2008.01.03立账日解析程文娟立账日是根据收付款协议确定单据的立账日期,主要是可以实现灵活的控制客户或供应商的信用期限一、收付款协议立账依据：支持销售发货单、销售发票、出口销货单、出口发票、采购发票、其他应收单据、其他应付单据，默认为销售发票。已被相关单据引用过的收付款协议，其'立账依据'不可修改。立账日取值设置：由立账方式、立账基准日期和立账偏离天数来确定单据的立账日，且当立账依据不为出口单据时，立账基准只能选择单据日期.例如：某一张应收单，单据日期是2007-11-05，立帐偏离天数为10天，如果立帐方式选择业务日期，则单据的立帐日为2007-11-15，如果立帐方式选择月结，则单据的立帐日为2007-12-10，如果立帐方式选择固定立帐日，且固定立帐日为4日，16日，25日，则单据的立帐日为2007-11-16到期日取值规则：如果收付款协议档案到期日取值设置为空，则单据的到期日＝立账日＋偏离天数＋账期；如果设置了到期日取值，则单据的到期日按收付款协议档案中的到期日计算。最多可以设置三个收账日。例如：某一张应收单,单据日期是2007-11-10,有立账依据,收付款协议设置如下,则单据的立账日是2007-11-20,到期日是2007-12-10,如果收付款协议中的到期日设置不为空,固定收账日为5日,则单据的到期日是2007-12-05二、立账日对单据的影响：有立帐依据的单据，查询单据或账表时是以立帐日为准还是以单据日期为准呢？下面我们做一张应收单查询下看看，首先是单据格式设置，在单据上增加收付款协议等项目再做一张有立帐日的应收单：单据查询中查询应收单：查询业务明细账：总结：有立账依据的单据，应收账表查询时以立账日为准，单据查询和与总账对账时以单据日期为准与总账对账结果:三、立账日对单据报警的影响:单据上有无付款条件，有无收付款协议，对单据报警会有什么影响呢？下面我们通过做单据来看下870以前版本只能录入大于0的整数总结：1.单据上有收付款协议，没有付款条件，则单据报警日期以收付款协议算出的（立帐日）的到期日为准；2.单据上有收付款协议，并有付款条件，则单据报警日期同上，以收付款协议算出的（立帐日）的到期日为准；3.单据上没有收付款协议，也没有付款条件，则单据上的日期就是单据的到期日；4.没有收付款协议，但有付款条件，则单据上的日期以单据日期+付款条件上信用日期算出的到期日为准四、立账日对应收账龄分析的影响•截止日期：是指截止到某一日期为止，应收款项的账龄情况。截止日期应小于当前业务日期大于所要分析的立帐日期和账套的启用日期，且在业务日期所在年度内•分析类型不同的帐龄分析：1.选择应收款分析类型时只分析所有应收款的情况2.选择预收款分析类型时只分析所有预收款的情况（也即收款单）3.选择余额分析类型时同时分析该分析对象的应收款预收款余额，即为应收款-预收款，但此选项只在显示类型为帐龄时才有效，且单据是否核销，按余额分析结果都一样•分析方式：有点余额与最终余额两个选项。点余额是指到截止日期为止，某笔应收款的余额情况。最终余额是反映某笔应收款的最后的余额是多少，余额大小并不受截止日期的影响•分析日期：系统提供两种分析日期：到期日、立账日。根据单据的到期日进行分析时，则单据的账龄=分析截止日期-单据到期日，如果分析截止日期大于立账日小于到期日，则账龄显示在账期内。当选择以立账日作为分析日期时，则单据的账龄=分析截止日期-立账日，如果分析截止日期等于立账日，则账龄显示在账期内；如果分析截止日期大于立账日，则账龄显示在账期外。但不管是根据单据的到期日分析还是根据单据的立账日分析，如果分析截止日期小于立账日，则不显示账龄；如果分析截止日期大于到期日，则账龄显示在账期外。1.分析截止日期<立账日时，不显示账龄2.立账日<分析截止日期<到期日时，根据到期日分析，账龄显示在账期内，根据立账日分析，账龄显示在账期外3.到期日<分析截止日期时，账龄都显示在账期外4.当根据立账日分析，分析截止日期=立账日时，则账龄显示在账期内•不进行账期管理的应收货款分析方式：可选择按发票和按发货单两种方式，不进行账期管理的单据表现为立账单据标识为否,且到期日为空的销售发货单据.（一）发货单没有生成发票之前:不进行账期管理的应收货款分析方式如果不选择和选择按发票过滤，则显示发货单上有立账依据的单据金额，如果选择按发货单过滤，则显示所有的发货单上的金额（二）发货单生成发票后，不进行账龄管理的应收货款分析方式选择按发货单，按发票和不选择，分析结果一样，都是以发票上金额显示.总结：1.不进行账期管理的应收账款分析方式只和发货单是否生成发票和发货单是否亦立账依据有关，如果此项不选择，默认为进行账期管理2.按发票,则显示所有有余额的发票,其到期日等于发票日期+付款条件上的信用天数.若无付款条件,则到期日=发票日期.3.按发货单,则显示发货单的金额.发货单已开票的显示发票的余额.发货单未开票且未关闭的,显示发货单上的金额,如果发货单已关闭，则不再显示.其到期日=发货单日期+付款条件上信用天数，若无付款条件,则到期日=发票日期谢谢大家
