工资管理使用手册。目录第1章系统概述..11.1系统功能..11.2产品接口..11.3应用准备..21.3.1目录档案准备..21.3.2手工数据准备..2第2章应用方案..32.1单类别工资核算管理的企业..32.2多类别工资核算管理的企业..3第3章操作流程..43.1新用户操作流程..43.1.1单类别工资核算管理的企业..43.1.2多类别工资核算管理的企业..53.2老用户操作流程..6第4章系统初始..74.1建立工资账..74.2人员附加信息设置..94.3人员类别设置..94.4工资项目设置..104.5银行名称设置..134.6部门选择设置..134.7人员档案..134.8选项..15第5章业务处理..175.1计件工资核算..175.1.1计件工资标准设置..175.1.2计件工资方案设置..185.1.3计件工资统计..185.2工资变动..195.3工资分钱清单..225.4扣缴所得税..235.5银行代发..255.5.1中国建设银行代发工资操作说明..255.5.2招商银行网上银行系统..275.5.3自定义银行代发操作说明..305.6工资分摊..315.7月末处理..335.7.1月末结转..335.7.2结转上年数据..335.8反结账..33第6章统计分析..346.1账表管理..346.1.1我的账表..346.1.2工资表..356.1.3工资分析表..376.2凭证查询..39第7章维护..407.1数据上报..407.2数据采集..407.3数据接口管理..41第8章系统初始..438.1建立工资账..438.2新建工资类别..448.3人员附加信息设置..458.4人员类别设置..458.5工资项目设置..458.6银行名称设置..468.7部门选择设置..468.8人员档案..468.9计件工资标准设置..468.10计件工资方案设置..478.11选项..478.12工资类别管理..478.12.1新建工资类别.478.12.2打开工资类别..478.12.3关闭工资类别..478.12.4删除工资类别.47第9章业务处理..489.1计件工资统计..489.2工资变动..489.3工资分钱清单..489.4扣缴所得税..489.5银行代发..489.6工资分摊..499.7月末处理..499.7.1月末结转..499.7.2结转上年数据..499.8反结帐..49第10章统计分析..5110.1账表管理..5110.1.1我的账表..5110.1.2工资表..5110.1.3工资分析表..5110.2凭证查询..51第11章维护..5211.1数据上报..5211.2数据采集..5211.3工资类别汇总..5311.4人员调动..5411.5人员信息复制..5511.6数据接口管理..55第12章基本操作说明..5612.1如何编辑表达式..5612.2常用编辑项..5812.2.1数据替换.5812.2.2人员定位..5912.2.3数据筛选..5912.3常用函数..60附录A银行代发文件格式设置示例..63附录B磁盘输出文件格式设置示例.64附录C数据接口文件新建示例..661第1章工资管理系统是用友ERP-U8的重要组成部分。它具有功能强大、设计周到、操作方便的特点，适用于各类企业、行政、事业与科研单位，并提供了同一企业存在多种工资核算类型的解决方案。本系统可以根据不同企业的需要设计工资项目、计算公式，更加方便的输入、修改各种工资数据和资料；自动计算个人所得税，结合工资发放形式进行找零设置或向代发工资的银行传输工资数据；自动计算、汇总工资数据，对形成工资、福利费等各项费用进行月末、年末账务处理，并通过转账方式向总账系统传输会计凭证，向成本管理系统传输工资费用数据。齐全的工资报表形式、简便的工资资料查询方式、健全的核算体系，为企业多层次、多角度的工资管理提供了方便。本版新增计件工资核算方式、银行代发工资、工资条套打以及使用定位器快速查询定位的功能。1.1系统功能工资管理系统适用于各类企业、行政事业单位进行工资核算、工资发放、工资费用分摊、工资统计分析和个人所得税核算等。与总账系统联合使用，可以将工资凭证传输到总账系统中；与成本管理系统联合使用，可以为成本管理系统提供人员的人工费用。工资管理系统具有以下功能： 初始设置 可设置代发工资的银行名称 可自定义工资项目及计算公式 提供计件工资标准设置和计件工资方案设置 可设置人员附加信息、人员类别、部门选择设置、人员档案等基础档案 提供多工资类别核算、工资核算币种、扣零处理、个人所得税扣税处理、是否核算计件工资等账套参数设置 业务处理 工资数据变动：进行工资数据的变动、汇总处理，支持多套工资数据的汇总 工资分钱清单：提供部门分钱清单、人员分钱清单、工资发放取款单 工资分摊：月末自动完成工资分摊、计提、转账业务，并将生成的凭证传递到总账系统，实现各部门资源共享 银行代发：灵活的银行代发功能，预置银行代发模板，适用于由银行发放工资的企业。可实现在同一工资账中的人员由不同的银行代发工资，以及多种文件格式的输出 扣缴所得税：提供个人所得税自动计算与申报功能 计件工资统计：支持“计件工资”核算模式，输入计件工资计件数量和计件单价，自动计算人员计件工资，并完成计件工资统计汇总 统计分析报表业务处理 提供自定义报表查询功能 提供按月查询凭证的功能 提供工资表：工资发放签名表、工资发放条、工资卡、部门工资汇总表、人员类别汇总表、条件汇总表、条件明细表、条件统计表等 提供工资分析表：工资项目分析表、工资增长分析、员工工资汇总表、按月分类统计表、部门分类统计表、按项目分类统计表、员工工资项目统计表、分部门各月工资构成分析表、部门工资项目构成分析表等1.2产品接口工资核算是财务核算的一部分,其日常业务要通过记账凭证反映，工资管理系统和总账系统主要是凭证传递的关系。工资计提、分摊的费用要通过制单的方式传递给总账系统进行处理。2 工资管理系统与总账系统工资管理系统将工资计提、分摊结果自动生成转账凭证，传递到总账系统。如下图：工资管理系统总账系统制单凭证查询 工资管理系统与成本核算工资管理系统向成本核算系统传送人员的人工费用，如下图：工资管理系统成本管理系统人工费用 工资管理系统与UFO工资管理系统向UFO传递数据，如图：工资管理系统UFO数据1.3应用准备1.3.1目录档案准备在您使用工资管理系统前，如果您未使用过用友ERP-U8其他系统，则需按《系统管理》使用手册中编辑基础信息的有关章节建立部门；如您进行的工资管理中含有外币，则需进行外币设置。1.3.2手工数据准备在使用工资管理系统前，您应当规划设置部门的规范、人员编码的编码原则、人员类别的划分形式，整理好工资项目及核算方法，并准备好人员的档案数据、工资数据等基本信息。3第2章用友ERP—U8工资管理系统可为有多种工资核算类型的企业提供解决方案：1、所有人员统一工资核算的企业，使用单工资类别核算2、分别对在职人员、退休人员、离休人员进行核算的企业，可使用多工资类别核算3、分别对正式工、临时工进行核算的企业，可使用多工资类别核算4、每月进行多次工资发放，月末统一核算的企业，可使用多工资类别核算5、在不同地区有分支机构，而由总管机构统一进行工资核算的企业，可使用多工资类别核算2.1单类别工资核算管理的企业如果您的企业中所有人员的工资统一管理，而人员的工资项目、工资计算公式全部相同，则您可按下列方法建立工资管理系统。1、安装工资管理系统2、设置工资账的参数（选择单个工资类别）3、设置部门4、设置工资项目、银行名称和账号长度、设置人员类别5、录入人员档案6、设置计件工资标准和方案7、设置工资计算公式8、录入工资数据9、进行其它业务处理注：具体操作方式请参见本书的第二部分—单类别工资核算管理。2.2多类别工资核算管理的企业如果您的单位按周或一月多次发放工资，或者是有多种不同类别的人员，工资发放项目不尽相同，计算公式亦不相同，但需进行统一工资核算管理，则可按下列方法建立工资管理系统：1、安装工资管理系统2、设置工资账参数（选择多个工资类别）3、设置涉及到的所有部门、所有工资项目、人员类别、银行名称和账号长度4、建立第一个工资类别，选择所管理的部门5、录入人员档案6、设置计件工资标准和方案7、选择第一个工资类别所涉及的工资项目并设置工资计算公式8、录入工资数据9、建立第二个工资类别并选择所管理的部门10、录入人员档案或从第一个人员类别中复制人员档案11、选择第二个工资类别所涉及的工资项目并设置工资计算公式12、录入工资数据13、重复步骤8到11，直至完成所有工资类别的建立月末处理前将所要核算的工资类别进行汇总，生成汇总工资类别，然后进行对汇总工资类别进行工资核算的业务处理。注：具体操作方式请参见本书的第三部分—多类别工资核算管理。4第3章电算化下的工资核算，是依据手工工资核算流程，按照工资核算的要求进行的。进入系统后，必须按正确的顺序调用系统的各项功能，只有这样才能保证您少走弯路，并保证数据的正确性。特别是第一次使用的用户，更应遵守使用次序。3.1新用户操作流程3.1.1单类别工资核算管理的企业安装启动新建账套参数设置扣税设置扣零设置人员编码设置初始设置工资项目设置人员附加信息设置银行名称设置人员类别设置人员档案管理计件工资标准、方案设置工资变动数据录入工资项目选择计算公式设置计件工资统计工资分钱清单银行代发工资报表管理个人所得税处理工资分摊月末处理重新计算图3-153.1.2多类别工资核算管理的企业安装启动新建账套参数设置扣税设置扣零设置人员编码设置初始设置工资项目设置人员附加信息设置银行名称设置人员类别设置计件工资标准、方案设置工资类别汇总新增工资类别工资变动数据录入工资项目选择计算公式设置计件工资统计工资分钱清单银行代发工资报表管理个人所得税处理工资分摊月末处理人员信息复制人员档案管理图3-263.2老用户操作流程数据修改业务日期为新会计年度的第一月重新计算部门调整工资项目调整人员附加信息设置银行名称设置调整人员类别调整计件标准、方案设置调整初始设置调整工资变动工资分摊个人所得税处理工资分钱清单月末处理工资报表管理银行代发图3-3说明：在新的会计年度开始时，可在【设置】菜单中选择所需修改的内容，如人员附加信息、人员类别、工资项目、部门等，这些设置只有在新的会计年度第一个会计月中，删除所涉及到的工资数据和人员档案后，才可进行修改。注意1.工资管理系统共可建立999套工资账。2.每个工资账套中，可建立999个工资类别（第998、999号为系统使用）。3.系统中部门设置、工资项目设置只有在未打开工资类别的情况下进行。4.工资分钱清单、扣缴所得税、银行代发、工资分摊、工资分析表、自定义报表和工资项目设置不受数据权限和金额权限控制。7第4章在正式使用工资核算系统以前，您需要结合企业的实际情况，将通用的工资管理系统改造为适合本企业核算要求的专用系统。系统初始化可以完成这一工作。系统初始化的处理流程如下：启用工资账套设置人员附加信息建立工资账套设置人员类别银行设置设置部门档案设置人员档案参数设置扣零设置扣税设置人员编码设置4.1建立工资账建立工资账套是整个工资管理正确运行的基础，将影响工资项目的设置和工资业务的具体处理方式。建立一个完整的账套，是系统正常运行的根本保证。您可通过系统提供的建账向导，逐步完成整套工资的建账工作。当使用工资管理系统时，如果所选择的账套为初次使用，系统将自动进入建账向导。如图4-1。系统提供的建账向导分为四个步骤：参数设置、扣税设置、扣零设置、人员编码。图4-18参数设置：1、选择本账套处理的工资类别个数：单个。2、选择币种名称。3、确定“是否核算计件工资”，系统将根据此参数判断是否显示计件工资核算的相关信息。 根据本参数判断是否在工资项目设置中显示“计件工资”项目； 根据本参数判断是否在人员档案中显示“核算计件工资”选项； 根据本参数判断是否显示“计件工资标准设置”功能菜单； 根据本参数判断是否显示“计件工资统计”功能菜单。扣税设置：确定是否从工资中代扣个人所得税。若选择此项，工资核算时系统就会根据输入的税率自动计算个人所得税。如图4-2。图4-2扣零设置：确定是否进行扣零处理。若选择进行扣零处理，系统在计算工资时将依据所选择的扣零类型将零头扣下，并在积累成整时补上。扣零的计算公式将由系统自动定义，无需设置。如图4-3。图4-3人员编码：设置人员编码的长度。人员编码长度中不含所属部门编码。人员编码长度的确定应结合企业员工人数而定。人员档案中的人员编码的设置必须符合人员编码规定。如图4-4。9图4-4注意 部分参数设置可以在【设置】菜单下的【选项】中进行设置、修改。4.2人员附加信息设置本功能可用于增加人员信息，丰富人员档案的内容，便于对人员进行更加有效的管理。例如增加设置人员的性别、民族、婚否等。操作界面选择【设置】菜单下的【人员附加信息设置】，进入“人员附加信息设置”窗口。如图4-5。图4-5操作说明1、点击〖增加〗，在“信息名称”中输入信息名称或从参照栏中选择系统提供的信息名称。再次点击〖增加〗即可保存设置并新增一条记录。人员附加信息最多允许增加到100个。2、点击〖删除〗，即可删除光标所在行的人员附加信息。3、已使用过的附加信息不可删除，但可以修改。4.3人员类别设置人员类别是指按某种特定分类方式将职员分成若干类型。不同类型的人员工资水平可能不同。有助于实现工资的多级化管理。人员类别的设置将与工资费用的分配、分摊有关，并能为企业提供不同人员类别的工资信息。操作界面选择【设置】菜单下的【人员类别设置】，进入“类别设置”窗口。如图4-6。10图4-6操作说明1、点击〖增加〗，在“类别”中输入本账套管理的人员类别。再次点击〖增加〗即可保存设置并新增一条记录。2、点击〖删除〗，即可删除光标所在行的人员类别。3、点击〖返回〗按钮，即可返回系统主界面。注意 人员类别名称长度不得超过10个汉字或20位字符。 已经使用的人员类别不允许删除。 人员类别只剩一个时不允许删除。4.4工资项目设置设置工资项目即定义工资项目的名称、类型、宽度，可根据需要自由设置工资项目。如：基本工资、岗位工资、副食补贴、扣款合计等。操作界面选择【设置】菜单下的【工资项目设置】，进入“工资项目设置”窗口。如图4-7。图4-711操作说明增加工资项目1、点击〖增加〗，在工资项目列表末增加一空行。2、直接输入工资项目或在“名称参照”中选择工资项目名称，并设置新建工资项目的类型、长度、小数位数和工资增减项。 增项直接计入应发合计，减项直接计入扣款合计。 若工资项目类型为字符型，则小数位不可用，增减项为其他。3、利用界面上的向上、向下移动箭头可调整工资项目的排列顺序。4、点击“公式设置”页签可定义工资项目的计算公式。具体操作请参见本操作说明中的定义公式。若需继续设置新的工资项目，请返回“工资项目设置”页签，点击〖增加〗按钮保存设置并新增一项目。注意 在使用微软拼音输入法输入工资项目名称后，请注意使用鼠标将光标移至下一输入处，如果使用回车键将光标移动至下一输入栏，则输入的项目名称会消失。定义公式点击“公式设置”页签可定义工资项目的计算公式，如图4-8。定义工资项目的计算公式是指对工资核算生成的结果设置计算公式。设置计算公式可以直观表达工资项目的实际运算过程，灵活地进行工资计算处理。1、点击〖增加〗，在工资项目列表中新增一行，并在下拉列表中选择需要设置计算公式的工资项目。图4-82、点击公式定义区，.
