用友U8+V12.5行业插件操作手册-公共行业插件产品U8+V12.5操作手册（运输管理）.docx

行业插件 V12.5 操作手册 1 / 48 运输管理行业插件产品 U8+V12.5操作手册一、应用场景说明产品范围本文档包含的行业插件产品为运输管理，本插件和其它模块没有必要的启用依赖。业务背景运输管理主要适用于食品、化工、冶金、焦炭、水泥等行业，实现汽运、铁运、船运三种运输类型业务的管理。对运输实现有效的管理，是现代物流管理中的重要内容。现代运输管理是对运输网络的管理，在这个网络中传递着不同区域的运输任务、资源控制、状态跟踪、信息反馈等信息，运输管理系统是为企业的运输单元和运输网络而建立的高效、可靠安全、分布式的现代物流运输管理信息系统，其目的是对运输过程中的人（驾驶员）、车货、客户以及费用核算进行有效的协调和管理。实现各种资源的实时控制、协调管理，满足客户服务的信息需求。行业插件 V12.5 操作手册 2 / 48 业务流程行业插件 V12.5 操作手册 3 / 48 二、使用操作说明1. 运输管理1.1设置1.1.1 节点路径:供应链->运输管理->设置->系统选项1.1.2 截图行业插件 V12.5 操作手册 4 / 48 1.1.3 说明基本信息页签运输费用对应劳务存货：运输费用默认对应的劳务存货，必选。在此指定运费所对应的应税劳务存货；采购运输清单引用控制：生成采购运输清单的数据来源，单选，采购运输计划、采购订单、采购到货单、采购入库单；调拨运输清单引用控制：生成调拨运输清单的数据来源，单选，调拨运输计划、调拨单；发货运输清单引用控制：生成发货运输清单的数据来源，单选，发货运输计划、发货单；运费结算单审核时自动生成发票或其他收付单据：勾选，是审核自动生成表头对应单据类型的单据，不勾选，系统会显示制票、弃票、暂估、取消四个按钮；运费结算单生成采购运费发票默认采购类型：运费结算单制票后生成的普通发票、专用发票、运费发票表头的采购类型；行业插件 V12.5 操作手册 5 / 48 运费结算单生成运费发票模式：明细生成、汇总生成；运费结算单生单 ID 号占用表体自定义项：在运输系统生成采购运费发票或其他应付单中占有的表体自定义项用来记录该单据的来源信息；生单单据号占用表体自定义项：运费结算单制票后，在生成的发票表体显示来源运输结算单号占用的表体自定义项；结算单生单记录对应存货信息启用自定义项：运费结算单制票后的发票表头显示存货名称，如果结算单为多存货则显示第一个；结算单生单时使用金额：结算单生成发票或其他应付单时是依据含税金额还是实付金额；赔偿金额生成红字应付单：当结算单生成发票或其他应付单时是依据含税金额的情况下可以选择赔偿金额是否生成红字应付单；运费结算单生成运费发票时使用 0 税率：选中时，运费结算单制票生成运费发票时使用 0 税率进行金额核算，带到发票上的都是结算单上的（实付）无税金额；存货需要费用暂估标识对应存货自定义项：通过存货自定义项值来确认该存货是否进行暂估，自定义项的值为是的才可以进行暂估；运费结算单暂估生成入库调整单默认收发类别：运费结算单暂估后生成的入库调整单表头的收发类别；暂估费用项目信息使用入库调整单表体自定义项：运费结算单暂估后生成的入库调整单表体用来记录费用项目的自定义项；是否允许修改运输结算单生成的发票：选中后，生单完毕后，允许用户修改发票，不影响原运输结算单。单据进入方式：单选，默认值为空白单据，可随时修改。进入运输单据时，单据进入方式的设置。空白单据：进入单据卡片时，不显示任何信息。最后一张单据：进入单据卡片时，显示最后一次操作的单据； 运输清单控制页签：运输清单允许补录承运商信息：支持先填制运输清单，然后确定好承运商后补录承运商相关信息的业务场景；采购运输允许选择多供应商收货记录：选是，允许多供应商的存货生成一张采购运输清单，表头供应商此时为第一个供应商；行业插件 V12.5 操作手册 6 / 48 调拨运输允许选择多调入仓库记录：支持从一个仓库调拨到多个仓库的业务；发货运输允许选择多客户发货记录：选是，允许多客户的发货数据生成一张发货运输清单，表头客户此时为第一个客户；运输清单上车号必须存在于车辆档案：选是，车号必须是车辆档案中已有的车辆，车辆档案中有承运商时要和单据上的承运商一致，选否，则可手工在清单上录入；运输清单必须先录发运方式：在运输清单点击生单前是否必须录入发运方式，必须先录发运方式时表体有数据后发运方式、发运流程等信息不能再次进行修改；依据其他单据生成运输清单时严格控制数量：勾选时则运输清单的数量、件数不能大于来源单据的数量、件数；控制承运商数据权限：允许通过供应商的数据权限进行控制；默认整车计重：运输清单是否整车计重，默认值，运输清单中可以再次进行修改；签回数量可以大于运输清单数量：勾选时运输清单签回时可以录入大于数量的签回数量，否则不能大于运输清单的数量；默认按签回数量计算运费：默认值可以在运输清单中再次修改，选是，承运商按照签回数量运费计算，选否，按运输清单数量运费计算；运输清单签回时计费规则判定依据清单审核日期：在运输清单审核后进行签回时，自动匹配计费规则的依据，选中为依据运输清单的审核日期，未选中是依据的是运输清单的制单日期；依据运输清单生其他单据按签回数量生单：通过运输清单拉式生单时数量是否取签回数量；签回时计费而未签回时计费数量为空：选是，当运输清单是按签回计费在没有签回的时候，系统将数量作为“计费数量”来计算“参考计费总额”；调拨运输生单时不选择调出仓库：选是，在调拨运输清单中点击生单前可以不选择调出仓库，选否，必须在生单前选择调出仓库；赔偿标准启用存货自定义项：运输结算单中表体的赔偿标准取数来源于存货自定义项，可以手工修改；损失处理默认出库类别：调拨运输清单中制单生成的其他出库单表头出库类别；发货运输清单依据退货单生成默认运费按负值计：若选中，则依据退货单生成的发货运输清单上运费按负值计算行业插件 V12.5 操作手册 7 / 48 1.2基础设置1.2.1 车型档案1.2.1.1节点路径:供应链->运输管理->基础设置->车型档案1.2.1.2截图1.2.1.3说明车辆的型号如：普货车、危险品车、槽罐车、皮卡、20 柜车等，车型可以作为计费规则的条件参与计费的计算；车型编码：必输项；车型：车辆的型号，必输项；备注：其它需要补充说明的内容；行业插件 V12.5 操作手册 8 / 48 1.2.2 车辆档案1.2.2.1节点路径:供应链->运输管理->基础设置->车辆档案1.2.2.2截图1.2.2.3说明当企业要对内部车辆或外部车辆进行严格档案管理时设置并在运输清单中进行选择，如果企业对第三方承运商不严格管理其车辆时，也可在运输清单中直接录入车号；车号：车牌号，必输；车型：车辆的型号，可以参照车型档案选入，也可以直接手工输入，例如：卡车、小型越野车等；车辆归属：自由车辆还是外部车辆，必输；车辆类型：合同车还是临时车；所属承运商：参照承运商档案录入，当企业要对内部车辆或外部车辆进行严格档案管理时，系统要把此处的承运商和运输清单的承运商进行一致性校验；行业插件 V12.5 操作手册 9 / 48 行驶证核载重：指车辆行驶证上标识的核定载重；企业核定载重：指企业对此车辆核定的最大载重量；最大容积：车辆核定的最大容积；发动机号：车辆的发动机号；司机：驾驶此车的司机姓名；司机电话：司机的联系电话；行驶证号：车辆的行驶证号；百公里油耗：车辆的百公里油耗；备注：其它需要补充说明的内容；1.2.3 运输流程1.2.3.1节点路径:供应链->运输管理->基础设置->运输流程1.2.3.2截图行业插件 V12.5 操作手册 10 / 481.2.3.3说明对运输涉及的子流程环节进行设置，如船运涉及的汽运短驳和海运子流程；运输流程编码：必输项，手工录入运输流程编码；运输流程名称：必输项，手工录入运输流程名称；运输方式：选择该运输流程使用的运输方式，例如公路运输、铁路运输、航空运输等，必输项；默认计费单位：在运输清单计费单位读入时，针对该运输流程将选择的默认单位作为计费单位；备注：其它需要补充说明的内容；行业插件 V12.5 操作手册 11 / 481.2.4 发运方式流程对照1.2.4.1节点路径:供应链->运输管理->基础设置->发运方式流程对照1.2.4.2截图1.2.4.3说明设置各种发运方式对应的相关运输子流程及运输顺序，系统按运输流程控制运输数量是否完成；发运方式：必须录入，参照或录入系统设置的发运方式；运输流程：必须录入，参照或录入运输流程；顺序号：增加运输子流程顺序号,便于后续统计分析(按顺序号显示)；备注：其它需要补充说明的内容；行业插件 V12.5 操作手册 12 / 481.2.5 运输流程费用对照1.2.5.1节点路径:供应链->运输管理->基础设置->运输流程费用对照1.2.5.2截图1.2.5.3说明设置各种运输流程中默认发生的费用项目,辅助用户输入；发运方式：参照或手工录入发运方式，必输项；运输流程：参照或手工录入运输流程，必输项；费用项目：参照或手工录入属性为应税劳务的存货档案，必输项；发票类型：普通发票、专用发票、运费发票结算单位：此费用项目对应的结算单位；数量依据：计算费用单价时数量依据；计费数量、车次运输清单主运费对应费用项目：发运方式+运输流程只能有一个默认为“是”的主行业插件 V12.5 操作手册 13 / 48运费对应项目，标识运输清单上的运费对应的费用项目，选择“是”时【数量依据】不能选择车次；按车皮记录：按照车皮号记录每一笔费用的情况；费用默认税率：系统支持对同一费用项目对不同运输流程时税率不同；扣税类别：当发票类型为运费发票时可以选择扣税类别，扣税类别提供应税内含和应税外加选项；备注：其它需要补充说明的内容；1.2.61.2.7 销售费用项目对照1.2.7.1节点路径:供应链->运输管理->基础设置->销售费用对照1.2.7.2截图行业插件 V12.5 操作手册 14 / 481.2.7.3说明设置各种运输流程中默认发生的费用项目,辅助用户输入；运输费用：参照或手工录入发运方式，必输项；销售费用：参照或手工录入运输流程，必输项；备注：其它需要补充说明的内容；如果存在销售代垫费用的情况，则必须设置销售费用项目对照，建立运输费用项目与销售费用项目的对照关系；当运输费用结算单点击代垫生单时，运费费用根据此对照关系生成销售代垫费用单中的销售费用；1.2.8 运输线路1.2.8.1节点路径:供应链->运输管理->基础设置->运输线路1.2.8.2截图行业插件 V12.5 操作手册 15 / 481.2.8.3说明设置企业常用的运输线路及相关信息，例如：行走路线的里程、行走时间等等信息；运输线路编码：手工输入，必输项；运输线路名称：手工输入，必输项；起运地省份：手工输入起运地省份；目的地省份：手工输入目的地省份；起运地城市：手工输入起运地城市目的地城市：手工输入目的地城市；总里程（公里）：该运输线路的总里程；运输天数：该运行线路的运输天数；备注：其它需要补充说明的内容；行业插件 V12.5 操作手册 16 / 481.2.9 客户运输线路对照表1.2.9.1节点路径:供应链->运输管理->基础设置->客户运输线路对照表1.2.9.2截图1.2.9.3说明设置客户默认发运方式、运输流程、运输线路。在录入发货运输清单时，依据客户+发运方式，系统自动带入默认运输流程和运输线路；客户：参照或手工录入客户档案，必输项；发运方式：参照录入发运方式，必输项；运输流程：参照录入运输流程，可空；行业插件 V12.5 操作手册 17 / 48运输线路：参照录入运输线路，可空；删除是指删除修改过的发运方式、运输流程、运输线路的信息，不删除记录中的客户分类和客户编码和客户名称；1.2.10存货计费单位1.2.10.1 节点路径:供应链->运输管理->基础设置->存货计费单位1.2.10.2 截图1.2.10.3 说明定义存货计费单位信息，当存货运输费用计费单位为非主计量单位时，需要在此处进行设置其计费单位；存货编码：必须输入存货名称：自动带入，不可编辑规格型号：自动带入，不可编辑主计量单位：自动带入，不可编辑计量单位组：必须输入行业插件 V12.5 操作手册 18 / 48计量单位：必须输入计费单位换算率：必须输入；计算方式为主计量单位的数量×计费单位换算率=计费数量；发运方式：可以根据不同的发运方式进行默认值的设置；是否默认：必须输入；1.2.11存货包装重量1.2.11.1 节点路径:供应链->运输管理->基础设置->存货包装重量1.2.11.2 截图1.2.11.3 说明定义存货包装重量信息，当运输费用按存货毛重计费时使用；存货编码：必须输入；录入或参照存货档案存货名称：自动带入，不可编辑规格型号：自动带入，不可编辑行业插件 V12.5 操作手册 19 / 48主计量单位：自动带入，不可编辑自由项 1-10：包装重量是否按照存货自由项进行区分，如果是则需要定义自由项否则不用定义；包装规格：对包装的规格进行录入，必输项；每件包装重量：输入包装物的重量值，必须输入；1.2.12运费定额规则1.2.12.1 节点路径:供应链->运输管理->基础设置->运输定额规则1.2.12.2 截图1.2.12.3 说明定额规则可以根据线路、车型、货物数量、路程等因素，设置计算条件以及自定义计算公式生效日期：计费规则的生效日期，生效日期当日该计费规则将生效，生效日期+承运商+运输线路+发运方式不能重复，生效日期必填；是否关闭：关闭的计费规则将不能在运输清单中使用；计费依据：计费数量、里程、固定费用、企业核定载重只能选择一类，附加费用可以和其他同时使用；行业插件 V12.5 操作手册 20 / 48计费条件：设置进行计费计算的条件；计算公式：满足当前计费条件的计算公式，系统在进行自动计费时候的计算公式；粘贴计费条件：在单据体中单击某一个单元格或键盘选中某一个单元格，按快捷键 Ctrl + V，是将剪切板中的文本信息粘贴到当前选中的单元格，粘贴时进行数据的校验，校验失败自动取消复制的内容；1.2.13运费计费规则1.2.13.1 节点路径:供应链->运输管理->基础设置->运费计费规则1.2.13.2 截图1.2.13.3 说明计费规则可以根据承运商、车型、线路、货物数量、路程等因素，设置计算条件以及自定义计算公式；生效日期：计费规则的生效日期，生效日期当日该计费规则将生效，生效日期+承运商+运输线路+发运方式不能重复，生效日期必填；是否关闭：关闭的计费规则将不能在运输清单中使用；计费依据：计费数量、里程、固定费用、企业核定载重只能选择一类，附加费用可以和其他同时使用；行业插件 V12.5 操作手册 21 / 48计费条件：设置进行计费计算的条件；计算公式：满足当前计费条件的计算公式，系统在进行自动计费时候的计算公式；粘贴计费条件：在单据体中单击某一个单元格或键盘选中某一个单元格，按快捷键 Ctrl + V，是将剪切板中的文本信息粘贴到当前选中的单元格，粘贴时进行数据的校验，校验失败自动取消复制的内容；1.3运输计划1.3.1 采购运输计划1.3.1.1节点路径:供应链->运输管理->运输计划-> 采购运输计划1.3.1.2截图1.3.1.3说明参照已审核未关闭采购订单，带入剩余可计划发运数量=订单数量 – 累计计划发运数量；承运商、发运方式、运输线路：系统默认为非必填项，如果用户业务需要可以设置为必填项；计划发运数量和计划发运件数：可以修改，公式等同于其他单据公式，此处不详述；行业插件 V12.5 操作手册 22 / 48弃审：生成运输清单后不能进行此操作；1.3.2 调拨运输计划1.3.2.1节点路径:供应链->运输管理->运输计划-> 调拨运输计划1.3.2.2截图1.3.2.3说明参照已审核的调拨申请单，带入剩余可计划发运数量=批复数量 – 累计计划发运数量；承运商、发运方式、运输线路：系统默认为非必填项，如果用户业务需要可以设置为必填项；计划发运数量和计划发运件数：可以修改，公式等同于其他单据公式，此处不详述；调拨入仓库、调拨出仓库：调拨的出入库仓库，参照仓库档案；行业插件 V12.5 操作手册 23 / 481.3.3 发货运输计划1.3.3.1节点路径:供应链->运输管理->运输计划-> 发货运输计划1.3.3.2截图1.3.3.3说明参照已审核未关闭的销售订单，带入剩余可计划发运数量=订单数量 – 累计计划发运数量；承运商、发运方式、运输线路：系统默认为非必填项，如果用户业务需要可以设置为必填项；计划发运数量和计划发运件数：可以修改，公式等同于其他单据公式，此处不详述；送货地址、客户电话：可编辑；行业插件 V12.5 操作手册 24 / 481.4运输清单1.4.1 采购运输清单1...