关于890现款结算业务用友软件股份有限公司姓名李海艳2010年5月18日问题提出在收款核销时收款单无法过滤出来，检查收款单的单据金额与余额相等，说明没有做过任何后续处理，并且过滤条件都正确，但核销时却无法过滤出来，什么原因呢？后来查到付款单上的款项类型为“现款结算”，而发货单上“是否现款结算”为“否”，因此导致收款单是“未核销”状态，并且核销时过滤不出收款单。由此，本例详细介绍一下890版本现款结算业务的处理流程。关于收款单款项类型介绍：在一张收款单中，若选择表体记录的款项类型为应收款，则该款项性质为冲销应收款；若选择表体记录的款项类型为预收款，则该款项用途为形成预收款；若选择表体记录的款项类型为其他费用，则该款项用途为其他费用；若选择表体记录的款项类型为现款结算，则该款项用途为现款结算。现款结算业务，是指销售发货时，要求一定要财务先收到货款，才能发出货物。什么是现款结算业务？现款结算业务流程现款结算业务，单据有两种录入方式。（一）先录入收款单，审核后，录入发货单，发货单上选择对应的收款单单据号，发货单内容录入保存后，发货单审核；（二）先录入发货单，然后录入收款单，收款单上选择对应的发货单号，收款单保存后，单据号会回写到发货单上。第一种方式业务流程现款结算业务流程（一）先录入收款单，后录入发货单。收款单录入时款项类型选择“现款结算”，保存收款单并审核。现款结算业务流程（一）录入发货单，默认单据上没有“收款单号”和“是否结算”项，需要到单据格式中将这两个表头项目调出来，在发货单界面，将“现款结算”选择为“是”现款结算业务流程（一）然后选择对应的现款结算的收款单的单据号，如下图现款结算业务流程（一）录入完成的发货单如下，对应的收款单为0000000001：第二种方式业务流程现款结算业务流程（二）先录入发货单，将现款结算选择为“是”现款结算业务流程（二）发货单录入后不允许审核，如果审核系统会有如下提示：现款结算业务流程（二）录入收款单，默认单据表头没有发货单号一项，可到单据格式设置中将此表头项目显示出来。录入收款单时，选择对应的发货单号。现款结算业务流程（二）收款单保存后，收款单据号会回写到发货单上，如0000000002收款核销现款结算业务，收款单不能进行手工核销，参照发货单生成销售发票并审核后，收款单自动核销。注意事项业务规则：参照发货单生成现款结算的收款单必须先审核,发货单才能审核。现款结算的收款单弃审时，系统检查对应发货单是否已审核，如果已审核，不允许弃审；如果发货单没有被审核，弃审之后的修改或删除操作，同步更新发货单上的收款信息。现款结算的收款单发生退款,录入红字的现款结算收款单,后核销现款结算的发货单参照生成销售发票，应收中打开发票审核，审核成功提示：此为现款结算业务，审核时已同步核销了收款单（单据号），若在应收单据审核列表界面审核发票，系统不会提示。弃审销售发票同时取消核销，要求该发票非现款结算部分的核销先要取消。收款单表体款项类型增加“现款结算”，不启用销售管理，款项类型中不显示“现款结算，且“现款结算”的收款单只支持表体录入一行。手工增加的“现款结算”收款单不参与核销、转账等后续处理，不参与信用额度计算。谢谢！
