目录目录.I第1章安装启动卸载..11.1产品安装.11.1.1环境要求.11.1.2安装步骤.21.2产品启动..121.2.1数据库服务器启动.131.2.2应用服务端启动..131.2.3应用客户端启动..131.2.4插加密盒.131.3安装维护..141.4产品卸载..14第2章用户操作流程.162.1新用户操作流程.162.2老用户操作流程.162.3系统操作流程图.162.4用户登录..17第3章服务器设置..203.1SQLSEVER服务管理器..203.2应用/数据服务器..203.2.1数据服务器配置..203.2.2服务器性能监控..223.2.2其他操作.233.3加密服务管理器.243.3.1U8加密服务.253.4预警和定时任务服务管理器..273.4.1U8预警和定时任务服务..273.5邮件服务器..273.6短信服务..28II目录第4章系统管理.304.1登录系统管理..304.2建立账套.324.2.1建立新账套.324.2.2建立新账套库..384.2.3账套和账套库的区别.404.3修改账套.404.4引入账套.414.4.1账套引入.414.4.2账套库引入.414.5账套备份.424.5.1账套输出.424.5.2账套库备份.434.5.3账套与账套库备份的差异..444.5.4设置备份计划..444.6账套删除.474.6.1账套删除.474.6.2账套库删除.484.7账套库初始化..484.7.1各模块结转说明.494.8清空账套库数据.694.9语言扩展.694.10权限管理.704.10.1角色设置.704.10.2用户设置.734.10.3权限设置.754.10.4权限转授.784.10.5权限明细表.794.10.6权限导入导出..804.11升级SQLSERVER数据.814.12注销..834.13安全策略.834.14数据清除.864.14.1清除工作流数据..874.14.2清除日志.884.15数据还原.89目录III4.15.1还原工作流数据..894.15.2还原日志.894.16数据卸出..904.16.1各模块卸出说明..924.17其他系统功能.1284.17.1清除单据锁定..1284.17.2清除异常任务..1284.17.3清除选定任务..1284.17.4清除所有任务..1294.17.5清退站点.1294.17.6上机日志.1294.17.7刷新..131第5章集团应用..1325.1远程数据管理概述..1325.2新邮件配置..1335.3数据发送..1355.4数据接收..1365.5数据管理..1365.6数据对照..137第6章NC接口.1406.1接口概述方案.1406.1.1接口方案.1406.1.2接口原理.1406.1.3生成凭证的处理流程..1406.1.4应用操作流程..1416.2接口设置..1426.3备查项目档案.1436.4备查科目设置.1446.5凭证批量传输.1456.6NC接口注意事项.147第7章系统工具..1497.1远程配置..1497.2语言配置工具..1497.3数据解压缩工具.150IV目录第8章“客户信息确认码”获取说明.152首次获取客户信息确认码..153查询获取客户信息确认码..153附录.155第1章安装启动卸载1.1产品安装用户购得的用友ERP-U8管理软件，包括用友ERP-U8管理软件光盘、加密盒、系统平台使用手册和所购买子系统的用户使用手册等物件。1.1.1环境要求1.1.1.1操作系统WindowsXP+SP2或更高版本补丁WindowsServer2003+SP2或更高版本补丁WindowsVista+SP1或更高版本补丁WindowsServer2008+SP1或更高版本补丁Windows7或SP1或更高版本补丁1.1.1.2数据库A、如果安装数据库服务器，请先安装好数据库，U8V10.0支持以下SQLServer数据库版本：SQL2000（包括MSDE）[SP4及更高版本补丁]、SQL2005（包括EXPRESS）[SP2及更高版本补丁]和SQL2008[SP1或更高版本补丁]；为支持正版软件使用，更大程度的保障数据安全，同时防止相关使用盗版法律诉讼事件的发生，请联系用友分公司相关人员（销售部门、技术支持部门、实施部门）或代理商购买正版SQL软件；SQLServer各个版本的关键补丁可以从微软网站或U8安装光盘的disk2、disk3上获得；B、SQLServer的安装方法请阅读SQLServer的安装帮助，比如SQL2005请在安装过程中点击“帮助”按钮查阅《SQLServer安装程序帮助》；SQL2000请在SQLServer的安装界面点击“浏览安装/升级帮助”查阅，如图：2第一章安装启动卸载C、简体中文数据库默认安装即可；D、繁体和英文数据库安装时请选择“自定义安装”，设置“服务器排序规则”设置为简体中文（PRC），安装成功后显示为Chinese_PRC_CI_AS；（注：一旦安装完毕，此设置不可修改，只能在安装数据库时进行选择）E、繁体和英文数据库所对应的操作系统默认语言必须修改为简体中文（PRC），否则将导致U8V10.0数据库服务器无法使用；F、支持数据库的多实例使用，但前提条件为必须有默认实例（包括对应的关键补丁）存在，否则将导致安装U8V10.0数据库服务器失败；G、SqlServer服务的登录身份必须要设置为“本地系统帐户(localsystem)”或属于本机管理员组的用户,否则将导致无法正确创建U8账套。H、SqlServer服务的身份验证模式请选择-混合模式-选项，并设置管理员-sa-账号的密码。1.1.2安装步骤我们假定在服务器上有一台共享的光盘驱动器（驱动器在本地亦可）。安装用友ERP-U8管理软件1、以操作系统管理员身份注册进入系统，将用友ERP-U8管理软件光盘放入服务器的共享光盘中，打开Window的资源管理器，打开光盘目录，双击Setup.exe文件，运行U8V10.0安装程序如图1-1，之后进入安装欢迎界面如图1-2。第一章安装启动卸载3图1-1图1-22、点击〖下一步〗进入安装授权许可证协议界面，接受协议内容才能继续安装。如图1-34第一章安装启动卸载图1-33、点击〖下一步〗，首先检测是否存在历史版本的U8产品，如图1-4图1-44、如果存在历史版本残留内容，提示并开始清理历史版本残留内容（清理MSI安装包时间较长，请耐心等待）；如图1-5，1-6第一章安装启动卸载5图1-5图1-6如果因为安装过程（包括卸载、修改或修复过程）异常中断导致失败，有可能在清理完毕后提示重新启动，按照提示操作即可；（没有执行此操作的情况下直接进入第5步；重新启动的机器再次执行以上4步操作后进入第5步）6第一章安装启动卸载图1-75、在图1-8界面输入用户名和公司名称，用户名默认为本机的机器名。图1-86、选择安装程序安装文件的文件夹，可以点击〖浏览〗修改安装路径和文件夹。如图1-9。第一章安装启动卸载7图1-97、点击〖下一步〗，选择最适合自己的安装类型，有四种选择如图1-10。图1-10全产品：安装应用服务器、数据库服务器和客户端所有文件。服务器：安装应用服务器、数据库服务器、Web服务器的相关文件，用户也可分别选择进行安装。客户端：只安装应用客户端相关文件，不使用的产品可以不安装。自定义：如果上述安装都不能满足用户要求时，用户可自定义选择安装产品。8第一章安装启动卸载8、环境检测：根据上一步所选择的安装类型及其子项检测环境的适配性。环境检测分为“基础环境”和“缺省组件”两部分，“基础环境”不符合要求，需要退出当前安装环境后手工安装所需的软件和补丁；“缺省组件”没有安装的，可以通过“安装缺省组件”功能自动安装，也可以选择手工安装，如图1-11，1-12：图1-11图1-12第一章安装启动卸载99、当“基础环境”和“缺省组件”都满足要求后，点击“确认”进入下一步；检测报告以记事本自动打开并显示出示检测结果，可以保存；10、点击〖下一步〗，可以选择是否记录安装每一个MSI包的详细日志，默认不勾选；（勾选将延长一定的安装时间并占用部分磁盘空间，正常情况下不推荐使用）图1-1311、点击〖安装〗，进行产品安装，无论那种类型的安装完成后，系统会提示已成功安装，是否需要立即启动计算机，建议您选择“是，立即重新启动计算机”，如图1-14。图1-1410第一章安装启动卸载本版产品的安装分数据服务端、应用服务端和客户服务端三个层次，下面分别进行描述说明。1.1.2.1应用服务端安装1、在图1-10安装界面，选择“服务器安装”，系统出现如图1-15所示的选项，选择安装“应用服务器”。图1-152、点击〖下一步〗，显示安装状态界面如图1-16，用户可以在安装过程中取消安装。图1-16第一章安装启动卸载113、安装完成后，系统提示已成功安装，是否需要立即启动计算机，建议您选择“是，立即重新启动计算机”，如图1-14。4、安装完成重新启动计算机后，配置数据源，如图1-17。图1-171.1.2.2数据服务端安装在图1-15安装界面，选择“数据服务器”。安装完成重新启动计算机后即安装成功。1.1.2.3应用客户端安装1、在图1-10安装界面，选择“客户端”，在图1-18界面选择客户端产品安装，选择要安装的产品，这里没有选择安装的产品在应用客户端启动后，将不会显示。图1-1812第一章安装启动卸载提示 如果只安装供应链客户端，供应链产品(包括库存，销售，采购，委外，进口，出口，质量，售前等)中与生产制造相关的功能将不能使用，需要同时安装生产制造客户端才能使用这些功能。2、点击〖下一步〗，显示安装状态界面，等待系统完成安装。1.1.2.4完全安装在图1-10安装界面，选择“全产品”，系统直接显示安装状态界面，即可完成安装。1.1.2.5自定义安装1、在图1-10安装界面，选择“自定义”，在图1-19中由用户自由选择要安装的产品，点击〖下一步〗，显示安装状态界面，可等待安装完成。图1-192、屏幕显示安装状态，如图1-16。3、安装完成后，系统会提示已成功安装，是否需要立即启动计算机，建议您选择“是，立即重新启动计算机”。1.2产品启动安装产品成功后重新启动计算机进入Windows操作平台，在右下角任务栏显示表示SQLSever服务管理器安装成功，托盘显示，双击进入U8应用服务管理，如图1-20，其中包括U8加密服务、定时服务、报表服务、远程代理服务、Key管理服务、制造远程管理服务，供应链远程管理服务、WEB远程代理服务。如果列出以上服务，表示安装成功。第一章安装启动卸载13图1-201.2.1数据库服务器启动在应用服务器启动前，应该首先启动数据库服务器。1.2.2应用服务端启动在安装完毕后，启动应用服务器时，【用友ERP-U8】应用服务自动启动。启动后在托盘显示U8应用服务管理器。1.2.3应用客户端启动进入Windows界面后，单击屏幕左下脚的【开始】，选择【程序】—【用友ERP-U8】—【企业应用平台】，进入企业应用平台的注册界面如图1-21，输入服务器、用户名、密码，即进入用友ERP-U8应用平台界面。图1-21图1-221.2.4插加密盒如果是网络应用模式，用户把加密盒插在服务器的USB口上。14第一章安装启动卸载如果是单机应用模式，则把加密盒插在本地USB口上。如果没有插加密盒，用户也可以使用，但是存在使用期限限制。1.3安装维护安装维护步骤1、将用友ERP-U8管理软件光盘放入服务器的共享光盘中，打开Window的资源管理器，打开光盘目录，双击Setup.exe文件，显示提示对话框，如图1-22：图1-232、确认后，进入图1-23。有三种选择：修改：在未安装服务器的情况下可选择删除的当前已安装产品。修复：重新安装以前的已经安装的产品。除去：删除现在已经安装的产品。3、修改：在图1-23界面选择“修改”，〖下一步〗进入选择要添加或要删除产品界面。选择确定后，点击〖下一步〗，显示维护完成界面。U8V10.0安装盘的修改安装功能不支持从纯客户端修改安装到服务器（或增加服务器端组件），需要先卸载产品再重新安装；4、修复：在图1-23界面选择“修复”，确定即可对已安装产品进行修复性质的安装。5、除去：就是卸载产品。参见1.4章节产品卸载。1.4产品卸载所谓“卸载”就是删除U8产品，产品的卸载有两条途径。第一章安装启动卸载151、在第1.3章节安装维护界面图1-23界面中选择“删除”——删除所有已安装组件，即可删除所有已安装产品。2、【控制面板】中的“添加/删除程序”，在提示界面选择U8管理软件，点击〖更改/删除〗，系统开始删除产品，如图1-24所示：图1-24注意 如果已安装过任何版本的U8产品（包括U8V10.0），但无法卸载或卸载失败，请先使用U8V10.0MSI清除工具（路径为DISK1\U8V10.0MSI清除工具）查找并删除相应U8产品及补丁项，删除相应安装内容后，再进行U8V10.0的安装； 如果已经安装了870SP1+SP2+SP3，需要按照顺序卸载SP3、SP2、SP1和U870后才能安装U8V10.0（如果是直接使用U870SP1安装盘安装的产品，需要直接通过该安装盘卸载，否则SP1将无法卸载，脚本会继续在U8V10.0建账时重复执行，导致U8V10.0新建账套使用异常）。休息一会儿„第2章用户操作流程2.1新用户操作流程如果您是第一次使用本系统，请按照以下步骤执行操作。操作流程：安装——>启动系统管理——>以系统管理员Admin身份登录——>新建账套——>设置用户、角色——>设置角色和用户权限——>配置数据服务器及相关参数——>在应用平台中启动各个模块——>进行业务处理2.2老用户操作流程如果您已经使用了本系统，可以直接连续使用U8，如果需要新开账套库并结转部分期初，请按照如下所示的流程执行操作。操作流程：启动系统管理模块——>以账套主管身份注册登录——>建立新的账套库——>重新初始化账套库——>启用各相关系统——>进行新年度操作2.3系统操作流程图操作流程图步骤说明：1、步骤1-7描述的是建账的过程。其中：步骤1-3在系统管理模块中进行，在建账向导中设置账套，设置用户组和用户，并设置其功能权限；第4步登录企业门户->控制台，第5步设置系统的基础信息。步骤6-7在各子系统中完成。2、步骤8-12描述的是子系统在一个会计年度内的日常处理工作，由于各子系统的日常业务处理不相同，故这里只是一个总体流程描述，有关详细的流程描述和功能描述请参见各子系统的说明。3、一个会计年的工作结束后，如果想要新开账套库，可以按照步骤13-15描述的流程建立并初始化新账套库，并调整账套参数、基础信息、各子系统期初余额。如果仍想在本账套库进行新年度工作也可以，步骤16即是此情况。步骤13-14在系统管理模块里完成，步骤15在基础设置和各子系统中完成。第二章用户操作流程172.4用户登录用户运行用友ERP-U8管理软件产品，登录注册的主要操作步骤如下：操作步骤18第二章用户操作流程1、选择进入企业应用平台，系统出现如下的登录界面。2、选择（应用）服务器：在客户端登录，则选择应用服务端的服务器名称；在服务端或单机用户则选择本地服务器。3、输入操作员注册名称和密码。如要修改密码，则选择-改密码-选择钮。注意 登录时执行系统管理员设置的安全策略 如果密码超过使用期限，则不允许使用此密码进行登录，需要用户进行密码修改，然后使用新密码进行登录。 如果本次输入密码错误超过设定值，则不允许此用户再登录系统，此用户被临时注销，系统管理员可在用户管理功能中恢复此用户的登录权。4、选择要进行操作的账套，选择账套必须在用户密码输入正确后方可选择。5、选择本次操作要使用的语言，可选项为：中文简体、中文繁体、English三种。6、在-操作日期-组合框内键入操作时间，一般是当前时间。输入格式为yyyy-mm-dd。也可点日历参照选择一个自然时间。操作说明如何更改注册密码登录时，在密码栏目中输入正确的密码，然后选择“改密码”。输入新的口令，并进行确认，如下图。第二章用户操作流程19注意 新密码必须不在系统管理员设置的记忆历史密码范围内。 修改密码时必须符合系统管理员设置的最小长度的要求。 修改密码时必须符合系统管理员设置的密码复杂度的要求。休息一会儿„第3章服务器设置3.1SQLSever服务管理器如果SQLSever数据库服务器安装成功，在屏幕任务栏显示图标，双击图标显示如图3-1-1界面，可修改服务器，或开始、暂停、停止使用服务器。图3-1-1图3-1-23.2应用/数据服务器用户可以使用【应用服务器配置】进行数据服务器、加密服务器、文件服务器、负载均衡服务器、邮件服务器、短信服务器和消息中心参数的配置。【菜单路径】 企业应用平台—系统服务页签—应用服务器配置； Windows开始—程序—用友ERP-U8—系统服务—应用服务器配置；应用服务器的主界面如图3-1-2所示【操作流程】1.点击应用服务器配置，进入U8应用服务器配置工具。2.设置企业应用的数据服务器、加密服务器、文件服务器、负载均衡服务器、邮件服务器、短信服务器和消息中参数的配置。【注意事项】 异常处理可以处理服务器的一些异常的情况，可以清除不使用的数据库配置和重新启动IIS服务。3.2.1数据服务器配置增加或修改用户的数据库服务器的来源。【菜单路径】第三章服务器设置21应用服务器配置-数据库服务器图3-2-1图3-2-2【操作流程】1.点击数据库服务器配置，进入服务器配置界面，如图3-2-1所示；2.点击增加，可增加新的数据库服务器，如图3-2-2所示；3.输入数据来源名称、选择对应的数据库服务器，输入用户名和密码，输入后可使用“测试连接”功能，连接所设置的数据库服务器。图3-2-3图3-2-44.选择高级页签，设置在尝试建立连接时所等待的时间。如果网络繁忙，网速太慢，可以增大此值，以确保可以和数据库服务器建立连接；系统默认为30秒。如图3-2-3所示；5.选择全部汇总页签，系统汇总了所有配置信息，方便用户在保存前再次浏览信息，以确定配置信息是否正确。如图3-2-4所示；6.选择确认，所设置的数据来源服务器就添加到数据源列表中。用户也可对已设置的数据源进行修改删除操作。【注意事项】 应用服务器可以管理多个数据库服务器，即可设置多个数据源和数据服务器。22第三章服务器设置3.2.2服务器性能监控提供服务器监控功能供系统管理人员使用，便于查看服务器状态。监测内容包括CPU使用情况，内存使用情况，数据库服务器阻塞信息等内容。【菜单路径】应用服务器配置-服务器性能监控【操作流程】1.点击“新增”按钮弹出监测实例设置界面，如图3-2-5图3-2-52.输入要监测的应用服务器名称或IP地址，保存任务。（如果应用服务器和数据库服务器不部署在同一台机器上，两台机器登录用户需相同才可监测）3.可以选择定时执行或者立刻执行。4.可以把监测结果发送给指定的管理员。5.监测任务执行后，可以点击“报表”来查看监控内容，如图3-2-6第三章服务器设置23图3-2-63.2.2其他操作在其他操作中配置短信服务器和加密服务器。【菜单路径】应用服务器配置-服务器参数配置【操作流程】1.点击服务器参数配置，进入服务器参数配置界面，如图3-2-7所示；2.包括加密服务器、认证服务器、应用服务器端口、IIS端口、All-In-One服务器、文件服务器、IM服务器、负载均衡服务器配置等，点击确定时保存所修改的内容。24第三章服务器设置图3-2-73.3加密服务管理器如果U8加密服务器安装成功，则在U8应用服务管理器中列出加密服务，点击托盘上U8应用服务管理器图标“”，进入“U8应用服务管理器”界面，如图3-3-1，双击加密服务所在行显示如图3-3-2界面，在此处可启动或停止U8加密服务。图3-3-1第三章服务器设置25图3-3-2图3-3-33.3.1U8加密服务U8加密服务包括： 启动U8加密服务 停止U8加密服务 配置U8加密服务参数 查看产品登录情况3.3.1.1修改U8加密服务参数如果要修改U8加密服务参数，可以在如图3-3-2界面中直接点击“配置”，显示如图3-3-3设置界面，在这里可以设置客户端和服务器的有效联系时间。为了保证客户端和服务器的有效联系，提高使用中的安全性和高效性，用户可在U8服务管理器中设置服务端异常和服务端失效的时间，如果客户端由于网络断线或其他不可预见的原.
