采购管理使用手册。目录第1章系统概述..11.1产品介绍..11.2主要功能..11.3产品接口..11.4操作流程..51.5使用手册..5第2章应用准备..62.1建立账套..62.1.1工业企业应用..62.1.2商业企业应用..72.2系统启用..72.3权限管理..82.4基础档案..112.5单据设置..112.6采购选项..132.6.1业务及权限控制..132.6.2公共及参照控制..152.7期初数据..16第3章业务模式..183.1采购业务类型..183.1.1普通采购业务..183.1.2受托代销业务..203.1.3直运业务..203.2可选的采购流程..223.3红字单据应用..233.4必有订单业务模式..25第4章业务应用..264.1价格管理..264.1.1取价方式..264.1.2价税管理..274.1.3外币业务..294.1.4最高进价控制..304.2多计量单位应用..314.3批次管理..324.4保质期管理..324.5自定义项应用..33第5章日常业务..355.1采购请购单..355.2采购订货..365.2.1采购订单..375.2.2计划批量生单..385.2.3请购比价生单..395.2.4采购订单执行统计表..395.2.5供应商催货函..405.3采购到货..405.3.1到货单..405.3.2到货退回单..415.3.3到货明细表..415.4采购入库..415.4.1采购入库单..425.4.2红字入库单..435.4.3入库明细表..435.4.4暂估入库余额表..435.5采购开票..445.5.1采购发票..445.5.2入库单批量生成发票..465.5.3处理现付..465.5.4采购明细表..475.5.5增值税抵扣明细表..485.5.6在途货物余额表..485.6采购结算..485.6.1自动结算..505.6.2手工结算..515.6.3溢余短缺结算处理..535.6.4结算明细表..535.7费用处理..545.7.1运费发票..545.7.2费用折扣分摊与费用结算..545.7.3费用明细表..565.8受托代销..565.8.1受托代销业务..565.8.2受托代销入库单..575.8.3受托代销结算..585.8.4受托结算明细表..585.8.5代销商品台账..585.8.6代销商品余额表..595.9采购远程..595.9.1远程应用..595.9.2传输配置..615.9.3数据导出..625.9.4数据导入..635.9.5采购远程选单..635.9.6数据管理..64第6章采购账表..656.1我的账表..656.2账表操作..656.2.1账表查询..656.2.2过滤条件..676.3统计表..696.3.1未完成业务明细表..696.3.2采购综合统计表..696.3.3采购计划综合统计表..706.4采购账簿..706.5采购分析表..716.5.1采购成本分析..716.5.2供应商价格对比分析..716.5.3采购类型结构分析..726.5.4采购资金比重分析..726.5.5采购费用分析..726.5.6采购货龄综合分析..72第7章期末处理..747.1月末结账..747.2结转上年..75第8章单据管理..768.1单据表头常用栏目说明..768.2单据表体常用栏目说明..788.3单据状态..798.3.1不需审核的单据..798.3.2需要审核的单据..798.3.3需要关闭的单据..808.4单据常用操作..818.4.1单据常用操作..818.4.2单据右键操作..838.4.3新增单据..838.4.4修改单据..848.4.5删除单据..858.4.6审核/弃审单据.858.4.7关闭/打开单据.868.4.8定位单据..878.4.9拷贝单据（参照单据）..888.5单据列表操作..908.5.1单据列表常用操作..908.5.2过滤条件录入..918.5.3过滤条件设置..938.5.4栏目设置..941第1章1.1产品介绍《采购管理》是用友ERP－U8供应链的重要产品，《采购管理》帮助您对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、订货、到货、入库、开票、采购结算的完整采购流程，用户可根据实际情况进行采购流程的定制。本系统适用于各类工业企业和商业批发、零售企业、医药、物资供销、对外贸易、图书发行等商品流通企业的采购部门和采购核算的财务部门。《采购管理》既可以单独使用，又能与用友ERP－U8《物料需求计划》、《库存管理》、《销售管理》、《存货核算》、《应付款管理》集成使用，提供完整全面的业务和财务流程处理。1.2主要功能《采购管理》可以分为以下主要功能： 设置：对基础档案进行设置和维护，对单据进行显示格式和打印格式设置，录入期初单据并进行期初记账，设置《采购管理》的系统选项。 业务：进行采购业务的日常操作，包括请购、订货、到货、入库、开票、采购结算等业务，用户可以根据业务需要选用不同的业务单据、定义不同的业务流程，月末进行《采购管理》的结账操作。用户可以查询《库存管理》的现存量，可以使用【远程应用】功能。 账表：用户可定义【我的账表】，可以查询使用采购统计表、采购账簿、采购分析表。1.3产品接口《采购管理》既可以单独使用，又可以与用友ERP－U8的《物料需求计划》、《库存管理》、《存货核算管理》、《应付款管理》、《销售管理》联合使用。产品接口：物料需求计划系统采购管理系统库存管理系统应付管理系统付款信息销售管理系统采购发票预计入库量采购计划销售订单直运销售订单、发票直运采购发票存货核算系统采购入库单直运采购发票单据流程：2采购计划销售订单采购请购单采购订单采购到货单采购入库单核销采购发票采购结算单审核发票付款单应付款管理库存管理物料需求计划销售管理采购管理系统－物料需求计划系统：采购管理物料需求计划采购计划预计入库量增加采购订单采购订单 《采购管理》可以参照采购计划生成采购订单。 采购订单会增加预计入库量。库存管理系统－采购管理系统共用采购入库单：3库存管理采购管理采购订单采购入库单采购到货单参照参照采购结算单采购发票结算参照 《库存管理》可以参照《采购管理》的采购订单、采购到货单生成采购入库单，并将入库情况反馈到《采购管理》。 《采购管理》可以参照《库存管理》的采购入库单生成发票。 《采购管理》根据《库存管理》的采购入库单和《采购管理》的发票进行采购结算，可以根据入库单生成发票并同时结算。销售管理系统－采购管理系统：销售管理系统采购管理系统销售订单直运销售订单直运采购订单采购订单参照参照直运采购发票直运销售发票互相参照 《采购管理》可参照销售订单生成采购订单。4 《销售管理》的直运销售订单可参照生成《采购管理》的直运采购订单；直运销售发票与直运采购发票可互相参照。应付款管理系统－采购管理系统：应付款管理系统采购管理系统采购发票发票付款单审核核销回写累计付款金额 采购发票录入后，在《应付款管理》对采购发票进行审核登记应付明细账，进行制单生成凭证。 已审核的发票与付款单进行付款核销，并回写采购发票有关付款结算核销信息。存货核算系统－采购管理系统：存货核算采购管理存货明细账直运采购发票记账采购结算单凭证制单制单 直运采购发票在《存货核算》进行记账登记存货明细账、制单生成凭证。 采购结算单可以在《存货核算》进行制单生成凭证。 《存货核算》根据《采购管理》结算的入库单进行记账和制单；没有结算的入库单进行暂估处理。51.4操作流程安装ERP－U8建立新账套系统启用权限管理单据设置基础档案请购订货到货采购选项月末结账结转上年应用准备日常业务入库期末处理开票采购结算现存量查询采购远程期初数据【操作流程】1.首先用户进行应用准备工作，参见“应用准备”。2.应用准备工作完成后，即可进行日常业务的处理。参见“业务模式”“业务应用”、“日常业务”、“账表”、“单据管理”。3.期末处理工作包括月末结账、结转上年。参见“期末处理”及《系统管理手册》。1.5使用手册手册中图形符号约定： 【】表示系统的一个菜单，如【存货】表示存货档案。 〖〗表示系统的一个按钮，如〖增加〗表示按增加按钮。 []表示系统的一个快捷键，如[CTRL+B]表示同时按Ctrl键和B键。 《》表示用友ERP－U8的一个产品，如《库存管理》表示库存管理产品。 “”表示手册的一个标题，如参见“单据操作”。6第2章应用准备包括以下工作： 建立账套：用户在新建账套时可以选择工业版、商业版，可设置用户单位信息、分类编码方案、数据精度等信息。 系统启用：在新建账套后，系统提示是否要进行系统启用的设置，只有设置了系统启用，才能使用相应的系统。 权限管理：用户可以对操作员的权限进行管理，包括功能权限、数据权限。 基础档案：用户需要进行基础档案的设置。基础档案如有无法设置的栏目，是受系统选项参数的控制，请先到各产品的选项中进行设置。 单据设置：用户可以对《采购管理》的所有单据进行格式设置、编号设置。 采购选项：用户可以设置采购选项，系统选项的设置将决定用户使用系统的业务模式、业务流程、数据流向。 期初数据：用户在初次使用《采购管理》时，应输入期初数据，包括期初暂估入库、期初在途存货、期初受托代销商品。2.1建立账套用户在新建账套时可以选择工业版、商业版，可设置用户单位信息、分类编码方案、数据精度等信息。【菜单路径】系统管理－账套－新建账套2.1.1工业企业应用用户在新建账套时选择“企业类型”为“工业”，则建立工业版账套。在本系统中存货、货物指原材料、材料、包装物、低值易耗品、委外加工材料及企业自行生产的半成品、产成品等。【业务应用】在工业企业管理中，可以根据采购部门是否有采购核算会计进行分为：采购部门有采购核算会计如果用户在采购部门配备了采购核算会计，则只要在采购部门安装《采购管理》，采购部门进行采购订单管理、采购结算处理，并进行采购账表统计与分析工作。71、采购业务人员在与供货单位签定了采购合同或协议后，用计算机建立采购订单档案，向供应商发出采购订单。2、供应商所订货物送达企业后，用户对收到的货物进行清点，填制采购到货单，或直接根据采购订单生成到货单。3、经过仓库的质检和验收，填写采购入库单。4、将收到供应商的发票交给采购核算会计，由采购会计进行采购发票输入和采购结算工作。5、将采购入库单报财务部门的成本会计进行存货核算，将采购发票等票据报应付账会计进行应付账款核算。采购部门没有采购核算会计如果用户在采购部门没有设置采购核算会计，那么应该在采购部门和财务部门都安装《采购管理》。收到供应商的发票交由财务部门进行处理，财务部门根据采购部门输入的采购发票和仓库管理员审核过的入库单，进行采购结算处理。2.1.2商业企业应用用户在新建账套时选择“企业类型”为“商业”，则建立商业版账套。在本系统中存货指库存商品，货物指商品。只有在建账套时企业类型选择为“商业”，系统才能处理受托代销业务流程。【系统选项】只有商业版才能设置的选项：设置－采购选项－业务及权限控制－业务选项－启用受托代销设置－采购选项－业务及权限控制－业务选项－受托代销业务必有订单设置－采购选项－业务及权限控制－结算选项－商业版费用是否分摊到入库成本【菜单路径】商业版增加受托代销业务的菜单，参见“受托代销业务”。业务－入库－受托代销入库单、红字受托代销入库单业务－采购结算－受托代销结算账表－统计表－受托结算明细表账表－采购账簿－代销商品台账账表－采购账簿－代.
