NC 系统单据日期规范要求 NC 单据日期的规范要求实施标准套件作者：陈家鑫 NC 系统单据日期规范要求梳理 1 背景说明在实际 NC 项目实施过程中，时常会出现因为单据上的各种日期填写不正确导致财务业务数据对账不平，需要通过返工来进行大量数据的调整，对项目实施工作的顺利推进会产生的一定影响。比如：1.出入库单据的单据日期与签字日期不在同一个月份，导致库存台账与存货明细账对账不平。特别是在跨月补录库存单据时，因为忘记切换 NC 系统的业务日期，导致单据的签字日期是当时的自然日期，而单据日期是上个月的某天，从而导致库存台账与存货明细账对账不平。2.应收单的单据日期与审批日期不在同一个月份，导致应收系统与总账对账不平。基于以上原因，我们有必要对 NC 系统单据的各种日期的取值来源、填写方式、以及影响点进行较为全面的梳理，做到心中有数，达到在项目实施过程中可以正确的指导客户准确填写单据日期的目的，避免无意义的返工，从而加速项目推进。2 梳理过程描述及小结2.1 以最常用的 [销售业务财务一体化 ]和 [采购业务财务一体化] 两个业务场景为代表，来梳理 NC 系统单据中各个日期的取值方式。业务场景业务单据日期类型默认取值是否可编辑备注说明销售业务财务一体化销售订单单据日期NC 系统业务日期是制单日期NC 系统业务日期否此日期在单据上是只读状态，如果需要进行调整，需要先进行切换业务日期操作。审批日期NC 系统业务日期否此日期在单据上是只读状态，如果需要进行调整，需要先进行第 2 页 共 23 页 NC 系统单据日期规范要求梳理 切换业务日期操作。创建时间数据库服务器时间（即自然日期）否最后修改时间数据库服务器时间（即自然日期）否发货单单据日期NC 系统业务日期是制单日期NC 系统业务日期否此日期在单据上是只读状态，如果需要进行调整，需要先进行切换业务日期操作。审批日期NC 系统业务日期否此日期在单据上是只读状态，如果需要进行调整，需要先进行切换业务日期操作。创建时间数据库服务器时间（即自然日期）否最后修改时间数据库服务器时间（即自然日期）否销售出库单单据日期NC 系统业务日期是制单日期NC 系统业务日期否此日期在单据上是只读状态，如果需要进行调整，需要先进行切换业务日期操作。签字日期NC 系统业务日期否此日期在单据上是只读状态，如果需要进行调整，需要先进行切换业务日期操作。创建时间数据库服务器时间（即自然日期）否第 3 页 共 23 页 NC 系统单据日期规范要求梳理 最后修改时间数据库服务器时间（即自然日期）否销售发票开票日期NC 系统业务日期是制单日期NC 系统业务日期否此日期在单据上是只读状态，如果需要进行调整，需要先进行切换业务日期操作。审批日期NC 系统业务日期否此日期在单据上是只读状态，如果需要进行调整，需要先进行切换业务日期操作。创建时间数据库服务器时间（即自然日期）否最后修改时间数据库服务器时间（即自然日期）否销售成本结转单单据日期NC 系统业务日期是会计期间一般情况下，[会计期间]与 [单据日期] 所处的月份相同，但如果 [单据日期] 所处的会计期间已经进行了存货核算的关账或结账处理，则由销售发票审批后推送生成的销售成本结转单的 [会计期间] 会自动默认为未结账的第一个会计期间。是具体呈现过程可以见[销售业务财务一体化]业务场景截图说明。制单日期NC 系统业务日期否此日期在单据上是只读状态，如果需要进第 4 页 共 23 页 NC 系统单据日期规范要求梳理 行调整，需要先进行切换业务日期操作。创建时间数据库服务器时间（即自然日期）否最后修改时间数据库服务器时间（即自然日期）否表体审核时间数据库服务器时间（即自然日期）否记载的是进行成本计算操作的自然时间。应收单单据日期1. 自制应收单， [单据日期] 默认取 NC 系统业务日期。2．由销售发票审批后推送生成的应收单，如果应收管理在当前 NC 系统业务日期所处的月份已经进行了关账或结账处理，应收单的 [单据日期] 会自动默认为未结账月份的第一天。如果未进行关账结账处理，应收单的 [单据日期] 会自动默认为 NC 系统业务日期。是具体呈现过程可以见[销售业务财务一体化]业务场景截图说明。审批日期NC 系统业务日期否此日期在单据上是只读状态，如果需要进行调整，需要先进行切换业务日期操作。创建时间数据库服务器时间（即自然日期）否最后修改时间数据库服务器时间否第 5 页 共 23 页 NC 系统单据日期规范要求梳理 （即自然日期）收款单单据日期NC 系统业务日期是审批日期NC 系统业务日期否此日期在单据上是只读状态，如果需要进行调整，需要先进行切换业务日期操作。创建时间数据库服务器时间（即自然日期）否最后修改时间数据库服务器时间（即自然日期）否总账制单日期1.自制总账凭证，[制单日期]默认取 NC 系统业务日期。2.由外部系统生成的总账凭证，[制单日期]默认取[会计平台-->单据生成]功能页面中的[来源业务日期]。 补充说明：a.应收单的[来源业务日期]对应于应收单的[审批日期]，即审批应收单当时的 NC 系统业务日期。b.收款单的[来源业务日期]对应于收款单的[审批日期]，即审批收款单当时的 NC 系统业务日期。c.销售成本结转单的[来源业务日期]：对应于在存货核算中对销售成本结转单是具体呈现过程可以见[销售业务财务一体化]业务场景截图说明。第 6 页 共 23 页 NC 系统单据日期规范要求梳理 进行[生成实时凭证]操作时的 NC 系统业务日期。会计期间凭证的制单日期决定了 证处于哪一个会计期间。否创建时间数据库服务器时间（即自然日期）否修改时间数据库服务器时间（即自然日期）否采购业务财务一体化采购订单订单日期NC 系统业务日期是制单日期NC 系统业务日期否此日期在单据上是只读状态，如果需要进行调整，需要先进行切换业务日期操作。审批日期NC 系统业务日期否此日期在单据上是只读状态，如果需要进行调整，需要先进行切换业务日期操作。创建时间数据库服务器时间（即自然日期）否最后修改时间数据库服务器时间（即自然日期）否采购入库单单据日期NC 系统业务日期是制单日期NC 系统业务日期否此日期在单据上是只读状态，如果需要进行调整，需要先进行切换业务日期操作。签字日期NC 系统业务日期否此日期在单据上是只读状态，如果需要进第 7 页 共 23 页 NC 系统单据日期规范要求梳理 行调整，需要先进行切换业务日期操作。创建时间数据库服务器时间（即自然日期）否最后修改时间数据库服务器时间（即自然日期）否采购发票发票日期NC 系统业务日期是制单日期NC 系统业务日期否此日期在单据上是只读状态，如果需要进行调整，需要先进行切换业务日期操作。审批日期NC 系统业务日期否此日期在单据上是只读状态，如果需要进行调整，需要先进行切换业务日期操作。创建时间数据库服务器时间（即自然日期）否最后修改时间数据库服务器时间（即自然日期）否存货采购入库单单据日期NC 系统业务日期是会计期间一般情况下，[会计期间]与 [单据日期] 所处的月份相同，但如果 [单据日期] 所处的会计期间已经进行了存货核算的关账或结账处理，则由采购发票审批后推送生成的存货采购入库单的 [会计期间] 会自动是具体呈现过程可以参考[销售业务财务一体化]业务场景截图说明第 8 页 共 23 页 NC 系统单据日期规范要求梳理 默认为未结账的第一个会计期间。制单日期NC 系统业务日期否此日期在单据上是只读状态，如果需要进行调整，需要先进行切换业务日期操作。创建时间数据库服务器时间（即自然日期）否最后修改时间数据库服务器时间（即自然日期）否表体审核时间数据库服务器时间（即自然日期）否记载的是进行成本计算操作的自然时间。应付单单据日期1. 自制应付单， [单据日期] 默认取 NC 系统业务日期。2．由采购发票审批后推送生成的应付单，如果应付管理在当前 NC 系统业务日期所处的月份已经进行了关账或结账处理，应付单的 [单据日期] 会自动默认为未结账月份的第一天。如果未进行关账结账处理，应付单的 [单据日期] 会自动默认为 NC 系统业务日期。是具体呈现过程可以参考[销售业务财务一体化]业务场景截图说明审批日期NC 系统业务日期否此日期在单据上是只读状态，如果需要进行调整，需要先进行第 9 页 共 23 页 NC 系统单据日期规范要求梳理 切换业务日期操作。创建时间数据库服务器时间（即自然日期）否最后修改时间数据库服务器时间（即自然日期）否付款单单据日期NC 系统业务日期是审批日期NC 系统业务日期否此日期在单据上是只读状态，如果需要进行调整，需要先进行切换业务日期操作。创建时间数据库服务器时间（即自然日期）否最后修改时间数据库服务器时间（即自然日期）否总账制单日期1.自制总账凭证，[制单日期]默认取 NC 系统业务日期。2.由外部系统生成的总账凭证，[制单日期]默认取[会计平台-->单据生成]功能页面中的[来源业务日期]。 补充说明：a.应付单的[来源业务日期]对应于应付单的[审批日期]，即审批应付单当时的 NC 系统业务日期。b.付款单的[来源业务日期]对应于付款单的[审批日期]，即审批付款单当时是具体呈现过程可以参考[销售业务财务一体化]业务场景截图说明第 10 页 共 23 页 NC 系统单据日期规范要求梳理 的 NC 系统业务日期。c.存货采购入库单的[来源业务日期]：对应于在存货核算中对存货采购入库单进行[生成实时凭证]操作时的 NC 系统业务日期。会计期间凭证的制单日期决定了 证处于哪一个会计期间。否创建时间数据库服务器时间（即自然日期）否修改时间数据库服务器时间（即自然日期）否2.2 以 [销售业务财务一体化]业务场景来进行截图说明。1、今天（自然日期：2019/04/18）某业务员在 NC 系统中补录并审批 2019 年 4 月 10 日发生的一笔销售订单业务，销售订单中的各种日期信息见如下截图： （把 NC 系统业务日期设置为 2019/04/10）第 11 页 共 23 页 NC 系统单据日期规范要求梳理 2、今天（自然日期：2019/04/18）某业务员在 NC 系统中补录并审批 2019 年 4 月 11 日发生的一笔发货单业务，发货单中的各种日期信息见如下截图：（把 NC 系统业务日期设置为 2019/04/11）第 12 页 共 23 页 NC 系统单据日期规范要求梳理 3、今天（自然日期：2019/04/18）某业务员在 NC 系统中补录并审批 2019 年 4 月 12 日发生的一笔销售出库业务，销售出库中的各种日期信息见如下截图：（把 NC 系统业务日期设置为 2019/04/12）第 13 页 共 23 页 NC 系统单据日期规范要求梳理 4、 在已经对 2019 年 4 月存货核算和应收管理进行关账的情况下，今天（自然日期：2019/04/18）某业务员在 NC 系统中补录并审批 2019 年 4 月 13 日发生的一笔销售发票业务，在对销售发票进行审批后会自动生成应收单和销售成本结转单，销售发票、应收单、销售成本结转单中的各种日期信息见如下截图：（把 NC 系统业务日期设置为 2019/04/13）第 14 页 共 23 页 NC 系统单据日期规范要求梳理 第 15 页 共 23 页 NC 系统单据日期规范要求梳理 第 16 页 共 23 页 NC 系统单据日期规范要求梳理 第 17 页 共 23 页 NC 系统单据日期规范要求梳理 第 18 页 共 23 页 NC 系统单据日期规范要求梳理 5、 今天（自然日期：2019/04/18）某财务人员在 NC 系统中对以上产生的销售成本结转单进行凭证生成，凭证中的各种日期信息见如下截图：（把 NC 系统业务日期设置为 2019/04/15）第 19 页 共 23 页 NC 系统单据日期规范要求梳理 第 20 页 共 23 页 NC 系统单据日期规范要求梳理 6、 今天（自然日期：2019/04/18）某财务人员在 NC 系统中对以上产生的应收单进行凭证生成，凭证中的各种日期信息见如下截图：（把 NC 系统业务日期设置为 2019/04/15）第 21 页 共 23 页 NC 系统单据日期规范要求梳理 特别说明：[采购业务财务一体化]业务场景与[销售业务财务一体化]业务场景呈现过程较为类似，不再进行单独截图说明。2.3 NC 系统单据日期规范要求小结。通过对[销售业务财务一体化 ]和 [采购业务财务一体化] 两个业务场景所涉及到单据中的各种日期取值进行梳理和截图呈现，我们可以发现 NC 系统中日期取值来源主要就是 2 个：NC 系统业务日期和数据库服务器时间。所以正确理解好这 2 个日期所代表的意义，便可以从容面对项目实施过程所出现的日期问题。序号日期类型规范说明1数据库服务器时间主要用于准确记载操作用户在 NC 系统中录入单据或修改单据时的自然时间，不允许修改。2NC 系统业务日期1、主要用于描述某种业务的实际发生日期，所以对于补录性的单据，需要先切换到正确的业务日期，然后再进行单据补录。2、在审批业务单据前， 特别是审批财务类单据（比如应收单），或者是审批后能够生成财务类单据的业务单据（比如销售发票审批后生成销售成本结转单第 22 页 共 23 页 NC 系统单据日期规范要求梳理 和应收单）， 需要先确认好最终的总账凭证要落在哪个会计期间，然后切换到对应的业务日期后，再进行单据审批。3、在审批业务单据前，如果已经确定好归属哪一个会计期间，为了稳妥起见，还需要去系统检查一下此会计期间是否已经做了关账或结账处理。如果已经关账或结账，需要了解清楚其原因后，再来决定是否要切换成新的业务日期，避免由系统自动生成到了下一个会计期间，导致要来回进行数据调整的情况。第 23 页 共 23 页
