报账中心使用手册。目录第1章系统简介..11.1系统功能描述..11.2产品接口..2第2章应用准备..42.1系统运行环境..42.2数据准备..42.3系统操作流程..4第3章系统设置..63.1WEB客户端安装.63.2系统启动..8第4章初始设置..104.1系统选项..104.2单位分类..124.3单位目录..124.4开户银行..144.5期初余额..154.6收支项目..164.7资金性质..174.8预算计划..184.9凭证设置..194.10授权管理..22第5章日常处理..245.1单据录入..245.2单据审核..255.3单据复审..265.4网上支付..275.5银行确认..285.6生成凭证..295.7单据查询..305.8凭证查询..31第6章报表查询..336.1单位余额表..336.2收支明细表..346.3银行存款余额表..356.4银行存款明细表..356.5收入汇总表..366.6支出汇总表..37第7章期末处理..387.1月末结账..387.2取消结账..39第1章报账中心是在-集中核算-的管理模式下，处理单位发生的日常业务的前台管理系统。报账中心系统的作用是管理企业内部部门、业务员收款、付款等往来业务，管理企业对外与非购销业务的客商进行结算的业务，能及时提供完整、正确的内部往来款项资料、对外非购销结算资料，加强对外内部往来款项、对外结算的监督管理，提高工作效率。强大、方便的网络化管理，多样、灵活的单据设置，严格的支出预算控制，前、后台的无缝连接，与银行系统的紧密联系，详尽的收支统计、查询，将有助于您和您的企业提高管理水平和工作效益。1.1系统功能描述报账中心系统为您提供了报账单据录入、单据审核、预算控制、生成凭证、报表查询等基本功能，并实现与财务系统的无缝连接。本系统主要功能如下： 系统设置：根据实际需要建立系统应用环境，将通用的报账中心系统变成适合本企业需要的专用系统。 自由、灵活的定义各种系统运行参数，使系统的业务流程符合您的需要； 多个控制点和多样的控制方式，满足您对业务进行控制的要求； 自定义单位分类编码方式、收支项目编码方式、资金性质编码方式，满足对信息分类统计的需要； 根据需要定义单位分类和纳入集中核算的单位信息； 设置实行集中核算后的开户银行信息和录入各个单位的银行期初； 根据需要定义收支项目、资金性质； 通过授权管理，实现严密的领导审批控制。 与财务系统的结合：使数据按业务需要自动在系统间进行传递，减少工作强度。 提供自定义凭证模板功能； 提供凭证制作、查询及作废等功能； 提供凭证批处理功能，可同时将一批需要制作凭证的业务连续制作凭证传输到财务系统，避免了多次重复填制凭证的繁琐。 预算管理：帮助单位编制预算，核算、反映、控制和监督各单位的预算执行情况。 收支项目管理：根据需要定义收支项目，为预算管理提供基础； 预算制订：对不同单位、不同的支出项目，提供不同的控制期和控制方式； 预算的调整：对单位由于预算的追加、追减等原因引起的预算变动，提供预算调整功能； 预算控制：对不同单位、不同的支出项目采用不同的控制方式，如授权、提示、禁止。每项支出在发生时，系统按照指定的控制方式进行实时的控制。 单据处理：包括单据的录入、审核、复审、确认及支付。 实现对不同的收支项目、资金性质、预算方式的业务单据的管理功能； 提供对多种报账业务的支持； 实现辅助核算的管理； 提供实时控制预算的功能，提供单项预算控制和总额预算控制； 提供实时控制余额的功能，提供银行存款余额控制和单位余额控制； 提供根据单据信息打印支付单功能； 提供对录入的收支单据进行审核，并对该单据中收支项目是否超预算进行判断的功能； 提供对录入的收支单据进行二次审核的功能； 提供银行确认支付功能。1 查询：包括单据查询、凭证查询及账表查询。 提供对所有已录入的收入单、支出单据进行查询的功能； 提供由业务数据生成的各种表格的查询，包括支出汇总表、收入汇总表、收支明细表、银行存款明细表。在对这些表格数据进行正确比较分析的基础上，可以辅助领导人员制定更加完美的财政决策和控制。1.2产品接口报账中心系统与总账系统、应收款管理系统、应付款管理系统、网上银行系统之间都存在着数据传输的关系。 报账中心与总账系统：报账中心根据各种单据等记账依据生成凭证并传输到总账系统；报账中心可以对总账系统生成的凭证进行管理与查询。 报账中心与应收款管理系统：报账中心可将对客户进行收款的收入单信息传入应收款管理系统。 报账中心与应付款管理系统：报账中心可将对供应商进行付款的支出单信息传入应付款管理系统。 报账中心与网上银行系统：在报账中心中增加的支出单可通过网上银行系统进行支付操作。23第2章2.1系统运行环境 服务器端： 操作系统：Windows2000，WindowsXP，WindowsNT4.0(SP4) Web服务器：需安装IIS及其补丁 数据库：MSSQLServer2000+sp2，MSDE2000 浏览器：InternetExplorer6.0中文版 客户端： 操作系统：Windows2000，WindowsXP，Windows98 浏览器：InternetExplorer6.0中文版2.2数据准备在使用报账中心系统以前，您需要整理手中的业务资料，以便为后续的各项应用做好准备。您应该对以下资料进行整理： 单位信息单位信息是指纳入报账中心管理的单位的基础信息，具体包括：单位的统一编码、单位名称、单位性质、单位电话、单位地址、邮编、负责人、经手人、经手人电话、身份证号、单位的启用日期。 系统运行参数系统运行参数即为系统的相关参数配置。根据您的业务模式，通过参数配置，可以将报账中心系统配置为满足企业实际业务的系统。 开户银行即建立报账中心后的开户银行的信息，将根据您的资金管理模式确定。 银行期初：即各单位的银行存款余额。 收支项目：即对您的业务中涉及到的收入和支出项目的标准分类，您可以根据您的具体业务的要求进行分类。 资金性质：资金性质是将流入、流出资金按一定的标准分类，以便于管理、控制。 凭证设置凭证设置是单据生成记账凭证的依据和出发点，凭证设置是对应到单据或者业务处理过程的。设置凭证的过程，就是要明确凭证各要素的来源。详细内容请参见第3章《初始设置》中的相关内容。 总账信息由于本系统和总账系统实现了无缝连接。因此系统将和总账系统共享一些基础数据，此部分数据包括币种、汇率、常用摘要、会计科目、供应商、客户、项目、部门、个人、凭证类别，详情请参看《总账使用手册》。2.3系统操作流程报账中心系统的操作流程如下图所示：4总帐系统报帐中心部门项目客户供应商科目摘要汇率币种记账凭证日常处理基础设置月末处理查询系统选项建立单位分类，单位目录设置系统选项建立开户银行信息建立收支项目，资金性质信息录入期初余额录入预算计划凭证设置单据录入单据审核单据复审银行确认制单单据查询报表查询月末结账引用5第3章在使用报账中心系统前，您需要配置浏览器并安装Web客户端。3.1Web客户端安装浏览器配置：1.启动InternetExplorer浏览器，选择【工具】菜单下的【Internet选项】，进入属性设置窗口。如图3-1。图3-12.在-常规-页签中点击〖设置〗按钮，显示设置界面。如图3-2。图3-23.选中-每次访问此页时检查-一项，点击〖确定〗返回。4.选择-安全-页签。由于本系统可以在广域网、局域网上运行，您应根据具体环境进行安全的定义。假设系统运行在广域网上。如图3-3。5.选中-Intranet-图标，点击〖自定义级别〗按钮，进入安全设置窗口。6.将-ActiveX控件和插件-项下的所有子项均设为-启用-。如图3-4。67.点击〖确定〗，直至返回到InternetExplorer界面。8.如果您的系统在局域网或可信站点上运行，应对其进行相应的安全设置，设置方法同上。图3-3图3-4安装Web客户端：在浏览器的地址栏处输入-http://localhost/U8web-，回车后即会出现Web客户端安装界面。点击〖Install〗进入WEB客户端安装。选择-我了解安全风险并要继续-，点击〖下一步〗开始安装。安装完成后，点击〖完成〗退出安装。73.2系统启动您可以通过两种方式进入报账中心系统。一种是直接通过浏览器进入，一种是通过程序菜单进入。方法一：假设软件安装的服务器的名称为“ForeServer”，IP地址为“10.7.2.102”。1、启动MicrosoftInternetExplorer，在浏览器的地址栏处输入-http://ForeServer/U8fore-，或者输入-http://10.7.2.102/U8fore-，回车后就会出现登录界面。如图3-5。图3-52、输入用户编号和用户密码后，点击〖选择账套〗选择账套。3、选择会计年度及登录日期。4、点击-报账中心-后即可进入。方法二：1、点击Windows【开始】菜单，依次指向【程序】、【用友ERP-U8】、【财务会计】，点击【报账中心】，出现登录界面。如图3-6。2、输入用户编号和用户密码后，点击〖选择账套〗选择账套。3、选择需要进入的账套及会计年度，并选择登录日期。4、点击-报账中心-后即可进入。注意如果您是初次通过程序菜单方式进入报账中心系统，请先在【系统服务】的【远程配置】中配置您要登录的服务器。 8图3-69第4章在正式使用报账中心系统前，您需要对系统进行初始化设置。系统初始化工作包括以下部分： 系统选项---根据实际业务设置系统运行时需要的参数； 单位分类---将单位按某种属性进行分类，以方便管理； 单位目录---录入单位信息； 开户银行---定义本单位所开户的、可以用于结算的银行； 期初余额---录入银行存款余额； 收支项目---对单位的收入和支出按某种属性进行划分； 资金性质---将流入、流出资金按一定的标准分类，以便于管理、控制； 预算计划---设计单位的收入支出预算和具体的用款计划； 凭证设置---自定义凭证模版； 授权管理---为不同的操作员设置权限。4.1系统选项在建立新账套后，由于具体业务情况需要，或业务变更，发生一些账套信息与具体业务不符，可以通过系统选项功能进行账簿选项的调整和查看，如制单控制点、是否需要复审、资金性质编码级次、结账前单据是否全部制单等。本系统提供两种方案：1、报账中心系统的一套账对应总账系统的一套账，此时报账中心系统本身为单位级，系统中的每一个单位对应总账系统中的部门或个人，预算计划视为部门预算计划或个人预算计划，预算控制为按部门或按个人进行控制；2、报账系统中心的一套账对应总账系统的多套账，此时前台报账系统为集团级，其中的一个单位唯一对应总账系统中的一套账，预算计划为单位级预算计划，预算控制为按单位进行预算控制。操作界面选择【初始设置】菜单下的【系统选项】，显示-系统选项-窗口。如图4-1。10图4-1栏目说明 制单控制点：指生成凭证的时间。系统提供审核后、复审后、银行确认后三种选择。 审核后--单据审核后才可制单。 复审后--单据复审后才可制单。此项在-是否需要复审-设定为-是-时可见。 银行确认后--单据只有在审核并经银行确认（即银行确认有足够的款项进行支付）后才可制单。 支付单打印点：确定支付单打印在哪个步骤进行。可选择在单据录入处、单据审核处、单据复审处执行。 单据录入：支付单在单据保存后打印； 单据审核：支付单的打印需要在单据审核后才可进行； 单据复审：支付单只有在复审后才可打印。此项在-是否需要复审-设定为-是-时可见。 结账前单据是否全部制单：指在月末结账时是否要求本月增加的单据全部生成凭证后才能进行结账。 预算控制期：指预算控制的期间，不能为空。系统提供按年、按月、按季度及不控制三种选择。如果选择不控制，则-预算计划-功能将不显示。 预算控制方式：系统提供仅仅提示、严格控制、授权控制三种方式。 严格控制：选择此项，则在录入支出单时，如果该预算因该笔支出而出现超预算情况，该支出单不能保存。系统默认为严格控制。 授权控制：选择此项，则在录入支出单而出现超预算时，该支出单必须经过有授权权限的人授权后才能保存。 仅仅提示：选择此项，则在录入支出单而出现超预算时，系统仅仅提示出现赤字，但可强行通过并保存。 单位分类编码级次、收支项目编码级次、资金性质编码级次：指相应的项目采用的编码方式。如单位分类的编码方式为122，表示单位分类编码分为3级，1级为一位，2级为两位，3级为两位。编码级次一旦使用，不能修改。 应用模式：指前台报账系统和后台系统账套的对应关系。系统提供-单一组织-和-多组织-两种模式。如果选择单一组织，则“对应账套名称”、“对应账套编号”可见，此时必须选择对应账套。11一旦进行了单位目录设置等后续操作，应用模式不可更改。 单一组织：表示报账中心系统对应总账系统的一套账，报账中心系统中的单位对应总账系统的部门、个人，预算计划视为部门预算计划或个人预算计划并按此控制。 多组织：表示报账中心系统的一套账对应总账系统的多套账，报账中心系统的一个单位对应总账系统的一套账，预算计划为单位级预算计划并按此控制。4.2单位分类单位分类是对属于报账中心管理的内部单位按某种属性进行划分归类。通过本功能可建立单位分类体系，以方便管理。建立单位分类后，可以为末级单位分类设置单位信息。操作步骤1、选择【初始设置】菜单下的【单位分类】，显示“单位分类”操作界面。如图4-2。2、点击〖增加〗按钮，使所有数据项处于可编辑状态。3、输入新增单位分类的编码及名称。其中类型编码不可为空，且必须唯一；类型名称不可为空。 新增的单位分类的分类编码必须与【系统选项】中设定的单位分类编码级次相符。 单位分类必须逐级增加，即除了一级分类外，新增的单位分类的必须有上级分类。4、点击〖保存〗保存设置；放弃操作可点击〖取消〗。5、若需继续增加单位分类，请重复上述步骤。 注意已经使用的单位分类不能删除。删除单位分类时，必须从最末级开始，逐级删除。图4-24.3单位目录每个报账单位在纳入报账中心系统管理时，均需通过本功能录入报账单位的基础信息。操作步骤1、选择【初始设置】菜单下的【单位目录】，显示-单位目录-窗口。如图4-3。2、点击〖增加〗按钮，进入-增加单位目录-窗口。如图4-4。123、输入新增单位的基本信息。其中，单位编码不可为空，且必须唯一；单位名称、所属分类、负责人、报账人、报账人电话、对应名称（对应账套名称）不可为空。4、点击〖保存〗保存设置；放弃操作可点击〖取消〗。5、若需继续增加单位，请重复上述步骤。图4-3图4-413注意当【系统选项】中的应用模式选择为-单一组织-时，对应名称、对应编码可见；选择为-多组织-时，对应账套名称、对应账套编码可见。 已经使用的单位不能删除。4.4开户银行开户银行是指实行集中核算后在银行开立的银行账户。本功能提供维护开户银行的功能。操作步骤选择【初始设置】菜单下的【开户银行】，显示银行设置操作界面。如图4-5。1、点击按钮，进入-开户银行设置-窗口。如图4-6。2、输入开户银行的编码、名称、银行账号及制单控制方式。3、点击〖保存〗保存设置；放弃操作可点击〖取消〗。4、若需继续增加单位，请重复上述步骤。注意已经使用的开户银行不能删除。 图4-5图4-6144.5期初余额在设立开户银行后，您需要将各单位的银行存款的余额进行统计，并输入到报账中心系统中。如果存在多个开户行，应分别统计每一单位的每一银行余额，以实现对多个银行的管理。录入纳入集中管理的单位的资金余额的工作，在银行期初功能中。操作步骤1、选择【初始设置】菜单下的【期初余额】，显示期初余额操作界面。如图4-7。2、在银行期初列表中双击需要增加银行期初的单位记录，进入银行期初增加界面。如图4-8。3、点击按钮，增加一记录行。4、逐个录入或选择开户银行名称、开户银行账号、币种及原币金额。若账户币种为外币，则需录入该账户的原币金额及本币金额。5、点击保存设置；放弃操作可点击。6、若需继续增加该单位其余的银行期初，请重复步骤3到5。图4-715图4-84.6收支项目收支项目是对单位的收入和支出按某种属性进行划分归类。为了满足不同性质单位单据录入和输出内容不同的需要，系统提供了自定义收入项目和支出项目的功能。通过本功能可建立收支项目体系。在预算计划和单据录入中所需要使用的收支项目，应先在本功能中设定。操作步骤1、选择【初始设置】菜单下的【收支项目】，显示收支项目设置窗口。如图4-9。2、在左侧的目录树中选中需要增加子类型的收支项目分类。3、点击〖增加〗按钮，使右侧数据项可编辑。4、输入收支项目编码及名称。其中收支项目编码不可为空，且必须唯一；收支项目名称不可为空。5、点击〖保存〗保存设置；放弃操作可点击〖取消〗。6、若需继续增加单位，请重复上述步骤。注意新增收支项目的分类编码必须与【系统选项】中设定的收支项目编码级次相符。 已经使用的收支项目不能删除。删除收支项目时，必须从最末级开始，逐级删除。16图4-94.7资金性质资金性质是将流入、流出资金按一定的标准分类，以便于管理、控制。在本功能中可设置各单位的资金性质分类。为了能满足不同性质单位单据录入和输出内容不同的需要，系统提供了自定义资金性质的功能。通过本功能可建立资金性质体系。操作步骤1、选择【初始设置】菜单下的【资金性质】，显示资金性质设置窗口。如图4-10。图4-10172、在左侧的目录树中选中需要增加子类型的资金性质分类。3、点击〖增加〗按钮，使右侧数据项可编辑。4、输入资金性质编码及名称。其中资金性质类别编码不可为空，且必须唯一；类别名称不可为空。5、点击〖保存〗保存设置；放弃操作可点击〖取消〗。6、若需继续增加单位，请重复上述步骤。 注意新增资金性质的分类编码必须与【系统选项】中设定的资金性质编码级次结构相符。资金性质必须逐级增加，即除了一级资金性质外，新增的资金性质的分类必须有上级分类。已经使用的资金性质不能删除。删除资金性质时，必须从最末级开始，逐级删除。4.8预算计划预算计划是指单位的收入支出预算和具体的用款计划。本功能提供了预算计划的编制和预算计划的调整功能。如果在【系统选项】中选择预算控制期为-不控制-，则本功能不能启用。操作界面选择【初始设置】菜单下【预算计划】，显示资金预算计划操作界面。如图4-11。图4-11操作说明查询单位预算数1、点击按钮，出现-预算计划查询-窗口。2、参照选择需要查询预算计划的单位名称、资金性质、币种，并选择信息的显示形式。3、点击-预算计划查询-中的〖确定〗，系统将在列表中显示符合条件的预算信息。新增单位预算计划1.点击按钮，进入-新增资金预算计划-窗口。如图4-12。2.录入相应信息。其中，单位名称、资金性质、收支项目、币种不可为空。18 输入各月预算明细，系统将自动计算申请金额。 预算金额为申请金额与调整金额之和，由系统计算获得。 调整金额在进行预算调整后由系统显示。 预警金额不可大于预算金额。3.点击〖保存〗保存设置；放弃操作可点击〖返回〗。图4-12调整单位预算数1、利用查询功能查找到需要调整预算数的单位的收支项目。2、在列表中选中需要调整的收支项目记录，点击按钮，进入资金预算计划调整窗口。3、点击，显示-调整增加预算资金计划-界面。见图4-12。4、在预算明细中录入每月的调整数据。系统自动合计调整金额。5、点击〖保存〗保存设置；放弃操作可点击〖返回〗。4.9凭证设置凭证模版是单据生成凭证的依据和出发点，凭证模版与单据或者业务处理过程相关联。定义凭证模版的过程，就是明确凭证各要素来源的过程。凭证要素是指构成每条分录的元素，如科目、摘要、金额、辅助核算项目等。各原始单据及业务处理的凭证模版设置在本功能中实现。操作界面选择【初始设置】菜单下的【凭证设置】，进入-凭证设置-窗口。凭证设置分为-收支科目-和-对方科目-两部分，如图4-13，4-14。19图4-13收支科目图4-14对方科目栏目说明 金额方向（金额方向与借贷方向）：输入收入项目时，仅能选择无论正负数均用贷方表示、负数须用借方表示；输入支出项目时，仅能选择无论正负数均用借方表示、负数须用贷方表示。20 无论正负数均用借方表示：录入收入单时，不论其金额大于或小于零，均用科目贷方表示。 无论正负数均用贷方表示：录入收入单时，如果金额大于零，用科目的贷方表示；如果金额小于零，用科目的借方表示。 负数须用借方表示：录入支出单时，不论其金额大于或小于零，均用科目借方表示。 负数须用贷方表示：录入支出单时，如果金额大于零，用科目的借方表示；如果金额小于零，用科目的贷方表示。操作说明增加凭证模版 在表头的-单位名称-中录入或参照选择凭证模版的所属单位。 选择-收支科目-页签，点击按钮，进入增加界面，如图4-15。录入各相关项目内容后点击保存设置。 选择-对方科目-页签，点击按钮，进入增加界面，如图4-16。录入各相关项目内容后点击保存设置。 点击返回。图4-15收支科目21图4-16对方科目模版的分类应用当某一分类的单位的凭证模版相同时，可利用系统提供的将模版应用到同一分类的功能。在列表中，首先录入某一个单位的凭证模版，然后选中-是否按分类保存-选项，点击〖保存〗按钮，即完成模版的分类应用。设置合并制单条件1、点击按钮，出现合并制单选择界面。2、分别选择-收支科目-和-对方科目-的合并条件。选中某一项时，表示当凭证分录的此类项目相同时，将此数据合并为一条凭证分录。3、点击〖保存〗保存设置。4.10授权管理授权管理主要是设置授权不同用户对哪些单位有授权权限，并可设置权限密码。操作步骤选择【初始设置】菜单下的【授权管理】，进入授权管理设置界面。如图4-17。操作说明新增授权人及权限 点击〖增加〗按钮，显示新增授权人设置窗口。如图4-18。 输入新增授权人的编码、名称、职责、密码、授权金额等信息。其中，编码不可为空，且必须唯一；名称、授权金额不可为空。 点击〖确定〗返回-授权管理-窗口。 在-单位信息-列表中选中新增的授权人具有权限的单位，点击〖>〗按钮送往-操作员权限范围内单位-列表中；或点击〖>>〗选择所有单位。点击〖<〗或〖>>〗可取消选择。 点击〖保存〗保存设置。22图4-17图4-18修改授权人信息 在-授权人姓名-中参照选择或录入需要修改密码的授权人。 点击〖修改〗按钮，进入权限修改界面。 修改相关信息后，点击〖确定〗更新信息。23第5章日常处理的操作顺序如图：5.1单据录入本功能可完成收入单、支出单的基本信息及其辅助核算信息的录入、查询等一系列操作。如果您在【系统选项】中将-支付单打印点-设置为-单据录入-，则可在录入支付单后进行支付单的打印工作。操作步骤1、选择【日常处理】菜单下的【单据录入】，显示资金报账单操作界面。如图5-1。2、点击按钮，使所有数据项处于可编辑状态。3、录入表头及表体数据。其中，只有在选择单位名称及结算对象后才可参照选择对象名称。表体中至少录入一条记录。4、点击〖保存〗保存设置。保存时，系统将对单位的资金余额和银行存款进行赤字判断，若出现赤字，系统将给予相应控制。注意录入单据表体内容时，可利用〖F2〗快捷键调出参照。 已进行审核、复审等后续操作的单据不能删除。24图5-15.2单据审核单据审核功能完成对录入的收支单据进行审核的工作。若单据录入的当月已结账或是上月未结账，则不可进行单据的审核工作。您可对单张单据进行审核，也可进行批量审核。如果您在【系统选项】中将-是否可以反审核单据-设置为-否-，则取消审核按钮不可见。如果您在【系统选项】中将-是否仅本人反审核单据-设置为-是-，则不可对其他操作员审核的单据进行取消审核操作。如果您在【系统选项】中将-支付单打印点-设置为-单据审核-，则可在审核支付单后进行支付单的打印工作。如果您启用了应收款管理系统，且不进行复审环节操作，则审核后的收入单即可生成收款单传递到应收款管理系统中；如果您启用了应付款管理系统且不进行复审环节，则审核后的支出单即可生成付款单传递到应付款管理系统中。操作界面选择【日常处理】菜单下的【单据审核】，显示单据审核界面。如图5-2。25图5-2操作说明审核单据1、在列表中点击需要复核的单据记录，使该记录所在行的-选中标志-中显示-√-符号，可选中多个记录。可利用按钮选中列表中的所有记录；利用可取消所有选中。2、点击，即完成对选中的单据记录的审核。取消审核1、利用查找功能找到需要取消审核的单据记录。2、在列表中点击需要取消审核的单据记录，使该记录所在行的-选中标志-中显示-√-符号，可选中多个记录。可利用按钮选中所有记录；利用可取消所有选中。3、点击，系统就会取消选中的单据记录的审核标志。5.3单据复审单据复审是对录入的收支单据进行二次审核。若在【系统选项】中将-是否需要复审-设置为-否-，则本功能不可见。如果您启用了应收款管理系统，则复审后的收入单可生成收款单传递到应收款管理系统中；如果您启用了应付款管理系统，则复审后的支出单可生成付款单传递到应付款管理系统中。您可对单张单据进行复审，也可进行批量复审。如果您在【系统选项】中将-支付单打印点-设置为-单据复审-，则可在支付单复审后进行支付单的打印工作。操作界面选择【日常处理】菜单下的【单据复审】，显示单据复审界面。如图5-3。操作说明复审单据1、在列表中点击需要复审的单据记录，使该记录所在行的-选中标志-中显示-√-符号，可选中多个记录。可利用按钮选中所有记录；利用可取消所有选中。262、点击，即完成对选中的单据记录的复审。图5-3取消复审1、利用查找功能找到需要取消复审的单据记录。2、在列表中点击需要取消复审的单据记录，使该记录所在行的-选中标志-中显示-√-符号，可选中多个记录。可利用按钮选中所有记录；利用可取消所有选中。3、点击，系统就会取消选中的单据记录的复审标.
