×××产品培训讲师所在机构讲师姓名2009年月日课程编号：概述渠道档案渠道管理销售计划费用管理备用金管理审核规则概述渠道档案渠道管理销售计划费用管理备用金管理审核规则一、渠道档案渠道类型：多级，定义渠道的业态。渠道规模等级：根据销售规模，定义不同渠道规模等级。终端类型：常见的有直营、加盟、代销等。渠道档案：分销体系涉及的各种经营单位，如用户的总部、大区、办事处、分子公司、各级经销商、终端。竞品档案：指企业主要的竞争品牌。一、渠道档案渠道包括企业内部组织机构及外部经销商，渠道为树状，便于销售计划和费用预算的逐级汇总。概述渠道档案渠道管理销售计划费用管理备用金管理审核规则二、渠道管理－渠道库存表主要用于管理经销商库存。可针对任何一级渠道录入期初数（仅第一次录入）、进货数、进货退回数、销售退货数、其他出、其他入、库存数，系统自动计算出该渠道的销售出货数。在业务账套、渠道管理端均可录入渠道库存表，或者通过Excel导入，导入时文件名能否重复由“渠道库存导入时文件名不能重复”确定。渠道库存保存后是否自动确认由参数“渠道库存自动确认”确定。单据确认后不允许修改、删除。每个渠道只有第一张单据可编辑；以后自动显示最近一次盘点结束日期+1，不可编辑。新增单据时选定渠道已保存的渠道库存表必须全部已经确认，若有单据未确认，提示“当前渠道有未确认的库存表，若新增则自动确认其所有库存表，是否继续”，选择是执行相应处理，选择否放弃新增。二、渠道管理－渠道库存报表渠道结存汇总查询：查询至截止日期，渠道中商品或商品类别结存情况，可查看同一商品或商品类别在各渠道如经销商的分布。渠道流量汇总查询：查询某期间内渠道如经销商的商品或商品类别进货、销售情况，可查看同一商品或商品类别、不同渠道的进货及销售情况。经销商进销存分析表：按月份查询经销商的进销存情况，估算经销商库存可销售天数。二、渠道管理－竞品管理竞品销售情况表在竞品销售情况表中，可录入各终端渠道中各竞争品牌的销售量、销售额；用于对企业竞争品牌的销售情况进行统计分析。在机构业务端、渠道端可录入竞品销售情况表。竞品销售分析表：在此可查看渠道所售商品及竞品的销售量、销售额，并得出本企业商品的销量占比、销额占比；在业务端支持查看“竞品销售分析表”。概述渠道档案渠道管理销售计划费用管理备用金管理审核规则三、销售计划－年度销售计划支持自下而上编制销售计划。各渠道只需要录入自身的计划，无须包含下级计划；若自身不承担计划，本级计划是所有下级计划的汇总数，则该渠道无须录入计划单据，不影响查询该级计划总数。计划审核以后不能修改，可以作废。可针对机构、部门、业务员、经销商来编制计划；计划单据以及报表中的金额单位由参数“销售计划金额单位是否万元”确定。通过参数“销售计划表体对象”确定单据表体是否显示商品类别、商品。参数“销售计划区分提货指标和分销指标”为是时，单据表体会显示“指标项目”，可选提货指标和分销指标。主要用于制定经销商计划，提货指客户流入，分销指客户流出。计划年度起始月份由系统启动参数“年度销售计划及费用预算起始月份、年度销售计划及费用预算始于当年或上年”共同决定。三、销售计划－月度销售计划月度销售计划可直接录入，也可参照年度销售计划录入。计划审核以后不能修改，可以作废。计划月份起始日期由系统启动参数“月度销售计划及费用预算起始日期”决定。三、销售计划－报表销售计划汇总查询：可按年、季、月查询各计划对象（机构、部门、业务员和经销商）的年度计划、月度计划；包含下级渠道计划时，可根据计划对象（机构、部门、经销商）与渠道的对应关系查询本级汇总计划；未审核计划也可参与查询，便于计划审批前查阅。三、销售计划－报表销售计划达成分析表：可查看各计划对象的销售计划年月指标达成率、实际销售或提货相比去年的同期增长率、实际销售或提货与上月的环比增长率。概述渠道档案渠道管理销售计划费用管理备用金管理审核规则四、费用管理－档案可设置费用科目的编码方案，最多9级，最大长度20。四、费用管理－档案费用业务类型档案：在此对企业的费用业务进行分类，并指定该分类是否为广促费用，在报表中支持分别查询广促费用及日常费用（即非广促费用）。然后在费用单据上指定其业务类型。不同的业务类型可指定不同的审核流程．广促业务类型：在此对企业的广促业务进行分类，然后在广促方案上指定其业务类型。不同的业务类型可指定不同的审核流程。广促活动形式：在此录入企业的各种广促活动形式，然后在广促方案上可参照录入该广促活动的活动形式。账户档案：在此可设置部门、经销商或个人的账户；然后通过转帐单来记录部门的备用金拨付及使用的情况，或记录以上账户在企业内部的转账。四、费用管理－年度费用预算支持自下而上编制费用预算。会发生费用报销的渠道如某个部门，必须要录入预算单据，即只有该部门录入了预算单据才能通过该部门报销；各渠道只需要录入自身的预算，无须包含下级预算；若自身无预算，本级预算是所有下级预算的汇总数，且不通过该渠道进行报销，则该渠道无须录入预算单据，不影响查询该级预算总数。预算审核以后不能修改、不能作废，只能变更。预算年度起始月份由系统启动参数“年度销售计划及费用预算起始月份、年度销售计划及费用预算始于当年或上年”共同决定。对于绝大多数企业，该参数轻易不会改动，若发生变更，只能从数据库改，但必须在本年费用业务全部处理完毕（类似年结）后修改，否则会导致本年预算额度账目错误、额度控制出错。按参数“费用预算及费用控制的科目级次”所选择的级次（次末级或末级）来编制预算及控制预算。四、费用管理－月度费用预算月度费用预算可直接录入，也可参照年度费用预算录入。预算审核以后不能修改、不能作废，只能变更。预算月份起始日期由系统启动参数“月度销售计划及费用预算起始日期”决定。四、费用管理－预算变更若发生了预算范围之外通常是年度预算范围之外的费用如无预算或超预算，通过费用预算变更单处理。保存时检查变更后的预算数是否小于已发生的费用，若小于则不能保存。预算变更审核以后不能修改、不能作废。费用预算变更单审核后影响费用预算额度。费用预算变更有两种方式：通过“费用预算变更新增”功能，录入调整金额（在原预算的基础上追加或减少的金额，调减预算时录入负数即可，是相对值）；可通过参数控制：只能变更本月度以后<不包含本月度>的预算数据。通过“年度费用预算调整”功能，参照已审核的年度费用预算直接录入变更后的预算金额（是绝对值），保存时系统自动计算出本次变更的增减额，自动生成已审核的费用预算变更单。此变更仅影响所参照的年度预算。可通过参数控制：只能变更本月度以后<不包含本月度>的预算数据。四、费用管理－预算报表费用预算汇总查询：可按年、季、月查询各费用对象（机构、部门、业务员和经销商）的年度预算、月度预算；包含下级渠道预算时，可根据费用对象（机构、部门、经销商）与渠道的对应关系查询本级汇总预算；未审核预算也可参与查询，便于预算审批前查阅。本表考虑费用预算变更对预算的影响。四、费用管理－预算报表年月费用预算差异查询：可按年、季、月查询各费用对象（机构、部门、业务员和经销商）的年度预算、月度预算及其差异；包含下级渠道预算时，可根据费用对象（机构、部门、经销商）与渠道的对应关系查询本级年月汇总预算及其差异；未审核预算也可参与查询，便于预算审批前查阅。本表考虑费用预算变更对预算的影响。四、费用管理－广促方案广促方案用于记录广促活动的内容、活动时间，及所发生费用的归属部门、归属月份、费用科目及预计金额等。广促活动业务流程财务部推广部销售部大区办事处渠道终端广促方案审批审批审批费用预支广促执行广促执行费用报销广促结案广促计划费率分析四、费用管理－广促方案一张广促方案中支持录入某部门下的多地区、多经销商、多品项的费用，即地区、经销商、促销商品、促销物料在表体。一张广促方案单据支持费用分摊在多个月份，即费用所属月份在表体。四、费用管理－广促方案广促方案审核后不可修改、作废，但可弃审。可根据已审批通过的广促方案进行费用的预支及报销，具体处理详见“费用预支单、费用报销单”。广促方案会扣减费用预算，扣减预算时点由参数“费用单据扣减预算时点：保存后、审核后”决定。广促方案支持转账。四、费用管理－广促方案方案中的广促活动全部结束后，可以进行结案处理，录入实际活动起始日期、活动点数或场次。支持录入或上传结案报告。四、费用管理－日常费用日常费用处理流程：日常费用业务流程财务部总部职能部门大区办事处申请关闭费用预支费用申请审批申请执行审批费用报销四、费用管理－日常费用申请费用申请主要用于日常费用的申请，支持提交部门、经销商、业务员或机构的费用申请。费用申请审核后不可修改、作废，但可弃审。可根据已审批通过的费用申请进行费用的预支及报销，具体处理详见“费用预支单、费用报销单”。费用申请会扣减费用预算，扣减预算时点由参数“费用单据扣减预算时点：保存后、审核后”决定。。费用申请支持转账。可查看费用使用情况。四、费用管理－日常费用预支预支单用于记录以下业务：发生费用预支时，应该录入费用预支单，记录为公司预支，并录入预支人。发生费用垫支时，应该录入费用预支单，记录是由哪个经销商/供应商代垫。除以上两种之外的预支，可指定预支类型为“其他”。如果在预支单上指定了转入转出账户，会自动生成相关账户的转账单。可直接录入一张费用预支单，也可录入某一广促方案或费用申请单的费用预支单。预支类型分为：公司预支、经销商垫支、供应商垫支、其他四、费用管理－日常费用预支费用实际发生后，进行费用报销时，可冲减之前的预支金额—-详细处理见“费用报销”；如预支金额没有用完，报销时须录入红字费用预支单，相当于还款—-详细处理见“红字费用预支”。在单据额度设置处，可以针对预支人设定预支上限，用来控制预支人的“预支余额”不能超过预支额度上限，预支余额（已预支未核销金额）=预支单金额—已核销报销单金额—已核销红字预支单金额。可通过参数“费用预支单扣减预支额度时点”来指定预支单是保存后、审核后扣减预支。四、费用管理－日常费用预支红字费用预支单用于冲减费用预支，冲减方法：录入一张红字费用预支单，在报销时，与报销单一起核销预支单。也可以参照某一费用预支单录入红字费用预支单，则会核销该费用预支单的预支金额。红字费用预支单用审核后不可修改、作废，但可弃审。四、费用管理－日常费用报销费用报销单用于日常费用、广促费用的报销。可直接录入一张费用报销单，也可录入某一广促方案或费用申请单的费用报销单。费用报销时，可即时冲减之前的预支金额。费用报销单会扣减费用预算，扣减预算时点由参数“费用单据扣减预算时点：保存后、审核后”决定。费用报销单审核后不可修改、作废，但可弃审。费用报销单支持转账。费用报销时是否可修改费用归属月份，由参数“费用报销时是否可改费用归属月份”决定。费用报销金额可超费用申请或广促方案的金额的额度由账套参数“超申请/广促方案报销%”确定。报销单保存后即可核销预支执行后生成单据日期取此日期费用报销时的报销金额，可能会冲减预支、可能用来冲减经销商货款，可能会直接打款给供应商、经销商或业务员。以上可在费用报销单编辑时指定，也可在执行时指定。四、费用管理－广促方案报表广促方案明细表：在此可查看广促方案的明细内容，支持按手工方案号查询。广促方案费用预支与报销对比表：在此可查看广促方案的预支、报销情况，列示广促方案号、方案金额、对应预支单号、预支金额、对应报销单号、报销金额等。四、费用管理－广促方案报表广促方案费用预支与报销明细对比表：在此可查看广促方案明细行的预支、报销情况，报表中列示广促方案号、各明细行的方案金额、对应预支单号、预支金额、对应报销单号、报销金额等。广促方案销量费用分析表：以此可查看广促方案中各促销商品在活动期间的销售量、销售额、预计费用、实际发生费用、销售费率等。四、费用管理－费用报表费用预算余额表：在此可查看机构、部门、业务员或经销商的费用预算、费用发生额、预算余额。预支核销情况表：在此可查看费用预支单与费用报销单、红字费用预支单的核销情况，报表中列示预支单号、预支金额、对应核销单（费用报销单、红字费用预支单）、核销日期、核销金额。预支余额表：在此查看部门、预支人或代垫单位的预支金额、已核销金额、预支余额。四、费用管理－费用报表日常费用明细表：在此查看非广促的费用报销明细，数据来源于已审核的费用报销单。广促费用明细表：在此查看广促费用报销明细，数据来源于已审核的费用报销单。费用报销汇总表：在此可查看机构、部门、经销商或业务员在指定月份中，各费用科目的费用发生金额。四、费用管理－额度检查以下新增功能支持额度检查：广促方案、费用申请、费用预支、红字费用预支、费用报销。概述渠道档案渠道管理销售计划费用管理备用金管理审核规则五、备用金管理转帐单转帐单可用来记录企业内部资金的转账，及备用金拨付、使用的情况。转账单可直接录入，也可根据费用预支单、费用报销单自动生成。概述渠道档案渠道管理销售计划费用管理备用金管理审核规则六、审核规则每种单据支持设置多个审核流：支持按“单据类型+单据业务类型+审核规则”设置单据审核流；在审核规则设置时，支持按单据表头项及表头自定义项来设置公式，设置方法：在单据客户化处，将该单据项指定为“进审核规则”，则在审核规则处可根据此项目设置公式。六、审核规则设置进入审核规则项目：六、审核规则不同的业务类型适用于不同的审核规则。
