目录前言目录..I前言.1第1章系统介绍.11.1产品介绍..11.2主要功能..11.3产品接口..21.4操作流程..4第2章应用准备.62.1建立账套..62.2系统启用..72.3权限管理..72.4基础档案..92.5单据设置..10第3章业务模式与应用.123.1应用方案..123.2企业实际出口流程..123.3企业类型..133.4业务类型..16第4章出口管理专题.204.1多计量单位应用..204.2批次管理..214.3出库跟踪入库..234.4保质期管理..254.5自定义/自由项管理.264.6权限管理..274.7单价控制..274.8最低售价检查与控制..284.9可用量控制..28II目录4.10运保费、佣金的处理..294.11信用控制..304.12直运业务..324.13发货/退货检验..324.14数据卸出.344.15帐套库初始化.37第5章常用操作..385.1单据常用栏目.385.2单据状态.405.3单据操作.43第6章基础设置..556.1选项.556.2贸易术语.626.3贸易方式.626.4国家档案.636.5港口档案.646.6唛头资料.656.7存货价格.656.8存货属性.676.9客户属性.676.10海关编码.68第7章日常业务..697.1报价管理.697.2订单管理.747.3订单执行.927.4退货管理.1097.5退税处理.1197.6结汇单管理.1287.7费用管理.136第8章单证管理..1408.1定义单证.1408.2单证制作.152第9章进程管理..1559.1业务环节定义.155目录III9.2进程设置..1569.3进程计划..1579.4进程维护..1609.5进程预警..1619.6进程分析..162第10章出口工具.16310.1数据字典定义..16310.2打印模板定义..164第11章统计.16811.1订货统计..16811.2销货统计..16911.3开票统计..17111.4结汇单统计..17311.5综合统计..17411.6综合明细..17711.7信用余额表.17811.8可用量查询..179第12章分析.18112.1收入成本费用分析..18112.2成交价格分析..18312.3费用分析..18512.4盈亏分析..18612.5发票收入成本费用分析..18812.6出口盈亏情况核算表..19012.7销售结构分析表..19112.8销售增长分析表..191前言手册内容第1章系统介绍：用户可以对产品有整体的了解与认识。第2章应用准备：用户启用产品时，需要进行初始设置，包括基础档案、权限管理、单据设置。第3章企业模式与应用：用户可以设置企业类型、业务类型，对出口流程进行配置。第4章出口管理专题：包括多计量单位应用、批次管理、保质期管理、出库跟踪入库、自定义/自由项管理等内容。第5章常用操作：用户在使用产品时，需要了解和熟悉单据、单据列表、单证的常用操作。第6章基础设置：用户可以进行出口选项设置和其他档案的维护。第7章日常业务：用户进行日常业务操作，包括报价管理、订货、销货、出口发票、退货管理、信用证、费用单等。第8章单证管理：用户可以根据企业实际情况定义自己的单证，包括单证定义、单证制作。第9章进程管理：用户可以定义自己企业的单据流程，包括业务环节定义、进程计划、进程预警等。第10章出口工具：用户可以进行数据字典定义、查询方案定义、查询条件定义、报表格式定义、打印模板定义。第11章统计：用户可以进行订单统计、销货统计、开票统计。第12章分析：用户可以进行收入成本费用分析、费用分析、盈亏分析。第13章我的报表：用户可以在出口工具－报表格式定义中自定义的报表，新增的报表在我的报表下增加新的功能节点，进行报表的查询和打印。手册中图形符号约定： 【】表示系统的一个菜单，如【存货档案】表示存货档案。 〖〗表示系统的一个按钮，如〖增加〗表示按增加按钮。 ［］表示系统的一个功能点，如［检查存货权限］表示产品相应的功能点。 《》表示用友ERP－U8的一个产品，如《出口管理》表示销售管理产品。 “”表示手册的一个标题，如参见“单据操作”。第1章系统介绍1.1产品介绍随着我国于2001年加入世界贸易组织后，企业处于全球化的竞争格局，对外贸易日益频繁。通过系统可以全面记录外销业务中的各种信息，帮助企业利用与调配各种资源，防范了国际贸易经营风险，并有效地进行控制业务进程，快速响应客户需求。 实现企业出口业务的全程管理，建立完整的客户资料、交易资料； 实现以货物为标的物的出口贸易业务管理； 帮助企业清晰掌控整体业务进程，使得整体业务有序进行； 将企业规范与系统流程紧密结合，实现信息的有效合理应用，从而保证交易信息的正确性和完整性、企业规章制度的严格执行； 记录结汇信息，提高应收账款周转率； 提供详尽的出口费用管理，以便于企业控制销售费用； 提供灵活多样的分析报表，以便于管理人员掌握业务的综合信息； 提供丰富的系统控制点，帮助系统防范风险，包括：出口订单的审批，强大的预警功能,与预警平台紧密集成，实现事前的预警提示以及例外事项的自动报警； 提供快捷方便的单证维护和打印功能，使操作人员从日常繁重的事务性工作中解放出来，提高工作效率； 系统操作流畅、简洁，符合操作人员的习惯。1.2主要功能出口管理提供如下功能： 基础设置：定义出口业务中用到的基础数据，如：贸易术语、贸易方式、国家档案、唛头资料。 选项：设置《出口管理》中用到的参数，涉及的参数包括：业务控制、价格管理、可用量控制、其他控制。 业务：进行出口业务的日常操作，包括报价、订货、销货、开票、退货、退货发票等，还包括辅助业务环节，如：结汇单管理、费用管理等。 单证管理：《出口管理》除了提供常用的业务单据外，企业根据需要还可以自定义单据。 进程管理：可以自定义业务单据的执行顺序，即企业可以自定义出口业务流程。 统计：对出口订单、销货、开票情况进行统计。 分析：进行收入成本费用分析、成交价格分析、费用分析、盈亏分析等。2第一章系统介绍1.3产品接口《出口管理》可以与其它产品集成使用。《出口管理》作为供应链产品的组成部分，与《质量管理》、《库存管理》、《采购管理》、《存货核算》等集成使用，可以实现物流的管理。《出口管理》与《应收款管理》集成使用，可以实现物流与资金流的管理。《出口管理》与生产制造的《主生产计划》、《需求规则》、《生产订单》集成使用，可以实现从订单到计划、从计划到生产的管理。单据流程：产品接口图：第一章系统介绍3出口管理－主生产计划、需求规划 已锁定、已审核的未关闭的出口订单余量作为主生产计划、需求规划的需求来源。 《出口管理》为主生产计划提供出口订单的占用量和待发货量。出口管理－生产订单 对于ATO件（面向订单组装），可以通过下达生产，生成生产订单。出口管理－库存管理 《库存管理》为《出口管理》提供可用于出口销售的存货可用量。 《库存管理》参照《出口管理》的销货单、备货单生成销售出库单。 《出口管理》为《库存管理》提供出口订单的占用量和待发货量。 可用量检查按仓库控制：不进行可用量检查的仓库，在订单、销货单或备货单进行可用量检查时不再进行相应的控制。出口管理－售前分析 《出口管理》为《售前分析》提供出口订单的占用量和待发货量。 对订单当前行进行ATP分析。无论售前分析是否启用，在出口订单上都可进行ATP分析出口管理－存货核算 《存货核算》为《出口管理》提供出口销售成本，以便《出口管理》进行盈亏分析。4第一章系统介绍 《存货核算》设置按照销售出库单确认销售成本时，依据出口销货单生成的销售出库单在《存货核算》进行记账、制单。 提供出口发票结转成本出口管理－应收款管理 出口发票在《应收款管理》审核登记应收明细账，进行制单生成凭证。 出口发票在《应收款管理》进行收款结算核销，并回写有关收款核销信息。 《应收款管理》提供《出口管理》的客户应收余额和订单收款情况。 《出口管理》提供信用证结汇的功能，与应收款系统接口，自动生成收款单。 《出口管理》增加收付款协议功能，与应收款系统接口进行信用控制。 提供信用余额表，进行信用管理。出口管理－采购管理 对于商贸企业《出口管理》的出口订单可以生成采购订单。 对于商贸企业《出口管理》的出口订单可以参照采购订单生单。 《出口管理》的进行盈亏测算中可以调用采购订单的采购金额作为订单的采购成本。出口管理－进口管理 《进口管理》可根据出口订单生成进口订单，出口订单生成采购订单/进口订单时，要按出口订单量—预留量的余量下达采购或进口。 《出口管理》进行预测成本时，可根据进口订单和出口订单的关系，取进口订单金额做为货物成本。出口管理－应付款管理 《出口管理》录入费用单与应付款系统接口，由应付款系统记帐与核销。 《应付款系统》对出口管理录入的费用单审核与核销后，将审核与核销信息反馈给出口管理系统。出口管理－资金管理 《出口管理》为资金管理提供订单、销货单、发票、信用证的预计收款信息。出口管理－质量管理 《出口管理》可以进行发货检验和退货检验。出口管理－委外管理 对于ATO件（面向订单组装），可以通过下达委外，生成委外订单。1.4操作流程《出口管理》产品的简要操作流程如下，具体说明请参见《使用向导》帮助、《系统管理》帮助。【操作流程】1.安装产品：根据购买产品分别安装应用服务器、数据库服务器、客户端。第一章系统介绍52.配置应用服务器与数据库服务器的连接。3.建立新账套：在正式应用前，建立相应的账套，设置【企业名称】、【企业类型】【企业性质】，数据精度、编码方案。4.启用产品：启用要使用的产品。5.设置用户及权限：设置用户，并针对每个用户或角色设置操作权限，包括功能权限、数据权限。6.设置基础数据：设置供应链产品需要的基础档案，包括分类体系、基础档案。7.设置单据格式。8.单据编号设置。9.进行系统选项的设置。10.录入出口基础数据，如：【贸易术语】、【贸易方式】【唛头资料】、【存货价格】等。11.进程设置，企业根据实际情况设置自己的单据和业务处理流程。12.进行日常业务。13.进行统计、分析；14.报表打印。休息一会儿„第2章应用准备应用准备包括以下工作： 建立账套：用户在新建账套时可以选择工业版、商业版、医药流通版，可设置用户单位信息、分类编码方案、数据精度等信息。 系统启用：在新建账套后，系统提示是否要进行系统启用的设置，只有设置了系统启用，才能使用相应的系统。 权限管理：用户可以对操作员的权限进行管理，包括功能权限、数据权限。基础档案：用户需要进行基础档案的设置。基础档案如有无法设置的栏目，是受系统选项参数的控制，请先到各产品的选项中进行设置。《出口管理》中用到的基础档案包括：【客户档案】、【存货档案】、【计量单位】、【供应商档案】、【销售类型】、【付款条件】、【结算方式】、【外币设置】、【发运方式】、【费用分类】、【费用项目定义】等。 单据设置：用户可以对《出口管理》的所有单据进行格式设置、编号设置。 出口选项：用户可以设置出口选项，系统选项的设置将决定用户使用系统的业务模式、业务流程、数据流向。2.1建立账套用户在新建账套时可以选择工业版、商业版、医药流通版，可设置用户单位信息、分类编码方案、数据精度等信息。【菜单路径】系统管理－账套－新建账套第二章应用准备72.2系统启用在新建账套后，系统提示是否要进行系统启用的设置，只有设置了系统启用，才能使用相应的系统。请参见《系统管理》手册。【菜单路径】企业应用平台－设置－基本信息－系统启用2.3权限管理用户可以对操作员的权限进行管理，包括功能权限、数据权限，参见《系统管理》手册。在《出口管理》可对当前系统是否进行有关档案的数据权限控制进行设置，包括客户、部门、存货、业务员、操作员、仓库。【系统参数】 系统管理－权限－权限：进行功能权限的设置。 企业应用平台－设置－数据权限：进行数据权限的设置。数据权限－数据权限控制设置：设置哪些业务对象需要进行数据权限控制。只有设置的业务对象才能在【记录权限设置】对应用户、用户组进行授权，才能在《出口管理》设置是否检查权限。8第二章应用准备数据权限－数据权限设置－记录权限设置：设置用户、用户组对应档案、单据的数据权限，可设置查询权限、录入权限（包括查询权限）。权限组分配：记录权限分配：第二章应用准备9 《出口管理》选项－业务控制－权限对《出口管理》是否进行以下档案的数据权限控制进行设置，以下权限如果没有在【数据权限控制设置】中进行设置，则相应的选项置灰，不可选择。如在【数据权限控制设置】中没有进行部门和客户权限控制，则在《出口管理》选项中权限控制显示如下：在查询单据时只能查询有查询权限的档案及其记录；在填制单据时只能参照、录入有录入权限的档案，该录入权限只是查询和填制单据时的权限，与基础档案的编辑权限不同。【业务规则】 单据查询（查询、定位）：功能权限＋数据权限，单据上任一数据无权限则整张单据不能查询。 单据编辑（录入、修改）：功能权限＋数据权限，只能参照有录入权限的档案。 单据编辑（变更）：功能权限＋数据权限（不含操作员数据权限），只能参照有录入权限的档案。 单据列表查询：功能权限＋数据权限，表头任一数据无权限则整张单据不显示；表体无权限的存货不显示，有权限的显示。 报表查询：功能权限＋数据权限，过滤时无查询权的数据不能参照、录入，表头任一数据无权限则整张单据不显示、统计；表体无权限的存货不显示、统计。 远程导出基础档案时，系统自动清除档案上的权限组信息，保证导入方对该档案可操作。2.4基础档案用户需要进行基础档案的设置，基础档案如有无法设置的栏目，是受系统选项参数的控制，请先到各产品的选项中设置。请参见《系统管理》手册。【菜单路径】确定基础档案的编码方案 系统管理－账套－新建账套－分类编码方案：确定基础档案分类的编码方案10第二章应用准备 企业应用平台－设置－基本信息－编码方案显示基础档案的编码方案 企业应用平台－设置－基础档案《出口管理》需要使用的基础档案包括：机构人员－本单位信息、部门档案、人员档案客商信息－地区分类、客户分类、客户档案、供应商分类、供应商档案存货－存货分类、计量单位、存货档案财务－外币设置收付结算－结算方式、银行档案业务－仓库档案、销售类型、费用项目分类、费用项目、发运方式对照表－客户存货对照表其它－常用摘要 《出口管理》－贸易术语、贸易方式、国家档案、港口档案、唛头资料 《出口管理》价格管理－存货价格2.5单据设置用户可以对《出口管理》的所有非自定义的单据进行显示格式设置，对所有单据打印格式设置、编号设置。单据显示格式设置【菜单路径】 企业应用平台－设置－单据设置－单据格式设置例如：销货单显示格式：第二章应用准备11单据打印格式设置【菜单路径】 出口管理－出口工具－打印模板定义例如：订单头打印设置单据编码设置【菜单路径】 企业应用平台－设置－单据设置－单据编码设置休息一会儿„第3章业务模式与应用3.1应用方案1.本系统不建议单独应用，应与库存管理、存货核算、应收管理系统一起使用，但不控制先后的启用关系。出口管理先启用，相关系统后启用，相关系统启用后不处理其启用前的单据；相关系统先启用，出口管理后启用，相关系统只处理出口管理启用后的单据。2.不支持出口管理不通过库存管理实现和存货核算的业务处理。3.系统在业务进程中预置了一套普通销售业务进程。3.2企业实际出口流程【流程说明】下面是以我国出口贸易经常使用的海运方式、CIF贸易术语和凭信用证付款的出口贸易方式为例。签订合同备货、加工、包装、刷唛向检验检疫局报验取得检验证书申请出口许可证催证、审证、改证办理货物投保手续制作有关单证租船、订舱办理报关手续海关核查后放行货物装运并取得装运单据向进口方向发出装运通知按照信用证要求缮制和备妥各种单证持全套合格单证和信用证向银行议付第三章业务模式与应用131.出口企业与买方经过交易磋商签订出口合同，根据合同的规定买卖双方各自履行自己的义务。2.出口企业在合同签订之后应及时备货，以便按合同规定的日期交货，实际业务中备货有两个过程：1）备货过程，出口企业根据合同和信用证规定向生产部门或采购部门下达生产订单或采购订单，生产完工或采购入库后，仓储部门对货物进行清点、整理、刷唛等；2）报验过程，凡国家规定或合同规定必须申报检验的产品，出口企业必须向国家进出口检验检疫局报检，取得检验证后才能放行。3.备货同时出口企业应落实信用证，落实信用证包括：催证、审证、改证，如果买方没有按合同规定及时开立信用证，出口企业及时进行提醒，即催证；信用证要与合同的条款一致，收到信用证后需要认真核对审查，对不一致的地方及时修改。4.备货完成落实信用证后，履行对外装运货物义务，主要是托运、投保、报关、装运、发出、装船通知书。装船订舱安排托运，出口企业装船前及时办理投保手续，企业装船订舱后将货物运到港口办理报关手续，报关主要是申报、查验、征税、放行，企业报关前制作需要的单证，海关核查后放行，可将货物运出港口。5.出口企业将货物装船后应及时向买放发出装运通知及相关证明，以便对方办理付款、进口报关、接收货物等，出口企业还要按照信用证规定缮制和备妥各种单证，向银行交单议付，以便及时收取货款。3.3企业类型3.3.1工业企业应用在新建账套时选择［企业类型］＝工业，则建立工业版账套。在本系统中存货指原材料、材料、包装物、低值易耗品、委外加工材料及企业自行生产的半成品、产成品等。【系统选项】只有工业版才能设置的选项：选项－可用量控制－预计入库：生产订单量、委外订单量，选项－可用量控制－预计出库：备料计划量、委外未领量、生产未领量【菜单路径】工业版账套增加的菜单：订单管理－订单锁定订单管理－下达生产订单管理－订单预留－按订单预留订单管理－订单预留－按存货预留订单管理－出口订单预留历史记录查询14第三章业务模式与应用【流程说明】1.对于新客户，签定合同前一般有一个交易磋商报价的过程，出口企业向买方出具报价单，确定交易价格后就可以签定合同，在出口管理系统中用出口订单代替合同，可以参照报价单生成订单。2.对于老客户不需要报价的过程，直接签订订单，在报价和签订订单过程中可以进行盈亏测算，就是预估企业的成本、费用、收入、利润情况，以方便业务员做出决策，判断本笔交易是否可以成立。3.签订订单后对于制造企业如果仓库的货物足够，就可以安排库房准备备货。如果仓库的货物不足或是新品种就需要下达生产，企业根据签订的订单可以分批多次发货也可以一次发货，如果分批多次发货就存在交期不同，可以根据订单的交期生成销货单，把下次要发货的商品产生一个销货单，销货单在出口管理系统中可以作为出货通知单，以便通知船务人员租船订舱或通知仓库人员准备备货。4.生产完工入库后，安排仓库根据销货单进行备货。5.货物出库前可以经过企业内部或客户检验，检验完成后根据船运公司安排及时出库，将货物运到港口安排装运，企业根据备货记录产生出库单。6.货物运到港口后，需要进行报关、装运，企业可以根据销货单生成发票，登记财务账增加企业应收账款，确认销售收入，根据出口产生的销售出库单结转销售成本。7.装运后企业制作各种单证，在信用证规定的有效期内向银行交单议付，企业在应收系统中录制收款单，将收款单与出口发票进行核销。第三章业务模式与应用158.企业在出口贸易过程中还会发生的各种费用，如：保险费、运输费、银行手续费等，可以通过出口管理中的费用管理记录企业实际发生的各种费用，通过盈亏测算当时预估的费用对实际费用的发生进行监控和分析9.单证管理，就是企业可以自定义各种单证并进行打印。10.进程管理，可以定义企业出口贸易过程中所发生的各个业务环节，每一个订单对应业务类型不同所流转的环节可能也不同，在出口管理系统中可以定义不同的进程过程，通过设置的进程计划的执行时间和实际的执行时间进行对比分析，可以有效的监控企业外贸业务的过程。3.3.2商业企业应用【流程说明】1.对于新客户，签定合同前一般有一个交易磋商报价的过程，出口企业向买方出具报价单，确定交易价格后就可以签定合同，,在出口管理系统中用出口订单代替合同，可以参照报价单生成订单。2.对于老客户不需要报价的过程，直接签订订单，在报价和签订订单过程中可以进行盈亏测算，就是预估企业的成本、费用、收入、利润情况，以方便业务员做出决策，判断本笔交易是否.
