新年度辅助核算调整攻略U8服务支持部营销制造采购金融财务人力协同平台个人简介简介：1.2012年加入用友，财务链高级工程师。2.擅长财务链、人力资源、网报等。3.部门内部培训讲师4.多次获得客户表扬，累计处理客户问题量近3万余例。CONTENTS目录辅助核算概述123辅助核算区别辅助核算调整4常见问题辅助核算概述营销制造采购金融财务人力协同平台辅助核算概述辅助核算部门项目自定义项个人供应商客户营销制造采购金融财务人力协同平台辅助核算概述辅助核算区别营销制造采购金融财务人力协同平台辅助核算区别部门核算档案取自部门档案个人核算档案取自人员档案人员档案中相应人员需要勾选为业务员供应商、客户核算档案分别取自供应商档案和客户档案营销制造采购金融财务人力协同平台项目核算项目分类增加项目大类指定项目核算科目项目大类设置项目分类，主要是方便可以按分类查询项目数据（项目分类总账、项目分类明细账）项目目录定义最底层的项目档案，注意项目档案无法分级。营销制造采购金融财务人力协同平台现金流量项目核算和现金流量科目指定区别现金流量科目指定报表查询1.如果科目勾选项目核算，指定为现金流量项目大类，后续可以查询项目辅助账。2.如果科目是指定为现金流量科目，后续可以通过现金流量汇总表和明细表进行数据查询。注意现金流量项目核算和指定现金流量科目不必同时指定，任选其一即可。推荐使用指定现金流量科目方式统计现金流量。基础设置-基础档案-财务-会计科目，点击指定科目-现金流量科目指定。UFO报表公式设置现金流量项目核算：参考公式--QM("1001",月,,,,"01",,,,,)现金流量科目指定：参考公式--XJLL(,,"流入","01",,,,月,,,,,,)营销制造采购金融财务人力协同平台自定义项核算科目勾选自定义项核算•基础设置-基础档案-财务-会计科目表头自定义项设置•基础设置-基础档案-其他-自定义项-单据头总账勾选自定义项核算•总账-选项-自定义项核算营销制造采购金融财务人力协同平台辅助核算范例范例：如果‘应收项目款’科目需要核算到客户和项目统计数据，同时又需要按业务员统计业绩，此时该如何设置科目的辅助核算呢？设置客户+项目+自定义项核算营销制造采购金融财务人力协同平台辅助核算范例1.设置科目为客户+项目+自定义项核算。注意：如果科目无需受控于应收系统，则受控系统改为空。营销制造采购金融财务人力协同平台辅助核算范例2.设置项目大类、指定科目，再设置项目分类、项目目录。营销制造采购金融财务人力协同平台辅助核算范例3.自定义档案中设置单据头自定义项1，并设置数据来源为系统档案，对应档案‘业务员档案’，对应字段‘业务员名称’。营销制造采购金融财务人力协同平台辅助核算范例4.总账选项中一定要勾选科目设置的自定义项，否则该自定义项为非必输项。营销制造采购金融财务人力协同平台辅助核算范例5.填制凭证时就可以既维护客户和项目，又可以维护个人。营销制造采购金融财务人力协同平台总结每个辅助核算均可单独使用，也可以结合使用。往来辅助核算之间设置互斥。自定义项核算可同时定义多个。启用应收应付，需要设置受控科目，勾选客户往来或供应商往来。辅助核算调整营销制造采购金融财务人力协同平台辅助核算调整年中辅助核算调整年结辅助核算调整营销制造采购金融财务人力协同平台年中辅助核算调整建议方案增加会导致总账和辅助帐（多辅助账）等对账不平。1.如果只有一个辅助核算，取消后，辅助核算不参与对账，不会造成对账不平。（建议最好是替换科目处理，因为会存在垃圾数据）2.如果有两个及以上的辅助核算，取消后一个辅助核算，会导致对账不平。修改会导致总账和辅助帐（多辅助账）等对账不平。营销制造采购金融财务人力协同平台年中辅助核算调整建议方案年中增加、修改辅助核算增加、修改为往来辅助核算1.科目年初有余额且是上年结转下来的数据，则需要新增科目调整（年结期初调整中讲述），凭证上需要将原科目的数据通过分录调整到新科目上，并将原科目封存。2.账套当年启用，不管年初是否有余额，在原科目上新增修改辅助核算，都要补录之前月份该科目涉及分录的辅助信息。注意：期初余额在往来明细界面补录明细期初数据，再点击汇总到辅助明细，不可以直接在辅助期初余额界面增加期初余额，否则会造成期初余额翻倍。增加、修改非往来辅助核算在原科目上新增辅助核算，补录之前月份该科目涉及分录的辅助信息。如果有期初余额，则删除期初，勾选辅助核算，补录期初数。营销制造采购金融财务人力协同平台年中辅助核算调整建议方案年中取消辅助核算一个辅助核算如果只有一个辅助核算，取消后，注意不能后续再勾选其他辅助核算，否则也会导致对账不平；建议最好是替换科目处理，因为会存在垃圾数据有两个及以上辅助核算如果科目有两个及以上的辅助核算，取消一个辅助核算后，则需要修改之前月份该科目涉及分录，将科目替换为新科目后保存凭证，取消辅助核算，重新录入原科目，维护数据。取消往来辅助核算如果年初余额是上年结转的，不能直接在原科目上取消往来辅助核算，需要新增科目处理。如果是当年启用账套，如果有期初余额，则删除期初，勾选辅助核算，补录期初数，凭证上也要替换科目处理。营销制造采购金融财务人力协同平台年结期初辅助核算调整（开账结转）新年度新年度新年度营销制造采购金融财务人力协同平台新年度增加辅助核算调整（开账结转）新年度增加非往来辅助核算1.先将期初余额删除；2.修改科目勾选辅助核算；3.辅助期初余额界面，重新补录辅助期初。新年度增加往来辅助核算新增平级科目或者下级科目，旧科目期初余额调整为零，将期初余额维护到新增科目中。营销制造采购金融财务人力协同平台新年度取消辅助核算调整（开账结转）。新年度取消非往来辅助核算可直接取消辅助核算，建议删除辅助期初余额，取消辅助核算后，补录期初余额。新年度取消往来辅助核算1.如果有受控系统，则无法直接取消，需要新增科目处理。2.如没有受控系统，可以直接取消。（建议最好是新增科目处理，因为会存在垃圾数据）营销制造采购金融财务人力协同平台新年度修改辅助核算调整（开账结转）新年度修改辅助核算非往来辅助核算修改为非往来辅助核算方案一、1）删除辅助期初2）修改辅助核算3）重新补录期初方案二、如果科目多级，可将一级科目做清零操作，再修为其他非往来辅助核算非往来辅助核算修改往来辅助核算新增科目实现，不能在原科目上修改，会造成对账不平往来辅助核算修改为非往来、往来辅助核算新增科目实现，不能在原科目上修改，会造成对账不平常见问题营销制造采购金融财务人力协同平台常见问题1.为什么在填制凭证时录入应收账款科目提示不能使用应收系统受控科目？原因是设置了应收账款科目受控于应收，限制此科目只有在应收系统生成凭证时才能使用，如果需要在总账中调账处理，可以在总账选项中勾选‘可以使用应收受控科目’，调账完成后，建议取消勾选。营销制造采购金融财务人力协同平台常见问题2.设置个人核算后，还需要核算到客户，该如何处理？勾选自定义项核算，在自定义档案中定义参照取客户档案信息。营销制造采购金融财务人力协同平台常见问题3.科目已经使用，已经有发生，中途增加辅助核算，系统提示会对账不平？1.中途增加科目辅助核算一定会造成对账不平。2.建议新增科目实现，将原科目的数据通过分录调整到新科目上，并将原科目封存。（推荐）3.或者直接补录之前月份该科目涉及分录的辅助信息，如果期初余额中有该科目期初数，也需要录入辅助信息。4.但是如果是新增往来辅助核算，建议还是采取新增科目的方式处理。营销制造采购金融财务人力协同平台常见问题4.填制凭证，录入了个人核算科目，选择人员时选择不到？原因是人员档案未勾选业务员导致。营销制造采购金融财务人力协同平台常见问题5.填制凭证，录入了科目后，提示科目未指定项目大类原因是科目勾选了项目核算，但是未将科目指定到相应的项目大类中。营销制造采购金融财务人力协同平台常见问题6.为什么科目设置了自定义核算，填制凭证未录自定义项也可以正常保存？原因是总账选项中未勾选自定义项核算导致，只有勾选后，才属于必输辅助项。勾选之后，才可以在多辅助核算账表中查询出自定义项数据。营销制造采购金融财务人力协同平台常见问题7.在填制凭证弹出辅助项参照界面，显示空白，只有一个确定按钮？建议查看服务器是否正常，如果不正常，可以重启试试，如果还是不行，建议备份好账套，尝试更新BA、VI、GL结尾的补丁。营销制造采购金融财务人力协同平台常见问题8.会计科目设置中的币种核算可以中途启用吗？科目已经使用，中途启用币种核算会提示：修改币种核算会造成数据错误！如确实需要修改请启用多币种核算。启用后，同一科目如存在多个币种的期初或凭证，将不能去取消此选项，且启用后，报表将更换为新的查询和展现格式。建议启用请先做好账套备份。故该币种核算不建议中途启用，建议新增科目处理。营销制造采购金融财务人力协同平台常见问题9.科目设置为个人核算，那么需要单独按部门查询数据是否可以？需要注意部门辅助账中是无法查询到的，因为只能查看部门核算的科目；但是可以通过多辅助核算账表来查询。营销制造采购金融财务人力协同平台常见问题10.人员更换部门，导致其他应收款科目在旧部门有正数余额，且新部门余额为负数？1.做一笔分录，借其他应收款（新部门）贷中间过渡科目。2.修改人员档案中的业务或费用部门为旧部门，保存是系统会弹出提示“是否修改总账明细账”，选择否。3.再做一笔分录，借中间过渡科目贷其他应收款（旧部门）。4.修改人员档案中的业务或费用部门为新部门，保存是系统会弹出提示“是否修改总账明细账”，选择否。营销制造采购金融财务人力协同平台常见问题11.为什么科目辅助明细账和科目辅助汇总表看不到了？原因是总账选项中勾选了启用多币种核算。营销制造采购金融财务人力协同平台课后测验本期课程配套的课后习题已上线。自测时间：2020年5月20日20:00-23:59自测答案：自测结束后发送至各位报名的邮箱。互动交流：微问答社区#U8听我说#专栏或新浪微博@U8服务还没报名参加今年U8听我说的小伙伴们赶紧扫码加入我们吧~扫码进入服务圈-微测验进行课后自测吧扫码提交报名，参与今年的《U8听我说》课程吧
