。目录前言.11.1U8分析报表系统介绍..11.2基本概念..11.3产品接口..2第一部分产品使用维护.1第1章安装部署方案.11.1网络拓扑解决方案..11.2软件环境要求..21.3U8和U8分析报表安装部署说明..2第2章产品安装.32.1安装前注意事项..32.2安装时注意事项..32.3使用前注意事项..52.4安装盘内容..72.5安装步骤..82.5.1启动分析报表工具安装程序.82.5.2具体安装过程.8第3章产品升级方案.13第二部分应用指南.14第4章应用准备.14第5章操作流程.155.1初始化操作流程.155.2初始化后配置流程..16第三部分数据分析人员.17第6章初始化数据环境.17II目录6.1登录系统.176.2初始化数据环境说明.19第7章基础设置..207.1企业目录.207.2加密服务器设置.22第8章数据配置..238.1报表项目.238.2自定义分类.288.3CRM自定义对象.32第9章数据抽取..369.1手动抽取.369.2自动抽取.379.3抽取日志.38第10章权限管理..4010.1角色用户.4010.2权限管理.44第四部分产品应用人员..49第11章产品登录..49第12章门户应用..5212.1门户应用.5212.2我的桌面.5512.3分析首页.57第13章文件夹管理..6013.1文件夹管理.60第14章报表管理..6414.1报表管理.64第15章编辑查询..7115.1基础概念.7115.2业务模型.7215.2.1财务分析.7215.2.2供应链分析.7515.2.3CRM分析..80目录III15.3构建查询..84第16章编辑报表.9516.1报表设计..9516.2合并维度..10316.3常用块元素..10816.3.1表格--块元素.10816.3.2统计图--块元素.11616.3.3辅助框--块元素.14016.4常用块操作..14316.4.1块过滤.14316.4.2分组.14616.4.3排名.14716.4.4排序.15016.4.5报警器.15316.4.6插删行列.15516.4.7合并单元格.156第17章公式编辑.15817.1编辑公式..15817.2函数列表..16417.2.1聚合函数.16417.2.2逻辑函数.17817.2.3字符函数.18517.2.4数字函数.19117.2.5时间函数.19417.2.6转化函数.19917.2.7其他函数.20117.3运算符..20717.3.1数学运算符.207第五部分二开工具.209第18章数据整合工具.20918.1登录系统..20918.2方案及项目..21018.2.1解决方案.21018.2.2工程项目.21218.3U8数据源..215IV目录18.3.1修改现有维度.21518.3.2新增维度.22018.3.3修改现有抽取模型.22618.3.4新增抽取模型.22918.3.5新增抽取模块.23418.3.6修改抽取逻辑.23518.4第三方数据源..23918.4.1Excel数据源..23918.4.2SQLServer数据源.24518.4.3外部数据源抽取控制台..248第19章业务模型设计器..25219.1数据库连接.25319.1.1创建数据库连接.25319.1.2管理数据库连接.25419.2业务模型.25619.2.1创建业务模型.25719.2.2业务模型管理.25819.3业务模型设计.26019.3.1数据关系图设计.26019.3.2分析对象模型设计.268附注..276附一、WINDOWSSERVER2008上安装IIS的方法..276附二、WINDOWSSERVER2012上安装IIS的方法..278前言过去10多年中一个最重要的技术进步就是企业资源计划(ERP)，即为企业构建的应用和事务处理系统。应用和事务涵盖了以下几项企业职能：财务管理，供应链管理，人力资源管理，生产管理，客户关系管理等。一般企业在ERP正常运行2-3年左右，数据处理方面具备了较丰富的经验，并且在ERP系统中积累了足够的业务数据，在这个基础上越来越多的企业提出要将业务结构化、模型化，希望有一个平台能够满足方便快捷地构建实时、复杂业务分析报表工具的需求。U8分析报表便是专门基于U8业务数据基础上的，一个提供了专业的业务模型和良好分析报表工具的平台。1.1U8分析报表系统介绍U8分析报表通过对数据的收集、管理、分析以及转化，以报表的形式使数据成为可用的信息，从而获得必要的洞察力和理解力，更好地辅助决策和指导行动。U8分析报表分为系统管理端与门户端两部分，系统管理端用来设置U8数据源、设置报表项目与自定义分类、执行数据抽取与设置数据抽取任务、进行用户与权限管理；门户端用来编辑分析模型，展现分析结果。 U8分析报表系统管理端的主要功能：基础设置，包括配置企业目录、设置加密服务器数据配置，包括配置报表项目、自定义分类、CRM自定义对象数据抽取权限管理，包括设置角色用户与权限管理 U8分析报表门户端的主要功能：自定义个性桌面自定义多主题首页统一的文件夹管理健全的报表管理，包括构建查询、应用多种块元素设计报表、公式编辑等。 分析报表二开工具数据整合工具业务模型设计器1.2基本概念 源数据：是客户传统的业务运营系统的数据。可能是数据库，Excel表格，或者是日志文件等。2前言 数据抽取：把数据从U8数据库中拿出来，进行必要的转化、整理、再存放到U8分析报表的数据库内。 系统管理：用来设置U8数据源、设置报表项目与自定义分类、执行数据抽取与设置数据抽取任务、进行用户与权限管理。 门户端：用来编辑分析模型，将系统管理端从U8数据源抽取的数据根据已编辑的分析模型进行业务分析，并展现分析结果。1.3产品接口U8分析报表需配置U8数据源，按照预定业务模型抽取U8业务数据，进而实现数据分析。目前支持财务分析、供应链分析、CRM分析业务模型，接口图如下产品接口图第一部分产品使用维护第1章安装部署方案1.1网络拓扑解决方案图1-1U8分析报表网络部署解决方案U8分析报表从U8的数据库中提取数据进行报表分析，且U8分析报表加密服务器为独立部署，所以U8分析报表的服务器需要与U8的服务器，以及U8分析报表加密服务部署在同一局域网内。本产品的推荐配置为2*CPUp42.8GHZ以上内存建议4G，最好有8G，硬盘空余空间10G以上，考虑U8的硬件需求，推荐U8分析报表工具服务器与U8服务器分离部署，以保证U8分析报表查询效率，同时保证U8业务操作的效率。U8分析报表工具需要从U8的数据库服务器抽取数据，根据网络不同，有如下两种应用：2第一章安装部署方案1.子公司与集团间有DDN等专线U8分析报表工具服务器直接与分公司数据库服务器连接，抽取数据。后续数据查询、分析时可以断开连接。2.子公司与集团间没有DDN等专线集团需要建立与各分子公司相对应的账套，使用数据复制等方式将分子公司数据实时更新到集团，同时集团的子公司数据源指定到“克隆”的账套，U8分析报表工具服务器将直接从“克隆”账套抽取数据，“克隆”账套的服务器需要与U8分析报表工具服务器位于同一局域网内。U8分析报表工具的门户端/系统管理端/业务模型设计端只能部署在局域网内使用。1.2软件环境要求U8分析报表对操作系统、数据库的软件环境要求在U8软件环境要求（具体文件参见U8V11.1_Setup.pdf安装说明“八、U8V11.0软件环境要求”）基础上，还需要安装以下软件或组件： dotNetFramework4.0及以上版本 IIS版本V6.0及以上版本 数据库SqlServer2000及以上版本 Silverlight5.0及以上版本1.3U8和U8分析报表安装部署说明支持U8服务器（应用服务器、数据库服务器、加密服务器）与U8分析报表服务器安装在同一台服务器上，也支持U8服务器与U8分析报表服务器分离安装在不同的服务器，考虑到系统运行与产品使用效率，建议将U8服务器与U8分析报表服务器分离安装。部署方案详细说明U8+U8分析报表在一台服务器U8V11.1+U8分析报表V11.1U8、U8分析报表分离部署U8V11.1U8分析报表V11.1休息一会儿…第2章产品安装U8分析报表V11.0与U8V11.0产品版本集成应用。在安装产品前您需要获知您当前使用的U8产品版本号： 如果您的U8产品版本号是V11.0，您可以直接安装本产品。 如果您的U8产品版本号低于V11.0，您需要先升级U8产品到V11.0，再安装本产品。 如果您要进行集团层面应用（分析多个企业U8账套库数据），您需要升级各分子公司U8产品版本到同一版本，再安装本产品。硬件资源允许的情况，建议您将该产品与U8系统分离部署，U8分析报表单独安装在一台服务器上。2.1安装前注意事项U8分析报表对操作系统、数据库、浏览器以及产品相关的要求在U8安装前注意事项（具体文件参见U8V11.1_Setup.pdf安装说明“二、安装前注意事项”）基础上，需要在安装前确认以下组件已经安装成功。U8分析报表V11.1版本所需第三方组件dotNetFramework4.0及以上版本IIS版本V6.0及以上版本数据库SqlServer2000及以上版本2.2安装时注意事项1.必须使用系统管理员或具有同等权限的操作员身份（用户ID属于操作系统Administrators组）登录操作系统进行U8分析报表的安装；Windows8及Windows2012操作系统必须用administrator进行安装卸载。2.安装手册为PDF格式，推荐使用AdobeAcrobat7.0以上版本进行查阅；3.ODS库会直接安装在U8数据库服务器上，因此需确认服务器上数据库安装程序所在的磁盘空间至少与U8账套大小相等；4.确保系统盘有4G以上的空闲空间；5.为确保系统运行效率，建议不要将安装路径放到系统盘；6.数据库信息：在数据库信息页面点击“下一步”后，若提示“连接失败，请检查所连接的数据库是否正常！”，如图2-1：4第二章产品安装图2-1请检查所填数据库信息是否正确，或在“控制面板——管理工具——服务”中，查看“SQLServer（MSSQLSERVER）”本地服务状态是否为“已启动”。在更正数据库信息或手动启动“SQLServer（MSSQLSERVER）”的本地服务后，请在数据库信息页面重新点击“下一步”。7.环境检测：U8分析报表环境检测内容包含：dotNetFramework4.0及以上版本、IIS版本V6.0及以上版本、数据库SqlServer2000及以上版本，如图2-2：图2-2若安装环境不符合要求，需要退出当前安装程序后手工安装所需的软件或组件（注：安装完所需软件或组件时可能会要求重新启动机器，请按照提示执行，否则将导致不可预期的错误和异常）；8.环境检测不符合要求：若以上三项中任意一项不符合检查要求，请退出安装程序，手动安装该组件；手动安装dotNetFramework的安装路径为：安装盘\U8分析报表\3rdProgram\dotNetFramework4.0；在操作系统WindowsServer2008上手动安装IIS的具体操作可见附一；在操作系统WindowsServer2012上手动安装IIS的的具体操作可见附二；9.U8分析报表安装时建议停止防火墙软件，或者在安装过程中防火墙弹出的有关风险提示中选择允许或继续。10.安装过程中不要同时进行windowsupdate和其他软件的安装，避免发生冲突导致安装终止或失败。11.通过网络共享安装U8分析报表，如果中途网络中断，会提示“功能传送错误”，点击“确定”后自动退出本次安装，网络恢复连接后重新安装产品。第二章产品安装512.禁止多用户同时登录和使用正在安装U8V11.1的机器（比如通过远程终端连接），否则将引起安装进程混乱而导致安装提前终止和异常；13.U8分析报表如果与U8安装部署在同一台服务器上，建议先装U8再装分析报表；卸载的时候，先卸载分析报表，再卸载U82.3使用前注意事项在对本企业的账套数据进行报表分析前，请先安装U8分析报表的加密服务器。 U8分析报表的加密服务器可与U8分析报表服务器部署在同一台服务器上，也可以部署在其他服务器上； U8分析报表的加密卡可以与U8共用一个，也可以独立于U8的加密卡； 必须保证加密服务器上正确安装“U8AllAuthServer”，U8分析报表才可获取加密点信息。 加密服务器安装方法a）请找到【U8分析报表安装盘V11.1】安装盘中的【LicenceServer】文件夹，如图2-3，将【LicenceServer】文件夹复制到本机，双击运行【LicenceServer】文件夹中的“InstallLicenceServer.cmd”文件。图2-3b）例如将【LicenceServer】文件夹复制到本机桌面，双击运行【LicenceServer】文件夹中的“InstallLicenceServer.cmd”文件，安装成功提示，如图2-4所示图2-4c）安装成功后，检查服务列表，出现“U8AllAuthServer”即表示安装成功，如图2-56第二章产品安装图2-5在使用U8分析报表门户前，请确认操作系统中已经安装Silverlight5.0及以上版本，否则启用分析报表工具门户时，系统会弹出提示，如图2-6，请点击提示中的链接“点击此处安装Silverlight插件”手动安装Silverlight插件。图2-6若当前系统第一次运行分析报表工具门户，点击“登陆”时，进入提示页面，如图2-7，根据提示点击“确定”后，MSSilverlight会弹出提示，“是否要增加可用存储？”，如图2-8，请在此处点击“是”，进入分析报表工具门户。若选择“否”，则返回图2-7页面。图2-7第二章产品安装7图2-8在编辑报表功能，执行复制块元素的操作时，系统会弹出提示，如图2-9，可根据提示选择“是”或“否”，此处强烈建议先勾选“记住我的答案”然后选择“是”。图2-9 如需使用U8分析报表的数据整合工具，且服务器上没有安装MicrosoftOffice，则需手工安装插件AccessDatabaseEngine.exe（32位系统）或AccessDatabaseEngine_x64.exe（64位系统），在安装盘的【3rdProgram】文件夹中。2.4安装盘内容U8分析报表与U8V11.0同一安装盘。U8分析报表的安装盘提供DVD光盘格式，安装目录及说明如下：项目光盘内容备注用友U8分析报表Disk1（用友U8V11.1金盘）3rdProgram第三方软件安装程序，包括.NetFramework4.0、Silverlight5、ACE安装程序。Package分析报表安装主程序文档分析报表安装部署文档Setup.exe分析报表安装主向导程序8第二章产品安装2.5安装步骤2.5.1启动分析报表工具安装程序直接使用U8V11.1DISK1安装盘，在U8分析报表文件夹下的Setup程序进行安装。后续过程详见具体安装过程。2.5.2具体安装过程1.运行《用友U8V11.1》安装盘上的“分析报表工具”后，出现安装程序欢迎界面如图2-10，单击〖下一步〗：图2-102.在安装程序欢迎页面单击〖下一步〗，进入许可证协议界面，如图2-11：图2-113.请仔细阅读许可协议后，选择“我接受许可协议中的条款”，单击〖下一步〗，进入数据库信息界面，如图2-12：第二章产品安装9图2-124.在数据库信息界面，输入登陆ID与密码后，单击〖下一步〗，进入环境检查界面，如图2-13，若弹出系统提示“连接失败，请检查所连接的数据库是否正常！”，如图2-14，请检查数据库信息是否正常，具体操作请查看安装时注意事项（5、数据库信息）。图2-13图2-145.在环境检查界面，查看安装环境检查结果，安装环境正确后，点击〖下一步〗，出现输入客户信息界面，如图2-15；若环境检测不符合要求，请退出安装程10第二章产品安装序，手动安装相关组件，具体操作请查看安装时注意事项（7、环境检测不符合要求）图2-156.在客户信息界面，输入用户名及所在公司名称，单击〖下一步〗，进入安装类型界面，如图2-16：图2-167.在安装类型界面根据提示，选择安装类型，如果第一次安装U8分析报表，请选择“是”来安装数据库，如果已有U8分析报表数据库，请选择“否”不安装数据库。选择后点击〖下一步〗，进入安装路径，如图2-17：第二章产品安装11图2-178.为安装程序选择安装路径，强烈建议不要将安装路径放到系统盘，安装路径设置后点击〖下一步〗，进入开始安装界面，如图2-18：图2-189.在“开始安装”界面，确定安装信息后，点击〖安装〗，安装过程如图2-1912第二章产品安装图2-1910.安装完成后，在“安装完成”界面，点击〖完成〗，退出安装程序，如图2-20：图2-20休息一会儿…第3章产品升级方案本版产品暂无升级方案。休息一会儿…第二部分应用指南第4章应用准备在使用U8分析报表系统管理以前，请根据U8整理基础业务资料，为以后的U8分析报表系统管理应用做好准备，请准备好以下资料及相关信息： 企业编码与名称：在设置企业目录时，通过设置企业编码与名称，来记录分析报表工具数据来源的账套信息。 数据库信息：通过设置数据库服务器IP、数据库用户名、数据库密码信息，实现分析报表工具与U8账套所在数据库的连接。 U8账套号：在已连接的U8数据库中，引用用来进行报表分析的U8账套。 报表项目、会计科目的名称与编码：在分析财务报表时，需要将不同U8账套内的会计科目与U8分析报表内的报表项目进行关系对应。 自定义分类、分类对应档案的名称与编码：本工具提供对存货、供应商、客户进行自定义分类，根据分类信息对U8档案进行归类，并进行报表分析。 CRM自定义对象：若U8产品中启用CRM营销管理、服务管理模块，且使用了自定义属性或自定义对象，需在CRM自定义对象中进行维护。休息一会儿…第5章操作流程5.1初始化操作流程第一次使用U8分析报表时，初始化操作流程如图5-1：图5-1操作步骤1.安装U8分析报表：请参阅《U8分析报表安装部署说明》或《U8分析报表使用手.
