中端客户成功部U8+V16.1产品培训-应付管理徐颖2 0 2 2 年 3 月目录业务知识概述1产品知识概述2产品应用准备3专题介绍5常见问题及解决办法6日常转账业务操作介绍4课程大纲产品知识概述•应付款形成原因•采购付款流程业务知识概述•产品综述•术语说明•应用接口•产品接口产品应用准备•基础数据•期初数据•核算方式日常转账业务•单据录入/审核•核销•应付冲应付•预付冲应付•应付冲应收•红票对冲•查询转账业务和取消操作•票据管理•月末结账专题介绍•单据审核日期依据•付款申请•异币种核销•汇兑损益•合并制单•应付与总账对账常见问题及解决办法PART1业务知识概述•1.应付账款形成原因•2.采购达成直到付款的流程1.1应付账款形成原因• 应付账款是用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项，这是买卖双方在购销活动中由于取得物资与支付贷款在时间上不一致而产生的负债。• 应付账款产生原因有：• 1、企业购入材料、商品等验收入库，但货款尚未支付；• 2、接受供应单位提供劳务而发生应付未付款项；• 3、采用售后回购方式融资的，以实际收到或应收的金额记为应付账款；• 若企业与债权人进行债务重组，以现金或非现金资产清偿债务，应付账款减少。1.2采购达成直到付款的流程达成采购协议开采购发票订购货物采购到货挂账付现付款货物入库付款申请PART2产品知识概述•1. 产品综述•2. 术语说明•3. 应用角色•4. 产品接口2.1 产品综述应付款管理系统，主要用于核算和管理供应商的应付款项。系统通过采购发票、其它应付单、付款单等单据的录入，记录采购业务及其他业务所形成的对企业的往来账款。系统对应付账款进行综合管理，及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表、欠款分析等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。2.1 产品综述---应用框架应付• 应付单录入• 应付单审核付款• 付款单录入• 付款单审核• 票据管理核销/转账•付款核销•应付冲应付•预付冲应付•应付冲应收•红票对冲应付款分析• 账龄分析• 业务总账• 业务余额表• 业务明细账• 付款预测2.2术语说明应付账款：是指企业因购买材料、商品或接受劳务供应等经营活动应支付的款项。应付账款包含：购买货物的价款、增值税进项税额、销售方代垫费用。预付账款：是指企业按照合同规定预付的款项，预付账款应当按实际预付的金额入账。其他应付款：是指企业除应付票据、应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应交税费、应付股利等经营活动以外的其他各项应付、暂收的款项。应付票据：企业应通过“应付票据”科目，核算应付票据的发生、偿付等情况。付款申请：是指申请付款给供货单位的书面单据形式，为了明细的表明付款的各项内容（如日期、部门、申请项目、申请金额、用途、审批人、经办人、部门经理、财务负责人、总经理）.进行内部审批，然后财务照上面的单来付款。核销:用于确定付款单核销与它们对应的应付单的工作，加强往来款项核销的灵活性。2.3 应用角色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能收付主管1. 按照会计制度的规定，设置会计账簿，审核应付账的核算工作，制定岗位职责，工作安排等。2.审核会计凭证。3.编制月份应付款计划。4.应付账龄分析及收付款预测。5出具资金相关报表。系统选项、初始设置，制单、报表查询等应付会计1、 负责公司与各供应商的往来款项结算;2、 对所要付款的购销合同、发票和相关资料的审核、处理、结算和归档;3、 负责月度应付款项的报表统计和资料分析汇总 ,根据审核的采购发票制作相关凭证，并对相应应付账款进行核算;4、核对供应商对帐单，确保应付款项的准确性、及时性;5、负责往来管理工作，即供应商应付货款的管理，及返利费用结算存在问题的协调和处理等。单据录入、单据处理、核销转账、制单等2.2产品接口凭证付款结算单采购发票进口发票转账付款单/付款PART3产品应用准备•1.基础数据•2.期初数据•3.核算方式3.1 基础数据-基础档案 会计科目：•a.增加下级会计科目•b.科目设置供应商往来•c.科目设置为受控于应付系...
