红字发票的付款申请流程用友软件股份有限公司76号工程师武德智2010年6月18日客户问题：客户启用了软件中的付款申请业务，之前处理都没有问题，最近发生了一笔退货，做付款申请的时候希望按照实际需要付款金额处理。但是付款申请时，红字记录无法参照出来，咨询该如何处理。首先按照客户的思路走，确实参照不到。既然参照不到，那我们直接录入负数的记录试一下，后续核销即可。实际操作告诉我们，即使是整单保持正数的付款申请业务也是不允许的。分析问题结合实际的业务情况，付款申请是为了加强企业内部管理，避免不必要的资金流出。资金的流出需要控制，资金的流入应该是多多益善，如果流入也控制的话，反而有些死板。软件是基于实际业务设计，所以没有设置红字付款也要做申请。如果遇到红字，直接录入红字的付款单即可！分析问题分析问题和客户沟通，客户不接受该方案。客户实质是要求只申请结余的金额，而不是蓝字的全部金额，因为客户确实不需要申请那么多款（手工修改金额客户已经否定了）。日常操作中，付款申请可以多次参照发票，每次参照的都是没有执行过的金额。那么是不是已经执行后的金额就不会再出现？原币：3000已申请：1000还可申请2000分析测试发票后续执行有两种情况，采购做了付款申请和应付做了并帐、转帐、核销等操作。如果没有付款申请，但应付已经处理，申请的时候数据应该也是余额。我们直接做红冲试一下吧。红冲后再参照发票付款申请，金额已经变化了特殊情况测试采购发票是红字蓝字记录一起做的，都在一张发票上，直接参照只能选择蓝字记录，红字不可操作红票对冲根本过滤不出红字记录，显示的是余额。该行记录无法选择特殊情况测试那只能手工修改付款申请金额了。按照2400申请后，我们再回头看剩余的600蓝字记录怎么样了？付款申请参照发票，发现我们的11号单已经参照不出来了。问题解决以上是对红字发票在应付请购业务中处理流程的总结，希望能够给大家解决问题提供帮助！
