yonyouup information technology Co.,LtdU8+V12.1 商业分析全产品介绍用友优普信息技术有限公司2015 年 3 月 28 日目录Contentsyonyou software Corporation一．产品概述1.产品综述2.基本业务知识（不涉及）3.术语说明4.应用角色5.应用价值6.接口说明二．应用准备1.基础数据2.期初数据（不涉及）目录Contentsyonyou software Corporation三．业务介绍1.公共配置2.模型设计器3.数据填报平台4.数据抽取平台5.What-if 分析6.Liveoffice7.预制分析主题及报表8.商业分析平台9.移动应用yonyou software Corporation1.1 产品综述 - 概念、特点概念通过对数据的收集、管理、分析以及转化，以各种报表元素展现，使数据成为有价值的、可视化的信息产品特点WEB 客户端报表制作简单分析功能强大灵活 可扩展形式美观多样WEB 客户端yonyou software Corporation商业分析运行平台系统配置管理端数据抽取平台数据填报平台What-if 分析Liveoffcie业务模型设计器移动应用1.1 产品综述 - 产品模块yonyou software Corporation1.1 产品综述—应用框架数据源层ETL( 抽取、转化、加载 )数据存储层数据仓库数据集市数据集市元数据管理元数据管理主数据主数据……业务模型层数据来源业务系统U8U8U9U9TT业务分析模型统一标准维度统一标准维度报表中心报表中心……ExcelExcel（与 Portal 、 OA 等进行集成，实现一次登录）门户集成财务分析财务分析营销分析营销分析预算网报分析预算网报分析供应链分析供应链分析零售分析零售分析其他……其他……SQLSQLOracleOracle表魅网表魅网实施工具实施工具yonyou software Corporation1.3 术语说明（ 1 ）ODS 数据仓库ODS （ Operational Data Store ）是业务系统和数据仓库之间的一个隔离层， ODS 具备数据仓库的部分特征和 OLTP 系统的部分特征，它是“面向主题的、集成的、当前或接近当前的、不断变化的”数据。ODS 用于存放从业务系统直接抽取出来的数据，这些数据从数据结构、数据之间的逻辑关系上都与 OLTP 系统基本保持一致，因此在抽取过程中极大降低了数据转化的复杂性，而主要关注数据抽取的接口、数据量大小、抽取方式等方面的问题。U8 商业分析中的 ODS 库和 U8 中的 ufdata 库一一对应yonyou software Corporation1.3 术语说明（ 2 ）数据仓库中的两个重要概念 维度：描述参与交易事实的细节成员。比如客户，产品，时间。 大中电器 , 中复电讯被称作客户维度的两个成员。 度量：描述交易事实的数量，金额等数值信息。比如订单数量，订货金额。 10 ， 8 被称作订单数量的度量值。yonyou software Corporation1.3 术语说明（ 3 ）数据抽取从数据源 ( 如 ERP 系统 ) 中获取数据，经过清理、转换、优化、集成后，加载到数据仓库的过程。 U8 商业分析中有专门控制数据抽取的模块yonyou software Corporation业务模型业务模型是 ODS 数据仓库的模型，是度量、维度的关系模型开发人员需要设计丰富的业务模型，这样终端客户才能够根据设计出的业务模型定制出灵活多样的个性化报表。简单说，业务模型是报表背后的数据源、关系网。语义层决定了报表可以做哪些查询，不可以做哪些查询U8 V12.1 分析报表借助模型设计器预置了“财务模型”、“供应链模型”、“ CRM 模型”、“零售模型”、“网报模型”和“预算模型” 1.3 术语说明（ 4 ）yonyou software Corporation1.4 应用角色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能总经理、 CEO总经理是公司的最高负责人，行使公司最高决策权，主持公司生产经营管理工作，负责公司人、财、物等资源的调度和协调，以及监督管理工作，制定并组织实施公司发展规划、年度经营计划和投资方案等岗位职责，负责公司组织实施董事会决议，并向董事会报告工作 , 同时接受董事会的业绩考核。首页看板 or 我的分析室、关键指标、关键报表CFO 、 COO 、 CIO…财务总监（ CFO ），在董事会和总经理的领导下，总管公司会计、报表、预算工作等财务范畴工作，辅助总经理制定、实施并实现公司发展战略，并向总经理报告工作同时要接受上级领导的业绩考核。…所在业务主题、指标体系、关键指标、关键报表部门经理在主管经理的领导下，负责本部门的计划和日常经营管理活动，并向主管经理报告工作，并接受上级领导的业绩考核。所在业务主题指标和报表业务人员在部门经理的领导下，处理关键业务的计划和日常经营活动，并有及时、准确完成关键业务日常报告义务，对具体工作中的异常或变化及时发现并上报，向部门经理汇报工作并接受部门经理的业绩考核。即时查询及报表yonyou software Corporation1.5 应用价值辅助决策：提供尽可能充分的数字资料和模型例外管理：及时暴露问题常态管理体系 - 指标体系图（层层分解问题）关键点实时监控（资金、销售、库存等）yonyou software Corporation1.6 接口说明接口图度量维度矩阵根据企业目录配置的帐套生成多个 ODS 库，每个 ODS 库根据模板业务模型生成对应的财务模型和供应链模型 yonyou software Corporation2.1 基础数据数据源从数据源 ( 如 ERP 系统 ) 中获取数据，经过清理、转换、优化、集成后，加载到数据仓库的过程。 U8 商业分析中有专门控制数据抽取的模块。报表项目定义三大财务报表中每个项目与科目的对照关系。在 U8 分析报表管理端应用中做详细介绍。自定义分类针对存货、客户、供应商三大维度从各个分析角度定义分类方式。在 U8 分析报表管理端应用中做详细介绍。目录Contentsyonyou software Corporation三．业务介绍3.1 公共配置3.2 模型设计器3.3 数据填报平台3.4 数据抽取平台3.5What-if 分析3.6Liveoffice3.7 预制分析主题及报表3.8 商业分析平台3.9 移动应用yonyou software Corporation3.1 系统管理端应用应用流程企业目录加密服务器设置报表项目自定义分类数据抽取权限管理yonyou software Corporation3.1.1 应用流程（ 1 ）初始化流程yonyou software Corporation3.1.1 应用流程（ 2 ）初始化后配置流程yonyou software Corporation3.1.2 企业目录（1 ）功能： 确立企业实际分析管理的数据范围路径： 以超级管理员 Admin 身份登录 "U8 分析报表工具 " ，选择【基础设置】 - 【企业目录】功能，进入企业目录设置功能。yonyou software Corporation3.1.2 企业目录（2 ）1. 鼠标点击〖新增〗按钮，右侧 " 企业属性 " 为可编辑状态4. 鼠标单击〖测试连接〗检测数据库连接情况，数据库连接成功2. 输入企业编码、企业名称、企业描述3. 输入 U8 数据库服务器名称、数据库用户名、数据库密码等信息5. 选择 U8 账套6. 选择帐套启用日期7. 确认输入完成后，鼠标点击〖确定〗按钮保存信息yonyou software Corporation3.1.3 加密服务器设置（1 ）功能： 通过设置加密服务器 IP 地址或机器名，将加密监听程序指向加密服务器，以读取加密点。 路径： 选择【基础设置】 - 【加密服务器设置】功能，进入加密服务器设置页面 yonyou software Corporation3.1.3 加密服务器设置（2 ）1 、进入加密服务器设置页面，在 U8 加密服务器框中输入 IP 地址或机器名称2 、点击〖测试〗按钮，验证加密服务器与本应用服务器访问是否正常3 、测试成功后，点击〖保存〗按钮yonyou software Corporation3.1.4 报表项目（ 1 ）功能： 用于设置进行财务商业分析的报表项目路径： 选择【数据配置】 - 【报表项目】yonyou software Corporation3.1.4 报表项目（ 2 ）1 、 选中报表类别，鼠标单击〖新增报表项目〗，右侧的“报表项目属性”为可编辑状态2 、输入项目编码、项目名称3 、确认输入完成后，鼠标点击〖确定〗按钮保存信息yonyou software Corporation3.1.4 报表项目（ 3 ）1 、在【报表项目】页面，点击〖科目对应关系〗，进入【报表项目科目对应】页面3 、点击选择要查看或修改对应关系的报表项目，显示当前报表项目与会计科目的对应关系2 、设置过滤条件：企业、年份，先确定要查看或修改的报表项目年度账套 6 、如果要修改已对应报表项目的会计科目的运算符，请双击运算符 4 、点击修改右侧进入可编辑状态5 、向上拖拽或双击会计科目名称，将会计科目添加到上方对应关系明细框7 、点击确定，保存信息yonyou software Corporation3.1.5 自定义分类（ 1 ）功能： 提供按照存货、客户、供应商档案进行自定义分类定义，对任一档案用户可以按照不同业务需要设置自定义分类。系统自动带入企业目录账套最新年度的档案分类，可修改。分类维护：可对当前自定义分类下的分类明细进行新增、修改、删除操作。档案归类：可对当前自定义分类下的分类明细所对应的档案明细提供个别编辑操作。路径： 选择【数据配置】 - 【自定义分类】yonyou software Corporation3.1.5 自定义分类（ 2 ）1 、选中启用，可以修改别名3 、点击编辑，进行分类维护4 、点击编辑，进行档案归类2 、改完别名，要点击保存yonyou software Corporation3.1.5 自定义分类（ 3 ）选中分类维护分类编码和分类名称yonyou software Corporation3.1.5 自定义分类（ 4 ）左侧列示待分配档案（可按分类或者按档案），已分配置灰。选择配置的企业和年份。左右两侧可以拖曳实现档案分类和取消。yonyou software Corporation3.1.5 自定义分类（ 5 ）系统提供了按编码或名称匹配方式导入自定义分类对应关系。点击导入分类关系yonyou software Corporation3.1.6 数据抽取（1 ）数据抽取用于同步数据源数据到 ODS 数据仓库数据抽取的结果形成 ODS 数据仓库，供企业查询及决策提供的抽取方式：数据抽取手动抽取自动抽取增量抽取重新抽取积累性抽取。本次抽取不影响以前成功抽取的数据覆盖性抽取。抽取结果覆盖本次抽取时间范围的历史数据固定频率、无人值守方式的增量抽取yonyou software Corporation3.1.6 数据抽取- 手动抽取（ 1 ）功能： 按企业和产品模块有选择的进行数据抽取。路径： 选择【数据抽取】——【手动抽取】。yonyou software Corporation3.1.6 数据抽取- 手动抽取（ 2 ）点击增量抽取，抽取最近一次抽取结束会计月月初到系统当前时间的数据。点击保存日志按钮，可以把抽取详细信息保存为文本文件，在有异常时发给供应商分析问题。点击抽取，取起始会计月月初到系统当前时间内的数据。选择抽取开始会计月选择抽取企业选择抽取模块yonyou software Corporation3.1.6 数据抽取- 自动抽取（ 1 ）功能： 自动抽取可以设置抽取计划，选择在业务系统空闲时完成数据抽取。路径： 选择【数据抽取】 - 【自动抽取】yonyou software Corporation3.1.6 数据抽取- 自动抽取（ 2 ）1 、单击工具栏〖修改〗按钮。2 、选择抽取模块。3 、设置抽取调度频率和时点。4 、点击确定按钮保存设置不要忘记启动或取消启动抽取任务。yonyou software Corporation3.1.6 数据抽取- 抽取日志（ 1 ）功能： 提供了数据抽取完成的情况的查看。路径： 选择【数据抽取】 - 【数据抽取日志】yonyou software Corporation3.1.6 数据抽取- 抽取日志（ 2 ）选择“企业”或“年份”下拉列表切换要查看的企业账套以及所属年度信息。点击“刷新”或“清除抽取日志”，显示最新日志信息或清除所有日志。勾选 “只显示抽取失败日志”，查看数据抽取失败的日志信息。yonyou software Corporation3.1.7 权限管理 - 角色用户（ 1 ）功能： 本功能可以进行角色、用户的增加、删除、修改操作，用户密码的修改操作，以及用户与角色的所属关系等维护工作。路径： 选择【权限管理】 - 【角色用户】功能yonyou software Corporation3.1.7 权限管理 - 角色用户（ 2 ）修改用户或角色信息。选择或取消用户拥有的角色点击按钮增加、修改或删除用户和角色。yonyou software Corporation3.1.7 权限管理 - 权限管理（ 1 ）功能： 权限集中管理，可对用户或角色授予新建报表权限、语义层权限、目录结构权限。目录结构的权限方式分为浏览、修改、完全控制（删除），可根据实际业务需要授予适合的权限。路径： 选择【权限管理】 - 【权限管理】功能yonyou software Corporation3.1.7 权限管理 - 权限管理（ 2 ）选中角色或用户，右侧列示设定的权限。用户的设定权限和继承角色权限合并显示在最终权限页签点击授权，进入授权界面。yonyou software Corporation3.1.7 权限管理 - 权限管理（ 3 ）勾选“继承上级”，可使子节点的权限与父节点相同。点击“设置所有子级为继承”，可使当前节点下的所有子节点权限与其相同。设置所需的操作权限。yonyou software Corporation3.2 模型设计器基本用途应用流程预制业务模型yonyou software Corporation3.2.1 基本用途业务模型是数据仓库的模型，是报表背后的数据源和关系网，是指定数据源中度量、维度的关系模型。业务模型设计器就是要设计出丰富的业务模型，以便终端客户根据设计出的业务模型定制出灵活多样的个性化报表。yonyou software Corporation新建/选择数据库连接创建业务模型分析对象创建业务模型数据关系图创建业务模型生成业务模型3.2.2 应用流程yonyou software Corporation3.2.3 预制业务模型（1 ）业务模型—财务业务模型 yonyou software Corporation3.2.3 预制业务模型（2 ）业务模型—供应链业务模型 yonyou software Corporation3.3 数据填报平台基本用途流程图接收端客户端设计端 yonyou software Corporation3.3.1 数据填报平台用途在目前的 BA 项目当中， EXCEL 数据表充当了弥补业务系统功能和制作大型统计查询表的常用工具，因此将 Excel 数据快速导入到数据库，并通过建模实现实时数据分析展现的需求日益强烈，而数护整合平台填报平台就实现了这样的功能。 yonyou software Corporation3.3.2 应用流程 分公司A/部门A分公司B/部门B分公司C/部门C数据填报平台设计端数据填报平台客户端数据填报平台客户端数据填报平台客户端外部Excel报表或表单规则转换成数据库存储Table数据填报平台接收端上报报表和表单审批上报报表和表单审批上报报表和表单审批样表项目样表项目样表项目填报数据上传基于上报数据在运行平台中呈现系统管理员经理审批yonyou software Corporation3.3.3.1 接收端（ 1 ） 功能： 接收上传成功数据，直接进入数据仓库yonyou software Corporation3.3.3.1 接收端（ 2 ） 1. 鼠标点击〖新建〗按钮，右侧“新建项目 " 为可编辑状态3. 鼠标点击〖测试连接〗检测数据库连接情况，连接成功2. 输入项目编码、名称、选择上传的文件位置、勾选工作薄等信息yonyou software Corporation3.3.3.2 设计端（ 1 ） 功能： 创建出样表项目借助转换规则或存储过程将样表加载转换成一维数据库表根据需求创建对应业务模型yonyou software Corporation3.3.3.1 设计端（ 3 ）5. 进入转化规则界面，将这些表按照数据仓库的存储规则转换为一维表4. 进入加载规则界面，借助加载规则功能将转化后的表结构对应到数据库中已有数据库表或新建的库表中6. 进入高级界面，借助高级应用来执行存储过程7. 点击【确定】按钮，项目创建成功8. 选中新建项目，点击【新建模型】按钮，模型创建成功9. 进入上报权限界面，设置权限使上报人只看到自己可上传的填报项目yonyou software Corporation3.3.3.3 客户端（ 1 ） 功能： 接收支持各区域、部门或分公司客户端分权限上传或重新上传各 Excel 项目的数据yonyou software Corporation3.3.3.3 接收端（ 2 ）1. 在 Excel 文件接收服务端打开的同时，选中项目，点击【上传】按钮，重新选中 Excel 数据，创出按成功2. 上传成功的文件可以重新相传，也可以查看和删除yonyou software Corporation3.4 数据抽取平台基本用途流程图数据源配置项目管理主题管理抽取任务 yonyou software Corporation3.4.1 数据抽取平台用途在商业分析数据抽取平台是一款集数据抽取方案和抽取任务管理于一体的个性化开发平台。支持对 U8 及第三方数据抽取解决方案进行统一标准化管理，提供向导式 ETL 设计过程；同时还支持自动和手动两种数据抽取方式，保证数据抽取的准确性与高效性 。 yonyou software Corporation3.4.2 应用流程流程产品接口yonyou software Corporation3.4.3.1 数据源配置（1 ） 功能： 支持配置 U8 数据源，同时也支持配置第三方数据源和...
