存货收发存汇总表⾦额和存货与总账对账中的存货⾦额如何核对演讲者：史忠2025年06⽉25⽇U8C/U8服务部⽬录存货收发存汇总表和存货与总账对账中存货⾦额核对依据存货收发存汇总表和存货与总账对账中存货⾦额如何核对12U8C/U8服务部PART1存货收发存汇总表⾦额和存货与总账对账中存货⾦额核对依据U8C/U8服务部核对依据1、存货系统收发存汇总表的数据来源：1）存货系统期初余额2）当期已记账单据2、存货与总账对账中存货⾦额的数据来源：1）存货系统期初余额中所对应的存货科⽬2）存货系统当期已记账单据并且⽣成凭证的数据存货系统中的收发存汇总表与存货与总账对账中存货⾦额进⾏核对，⾸先要确定⼆者的数据来源即核对依据：U8C/U8服务部核对依据后台数据中⼆者涉及到的表及重要字段：存货明细账：ia_subsidiary表重要字段：iyear年度imonth期间0代表期初⾮0代表1-12⽉cvoutype单据类型34代表存货期初余额的记录其他值可参考vouchtype单据类型表iainprice⼊库⾦额iaoutprice出库⾦额cinvhead存货科⽬cpzid凭证线索号U8C/U8服务部核对依据存货系统收发存汇总表与存货与总账对账中存货⾦额对应的后台数据来源：1、存货收发存汇总表的后台数据来源：1）期初余额selectsum(iainprice)期初余额fromia_subsidiarywhereiyear='2015'andimonth=0andcvoutype='34'2）当期已记账⾦额selectsum(iainprice)当期已记账⼊库⾦额,sum(iaoutprice)当期已记账出库⾦额fromia_subsidiarywhereiyear='2015'andimonth=1--当期已记账单据的条件中可不加对单据类型的判断U8C/U8服务部核对依据2、存货与总账对账中存货⾦额的后台数据来源：1）存货期初余额中对应的存货科⽬数据selectcinvhead存货科⽬,sum(iainprice)期初余额fromia_subsidiarywhereiyear='2015'andimonth=0andcvoutype='34'andcinvheadisnotnull--增加对期初余额中是否有指定存货科⽬进⾏判断groupbycinvhead2）当期已记账单据⽣成凭证的数据selectcinvhead存货科⽬,sum(iainprice)存货借⽅⾦额,sum(iaoutprice)存货贷⽅⾦额fromia_subsidiarywhereiyear='2015'andimonth=1andcpzidisnotnull--增加对当期已记账单据是否⽣成凭证的判断groupbycinvheadU8C/U8服务部核对依据通过上⾯分析可以得出：存货系统收发存汇总表数据和存货与总账对账中存货⾦额其数据均来⾃存货明细账，只是对应的判断条件存在差异：2、存货与总账对账中存货⾦额的后台数据，同样也源⾃ia_subsidiary表，不但有对年、⽉及期初单据类型的判断，还增加了对cinvhead存货科⽬及cpzid凭证线索号不为空的条件判断1、存货系统收发存汇总表数据，后台来源于ia_subsidiary表，只对年、⽉及期初单据类型进⾏条件判断U8C/U8服务部PART2存货收发存汇总表⾦额和存货与总账对账中存货⾦额如何核对U8C/U8服务部⼆者关系存货系统收发存汇总表和存货与总账对账中存货⾦额之间是怎样的⼀种关系？举个例⼦：⼀锅⽶饭和⼀碗⽶饭如果说收发存汇总表是⼀锅⽶饭（即全部记账数据），存货与总账对账中存货⾦额是从那锅⽶饭中盛出来的⼀碗⽶饭（即部分⽣成凭证），此时收发存汇总表的⾦额和存货与总账对账中存货⾦额会不⼀致要是碰上⼀个能吃的主⼉，把这锅⽶饭全部盛完⼀粒不剩（即全部⽣成凭证），此时收发存汇总表的⾦额和存货与总账对账中存货⾦额才会⼀致U8C/U8服务部理解误区存货系统中的收发存汇总表和存货与总账对账中存货⾦额在进⾏核对时，存在⼀个理解上的误区：因为存货与总账对账，都是⽣成凭证的数据，⽽⽣成凭证时是否更改过凭证上的存货科⽬或科⽬⾦额，只与存货与总账对账不平相关，与存货收发存汇总表进⾏⾦额核对的结果⽆关。U8C/U8服务部实例分析先来看下存货与总账对账结果，这⾥需要强调的是：对账条件中的只显⽰对账不平记录⼀定要选择否，否则对账数据结果是不完整的截⽌25年4⽉份存货与总账对账都是平的，但查询存货收发存表的结存⾦额却和存货与总账对账中的存货⾦额不⼀致？U8C/U8服务部实例分析再来看下截⽌25年4⽉底的存货收发存汇总表的结存情况:存货收发存汇总表最终余额1944324.74存货与总账对账最终余额是1911870.74⼆者相差32454U8C/U8服务部实例分析⼀、检查存货收发存汇总表的期初余额和存货与总账对账中的存货期初余额是否⼀致?根据前⾯所讲的⼆者对账逻辑及数据来源，可按如下两个⽅⾯进⼀步分析检查：U8C/U8服务部实例分析1、查询存货收发存汇总表期初余额注意：过滤条件中的包含业务不要勾选未记账单据，若有直运业务及对账需要需勾选包括直运业务期初余额为2211002.91U8C/U8服务部实例分析通过后台查询的期初⾦额合计为2211002.91（为防外部导⼊数据即⾦额有⼤于两位⼩数的情况，需将⾦额进⾏四舍五⼊处理，保留两位⼩数），结果与前台查询出的收发存汇总表期初余额⼀致！U8C/U8服务部实例分析2、再来看下存货与总账对账中的存货期初余额注意：条件中的只显⽰对账不平的记录⼀定要选择否U8C/U8服务部实例分析存货与总账对账中的存货期初⾦额为2209619.85，与收发存汇总表期初⾦额差1383.06U8C/U8服务部实例分析通过后台脚本将存货期初记录对应的存货科⽬分组后发现有1383.06的⾦额未指定对应存货科⽬U8C/U8服务部实例分析进⼀步检查发现存货期初记录中存在两条存货科⽬为空的情况，合计⾦额为1383.06U8C/U8服务部实例分析通过前台查询存货期初余额存在两条未指定存货科⽬的记录，即两者的期初差异U8C/U8服务部实例分析⼆、检查存货收发存汇总表当期发⽣⾦额和存货与总账对账中的存货发⽣⾦额是否⼀致1、按期间查询存货收发存汇总表的当期发⽣⾦额U8C/U8服务部实例分析以1⽉份收发存汇总表当期收⼊发⽣为例，⾦额为875690.38U8C/U8服务部实例分析后台查询1⽉份存货收发存汇总表当期收⼊发⽣⾦额为875690.38，与前台查询结果⼀致U8C/U8服务部实例分析2、查询1⽉份存货与总账对账中的存货借⽅发⽣⾦额，为844535.98可以看到1⽉份收发存汇总表当期收⼊发⽣⾦额和存货与总账对账中的存货借⽅发⽣额不⼀致！U8C/U8服务部实例分析通过查询后台发现1⽉份存在部分已记账的⼊库单未⽣成凭证（注：脚本增加对cpzidisnull的条件判断）U8C/U8服务部实例分析前台查询1⽉份确实存在部分已记账单据未⽣成凭证的情况，说明⼆者在当期发⽣存在差异U8C/U8服务部对账总结2、当期记账后是否存在未⽣成凭证的情况1、存货系统期初余额是否存在存货科⽬为空的情况存货系统中的收发存汇总表和存货与总账对账中存货⾦额⼆者差异来源：掌握了上述差异来源，再来看存货收发存汇总表和存货与总账对账中存货⾦额进⾏核对就没有那么复杂了吧！U8C/U8服务部U8知识获取及下期预告课程回放：⽤友友⼾通社区-学习-【U8听我说】PC⽹址：https://success.yonyou.com智能客服-AI⼩成7*24⼩时随时进⾏常⻅问题咨询U8产品端⼊⼝：登录软件⻔⼾左侧导航点击[智能客服】移动端⼊⼝：智能客服扫描⼆维码:课程名称：第3期-薪资取数数据分析⽇期：2025年7⽉2⽇（星期三）18:00-19:00讲师：刘永铭友⼾通-移动端友⼾通-⽤⼾社区更多U8+产品知识资料、学习视频搜索获取移动端⽤⼾社区扫描⼆维码:关注⽤友友⼾通公众号-进⼊公众号点击⾃助服务-⽤⼾社区AI智能客服U8知识资料获取预约下期U8听我说微信扫码预约U8C/U8服务部U8C/U8服务部
