1U8+全电发票操作手册目录U8+全电发票操作手册.......................................................................................................................................1一、背景.....................................................................................................................................................2二、实施准备.............................................................................................................................................2三、U8+发票管理基础设置.......................................................................................................................21.1选项配置.......................................................................................................................................21.2发票对照设置...............................................................................................................................41.3税控机-组织设置.........................................................................................................................41.4税收分类码设置...........................................................................................................................51.5开票税务数字账户设置...............................................................................................................61.6开票问题处理.............................................................................................................................12四、全电开票流程...................................................................................................................................141.1开税票流程图............................................................................................................................141.2销售一键开全电税票.................................................................................................................141.3批量开全电税票.........................................................................................................................151.4手工开具全电税票.....................................................................................................................18五、全电税票查询与交付.......................................................................................................................191.1全电发票查询.............................................................................................................................191.2全电发票交付............................................................................................................................20六、全电税票红冲...................................................................................................................................22七、进项全电发票...................................................................................................................................241.1报销发票台账.............................................................................................................................241.2采购发票台账.............................................................................................................................251.3三单匹配.....................................................................................................................................27一、背景2021年11月30日，国家税务总局上海市、广东省、内蒙古自治区税务局分别发布公告，自12月1日起，在省内部分地区开展全面数字化的电子发票（以下简称“全电发票”）试点工作，打响了全面启动金税四期建设的第一枪，“全电发票”来了！后续更名为“数电发票”。1、实施准备1、购买U8+v16.0及以上版本发票管理+YS税务云-销项发票管理，通过打最新补丁的形式，发票管理TI+销售SA补丁，支持数电发票开具。2、购买U8+v16.0及以上版本发票管理+YS税务云-进项发票管理，通过打最新补丁的形式，发票管理TI+销售SA补丁，支持数电发票上传。3、使用U8+发票管理情况下，需要YS开通企业主体的名称和纳税识别号，以及YS发票服务平台提供的证书方可注册使用。4、在YS开通后，在同一个企业账号主体下添加注册U8+产品，并注册激活5、要求企业服务中心关联的租户名称，必须与YS和U8+商务订单上的企业名称一致6、在YS税务云电子发票平台注册，配置组织，开票点档案，开票助手等。详细见YS电子发票配置流程文档三、U8+发票管理基础设置1.1选项配置企业在"YonSuite税务云电子发票平台”开通发票服务后，将税务云发票平台开通的相关信息在发票管理—选项中进行维护，维护好以几个步骤后，点注册即可。其中appid可在Yonsuite税务服务-税务公共-CA管理中下载，通讯证书和密码会发送至经办人邮箱地址，可在邮箱中获取。2、将税务云发票平台开通的企业信息在此处维护，税号必须保证和税务云平台一致3、需要引入证书并在线注册，这也是发票管理与电子发票平台进行交互的通讯媒介1、此处不需要维护，系统预置，电子发票验真、开票交互需要使用公网通讯，需要U8应用服务器能访问公网6、此处录入U8应用服务器能访问公网，且公网也能访问到该服务器的IP地址，保证后续电子发票开具后实时回传开票状态时能调用，不是必录项。手机验证码方式目前无法实时回传状态4、开票时默认的电票开票种类，选择全电发票或者原电票5、税务局全电发票开票数字账户的登录方式：用户名密码或者短信验证码1.2发票对照设置1、进入设置－销项发票对照设置—[全电普通发票]和[全电专用发票]页签，该处用于设置发票管理产品与YS税务关于全电增值税发票开具所需要的接口字段对照，例如在开票时发票显示的购买方名称，可对应U8+字段的购买方名称字段，也可以下拉选择其他字段。2、按照企业实际业务要求，点击〖修改〗按钮，可修改发票名称对照关系。3、发票对照设置只支持销项开票中字段的对照，进项系统预制，暂不能修改，并且带*的，必须输入对照关系。4、单价，金额，税额，价税合计等优先按金税算法，不建议维护字段对照。1.3税控机-组织设置1、用来开具数电和税控增值税发票时所需要的税控设备-组织信息，应与YS税务发票平台注册组织对应的税控盘信息保持一致。注意：全电发票虽然不需要税控盘，但是仍然需要设置对应的开票点。2、开票需要指定组织号，开票点号以及开票对应的发票种类。开票组织（收票必设置），开票点（开票必设置）。3、发票限额在此根据发票种类对应设置。如果是全电发票没有限额，用户也可根据自己是否有限额或者限行要求，在此设置。3、一个组织下不能对应多个同一种类发票类别的税控设备。1.4税收分类码设置1、通过设置存货自定义项，来定义该存货的税收分类编码档案。2、在发票对照设置中设置商品编码列对照定义好的存货自定义项字段。3、开票时该存货即可携带税收分类码1.5开票税务数字账户设置由于最新数电发票开票时需要登录企业税务局数字账户，目前有几种方式，账户名+密码手机验证码，手机app扫描二维码，人脸识别验证等，因此需要在开票前期做一些税务账户相关准备工作。1、数电发票开票前，需要登录YS税务云—电子税局连接。（电子税局连接功能YS税务云会随税局的变化而更新，请以最新YS电子税局连接为主，以下仅供参考）电子税局连接配置步骤如下：1）税务基础档案配置通过税务基础档案节点进入配置界面点击税务基础档案，新增，选择要添加的税号维护好基本信息后进行保存保存成功后，点击电子税局连接管理，首次点击进去，新增按钮置灰，无法操作，需要先进行通道设置按照使用类型进行选择，如果使用销项，则把销项启用，如果使用进项，则把进项启用2）销项发票登录通道设置完成后，点新增，选择登录方式，登录方式是由当前税号所属地区动态判断的，有些地区的税号登录方式是账号密码登录，填入对应的登录信息即可。填完的登录信息需要测试联通性，测试通过以后才能保存手机验证码的登录方式在测试连通性时需要发送验证码，填入手机收到的验证码后再点连通性检测。注意：自动接口短信验证码登录尽量不要勾选，这个是需要连接特定设备才可以使用登录连接设置成功后，需进行用户授权操作。注意：只有这里授权以后，对应的人员才能在进项或者销项的电子税局登录页看见该账号，否则在开票管理这里，看不到税局登录的登录状态记录电子税局连接如果是离线状态，可以点登录。注意：发票管理批量点击开票前，保持税务云-电子税局连接登录在线状态，如果是离线状态，点登录成功后在开票。2、在U8+发票管理开票时，需要注意分开情况处理。通过选项可选择具体方式。（短信验证码方式包含了人脸识别和手机app扫描验证）注意：发票管理批量点击开票前，保持以上税务云-电子税局连接登录在线状态，如果是离线状态，点登录成功后在开票。a)用户名+密码方式操作员第一次在U8+发票管理，点击开税票时需要录入用户名和密码，请录入正确的用户名和密码后，即可开票。可以勾选记住密码，下次开票时不用再次输入密码。勾选记住密码后，同时可勾选【下次不在显示本界面】。这样同一操作员第二次点击开税票就不在弹出用户名密码界面，不用再次录入密码，可直接开票。但是如果新的操作员登录点击开税票，需要再次录入用户名和密码。勾选【下次不在显示本界面】后，如果想要修改用户名密码，可在待开票列表，税控机设置界面，发票管理—发票单据界面，按ctrl+shift+F2，可以再次弹出用户账密界面进行开票员账户密码的修改和设置勾选项。注意如果是个别笔记本可能需要按ctrl+shift+Fn+F2b)手机验证码以及二维码方式操作员在U8+发票管理—电子普通/专用发票开具里，批量勾选发票，点击开税票登录YS税务平台，登录电子税务链接，保持登录状态，然后在YS税务服务云平台未开票列表里，批量勾选U8+发票管理提交的发票。开票成功后，在U8+发票管理—电子普通/专用发票开具里，可以批量对开票情况做最后确认，将发票号码，发票状态，以及税票文件回写到U8+发票管理以及业务系统里。如果在YS税务平台还未开票成功，则会提示如果在YS税务平台开票成功，则发票会进入开票完成页签c)人脸账户识别YS税务云平台提交开票时，如果需要人脸验证，先在浏览器中登录电子税务局官方账号，按提示完成人脸验证后，重新登录YS税务服务云平台未开票列表，再次提交开票。1.6开票问题处理数电发展期间，税局接口待完善，税局会需要频繁进行身份验证才能开票，可能会出现一些登录失效，异常报错等问题。目前为尽量避免验证等问题频繁出现导致开票失败，建议批量点击开票前，在税务云登录电子税局连接，确认登录成功后，在进行开票，以下可参照一些常见的报错处理方式。1、提示：登陆全电发票异常,请检查用户名和密码是否正确/获取token返回异常/Token无效等等类似于身份验证类的相关问题时确认税务云电子税局链接是否已经登录成功，重新登陆成功后，可以在发票管理—开票失败页签，直接重新勾选开票2、提示：开票请求超时，请检查是否开票成功遇到此错误信息时，U8+会自动将该票转移到人工确认中，需要在U8+发票开具界面，点击[人工确认]按钮进入人工确认界面，然后分别去税务局系统和YS税务云平台对这张票进行人工核对，确认开票状态，避免开票重复现象。分为以下4种情况处理：①税局:开票成功;税务云:开票成功;人工确认结果选择:开票成功。确认后在U8+发票开具-开票中页签重新勾选点开票②税局:开票成功;税务云:开票失败;人工确认结果选择:开票成功。先在YS税务云中对开票失败的这张发票，点击重新开票，等到税务云变成开票成功状态后，再在U8+发票开具中点击开票确认③税局:开票失败;税务云:开票成功;人工确认结果选择:开票失败。在U8+发票开具-开票中页签重新点开票确认即可④税局:开票失败;税务云:开票失败;人工确认结果选择:开票失败。在U8+发票开具-开票中页签重新点开票确认即可3、提示：Unexpectedendoffilefromserver遇到此错误信息时，处理方法同上述一样4、提示：Unabletotunnelthroughproxy.Proxyreturns"HTTP/1.1503ServiceUnavailable遇到此错误信息时，处理方法同上述一样5、提示：当前开票信息不完整，请重试遇到此错误信息时，处理方法同上述一样为避免因为访问税务局接口，网络不稳定，身份验证频繁，访问超时等等因素导致重复提交开票，因此如果出现新的其他未知错误，系统会纳入人工确认列表，进行人工辅助确认。也可以联系该邮箱luqzh@yonyou.com告知问题现象，研发人员确认此类异常不会导致重复后，后续就不需要人工确认。四、全电开票流程1.1开税票流程图1.2销售一键开全电税票1、在供应链-销售管理-销售普通发票界面，直接点开税票，可进行全电税票开具2、全电税票开具完成后回写税票号码和税票状态1.3批量开全电税票1、选项里勾选默认开票种类：全电发票，在发票管理-电子普通发票开具和电子专用发票开具里，点击“引入”批量引入销售系统已经复核的销售普通发票或者销售专用发票，进行全电发票批量开具。2、根据需要如果想开原电子发票，可点击修改，修改是否全电栏目为否。3、勾选发票点击开票后，在开票中页签，进行开票状态确认4、开票完成的发票会将全电发票的发票号码、发票日期回写到发票管理产品的发票中注：全电发票只有发票号码，原电票有发票号码+发票代码5、全电发票的发票号码，开票状态会同步到销售管理—销售发票对应字段中。1.4手工开具全电税票1、在发票管理—电子普通发票开具/电子专用发票开具，工具栏上点增加，新增一张电子发票，进行手工全电发票开票。2、新增的销项发票，或者引入的销售发票都可根据企业需要可修改发票抬头，购买方纳税人识别号，电子邮箱，手机号，银行等相关信息内容后进行开票五、全电税票查询与交付1.1全电发票查询1、在开票完成页签，选择开具完成的发票，点击附件，可查询该发票对应的全电税票2、在销售管理—销售发票界面，点击查税票，可查看该发票对应的全电税票3、全电样票：1.2全电发票交付1、全电发票是用邮箱交付，首先需要设置销项发票对照设置—全电普通发票/全电专用发票，设置通知邮箱对照U8+电子邮箱字段。2、在客户档案—联系页签，Email里可以维护客户电子邮件信息，可自动携带到单据电子邮箱上，开具成功后对应的发票会发送至该邮箱。3、还可以在发票管理—待开票页签，修改，批量编辑电子邮箱字段，录入正确邮箱，开具成功后对应的发票会发送至该邮箱。4、也可以双击进入销项发票单据界面，修改编辑电子邮箱，录入正确邮箱，开具成功后对应的发票会发送至该邮箱。六、全电税票红冲企业发生客户退货业务，开票错误，销售折让时，可能面临开具的蓝字电子发票需要红冲1、在“开票完成”列表，过滤出对应的蓝字发票，双击进入该张发票的单据界面。点击〖红冲〗按钮。2、红冲时需要输入红冲原因，销货退回，开票有误，销售折让等。3、选择好红冲原因，确定后，系统将上传开红票指令到“用友YS税务发票云服务平台”，自动生成一张相同的红字发票提交开票，开票状态确认后红票开票完成。4、开具完成的红字发票，回写对应的蓝字发票号，红冲原因等。附件能够联查到该张红字发票对应的电子发票文件。5、已经被红冲过的蓝字发票不允许二次红冲。红字发票完全由蓝字发票红冲发起，不需要手工填制红字发票。6、全电发票红冲后，原蓝字发票对应的销售系统—销售发票，开票状态变为待开票状态，税票号码清空。可弃复修改，再次在发票管理引入开票使用。7、注意：红冲失败情况:如果红冲时，开票确认失败，发票进入到开票失败页签，此时在发票管理发起开票会失败。此时请务必要到YS税务云中将已经生成的未开票成功的红票删除，再到u8+发票管理开票失败中，删除该发票。然后确保税务云电子税局连接登录成功后，再次在u8+发票管理发起红冲请求。如果不删除YS税务云的红票，然后再次在u8+发起开票，容易导致重复开票。或者如果到税务云直接将红票开具，会导致这张红票与U8+切断关联关系。8、红冲需要红字信息表确认的情况：目前当月发票，销方开具发起红冲的情况下，能在u8+发票管理直接红冲，红冲自动生成红字确认单，不需要手工增加红字确认单。凡是需要销方确认，购方确认的情况，都需要在YS税务云里进行红字信息表确认，确认后，在U8发票管理红冲时，填入对应的红字信息表编码进行红冲。七、进项全电发票1.1报销发票台账1、发票管理-进项发票-报销发票台账列示，本地上传的电子发票（支持全电发票），YS税务云平台下载的发票，以及网上报销系统上传的发票，在网报上传发票后，报销发票台账自动显示该电子发票。网上报销—报销单上传发票：可对报销发票进行验证真伪：报销单如果上传已上传过的电子发票会有提示：1.2采购发票台账供应商（销售方）在金税开具发票后，采购方（用户）在发票管理-采购台账列表里可通过查验发票采集接口可主动获取供应商开具的采购增值税发票，采集进项税务发票同时并查验真伪。还可将收到供应商的电子发票进行本地上传，从YS税务云平台中下载发票。根据发票解析规则设置，解析进项税票的销售方和销售货物名称，使之与U8供应商和存货名称对照。如果采购启用了三单匹配功能，解析匹配还可根据业务员需要在采购进行操作，解析成功后可在采购三单匹配界面完成生成采购系统发票，与入库单等单据进行三单匹配等操作。1、电票上传，选择上传进项增值税普通电子发票和专用电子发票文件（支持全电发票）。2、发票采集，按〖发票采集〗，弹出【采集界面】，录入发票代码，发票号码，开票日期，不含税合计金额，校验码等发票的五大要素信息后增加发票，全电发票录入发票号码，开票日期，价税合计即可。还可通过设备扫码枪拍摄发票二维码后增加发票。点击〖查验〗获取进项增值税普通发票和专用发票，查验成功可获取税票到采购台账列表，查验真伪不成功则不能获取税票。3、勾选需要解析的发票，点击【发票解析】，可通过设置好的发票解析规则进行税票销售方和销售方货物的解析，匹配U8的供应商和存货。1.3三单匹配三单匹配作为企业应付结算过程中的重要工作，在信息高速发展的当下，依然需要依靠大量的人力进行匹配校验核对。随着财政电子票据的推行，通过U8+发票管理及YS税务服务应用，实现发票快速采集、验真、票面信息解析、自动匹配生单。提升了财务工作的合规性、准确性，减少企业结算人员，节约人工成本。1、采购选项启用“启用三单匹配”：2、三单匹配界面，上半部分显示发票管理-进项发票-采购发票中上传的税票，下半部分可以对采购入库单或者采购订单进行匹配：3、系统会根据供应商+存货进行匹配，并且入库单的未开票数量必须大于等于税票的数量；税票和入库单、订单可以是一对一、一对多、多对一的关系：也可以和订单匹配：匹配成功后点击“保存发票”，生成系统的采购发票：4、匹配成功，点击保存发票生成系统采购发票后，三单匹配界面不再显示发票管理上传的税票：采购入库单列表中自动回写累计开票数量：采购发票台账中税票回写采购发票号：已经匹配的进项发票无法删除：
