余额调节表不平演讲者：廖柳U8支持服务应用部目录23不平的主要原因、解决方案余额调节表不平的现象4总结5不平的特殊情况、解决方案1如何生成余额调节表U8支持服务应用部如何生成余额调节表单位账账面余额：等于科目余额表里面银行科目余额；首先我们要知道余额调节表的数据来源：对账单账面余额：等于对账单显示的余额U8支持服务应用部如何生成余额调节表生成余额调节表的具体步骤：1、维护银行对账期初数据：2、录入银行对账单：银行对账单除了手工录入，也支持导入：【U8】出纳管理-出纳管理之银行对账单导入流程https://success.yonyou.com/surl/FFM5W0GrU8支持服务应用部如何生成余额调节表3、总账凭证记账后，就可以进行对账。4、对账后查看余额调节表U8支持服务应用部PART2余额调节表不平的现象U8支持服务应用部余额调节表不平的现象余额调节表不平有两个情况：1.调整后存款余额显示为“不平衡”三个字2.单位账账面余额、对账单账面余额、调整后存款余额三个金额不相等U8支持服务应用部PART3余额调节表不平的主要原因、解决方案U8支持服务应用部余额调节表不平的主要原因余额调节表不平主要原因是：银行对账单期初录入中的调整后余额不平。U8支持服务应用部银行对账单期初录入调整后余额不平思考：银行对账单期初录入中的调整后余额为什么会不平？1、没有录入期初未达项；2、虽然录入了期初未达项目，但是修改了银行对账期初中启用日期；主要有以下2个原因：U8支持服务应用部银行对账单期初录入调整后余额不平1、没有录入期初未达项；以下科目（100205），本身有100的未达账，但是银行对账期初没有维护未达账，就造成调整后余额不平。这种情况补录期初未达账即可。U8支持服务应用部银行对账单期初录入调整后余额不平2、虽然录入了期初未达项，但是修改了启用日期；例如：银行对账启用日期是2.9号，录入了2.8号期初未达项后，调整后余额是平的。启用日期由2.9号改为2.1号，2.8号那笔未达账将不在期初未达账体现，调整后余额不平。这种情况把启用日期修改正确即可。2.8U8支持服务应用部PART4不平的特殊情况及解决方案U8支持服务应用部余额调节表不平的特殊情况1、修改了对账单余额方向银行对账单余额方向为借方时，借方发生表示银行存款增加，贷方发生表示银行存款减少；反之，借方发生表示银行存款减少，贷方发生表示银行存款增加。系统默认银行对账单余额方向为借方，按〖方向〗按钮可调整银行对账单余额方向。注意一下：已进行过银行对账勾对的银行科目不能调整银行对账单余额方向。如下图：余额方向在借方时，调整后余额是平的，U8支持服务应用部余额调节表不平的特殊情况银行对账界面：银行对账单涉及金额借方3500-贷方900=2600（注意涉及金额不是余额）日记账涉及金额3500+100-1000=2600，可以正常勾对。余额调节表是平的：U8支持服务应用部余额调节表不平的特殊情况对账单余额方向改为贷方后，期初数据不变。此时：单位日记账涉及金额3500+100-1000=2600由于对账单余额方向改为贷方，银行日记账贷方表示增加，涉及金额900-3500=-2600银行对账无法勾对：U8支持服务应用部余额调节表不平的特殊情况余额调节表虽然未显示不平衡，但是单位账账面余额、对账单账面余额、调整后存款余额三个金额是不相等的。双击进去，调整后余额是平的，未对账数据显示在未达账项里面：解决方案：对账单余额方向修改为借方重新对账即可。U8支持服务应用部余额调节表不平的特殊情况2、凭证未全部记账，银行对账界面单位日记账和银行对账单有的勾对不上；填制0023号凭证，金额3500，已审核未记账：银行对账单里面,录入了3500这笔记录，单位日记账取不到0023凭证，无法勾对：U8支持服务应用部余额调节表不平的特殊情况余额调节表也是不平的，但是双击进去，调整后余额是平的，未记账数据显示在未达账项里面：解决方法：凭证记账，重新对账即可。U8支持服务应用部余额调节表不平的特殊情况3、银行对账单录入不正确。正确账单：两笔数据U8支持服务应用部余额调节表不平的特殊情况实际录入，少录了一笔：2019-02-28，3500这笔未录入对账单，银行对账界面这笔数据无法勾兑：同样的，余额调节表虽然不平衡，但是双击进去，调整后余额是平的，对账单未录入的数据显示在未达账项里面：U8支持服务应用部PART5总结U8支持服务应用部总结余额调节表不平主要有以下几个原因：1、银行对账单期初录入中的调整后余额不平；2、修改了对账单余额方向.3、凭证未全部记账，银行对账界面单位日记账和银行对账单有的勾兑不上；4、银行对账单录入不正确；解决方案：1、把银行对账单期初录入中调整后余额调平，重新对账；2、改回正确余额方向；3、凭证记账后重新对账；4、修改银行对账单重新对账。U8支持服务应用部常见问题：1、年结后余额调节表不平（开账结转）：主要原因还是银行对账期初不平注意：年结后，银行对账期初不是根据科目的期初余额结转的，而是按上年的余额调节表结转的；所以，当年结后银行对账期初不平，导致余额调节表不平，要先确认上一年12月份余额调节表是不是平的：如上一年12月份余额调节表数据就有问题，就按照文章前述方案排查即可；如上一年12月份余额调节表是平的，结转新年度银行对账期初有问题，我们需要手工修改新年度的银行对账期初，让他跟上一年12月份余额调节表数据一致。U8支持服务应用部常见问题：2、年结后余额调节表点开有很多历史年度的数据：此情况一般原因：在结转期初余额的时候，勾选了【勾兑但未核销银行账是否结转】，由于上年度银行账勾兑未核销，结转到了新年度。有两种解决方法:方法一：上下年度科目档案未作调整，且可以重新导入当前年度银行对账单和重新对账情况下，可以考虑年度重新结转期初余额，不要勾选【勾兑但未核销银行账是否结转】。方法二：当前这个年度先不处理，后续年度年度结转时，不要勾选【勾兑但未核销银行账是否结转】。以上操作都要做好备份。U8支持服务应用部更多资源获取本次课程相关文档和视屏在友户通社区-学习-知识沙龙中获取！更多U8+知识资源、操作指引、经典案例、互动交流、解决方案!尽在友户通社区和智能机器人您还在等什么？赶紧扫码关注吧！U8支持服务应用部U8支持服务应用部
