库存管理和存货核算对账不平的一种情况的分析用友软件股份有限公司王威185号工程师2010年04月20日3月初进行库存管理和存货核算模块的对账，是可以对平的3月第二次进行库存和存货核算对账，发现不平。在库存管理模块成品仓库出库存货电脑10台，在半成品仓库，电脑红字出库10台,而在存货核算模块没有相对应的记录在正常单据记账界面并没有未记账的单据没有未开销售发票的记录，那是什么原因导致两个模块对账不平呢？原来用户那里发生过这样的业务，从成品仓发存货电脑10台给某公司，然后出库然后发生退货，参照之前的发货单生成了退货单，由于退货时实际上是退到了半成品仓，所以在退货单上用户手工将成品仓改成了半成品仓，然后生成红字销售出库单用户那里销售成本是按照销售发票核算的上述的从成品仓库发货出库，然后退货到半成品仓库的业务无法生成销售发票，也就无法在存货核算模块记账，而单据是库存管理和存货核算模块的纽带，该发货退货，在库存管理有相应的成品仓库销售出库单和半成品仓库红字销售出库单，可以在库存管理正确的反应实际发生的情况，而由于无法生成发票，所以无法在存货核算记账，也就无法反应在存货核算模块，也就是说在存货核算模块并不知道这两笔业务的发生，导致两个模块对账不平处理的方法：做半成品仓库的发货单，审核自动生成的出库单参照上面的发货单生成销售退货单，将仓库由半成品仓库改成成品仓库，审核形成红字销售出库单。然后在库存管理做调拨单，将10台电脑从成品仓库调拨到半成品仓库在存货核算的特殊单据记账中对该调拨单记账之后再进行3月库存管理和存货核算的对账，两个模块可以对平了总结对于该种销售发货，之后又发生退货，且退货时退到了与发货不同仓库的情况，如果软件是按照销售发票核算销售成本的话，可以在退货的时候先退到原来发出的仓库，不要在退货单上手工修改退货的仓库，之后在库存模块通过调拨单将存货从原本发货的仓库调拨到退货的仓库，最后在存货核算模块对调拨单记账，这样就不会引起两个模块的对账不平
