收款单无法取消并账操作用友软件股份有限公司204号孙静2010年4月近日遇到客户“北京中美成信国际贸易有限公司”反应的一个问题：期初手工录入的收款单，当月做了应收冲应收，没有做任何后续操作，现在无法取消并账。详细情况如下：帐套09年1月启用，应收模块期初手工录入一张收款单，金额为1000将期初收款单并账到大中电器100将期初收款单并账到苏宁电器200将期初收款单并账到国美电器300本期要取消并账，系统提示做过其他处理凭证查询并没有生成任何凭证单据查询中查看该收款单联查收款单详细处理情况，发现多了一条“以前年度处理”的记录此外，该收款单的金额也变成1620疑问：1、单据只在本期做过三次并账，且没有制单，为何不能取消并账？2、收款单是期初手工录入的，为何会出现“以前年度处理”的记录？3、收款单只做过并账操作，为何单据金额会变？带着这三个疑惑，我们看一下应收模块收款单相关的三张数据表AP_Detail、AP_Closebill、AP_ClosebillsAP_Detail表中的记录AP_Detail表中的记录AP_Detail表中的记录这张表里面的记录很奇怪，该收款单在iperiod=0条件下查询出来了5行记录，这5行记录除金额以外，其余信息都一模一样，第一行记录的金额才是正确的，最后一行记录的金额就是目前在软件前台查询出该收款单显示的金额。AP_Closebill表中的记录AP_Closebill表中的记录AP_Closebills表中的记录AP_Closebill和AP_Closebills表中显示的该收款单金额也都不正确。我们先将这三张表的数据修改正确1、删除AP_Detail表中多余的4行记录。2、将AP_Closebill表中收款单金额修改正确。3、根据AP_Closebill表中该收款单的iid找到AP_Closebills表中的对应记录，将金额都修改正确。删除AP_Detail表中多余记录修改AP_Closebill和AP_Closebills表中的金额再来查看收款单金额正确联查收款单详细处理情况正常最后取消并账成功
