出纳管理与总账对账，总账科目1002显示为零？238号工程师问题：871，出纳管理，与总账对账，银行帐户对账界面总账科目1002显示为零？分析过程：（1）银行日记账都已经过账，已经制单，生成的凭证已经审核记账；（2）查看设置系统设置中的帐户管理，查看该银行帐户，看到总账科目是1002。用户描述1002科目下有二级科目。现象重现：测试版本：871.设置银行帐户03，对应总账科目是1002，不是1002的下级科目。做一笔银行日记账，金额是599，不过账，单击对账。期间是9，显示03帐户金额是599，结果是不平。总账科目1002金额是0。而现金科目是100000。查看总账的现金和银行科目的余额表，1001科目的期初余额是100000，而1002和100201科目没有期初余额，有本期的发生额。对03帐户的银行日记账进行制单，制单时科目不能选择1002，只能选择末级科目100201或者1002其他的末级科目。单击对账，总账科目1002和100201还是显示为零，没有变化。03帐户的日记账凭证在总账审核记账后，单击对账，没有变化。单击过账也没有变化。对总账中有关1001和1002的科目凭证记账，单击对账，总账科目还是没有变化。修改03帐户对应的科目为制单时选择的科目100201，再单击对账。03帐户显示平衡。100201也只显示了银行日记账传递给总账的那笔金额。结论1：871没有打出纳补丁Ufnote6.exe之前，总账的对账数据只取出纳生成传到总账的数据，总账直接做的凭证不参与对账。872的版本没有此限制,对账数据包含总账直接做的凭证。Ufnote6.exe是华表发布补丁，替换U8安装目录\CNGL\Ufnote6.exe。对账期间改变为第10期间，则100201和1001的科目金额发生改变，查看总账的余额表，这些科目金额是10月初的期初余额。结论2：在没有打上出纳补丁Ufnote6.exe前，总账的科目显示为零，说明是帐户启用的第1个期间进行对账，这些科目总账的期初余额是零。或者对账期间总账的这些科目期初余额是零。附：出纳与总账对账不平衡的检查：一个银行账户对应一个银行末级科目。日记账制单时没有修改现金或者银行科目。总账使用银行科目直接做了凭证。
