中端客户成功部U8+V16.1产品培训-总账谢敏2 0 2 2 年 3 月目录产品介绍1应用准备2日常业务3专题介绍4PART1产品介绍1.1 会计处理程序1.2 应用角色1.3 产品主要框架1.4 与其他系统接口1.1 会计处理程序•基本步骤图原始凭证通用记账凭证原始凭证汇总表库存日记账银行日记账总账明细账会计报表①根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证；②根据记账凭证登记库存日记账和银行存款日记账；③根据记账凭证登记各种明细账；④根据记账凭证逐笔登记总账；⑤月末，将日记账、明细账的余额分别与总账中相应账户的余额核对相符；⑥月末，根据总账和明细账记录编制会计报表。1.2 应用角色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能财务主管财务计划、投融资计划、财务预决算、税务规划、收入费用利润核算主管签字；凭证审核；账簿及辅助账簿查询；现金流量查询；财务会计负责日常会计核算工作；编制各类财务报表；税务申报，解缴；资产管理；填制凭证；凭证、账簿打印；记账、结账；账簿及辅助账簿查询；现金流量查询；出纳办理资金收付业务；现金管理；银行账目管理；各类票据保管，开具票据；出纳签字；资金日报；现金日记账；银行日记账；银行对账；支票管理；1.3 产品主要框架凭证出纳管理现金流量账簿查询• 现金、银行日记账• 银行对账• 支票登记• 现金流量录入• 现金流量明细分析• 现金流量汇总分析• 总账• 科目余额表• 明细账• 辅助明细账• 辅助汇总表• 跨年度账表查询分析• 填制凭证• 审核凭证• 记账• 期末转账• 期末对账• 结账1.4 与其他系统接口说明目录产品介绍1应用准备2日常业务3专题介绍4PART1应用准备2.1 总账初始设置2.2 账套参数2.3 基础档案2.4 期初录入2.1 总账初始设置NY安装总账系统增加新帐套进入总账系统建立会计科目使用辅助核算建立部门、个人、客户、供应商、项目目录定义外币及汇率录入期初余额设置凭证类别2.2 建账参数2.3 基础档案 新增会计科目：a.新增一级会计科目b.增加下级会计科目c.增加外币核算科目d.增加数量核算科目f.增加客户、供应商、部门、个人、项目核算科目提醒：如果是中途修改辅助核算，需要先确保此科目本期无发生，再清除此科目期初余额，在科目设置下修改相应的辅助核算，回到总账期初余额下补录辅助核算明细的期初余额。 设置基础档案 设置结算方式 设置凭证类别2.3 基础数据_科目 提醒：科目有外币核算，需要先增加币种。科目有项目核算，需要在项目大类中指定对应的项目大类。2.3 基础数据_凭证类别如果是第一次进行凭证类别设置，可以按以下几种常用分类方式进行定义，也可以手工增加。记账凭证收款、付款、转账凭证现金、银行、转账凭证现金收款、现金付款、银行收款、银行付款、转账凭证自定义凭证类别2.4 期初数据期初数据年初启用年中启用科目账录入年初余额累计借\贷 方；期末余额；系统反算年初余额；辅助账科目带部门、项目或自定义项辅助核算，在辅助期初余额里录入年初余额；科目带客户、供应商、个人往来，需要录入往来明细，汇总辅助期初余额同年初启用，但是还要录入累计借方发生；累计贷方发生；现金流量期初不需要需要银行对账期初需要需要2.4 期初数据 提醒：期初余额试算不平衡，不能记账，但可以填制证。若存在已记账凭证，则不能再录入、修改期初余，也不能执行“结转上年余额”的功能，期初余额的状态显示为【浏览只读】。2.4 期初数据__往来期初 提醒：为了保证账表对账相平，往来类的科目录入期初余额时请务必通过往来明细录入，而后进行数据汇总。辅助期初余额支持增行，是为了兼容以前版本升级数据。应收应付录入期初后也可以在往来明细中点【引入收付期初】点击往来明细双击期初余额录入期初往来明细期初往来明细汇总目录产品介绍1应用准备2日常业务3专题介绍4PART1日常业务3.1 凭证填制签字、审核查询选项记账3.2 期末汇兑损益结转期间损益结转结账、关账账表3.3 凭证、账簿打印3 日常业务• 总账日常业务基本流程图如下：出纳、主管签字（非必须）月末结账生成结转凭证凭证记账凭证审核填制凭证凭...
