2020《U8听我说》—总账对账常见数据问题中端客户专业服务部吕娟营销制造采购金融财务人力协同平台个人简介吕娟1.2010年加入用友，财务链高级工程师。2.能力提升导师，多次担任沙场大练兵、U8听我说讲师。3.精通U8产品逻辑，多次参与产品发版测试。重要说明本次培训可能涉及到后台数据部分，特此做出如下说明：1.后台数据涉及到数据安全，非专业人士请勿操作；2.进行后台操作前请务必做好账套备份；3.再次强调：请谨慎进行后台操作。CONTENTS目录总账内部对账逻辑123总账对账问题分析常见问题解析总账内部对账逻辑营销制造采购金融财务人力协同平台1总账内部对账逻辑总账大部分数据问题都是对账不平的问题。一般来说，只要凭证录入正确，软件自动记账后各种账簿都应是正确平衡的，但由于非法操作或其他原因可能会造成某些数据被破坏，引起账账不符。辅助账GL_accass辅助账GL_accass多辅助账GL_accmultiass多辅助账GL_accmultiass明细账GL_accvouch明细账GL_accvouch总账GL_accsum总账GL_accsum总账对账常见问题分析营销制造采购金融财务人力协同平台2总账对账问题分析1.增加辅助核算2.减少辅助核算3.变更辅助核算4.年结时修改档案操作失误导致工具使用不当程序错误造成其他原因1.用快速实施工具导入不合法的期初数据。2.用总账工具导入不合法凭证数据。3.直接从其他账套中通过SQL数据库导入导出工具导入与本账套科目设置不符的凭证。1.记账本位币顺序错误2.凭证借贷不平3.低版本升级，数据类型不匹配4.数据库损坏5.病毒修改数据库1.恢复记账后期初数据不对2.频繁修改科目导致科目属性（科目级次、末级标志）3.记账数据错误营销制造采购金融财务人力协同平台2总账对账问题分析修改会计科目辅助核算：日常业务中，将科目取消、增加或修改辅助核算项目，致该会计科目出现对账不平的情况。期初不平期初不平期间不平期间不平可以将明细账和辅助核算明细账进行比对，找到有问题的凭证，将该科目重新录入，录入正确的辅助核算的方法来进行修复。现象现象解决方案解决方案期初设置录入错误：科目录入了期初数据后，又修改了辅助核算项目，会造成总账与辅助账簿对账不平的情况。在期初对账中可以直接查询出错误的科目。将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后在软件界面上清空数据，再重新按照正确的方法进行设置，再将正确的期初输入。营销制造采购金融财务人力协同平台2总账对账问题分析总账表、辅助账缺少记录或数据混乱。问题的原因：通过快速实施工具、总账工具等导入数据，但原始文件中存在不合法数据，造成程序写入的记录混乱，导致某一科目的记录不是12条等错误。年结后不平年结后不平通过总账-期末-对账节点下的【检查】功能，检查明细账、总账、辅助账自身的数据完整性及有效性。可以通过脚本补充数据。现象现象解决方案解决方案建立年度账或会计期间后，结转总账数据前做了基础档案的修改。10.0以下版本可手动修改期初。10.0以上带辅助核算的，如果需调整体系，以新建账套库的方式重新年结。工具导入营销制造采购金融财务人力协同平台2总账对账问题分析建立账套时启用外币核算，本位币与外币在数据库里的顺序混乱，会造成对账不平，数据翻倍。科目属性错误科目属性错误币种顺序错误币种顺序错误将币种档案中，本位币的记录移动到第一条。现象现象解决方案解决方案对账时上下级科目数据异常，数据翻倍。检查对应科目的级次和末级标志，将编码级次和是否末级修改正确。营销制造采购金融财务人力协同平台2总账对账问题分析通过SQL命令检查数据库DBCCCheckDB(‘UFDATA’)DBCCCheckTable（‘gl_accvouch’）如果检测结果中存在一致性或分配性错误，是数据库问题凭证借贷不平凭证借贷不平数据库错误数据库错误通过命令或工具修复。DBCCCheckDB(‘UFDATA’,repair_allow_data_loss)DBCCchecktable(‘GL_accvouch’,repair_allow_data_loss）现象现象解决方案解决方案在进行月末结账时提示对账不平，不允许结账，在查看月度工作报告时试算结果不平衡。查询期初，如果期初试算平衡，查询1月月末结账试算是否平衡，如果平衡就继续查询2月，直到找到试算不平衡的月份；然后取消记账、取消审核至出错月份。找到借贷不平的凭证，将其修改后保存重新审核记账。常见问题解析营销制造采购金融财务人力协同平台3常见问题解析问题：辅助核算增加–年中问题分析：1、科目没有辅助核算，年中时增加部门、项目、自定义辅助核算；2、科目没有辅助核算，年中时增加客户、供应商、个人辅助核算；3、科目有非往来的辅助核算，年中时增加部门、项目、自定义辅助核算；4、科目有非往来的辅助核算，年中时增加客户、供应商、个人辅助核算；解决方案：无法增加，建议增加两个二级科目处理。第一个二级科目和一级科目一致，第二个二级科目设置需要的辅助核算，然后手工做凭证调整金额。营销制造采购金融财务人力协同平台3常见问题解析问题：辅助核算增加–新年度问题分析：1、科目去年没有辅助核算，新年度增加部门、项目、自定义辅助核算；2、科目去年有非往来的辅助核算，新年度增加部门、项目、自定义辅助核算；解决方案：可以增加，先将科目余额变为0，然后设置科目辅助核算，然后补录辅助期初。问题分析：1、科目去年没有辅助核算，新年度增加客户、供应商、个人辅助核算；2、科目去年有非往来的辅助核算，新年度增加客户、供应商、个人辅助核算；解决方案：无法增加，建议增加两个二级科目处理。营销制造采购金融财务人力协同平台3常见问题解析问题：辅助核算减少–年中问题分析：1、科目有非往来的辅助核算，年中时取消部门、项目、自定义辅助核算；2、科目有往来的辅助核算，年中时取消客户、供应商、个人辅助核算；3、科目同时有往来+非往来的辅助核算，年中时取消部门、项目、自定义辅助核算；解决方案：无法减少，建议增加两个二级科目处理。第一个二级科目和一级科目一致，第二个二级科目设置需要的辅助核算，然后手工做凭证调整金额。营销制造采购金融财务人力协同平台3常见问题解析问题：辅助核算减少–新年度问题分析：1、科目去年有非往来的辅助核算，新年度取消部门、项目、自定义辅助核算；解决方案：可以取消，先将科目余额变为0，然后取消科目辅助核算，然后补录辅助科目期初。问题分析：1、科目去年有往来的辅助核算，新年度取消客户、供应商、个人辅助核算；2、科目去年同时有往来+非往来的辅助核算，新年度取消部门、项目、自定义辅助核算；解决方案：个人辅助可以取消；供应商和客户若受控于往来系统且有发生，无法取消。营销制造采购金融财务人力协同平台3常见问题解析问题：对账不平（1）-修改科目辅助核算导致对账不平。营销制造采购金融财务人力协同平台3常见问题解析问题分析：1、查看对账错误信息1、对账不平错误信息体现为总账、明细账与辅助账、多辅助账对账不平；2、总账与明细账对账正确；营销制造采购金融财务人力协同平台3常见问题解析问题分析：2、期末–对账功能，进行数据检查–总账、辅助账、多辅助账、凭证数据正确；3、查看会计科目辅助核算信息，基础档案–财务–会计科目；科目：1121辅助核算：客户往来营销制造采购金融财务人力协同平台3常见问题解析问题分析：4、查看凭证及明细账（GL_accvouch）数据的辅助核算信息；selectcdept_id,ccus_id,citem_id,*fromgl_accvouchwhereccode='1121‘问题原因：部门、项目辅助核算信息不一致，科目使用后修改科目辅助核算；营销制造采购金融财务人力协同平台3常见问题解析解决方案：1、与客户确认科目辅助核算项；2、反结账、记账至期初；3、修改凭证及明细账（GL_accvouch）数据；4、如科目为往来辅助核算且有期初余额，需删除辅助总账（GL_accass）及多辅助明细账汇总表（GL_AccMultiAss）数据，期初余额–期初往来明细中重新汇总到辅助明细；4、重新记账、结账至当前会计期间；注意：如果为连续年度，新年度需修改科目辅助核算，建议停用原会计科目，新增会计科目实现；营销制造采购金融财务人力协同平台3常见问题解析问题：对账不平（2）-辅助总账或多辅助明细账不是12条记录1、对账不平错误信息体现为总账、明细账、辅助账与多辅助账对账不平；2、总账与明细账，总账与辅助账对账正确；问题分析：1、查看对账错误信息营销制造采购金融财务人力协同平台3常见问题解析问题分析：2、期末–对账功能，进行数据检查。营销制造采购金融财务人力协同平台3常见问题解析解决方案：1、凭证及明细账（GL_accvouch）数据正确，反结账、记账至期初；2、删除辅助总账（GL_accass）及多辅助明细账汇总表（GL_AccMultiAss）数据；3、期初余额–期初往来明细中重新汇总到辅助明细；4、重新记账、结账至当前会计期间；营销制造采购金融财务人力协同平台3常见问题解析问题：对账不平（3）-上下级科目累计发生不正确，总账与明细账对账不平问题分析：1、问题现象–发生额及余额表上下级科目累计数不正确，上级科目累计发生翻倍。营销制造采购金融财务人力协同平台3常见问题解析问题分析：2、查看对账错误信息对账错误信息体现为总账与明细账对账不平。3、查看科目档案–科目级次营销制造采购金融财务人力协同平台3常见问题解析问题分析：4、查看科目档案–科目末级标志会计：1–末级解决方案：1、修改会计科目档案科目末级标志updatecodesetbend=0whereccode='540104‘go营销制造采购金融财务人力协同平台3常见问题解析问题：对账不平（4）-总账上下级对账不平解决方案：1、反结账、记账至期初；2、修改下级科目余额，使一级科目余额为零；3、选择一级科目做清零操作，录入末级科目正确余额；问题分析：由于科目GL_accsum(科目总账)数据错误导致。营销制造采购金融财务人力协同平台3常见问题解析问题：余额表一级科目显示两行记录，对账正确，一级科目两行记录的合计是科目正确的余额，什么原因？解决方案：产品问题，非账务问题，安装总账（GL结尾）最新补丁。问题分析：一级科目无外币核算，下级科目外币核算，无外币核算应显示一条记录。营销制造采购金融财务人力协同平台3常见问题解析问题：客户明细账‘余额’显示不正确，余额为当前记录金额，未累计上笔记录余额。营销制造采购金融财务人力协同平台3常见问题解析问题分析：1、凭证及明细账（GL_accvouch）存在客户编码携带尾随空格的记录：2、凭证及明细账（GL_accvouch）客户编码中字母存在大小写不一致情况：解决方案：1、更新客户编码，去除尾随空格；例：updateGL_accvouchsetccus_id=RTRIM(ccus_id)go2、更新客户编码，统一转换为与客户档案中客户编码一致；例：updateGL_accvouchsetccus_id=UPPER(ccus_id)goupdateGL_accvouchsetccus_id=LOWER(ccus_id)go营销制造采购金融财务人力协同平台3常见问题解析问题：查询客户业务员余额表空白，客户业务员明细账是有数据的，其他账套正常，什么原因？问题分析：账套为低版本升级的数据，由于未升级多辅助账导致。解决方案：打开对账功能，按提示升级多辅助账后查询数据正确。营销制造采购金融财务人力协同平台3常见问题解析问题：低版本升级，已经升级多辅助账，仍有很多科目对账不平，什么原因？问题分析：账套为用友通系列产品升级，本位币为人民币，凭证明细表币种为人民币的凭证，币种的值为“人民币”导致。解决方案：修改凭证明细表币种值为NULL。营销制造采购金融财务人力协同平台3常见问题解析问题：余额表双击打不开明细，提示：使用NULL无效，账套数据是从T3升级。营销制造采购金融财务人力协同平台3常见问题解析问题分析：会计科目档案自定义项1至自定义项10值为NULL值导致。会计科目档案中的自定义项数据类型为bit型，取值应为0或者1，不应该是NULL值。解决方案：1、确定用户未使用自定义项核算，后台修改会计科目档案（code表），自定义项值由NULL值修改为0；2、检查会计科目档案（code表），自定义项字段默认值，设置为0,避免新增会计科目再次出现此问题；营销制造采购金融财务人力协同平台课后测验本期课程配套的课后习题已上线。自测时间：2020年9月23日19:40-23:59自测解析：自测结束后发送至各位报名的邮箱。互动交流：微问答社区#U8听我说#专栏或新浪微博@U8服务还没报名参加今年U8听我说的小伙伴们赶紧扫码加入我们吧~扫码进入服务圈-微测验进行课后自测吧扫码提交报名，参与今年的《U8听我说》课程吧
