种税率，则系统不进行整单容差控制。 订单自动预警和报警：打勾选择，参见“销售订单预警和报警”。 如设置，则登录《销售管理》时，有需要预警和报警的订单时，系统弹出【销售订单预警和报警】窗口。 如不设置，登录时不弹出预警窗口，但用户也可手工查询【销售订单预警和报警】。 提前预警天数：录入。设置自动预警时，可录入。 逾期报警天数：录入。设置自动报警时，可录入。 扣率小数位数：录入。销售订单、发货单、销售发票上的扣率栏的小数位，默认为2位，可修改。参见“折扣管理”。 是否有超订量发货控制：打勾选择。用户可以设置在参照订单开发货单、销售发票时是否可超过订单的数量，通过该参数可根据销售订单控制销售发货数量，限制业务人员的权限，降低出货回款的风险。 若是，在参照销售订单开发货单、销售发票，保存时对订单累计发货数、累计开票数（开票直接发货）与订单数量进行比较。 累计发货（开票）数－订单数量＞0，不允许保存。 累计发货（开票）数－订单数量≤0，允许保存。 否则，在进行以上操作时系统不做货物受订量的检查。 若控制，则在参照销售订单开票时，默认的发货/开票数量＝受订数量－累计发货/开票数量。 否则，发货/开票数量默认为订单数量。 启用月份：根据《销售管理》的启用会计月和会计月的第一日带入，不可修改,此日期前的数据为期初数据。2.6.2其他控制第一章系统概述19 是否在分页打印时将合计打印在备注栏：打勾选择。 若是，分页打印时（一张单据因行次较多在一个页面打不下）将整单的合计金额（大写）作为备注说明打印在备注栏。 否则，不打印在备注栏。 打印退补标志：录入左右标志，默认为（）。选择不同的退补标志。如数量为60，退补标志可设为（60）、[60]、{60}。 打印发票日期分割符：录入。年月日间的分割符号，如：2001/3/11、2001-3-11、2001年3月11日。 自动指定批号：批次管理存货发货时，设置批号参照时的排列规则、自动指定批号时的规则。参见“批次管理”。 批号顺序发货：按批号顺序从小到大进行分配。 近效期先出：当批次管理存货同时为保质期管理存货时，按失效日期顺序从小到大进行分配，适用于对保质期管理较严格的存货，如食品、医药等；非保质期管理的存货，按批号顺序进行分配。 自动匹配入库单：出库跟踪入库的存货发货时，设置发货参照入库单时的排列规则、自动指定入库单时的规则。参见“出库跟踪入库”。 先进先出：先入库的先出库，按入库日期从小到大进行分配。先入库的先出库，适用于医药、食品等需要对存货的保质期进行管理的企业。 后进先出：按入库日期从大到小进行分配。适用于存货体积重量比较大的存货，搬运不很方便，先入库的放在里面，后入库的放在外面，这样出库时只能先出库放在最外面的存货。 新增发货单默认：单选，可随时更改。参见“参照生单”。用户可以设置新增发货单时首先弹出销售订单的参照界面，还是不弹出界面，方便用户的操作。设置参数后，用户也可取消弹出界面，直接使用工具栏上的〖订单〗按钮弹出参照界面。 参照订单生成：若是，则新增发货单时首先弹出销售订单的参照界面。 不参照单据：若是，则不弹出销售订单的参照界面。第一章系统概述20 退货单：单选，可随时修改。参见“参照生单”。用户可以设置新增退货单时首先弹出销售订单、销售发货单的参照界面，还是不弹出界面，方便用户的操作。设置参数后，用户也可取消弹出界面，直接使用工具栏上的〖订单〗、〖发货〗按钮弹出参照界面。 不参照单据：若是，则新增退货单时不弹出参照界面。 参照订单生成：若是，则新增退货单时首先弹出销售订单的参照界面。 参照发货单生成：若是，则新增退货单时首先弹出销售发货单的参照界面。 发票：单选，可随时更改。参见“参照生单”。用户可以设置新增发票时首先弹出销售订单、销售发货单的参照界面，还是不弹出界面，方便用户的操作。设置参数后，用户也可取消弹出界面，直接使用工具栏上的〖订单〗、〖发货〗按钮弹出参照界面。 不参照单据：若是，则新增发票时不弹出参照界面。 参照订单生成：若是，则新增发票时首先弹出销售订单的参照界面。 参照发货单生成：若是，则新增发票时首先弹出销售发货单的参照界面。 订单批量生成发货时表体记录（）生成一张发货单：单选，选择内容为全部、一条。根据订单批量生成发货单时，是一张订单的全部记录生成一张发货单，还是一条记录生成一张发货单，用户可根据业务需求进行设置。参见“根据订单生成发货单”。 追踪型存货参照对应入库单是否显示单价：打勾选择。参见“出库跟踪入库”。 如选择，出库跟踪入库存货，在参照入库单记录时，显示单价栏目。 否则，不显示单价栏目。参照控制：选择不同的模糊参照方式，可以在录入、查询单据时快速地过滤出您想要的客户、存货等方面的档案资料。第一章系统概述21 基于基串精确匹配：打勾选择。 基于基串向后模糊匹配：打勾选择。 基于基串向前模糊匹配：打勾选择。 基于基串前后模糊匹配：打勾选择。 查询全部不做模糊匹配：打勾选择。 单据中存货参照多选：打勾选择。选中此项，则可以在参照存货档案时选择多条存货档案。应用举例在供货单位栏目，录入参照内容，点击参照按钮，系统根据参照控制选项，显示符合条件的供应商档案。供应商名称：北京市北天公司 基于基串精确匹配：必须录入全称。 基于基串向后匹配：必须与字串的左侧部分内容相符，如-北京市-。 基于基串向前匹配：必须与字串的右侧部分内容相符，如-公司-。 基于基串前后模糊匹配：可以录入字串的任一内容，如-北-。 查询全部不做模糊匹配：不使用带参参照，输入的参照内容无效，可以参照所有供应商档案。2.6.3信用控制参见“信用管理”。2.6.4可用量控制参见“销售可用量管理”。2.6.5价格管理参见“价格管理”。2.7期初数据账簿都应有期初数据，以保证其数据的连贯性。初次使用时，应先输入《销售管理》的期初数据。如果系统中已有上年的数据，在使用【结转上年】后，上年度销售数据自动结转本年。期初单据审核后有效，在月末结账时记入有关销售账中。【菜单路径】设置－期初录入－期初发货单设置－期初录入－期初委托代销发货单【业务规则】 系统启用日期与启用自然日期不同，系统启用日期为当前会计月的第一天，期初数据以系统启用日期为准，启用日期以前的数据为期初数据。 以下情况不能取消期初审核：第一章系统概述22 《销售管理》已做【月末结账】。 《存货核算》已进行期初记账。2.7.1期初发货单期初发货单可处理启用日之前已经发货、出库，但尚未开发票的业务，包括普通销售、分期收款发货单。【菜单路径】设置－期初录入－期初发货单【操作流程】1、期初发货单手工录入。2、期初发货单可以修改、删除、审核、弃审。【业务规则】 期初发货单按照正常发货单录入，发货日期小于系统启用日期。 期初发货单不影响现存量。 期初发货单在《销售管理》的开票处理同正常发货单，但加期初标记。 期初分期收款发货单被《存货核算》取数后就不允许再弃审。2.7.2期初委托代销发货单用户可以录入启用日之前已经发生但未完全结算的委托代销发货单。【菜单路径】设置－期初录入－期初委托代销发货单【操作流程】1、期初委托代销发货单手工录入。2、期初委托代销发货单可以修改、删除、审核、弃审。【业务规则】 期初委托代销发货单被《存货核算》取数后就不允许再弃审。 期初委托代销发货单只需录入未完全结算的数据。例如，某期初委托代销发货单A货物原始发货数量为10，在日常业务开始之前已结算数量3，那么在录入这张期初单据时，A货物的发货数量录入7。2.8销售月末结账月末结账是逐月将每月的单据数据封存，并将当月的销售数据记入有关账表中。【菜单路径】业务－销售月末结账【操作步骤】第一章系统概述231、进入【月末结账】，屏幕显示月末结账对话框。2、用鼠标单击〖结账〗按钮，系统开始进行合法性检查。3、如果检查通过，系统立即进行结账操作，结账后结账月份的已经结账显示为是；如果检查未通过，系统会提示您不能结账的原因。4、当某月结账发生错误时，可以按〖取消结账〗恢复结账前，正确处理后再结账。不允许跳月取消月末结账，只能从最后一个月逐月取消。 注意上月未结账，本月单据可以正常操作，不影响日常业务的处理，但本月不能结账。本月还有未审/复核单据时，结账时系统提示“存在未审核的单据，是否继续进行月末结账？”，用户可以选择继续结账或取消结账，即有未审核的单据仍可月末结账；但年底结账时，所有单据必须审核才能结帐。如果《应收款管理》按照单据日期记账，《销售管理》如果本月有未复核的发票，月末结账后，这些未复核的发票在《应收款管理》就不能按照单据日期记账了，除非在《应收款管理》改成按业务日期记账。结账前用户应检查本会计月工作是否已全部完成，只有在当前会计月所有工作全部完成的前提下，才能进行月末结账，否则会遗漏某些业务。月末结账之前用户一定要进行数据备份，否则数据一旦发生错误，将造成无法挽回的后果。只能对当前会计月进行结账，即只能对最后一个结账月份的下一个会计月进行结账。月末结账后将不能再做当前会计月的业务，只能做下个会计月的日常业务。本功能为独享功能，与系统中所有功能的操作互斥，即在操作本功能前，应确定其他功能均已退出；在网络环境下，要确定本系统所有的网络用户退出了所有的功能。【集成使用】月末结账顺序图采购管理销售管理库存管理应付款管理存货核算应收款管理总帐第一章系统概述24 《销售管理》月末处理后，才能进行《库存管理》、《存货核算》、《应收款管理》的月末处理。 如果《销售管理》要取消月末处理，必须先通知《库存管理》、《存货核算》、《应收款管理》的操作人员，要求他们的系统取消月末结账。 如果《库存管理》、《存货核算》、《应收款管理》的任何一个系统不能取消月末结账，那么也不能取消《销售管理》的月末结账。 若《应收款管理》、《库存管理》、《存货核算》已结账，《销售管理》不能取消结账。2.9结转上年一般情况下，企业是持续经营的,因此企业的会计工作是一个连续性的工作。每到年末，启用新年度账时，就需要将上年度中的相关账户的余额及其他信息结转到新年度账中。结转上年是将上年的基础数据和各种单据的数据悉数转入本年度账套中，起承上启下作用。如果系统中没有上年度的数据，将不能进行结转。结转上年操作是在服务器上的《系统管理》中进行，具体操作说明参见《系统管理》手册。【菜单路径】服务器：系统管理－年度账－结转上年数据 注意第一次使用《销售管理》，或没有上年数据时，不用使用此功能。只有在上一会计年度所有工作全部完成并准确无误的前提下，才能进行【结转上年】操作，否则会造成结转到本会计年度的数据不正确。只有上年度12月份会计月结账后，才能结转上年度数据。第一章系统概述25第3章用户在使用产品时，应该了解单据、单据列表、账表的常用操作；并经常练习，以提高操作准确性和操作速度。3.1单据常用栏目3.1.1单据表头栏目 业务类型：选择，必填。有表体记录时，不可修改，只能在清空表体记录后才可修改；只有设置相关业务时，才可以选择相关的业务类型。 报价单：可选普通销售、委托代销、直运销售、分期收款，默认为普通销售。 销售订单：可选普通销售、委托代销、直运销售、分期收款，默认为普通销售。 期初发货单、发货单、退货单：可选普通销售、分期收款，默认为普通销售。 销售发票：可选普通销售、直运销售，默认为普通销售；分期收款类型只能参照分期收款发货单时带入，不可手工选择；委托销售发票根据委托代销结算单生成，不可手工填制。 期初委托代销发货单、委托代销发货单、委托代销退货单：默认为委托代销，不可修改。 销售调拨单：默认为普通销售，不可修改。 零售日报：默认为普通销售，不可修改。 销售类型：录入或参照，必填。默认为销售类型设置的默认值，可修改。 单据日期：录入或参照，必填。 默认值为当前业务日期，即进入系统时输入的操作日期，可修改。 参照日历；录入必须符合日期格式，即“yyyy-mm-dd”。 单据日期必须输入大于等于当前会计月第一天的日期，可以录入本月及以后各时间段日期。 单据号：录入或自动生成，必填。用户可以设定单据生成规则，同一类型的单据号保证唯一性。参见《系统管理》手册。 客户简称：录入或参照，必填，参照内容为客户档案。 用鼠标单击〖参照〗按钮或按F2键，选择一个客户，或用键盘直接输入客户，确定后按[Enter]键。 客户确定后，如该单据的部门及业务员未录入，则将分管部门、专营业务员自动带入到部门、业务员栏，可修改。第一章系统概述26 停用日期不为空的客户为已停用，不可参照录入，不可用于新增单据；但老业务可以做完，可以进行单据、账表查询。 设置是否控制客户权限，则填制单据时只能参照录入有权限的部门。 销售部门：录入或参照，必填，参照内容为部门档案。 单击〖参照〗按钮或按F2键，选择一个部门，或用键盘直接输入部门，确定后按[Enter]键。 若部门分级，只能录入最末级的部门。 若先输入客户，则系统自动带入客户档案中的分管部门，可修改。 设置是否控制部门权限，则填制单据时只能参照录入有权限的部门。 业务员：录入或参照，可为空，参照内容为职员档案。 单击〖参照〗按钮或按F2键，选择一个业务员，或用键盘直接输入业务员，确定后按[Enter]键。 若先输入客户，则系统自动带入客户档案中的专营业务员，可修改。 若先输入部门再参照职员档案，则只能参照该部门的业务员，但可手工录入其他业务员。 设置是否控制业务员权限，则填制单据时只能参照录入有权限的业务员。 付款条件：录入或参照，可为空，默认为客户档案中的付款条件，可修改。付款条件的信用天数从发票日期起算，而不是从受订日期起算。 发运方式：录.
