总账自定义转账问题用友软件股份有限公司呼叫中心李莉2010年10月14日环境环境：Win2003+Sp2操作系统SqlServer2000+Sp4数据库U890版本软件补丁：CP-U890-9349-100517-GLCP-U890-9877-100921-GL背景之前接到用户电话，890版本用户设置了一个自定义转账，结转制造费用到生产成本，制造费用这个科目带有一个自定义项辅助核算，但是转账生成的凭证中没有带出自定义辅助核算项；根据用户说明设置自定义转账公式自定义项确实没有带出来打开转账生成界面，按用户选择的按所有辅助项结转，生成的凭证自定义项辅助核算没有显示如果选择按所有科目发生的辅助项结转和按本科目有发生的辅助项结账，那么生成的凭证如下图，会带出自定义项在设置自定义项转账时，有2个选项，按默认值取数和按科目（辅助项）总数取数，那么这2个选项到底有什么区别，下面来测试一下修改了自定义转账，设置成按科目（辅助项）总数选择按所有辅助项结转，生成的凭证会将部门档案中的所有部门都形成一条分录，当前一共23个部门，每个部门形成了一条分录，不管当前期间这个部门是否有发生；当选择了按所有科目有发生的辅助项结转的话，那么在当前期间有发生的辅助项都会生成在当前转账凭证中，不管转账定义中是否设置了该科目按本科目有发生的辅助项结转的时候，会将本科目有发生的辅助项都生成，由此可以看出如果按科目（辅助项结转）取数，那么会根据科目有发生的辅助项来生成凭证分录；按所有辅助项结转，按所有科目有发生的辅助项结转和按本科目有发生的辅助项结转这3个选项，后面2项从前面的测试看不出太大区别，所以又做了以下测试；重新修改了自定义转账将510119这个科目转账生成时取510106这个科目的期末余额选择按本科目有发生结转，可以看到凭证中只有510119这个科目本月有发生的辅助项选择按所有科目有发生辅助项结转，就会将510106科目所有发生结转过来由此可以看出，如果设置自定义转账时，设置的科目和取数公式中的科目不一致的情况下，必须选择“按所有科目辅助项结转”才可以，否则生成的转账凭证不完整；总结
