2017-U8听我说—总账U8支持服务事业部姓名：谢敏2017年5月18日讲师介绍照片简介1.2011年加入用友，财务链高级工程师。2.精通财务链、成本管理、网上报销等。3.参与《财务链实战一体化》编写。4.多次获得客户表扬和认可，累计处理客户问题3万余例。总账概述凭证审核记账生成结转凭证再审核记账月末结账查询账表总账概述凭证、账簿打印专题总账对账不平专题自定义转账专题高频问题辅助核算专题辅助核算专题辅助核算辅助核算类型：客户往来、供应商往来、个人往来、部门核算、项目核算以及自定义项核算。级次编码名称16602管理费用2660201招待费366020101办公室46602010101专项A46602010102专项B366020102销售部46602010201专项A46602010202专项B1、手工账科目体系设置2、辅助账体系设置级次编码名称辅助核算16602管理费用部门+项目660201招待费部门+项目设置简便核算精细可扩性强辅助核算设置注意事项：1、科目已使用或已经有期初余额，中途不允许修改辅助核算设置，否则会对账不平；2、设置为往来核算科目，录入期初余额的时候，在往来明细界面录入，再汇总到辅助期初界面。3、如与应收应付模块连用，客户往来或供应商往来科目已在应收应付模块使用，会计科目修改界面客户往来或供应商往来置灰，不能再勾消客户往来或供应商往来。辅助核算辅助核算-账表查询辅账表查询：查询设置辅助核算科目相应的辅助数据。1、科目已设置辅助核算（部门、个人、客户、供应商往来、项目、自定义核算）；2、科目设置什么辅助核算，查询对应辅助账表。如：客户余额表。辅助核算-多辅助核算账表查询【举例】通过“多辅助核算明细账”查询部门+业务员的账表数据。1、过滤条件筛选期间、科目等；2、在定义显示项中定义账表中栏目显示项；3、查询出的账表显示栏目，为定义显示项中的栏目。辅助核算-多辅助核算账表查询往来两清往来两清操作流程：往来两清注意事项：往来两清中显示的是已记账记录，未记账凭证不显示。凭证审核、记账对应往来辅助核算帐表下的往来两清里过滤出记录自动或手动勾兑取消往来两清操作：往来两清Q:年结后是否反结账到以前年度，修改凭证的时候会提示‘此凭证的分录有银行/往来两清标志，不能作废’？往来两清实时核销实时核销操作步骤：取消实时核销操作步骤：选项勾选是否实时核销填制往来科目凭证选择核销业务进行核销往来两清查询核销结果点击填制凭证界面核销手工取消销账标志实时核销注意事项：1、实时核销只能做全额核销，不能有余额，核销双方的金额相等（原币相等），方向相反。如果不是全额核销，需要到往来两清中操作。2、已做过实时核销的分录不允许修改，如果凭证未审核记账，可在填制凭证界面点击实时核销，取消相应销账记录；如凭证已审核记账，直接在往来两清里取消两清标志再取消记账审核，修改凭证。账龄分析通过对往来款项的清理勾对工作，了解往来款的结算情况以及未达账情况，清楚未达账项所分布的时间区域。客户、供应商、个人辅助核算都具有账龄分析的功能，操作方法类似。余额分析法实际发生法用借方（贷方）发生额冲销贷方（借方）发生额的余额作为进行账龄分析的第一笔分析金额。按借方、贷方的实际发生额为分析金额。按所有往来明细分析按未两清往来明细分析对全部往来明细进行计算。只对未进行两清的往来明细进行计算。按发生日期分析按制单日期分析以业务发生日期为基础（在填制凭证录入辅助项时录入业务发生日期），如未填入业务发生日期，则按制单日期。以制单日期即凭证日期为基础。账龄分析账龄分析应用举例：如下图，下列有7笔与客户云飞电子的往来记录。账龄分析时选择不同的查询条件，余额和账龄分别是怎样的呢？制单日期发生日期摘要借方金额贷方金额方向余额金额2017-4-302017-4-30期初余额00借9002017-05-102017-05-10销售收入2000借11002017-05-102017-05-10收到货款0200借9002017-05-102017-04-29销售收入2800借11802017-05-122017-05-10销售收入3500借15302017-05-122017-04-06收到货款0350借11802017-05-122017-05-11预收账款0150借1030合计830700借1030账龄分析是否两清分析方法方向余额账龄区间序号1-1011-2021-3031-120120以上否制单日期分析按所有往来明细分析按余额分析法借10303504802001制单日期分析按所有往来明细分析按实际发生法借17303504809002贷700500200制单日期分析按未两清往来明细分析按余额分析法借10303504802003制单日期分析按未两清往来明细分析按实际发生法借17303504809004贷700500200发生日期分析按所有往来明细分析按余额分析法借10305504805发生日期分析按所有往来明细分析按实际发生法借173055011806贷700150200350发生日期分析按未两清往来明细分析按余额分析法借10305504807发生日期分析按未两清往来明细分析按实际发生法借173055011808贷700150200350是制单日期分析按所有往来明细分析按余额分析法借10303504802009制单日期分析按所有往来明细分析按实际发生法借173035048090010贷700500200制单日期分析按未两清往来明细分析按余额分析法借103028075011制单日期分析按未两清往来明细分析按实际发生法借118028090012贷150150发生日期分析按所有往来明细分析按余额分析法借103055048013发生日期分析按所有往来明细分析按实际发生法借1730550118014贷700150200350发生日期分析按未两清往来明细分析按余额分析法借1030103015发生日期分析按未两清往来明细分析按实际发生法借1180118016贷150150账龄分析账龄分析余额以及账龄区间不正确的几种情况：1、分析的截止日期是否正确。2、总账对账是否正确。3、往来两清勾兑不正确。查询往来两清结果。注意往来两清如果勾不平衡是不会提示的，所以两清完，建议点击平衡检查，检查一下是否平衡。4、旧版本账龄分析如果跨年度部分账龄区间不正确，可能用户年度结转时选择了按余额结转，查询相应科目期初往来明细的日期即可判断。按余额方式结转是只是将所有客户供应商的明细余额结转到新的年度，把明细发生的时间汇总后以上年最后一天的日期结转到新年度作为期初余额，不会将产生余额的过程（业务发生时间）结转过来。按明细结转是将所有客户和供应商的发生额的明细余额以业务发生日期（凭证的制单日期）结转到新的年度作为期初余额。5、按制单日期分析和按发生日期分析，查询结果不一致。6、做了往来两清操作，按所有往来明细分析和按未两清分析，查询结果不一致。7、按余额分析法和按实际分析法分析，查询结果会不一致。总账对账不平处理思路总账对账不平凭证表（明细账）总账多辅助总账辅助总账总账对账不平--期初对账不平➢期初对账不平调整三部曲：2.可以在下级科目中调整期初余额，使得一级科目的期初余额为0后点击清零，然后再重新录入期初余额。3.如果还是对账不平，可能是科目的末级标识错误等数据问题，可以删除该科目重新增加科目然后再录入期初余额。如果科目已经做了凭证无法删除，是非往来辅助核算的科目，先将科目的期初余额中辅助数据删除，将科目的辅助属性去掉，然后手工修改科目总账期初余额为0，改正后，再加上科目的辅助属性，再重新录入期初余额。1.如果去年期末账务正常没有问题，今年的基础设置也没有做更改，可以备份帐套后重新结转Ps:调整前先确认是否做好了数据备份总账对账不平--期初对账不平➢总账期初对账不平的几种特殊情况10.0以上版本之前年度凭证恢复记账了，新年度这个时候对账会显示对账不平。只需要旧年度凭证重新记账即可正常（个人、供应商、客户）往来核算的科目期初对账不平如何调整？✓第一步：做好账套备份✓第二步：如果去年期末账务正常没有问题，今年的基础设置也没有做更改，可以备份帐套后重新结转✓第三步：手工调整若认可往来明细是正确的。可以采用汇总到辅助明细的功能自动汇总。若往来明细部分错误，也可以考虑采用汇总到辅助明细的功能自动汇总。汇总后往来明细和辅助和总账都是一致的，再调整往来明细，系统会级联调整。✓第四步：科目清零，导入/录入期初往来明细有下级科目，可以调整科目金额为零后，对科目清零；不是一级科目可以在客户同意的情况下，指导增加下级科目，调整科目金额为零，对科目清零。然后再将正确的往来明细导入或者录入期初（注意：系统调用之前年度的凭证数据作为往来明细，使用清零功能会自动按之前年度凭证形成负数记录。此操作可以备份账套后操作，但是容易数据比较乱，更建议后台修改）总账对账不平—年中对账不平科目期初余额是平衡的，本月突然发现对账不平？✓第一步：做好账套备份✓第二步：凭证反记账到月初状态（如果以前月份也对账不平，反记账到1月初）✓第三步：手工调整科目本月中途修改了辅助核算，导致总账和辅助账，辅助账和明细账数据不一致。这样的情况需要把之前月份所有用的该科目的凭证都补上辅助核算数据。✓第四步：重新记账都操作后数据还是对账不平，说明可能是数据问题凭证、账簿打印打印设置流程确认纸型选项设置纸张设置打印机设置打印内容调整打印设置流程-确认纸型确认纸型步骤：1、套打、非套打的确认；2、激光（非连续）、针打(连续)打印的确认3、套打，具体套打纸型的确认；非套打，具体纸张大小的确认套打纸型分为：A4激光系列、7.1系列、发票版、TR101系列（立信）等。具体纸型详细查询，可登陆网址：http://www.simaa.com/常见凭证型号A4激光金额记账凭证KPJ1017.1针打金额记账凭证L010106激光金额记账凭证（发票版）KPJ103常见账簿型号A4总分类账（明细账)KZJ1017.1总分类账（明细账）L020106打印设置流程-选项设置选项设置：在总账-设置-选项，如果勾选‘凭证套打’或‘账簿套打’则为凭证或账簿套打，反之为非套打；如果为套打，则需根据实际纸型勾选对应纸型、连续或非连续的设置。➢套打纸型与选项勾选对照表：打印设置流程-纸张设置纸张设置:根据实际纸张大小选择即可，如没有符合纸张，可自定义纸张处理。1、套打：根据套打纸型的规格大小，选择对应纸张大小。（U86以上的版本一般系统会自动添加相应的纸张）；2、非套打：根据实际纸张大小选择纸张即可。打印设置流程-纸张设置➢添加自定义纸张步骤：各操作系统步骤一致，以WIN7为例；1、在打印机直连的计算机上，点击“开始”--“设备和打印机”2、选中打印机后，点击“打印服务器属性”3、勾选“创建新表单”--输入“表单名称”“宽度、高度（根据实际纸张量出）”---“保存表单”。4、最后再打印时，打印界面纸张大小处，选择对应的自定义纸张；打印凭证打印凭证操作步骤：1、根据打印纸型先设置“选项”；2、点击“凭证打印”；3、选择凭证范围，点击“设置”选择纸张；4、点击“打印”时选择打印机；打印调整打印调整：一般调整页边距、任务间距、打印内容等。1、页边距、任务间距：页边距为打印内容在纸张与左、右、上、下的距离位置，可在页面设置中调整，一般通过调整左、上边距有效果，调整单位为毫米为单位。任务间距为两个打印任务之间的距离，在预览界面的设置中调整。2、打印内容：一般调整行高、列宽、字体大小、不打印某字段或添加字段等；套打与非套打区分处理：➢套打：系统预制打印模板，一般调整页边距，打印内容需调整打印模板，打印模板需通过‘UFO简版工具’调整；预制模板按客户端保存，如：凭证模板路径为：用友安装盘：U8SOFT\ufcomsql\glrep中。➢非套打：老打印控件下，系统预制打印模板，同套打调整方式，如果启用‘新打印控件’，大部分内容可自行调整。打印调整新、老打印控件切换：选项中勾选‘使用新打印控件打印’来切换，如勾选则为‘新打印控件’，反之为老打印控件。➢老打印控件：调用系统预置打印模板，除了选项中可设置打印位数宽度、凭证打印行数之外，其他参数需通过预制模板调整；➢新打印控件：非套打时，打印凭证、账簿，在设置或预览界面，打开“页面设置”–“详细格式设置”，进行设置各列列宽、固定行数、行高、字体大小等。注意事项：1、套打设置，除用友专版可适用新打印控件外，其他套打纸型需调整打印模板；2、非套打设置，老打印控件下，调用打印模板；新打印控件下，在“页面设置-详细格式设置”调整内容。打印调整--打印模版打印模版在哪儿？在这里总帐系统中的凭证打印格式（包括套打和非套打的凭证打印格式）如果不能满足用户需要，可以进行适当调整。方法如下：注意，此工具的使用方法与UFO的基本使用方法一致。但是一定不能用UFO报表打开凭证模版修改。并且对凭证模版修改前，建议先将模版文件进行备份。打印调整--打印模版调整方法用UFO简版工具打开打印模版•必须在您的系统使用UFO简版工具（运行U8SOFT\ZW\ufowj.exe）使用UFO简版工具对打印模板进行调整•选择要打印的内容：即可以取消或加入一些要打印的内容，如：经办人等等•改变现有打印内容的位置：如将“附单据数”移到凭证右边打印等等。•调整凭证各部分的打印字体：如将金额的字号加大，将标题的字形改为楷体等等。•调整行高、列宽。凭证模板参数说明（1）符号说明符号说明@1，@2打印内容，数字编号与实际打印内容有对应关系@3作废@4为凭证标题@5凭证右上角第一空行的内容@7年度@6凭证右上角第二空行,即附单据数上面的空行的内容@8月@9日@10纯摘要@11摘要（包括结算方式等）@12全集科目@13末级科目@14一级科目@15借方金额@16贷方金额打印调整--打印模版凭证模板参数说明（2）符号说明符号说明@17原币@19数量@18汇率@20单价@21附单据数@22记账人@23复核@24出纳@25制单人@26核算单位@27本币单位@28财务主管@29编制单位@30第几号凭证，和凭证的页数/1,/2表示第一行的数据、第二行的数据#15、#16表示合计金额@s后加一段文字，如“@s核算单位”表示这段文字不是套打纸的套打表样，需要打印出来，即在打印时，这样的文字将被直接打印出来。打印调整--打印模版Q1、套打的时候，摘要太多，摘要栏目放不下，显示不全？方法1：设置显示格式：居左居上；方法2：将字体调小方法3：修改行高打印常见问题Q2、如何让经办人在凭证页脚显示出来？测试使用的模板是u8fpzjetd.rep。页脚默认没有经办人，那么如何打印到套打纸上呢？打印常见问题方法：在凭证页脚增加：“@S经办人：”Q3：凭证科目名不能逐级显示，只能显示最末级科目，打印也只能显示出最末级科目，如何调整？方法：1.从UFO简版工具位置:\U8SOFT\ZW\ufowj.exe执行后打开凭证模版；2.备份一下凭证模版；3.@12是所有级次的科目，@13是末级科目。把科目的@13改为@12打印常见问题Q4：总账凭证打印摘要无法自动换行?方法：1、全英文或者数字不换行,可以在数字或者英文中输入空格2、非套打勾上新打印控件3、套打简版工具修改凭证打印模板格式设置；备份凭证模版；用UFOWJ.EXE打开此模板文件后，切换到格式状态下，将摘要列选中鼠标右键，单元风格中，勾选了“文字在单元格内折行显示”后，保存模板文件，重新打开凭证打印预览，摘要内容可以自动换行显示了打印常见问题Q5、问题现象：凭证打印提示：‘页面纸张可打印区域太小-107错误’。方法：1、看“总账—设置—选项”是否选择正确，看纸张大小是否是正确的纸张大小；2、“页边距”值过大也会有此现象，将页边距清零，根据打印实际效果调整页边距的“左”和“上”；3、打印机驱动不稳定，换更稳定打印机驱动（可试换epson1600k驱动）Q6、问题现象：打印时提示：-101错误。或者-100错误方法：一般对应凭证模板丢失或损坏，从其他电脑找到凭证模板文件复制到本机对应目录Q7、问题现象：打印凭证时第一张正常，从第二张开始就往上或者往下偏方法：选择的纸型高度不正确，或页边距，凭证间距不合适Q8、问题现象：打印凭证时，打印不出来凭证下边的人名？方法：设置选项中把打印凭证页脚姓名的选项选择上。Q9、问题现象：一张凭证有多张分单，如何打印其中某张分单号？方法：进入凭证查询，打开凭证界面，点击打印，取消打印查询结果勾选后，选择当前凭证并录入要打印的页数即可。打印常见问题方法：修改【明细账记录一屏数】Q11：总账打印明细账时账薄打印不全，当打印某些科目的明细账时，只能打印前面的429页明细账，无法打印429页以后的明细账。Q10：打印某个科目的明细帐的时候，提示“没有可供打印的科目“打印常见问题方法：原因是科目范围选择的为一级科目，而下边又选择了“只打印末级科目”，导致错误提示的出现•西玛表单的官网：http://www.simaa.com•必须使用IE浏览器登录下载补丁，并且选择相应的版本文件•备份凭证模版•把U8Fpzjetd.rep和TdPrn.mdb替换产品安装目录下相应文件•具体路径参考补丁文件夹中使用说明替换补丁文件•进入【总账】—【设置】—【选项】—【账簿】•勾选“凭证、账簿套打”，选择“用友专版”—“A4激光（非连续）”•勾选“按客户端保存”•不勾选，“使用新打印控件”调整总账的选项•进入【凭证】—【打印凭证】，直接打印打印凭证•进入【凭证】—【打印凭证】—【设置】，调整上边距和左边距微调页边距等打印常见问题Q12、全A4(横版)凭证以及一些新版凭证纸张如何设置打印？自定义转账的应用自定义转账通过设置各条分录的取数和计算公式，使U8软件自动生成凭证。自定义转账功能可以完成的业务有：1)费用分配的结转。如：工资分配等2)费用分摊的结转。如：制造费用等3)税金计算的结转。如：增值税等。4)提取各项费用的结转。如：提取福利费等。5)部门、个人、项目、客户、供应商核算的结转。➢自定义的应用场景自定义转账快速设置自定义转账中几个重要选项•在自定义转账时设置科目金额公式时，有如下两个选项：•（1）按默认值取数；•（2）按科目（辅助项）总数取数。•自定义转账生成时有3个选项：•（1）按所有辅助项结转；•（2）按所有科目有发生的辅助项结转；•（3）按本科目有发生的辅助项结转。按默认值取数按科目辅助（总数）取数按所有辅助项结转按照转账科目实际发生的辅助项金额按正常发生数据结转自定义项目不会结转1.单个辅助项，按转账科目+所有辅助项进行结转，每个辅助项对应一行分录.如N个部门，3个部门有发生的数据，结转的凭证分录为N行，金额为3个部门发生的合计数。2.多个辅助项，按转账科目+辅助项1+辅助项2进行结转.如部门+项目，账套上有N个部门，发生的项目是3个，结转的凭证行数为N*3，金额分别是3个项目的合计数。自定义项目不会结转按所有科目有发生的辅助项结转按照转账科目实际发生的辅助项金额按正常发生数据结转自定义项目会结转1.单个辅助核算，按所有科目下有发生的辅助项生成分录.如N个部门，其中所有科目下有3个部门有发生或者余额，则生成3笔分录，金额为3个部门的合计数。2.多个辅助核算，按照转账科目实际发生的辅助项金额按正常发生数据结转.自定义项目会结转按本科目有发生的辅助项进行结转按照转账科目实际发生的辅助项金额按正常发生数据结转自定义项目会结转1.单个辅助核算，按转账科目下有发生的辅助项生成分录.如N个部门，其中转账科目下有2个部门有发生且有余额，则生成2笔分录，金额为2个部门的合计数。2.多个辅助核算，按照转账科目实际发生的辅助项金额按正常发生数据结转.自定义项目会结转的自定义转账中几个重要选项高频问题—总账高频问题Q1、客户端点明细账就一直正在加载，怎么办？答：注册regsvr32C:\ProgramFiles\CommonFiles\System\ado\msado15.dllregsvr32C:\ProgramFiles\CommonFiles\System\ado\msadomd.dllregsvr32C:\ProgramFiles\CommonFiles\System\ado\msadox.dllregsvr32C:\ProgramFiles\CommonFiles\System\ado\msjro.dll这类可以判断是某台电脑的操作系统问题，我们往往可以注册C:\ProgramFiles\CommonFiles\System\ado下的7个.DLL后缀文件可以解决。Q2、其他应付款（供应商往来核算），科目的余额方向是贷方。有借方发生时，没有勾选按辅助项展开，余额显示在借方，勾选了按辅助项展开，余额显示在贷方正数。答：查询余额表，按照辅助项展开，出现余额方向错误问题：打上总账补丁（GL结尾）Q3、账套主管在总账填制凭证界面，没有看到整理这个节点？答：启用了内部审计，在操作日志启用选项中取消总账的勾选即可高频问题Q4、调整一张以前年度的凭证，但是上面的审核人这个操作员已经找不到了（相应人员离职，操作员已被删除），现在要取消审核，那么如何处理?答：可以将可操作的其他操作员的姓名改为当时的那个审核人的姓名。用此操作员进行取消审核的操作即可。也可以新建一个操作员为原审核人姓名。Q5、导入科目时，如果行业性质是民间非盈利组织的行业性质,想用实施导航导入科目的时候科目类型并没有民间非盈利组织需要的净资产、收入费用等科目类型选择，如何导入？答：1.打开实施导航实施工具中的打开模版-其他-会计科目导入模版2.在excel中点击科目类型和科目类型英文名称两列，在点击数据页签中的数据有效性，删除单元格设置的数据有效性检查设置3.在科目类型中输入应该录入的类型以及科目类型的英文名称首字母缩写4.把其他内容录入正确后，数据导入选其他-会计科目导入高频问题Q6、进行损益结转后，查看科目余额表，发现有些科目还有余额，是什么原因，如何处理？答：1.有相关凭证未记账。2.有新增的损益类科目或者二级科目没有设置本年利润科目。3.总账有对账不平情况。Q7、在进行银行对账时，提示“科目被锁定…请稍后再试”，如何处理？答：在对账的界面同时按ctrl+F6进行，清除所有站点的锁定。Q8、填制凭证界面查询有一张作废凭证，整理凭证时，提示“最大记账凭证号后无作废凭证”，那么该作废凭证如何才能删除掉？答：此凭证后已有凭证记账，恢复记账，再整理即可。高频问题Q9、如果有些凭证的现金流量当时没有录入，现在发现凭证已记账了，是否需要恢复记账、取消审核后才能重新补录现金流量？答：可以在现金流量凭证查询中修改流量项目，不需要恢复记账。Q10、某银行科目是外币核算的，但是查询银行日记账时，选择外币金额式，却无法显示出外币金额，什么原因？答：将查询界面是否按对方科目展开的勾去掉即可。Q11、在总账执行操作时提示:列前缀‘tempdb.’无效:未指定表名“。答：检查机器名称，不要包含横线或其他特殊字符。Q12、已经保存的凭证日期是否可以修改？答：已经保存的凭证本月内日期可以修改，跨会计期间则不行。可将其生成常用凭证再调用，原凭证删除。高频问题Q13、账表输出时提示‘不能更新，数据库为只读’？答：更换输出文件的存储路径重新输出。Q14、查询科目帐时，有些栏目显示不正确，怎么办？答：相应帐表查询界面点击还原按钮，还原格式Q15、如何修改会计科目的辅助核算？答：先确保此科目本期无发生，再清除此科目期初余额，在科目设置下修改相应的辅助核算，回到总账期初余额下补录辅助核算明细的期初余额。Q16、导入凭证的时候提示‘借方金额和贷方金额不能同时为0’？答：1、查看excel模板中的借方发生和贷方发生是否确实有为0的情况。2、多借一贷的时候，会出现这样的问题。解决方案：1、将金额调整到同一方向，比如：将贷方金额调整到借方红字金额。2、将excel中借贷金额中没有金额的一方添上金额0，再导入。高频问题高频问题温馨提示往期直播课程回顾：本次及以后直播的课程，我们会统一放在微课堂，供未能参加直播的同事学习获取路径：用友服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