2017-U8听我说—网上报销U8支持服务事业部姓名：李杰2017年08月03日讲师介绍照片1、2011年加入用友，财务链高级工程师；2、主要精通财务链、网报预算、合并报表、集团财务，成本管理；3、为客户电话或远程处理问题累计近2万例，得到客户认可与好评。系统介绍1.系统简介2.基础数据3.日常单据专题1.单据审核2.报销冲借款3.收付款4.生成凭证5.借款单信用控制、到期提前预警6.报销单报销标准控制7.预算控制8.单据红冲高频问题1.1系统简介U8网上报销适用于各类企业、行政、事业与科研单位费用申请立项，员工日常借款的管理以及信用控制、日常费用的管理和控制。作为企业、行政事业与科研单位内部信用控制的工具，网上报销系统主要处理企业内部往来业务，对企业、行政事业与科研单位内部部门、个人的借款余额、欠款笔数和欠款日期进行控制，从而及时处理企业内部欠款，提高资金使用效率。作为企业、行政事业与科研单位费用控制的工具，网上报销主要从两个方面来对企业的费用进行控制：报销标准的控制和费用预算的控制。通过报销标准和费用预算的控制，做到对各项费用进行事前计划、事中控制，并为事后的分析考核提供数据。基础控制•信用控制•报销标准控制•权限控制•工作流•预算控制业务单据•费用申请•借款•费用报销•收入报销•还款•单据审核财务处理•报销冲借款•收付款•生成凭证报表查询•借款到期报警单•借款账龄分析表•借款统计表•借款明细表•收支分析表•收支明细表•网报业务一览表•与总账系统接口：可以根据科目的对应设置以及合并条件，生成凭证。没有跟出纳联用的情况下，票据支付可以登记总账的票据登记簿。•与网上银行系统接口：借款单、报销单支付时，如果是网银支付，可以生成网上银行系统的对私支付单或者普通支付单。•与出纳系统接口：如果启用与出纳联用，相关的数据可以直接登记现金银行日记账或者更新出纳登记簿。•与预算管理系统接口：申请单、借款单可以选择进行预算的占用还是执行，报销单可以执行预算，3种类型的单据都可以进行超预算控制。1.2基础数据费用项目分类设置时，分成不同的级次。费用项目可以设置收支方向、对应预算项目、对应业务类型、是否补助项目。单据类型有5种，可以在每种单据类型下面增加业务类型；业务类型可以发布为节点支持5种单据类型按业务类型设置对应的显示模板、打印模板发布业务类型后新增节点针对发布的业务类型设置功能权限业务类型发布后，可以在对应登录画面的作为一个节点显示，并创建对应的功能权限，可以对操作员设置功能权限。序号模块功能说明1费用申请单1、制度链接：手工录入网址。例如：http://www.yonyou.com。2、显示模板、打印模板：参照选择在基础设置中已经设置好的显示模板和打印模板。3、允许借款：如果选择是，则对应的费用申请单允许录入借款金额。如果选择否，则不允许录入借款金额，不允许生成对应的借款单；4、预算控制：如果选择“是”，则需要进行预算控制。如果选择“否”，则不进行预算控制。5、预算项目必须录入：选项中是否预算控制选择“是”，预算项目是否必录才允许选择。如果选择“是”，则控制预算项目必须要录入。2借款单1、申请单类型：参照费用申请单业务类型。表示该类型的借款单可以参照哪些类型的申请单生成。2、必须申请：如果选择“是”，则表示该类型的借款单必须要参照一个对应的申请单才能保存。3、信用控制：如果选择“是”，表示该类型的借款单需要进行信用控制。4、预算控制：如果选择“是”，则需要进行预算控制。如果选择否，则不进行预算控制。5、预算项目必须录入：选项中是否预算控制选择“是”，预算项目是否必录才允许选择。如果选择“是”，则控制预算项目必须要录入。3还款单1、显示模板、打印模板：参照选择在基础设置中已经设置好的显示模板和打印模板。2、制度链接：手工录入网址。例如：http://www.yonyou.com。序号模块功能说明4费用报销单1、费用项目：用户手工参照对应的费用项目档案。费用报销单允许参照支出类型的费用项目。费用项目必输。支持多选。该参照表示此类型的费用报销单在业务处理时，允许录入哪些费用项目。2、申请单类型：参照费用申请单业务类型。表示该类型的费用报销单可以参照哪些类型的申请单生成。3、必须申请：如果选择“是”，则表示该类型的费用报销单必须要参照一个对应的申请单才能保存。4、允许修改报销标准：如果选择“是”，在填写报销单时，设置了报销标准，在单据上也可以进行修改报销标准。不选中此项，在填写报销单时，已设置的报销标准不允许在单据上修改。5、保存后自动冲借款：如果选择“是”，该类型的报销单保存时，会自动按照选项中自动冲借款匹配维度和顺序，匹配到对应的借款单。6、预算控制：如选择“是”，则需要进行预算控制。如选择否，则不进行预算控制。7、预算项目必须录入：选项中是否预算控制选择“是”，预算项目是否必录才允许选择。如果选择“是”，则控制预算项目必须要录入。5收入报销单1、显示模板、打印模板：参照选择在基础设置中已经设置好的显示模板和打印模板。2、制度链接：手工录入网址。例如：http://www.yonyou.com。3、费用项目：用户手工参照对应的费用项目档案。收入报销单允许参照收入类型的费用项目。费用项目必输。支持多选。该参照表示此类型的收入报销单在业务处理时，允许录入哪些费用项目。4、预算控制：如果选择“是”，则需要进行预算控制。如果选择否，则不进行预算控制。5、预算项目必须录入：选项中是否预算控制选择“是”，预算项目是否必录才允许选择。如果选择“是”，则控制预算项目必须要录入。序号模块功能说明1借款期初借款期初指在系统启用时尚欠金额不为0，需要参与后续报销单冲销的单据与日常借款单的区别：1、录入以前期间的，业务日期必须小于启用日期。2、期初借款占用职员信用，但不进行信用控制；3、期初不需要录入预算项目，报销单冲期初借款的时候也不需要根据回冲参数进行判断，直接进行报销单预算数据的扣减就可以；4、期初借款单支付状态为“已支付”，单据状态为“已制单”，结算状态为“未结清”。2报销期初期初报销单指在系统启用前已完成了审核但还没有付款，并且总账已进行了核算，计入了相关费用和其他应付款科目，表示企业欠员工款项；1、期初报销单不进行预算控制，不需要录入预算项目；2、期初报销单后续的冲销借款、付款与费用报销单一致；借款日期只能为启用日期之前的日期，默认启用日期前一天，可以手工修改，期初单据，保存即审核且已制单。支付状态为支付完成，报销日期，默认启用日期前一天期初报销单，保存后状态为已审核、已、制单，支付状态为未支付，后续可以进行支付或参与冲借款。支付后，可以制单。1.3日常单据主要用于事前的费用以及事项的申请。申请批准后可以参照进行借款或者报销的操作；费用申请的部门与费用承担的部门可以不是一个部门，按照费用承担部门进行预算占用/执行；支持在申请单录入时，录入无税金额，根据税率计算税额和含税金额；预算系统选项可以选择是根据无税金额还是含税金额进行预算的扣减；费用申请单可以设置是占用预算还是实际执行预算；费用申请单可以执行某个预计期间的预算；费用申请事项执行完毕后，如果仍然有预算的余额，可以执行关闭的动作，释放占用的预算数据。可以本人申请或者代理他人可以录入预计业务执行日期，按预计业务日期占用或执行预算申请部门与费用承担部门可以不同控制本次费用申请是否允许借款，以及借款的限额支持无税金额、含税金额的录入；选项，支持按含税还是无税金额执行预算联查预算以及超预算信息可以生成借款单或者报销单联查已经生成的单据业务执行完毕或者部分执行后不再执行，可以点击关闭释放占用的预算可以填制自己的借款单，也可以代理他人填写借款单；在借款时，系统可以根据设置的信用额度自动进行控制。支持控制部门信用和个人信用；借款时可以对借款单进行预算控制；支持在单据上面显示与报销单冲销以及还款的信息；支持多种支付方式：现金支付、限额票据支付、非限额票据支付；支持分次支付、合并支付等；支持与网银的接口，生成网银的普通支付单、对私支付单；支持与出纳的接口，登记出纳的票据登记簿或者日记账；可以按照部门或者业务员进行信用控制进行预算控制后，可以查看预算数据以及超预算数据如果借款单参照申请单生成，可以查看对应申请单切换页签显示与报销单冲销的信息以及还款的信息切换页签显示与借款单相关的支付信息可以填制自己的报销单，也可以代理他人填写借款单；支持按照报销标准控制报销金额；按照出差的天数和标准计算补助金额；支持单据的红冲操作，并可以录入负数的报销数据，并可以生成对应的凭证；报销时可以对报销单进行预算控制；支持录入无税金额，根据税率计算税额和含税金额；通过选项配置，可以选择是根据无税金额还是含税金额进行预算的扣减；支持在单据上面显示冲借款的信息；支持同币种冲借款以及异币种冲借款、自动冲借款；支持在冲借款的同时，进行还款的操作；支持分次支付、合并支付等；支持与网银的接口，生成网银普通支付单、对私支付单；支持与出纳的接口，登记出纳的日记账、完成票据报销；支持自动冲借款、手工冲借款支持切换页签查看付款信息支持切换页签查看冲借款信息支持和本人填报和代理他人支持按照设置的标准控制报销金额支持预算控制报销单可以录入无税金额，根据税率计算税额和含税金额手工新增报销单，预算扣减日期默认与单据日期相同；申请单生成报销单，默认与申请单的预计业务日期相同；可以手工改为不同的日期，按照修改后的预算扣减日期进行预算的扣减。支持本人报销和代理他人报销；支持单据的红冲操作，可以录入负数的报销数据，并可以生成对应的凭证；支持查看收入报销单的收款信息；支持与出纳联用，登记出纳的现金银行日记账；支按照设置的标准控制报销金额支持和本人填报和代理他人支持预算控制支持收款币种与单据的发生币种不同设置中间币种汇率自动分配，支持上列表收款金额分配到下列表中的本次收款金额可以参照借款单行生成对应的还款单，支持手工维护还款单的还款信息；支持对借款单的异币种还款；支持对票据支付借款单进行还款后，执行票据作废（与出纳接口）；支持参照借款单生成对应的还款单归还完成后查看对应借款人信用支持异币种还款：还款单的币种与借款单不同。按照中间币和汇率的设置中间币金额。专题1.单据审核2.报销冲借款3.收付款4.生成凭证5.借款单信用控制、到期提前预警6.报销单报销标准控制7.预算控制8.单据红冲高频问题2.1单据审核可以通过审核工作台进行单据的批量审核；审核工作台进入显示所有待审单据分配部门权限，张三只有开发部的权限，没有财务部的权限。审核工作台不受数据权限控制，只要能收到待审任务，进入后，就能看到整张的单据。消息任务中心显示待办任务可以直接在消息任务中心进行审核；2.2报销冲借款包括自动冲借款和手工冲借款；冲借款时支持自动分配；支持冲销他人借款和本人借款；支持在冲借款时通过高级条件查找对应借款单；冲借款的同时可以进行还款操作；可以控制未冲销完借款，报销单不允许支付；提供中间币种及汇率、允许误差设置，支持异币种冲借款。设置自动冲借款的匹配维度，可以设置业务员、部门等设置自动冲借款的先后顺序，先进先出或者后进先出针对费用报销业务类型设置是否保存后自动冲销借款可以设置自动冲借款，并可以进行冲借款的规则设置保存后自动根据设置匹配对应借款单；也可以手工执行冲借款-自动冲借款；手工冲借款，可以冲销他人借款，可以快速查询要冲销的借款单可以设置是否允许冲销他人借款如果要冲销其他人的借款单，可以点击增加借款人。与选项配合使用点击高级，出现高级条件；方便根据高级条件，快速过滤借款单点击自动分配，可以根据可冲金额，自动填入本次冲借款金额存在还款金额，会自动维护为退还；冲借款金额小于报销金额，自动维护为补领；全额冲借款，则维护为空例：借款1100，但是实际只发生费用1000，报销冲借款1000，同时将剩余100做还款手工录入本次还款金额冲借款确认后，可以在冲借款界面点击收款或者报销单收付款时点击收款，生成还款单选择还款单业务类型，可以生成还款单。还款单手工增加的时候，也可以参照报销冲借款中退还记录在付款时，如果存在未还清的借款，不能支付可以设置存在未冲销完的借款单时，报销单不允许支付提供支付时需还清借款控制参数借款单币种美元报销单币种人民币例：借款的时候是美元，报销使用人民币报销，进行异币种冲借款操作。提供中间币种及汇率、允许误差设置。制单时处理将异币种冲销产生的本币金额差额计入汇兑损益2.3收付款处理支持单笔或批量收付款；支持部分收付款；支持对私、对公支付。支持与出纳、网银接口；可以合并选择多张单据一起支付控制不同业务类型是否可以合并支付。适用于不与出纳模块、网上银行模块联用的情况；只修改支付状态，不传递单据。不受业务员必须相同的控制业务员必须相同才可以合并支付；支持多笔单据合并收付款设置网报账户报销单或借款单对私支付付款给员工，选择网银支付后，向网上银行传递对私支付单选择网银支付，收付款银行账号需要录入，生成网银的对私支付单网银中对私支付单列表中可以查询到来源单据对私支付操作完成后，网报单据的收付状态处于支付中，1、网上银行中对私支付单完成支付操作。2、该对私支付单在网银中无法制单。1、网银中支付单支付成功后，回写网报单据的收付状态为支付完成；2、在网报模块完成生成凭证的操作。报销单中录入对应供应商信息报销单或借款单对公支付付款给供应商，选择网银支付后，向网上银行传递普通支付单交易单位中设置供应商的账户信息，可以从供应商档案中引入支付时，收款银行自动取供应商对应账户信息生成网上银行普通支付单借款单支付方式:限额/非限额票据支付，支付成功后，出纳票据登记簿领用；报销单冲借款后，票据登记薄进行报销；还款后，票据登记薄进行作废借款单支付方式：现金支付（或者报销单支付、还款单收款成功后）登记出纳现金、银行日记账。选择与出纳联用支付方式是限额或非限额票据支付的，才可以进行票据登记支付时，可以参照出对应的票据登记薄和票据号支付成功后，票据为已领用未报销状态选择限额票据的借款单进行冲销动作选择非限额票据的借款单进行冲销动作冲借款确认后变成已报销状态选择出纳类别字以及付款银行账户在出纳的现金日记账上显示对应记录2.4生成凭证支持单张单据制单、多张单据合并制单。报销单支持分步制单，未支付前可以制单进行挂账操作，支付后制单冲抵中间科目。支持凭证冲销操作。支持在凭证中录入现金流量项目。科目的设置可以选择不同的类型金额对应到不同的会计科目按业务类型等设置应收科目根据收付方向、结算方式等设置收付款科目报销单分步制单，设置挂账科目摘要的设置设置生成凭证时的摘要内容自定义项核算定义如果会计科目设置了自定义项核算，并且单据上表体中单据体自定义项录入了对应信息，需要设置自定义项核算规则，生成凭证时可以带出单据上的自定义项信息。只能对应单据体自定义项合并条件以及其他设置设置分录的合并条件异币种冲借款或者还款等操作时产生汇兑损益的入账科目报销单制单流程设置可以选择合并还是不合并，或者手工录入数字，维护是否合并可以对已经生成的凭证进行冲销的操作可以维护科目对应的现金流量报销单审核后制单，贷方记应付科目支付后，借方记应付科目1、支付后再次制单的时候，可以直接在报销单界面直接点击制单生成支付后的凭证。2、如在生成凭证界面生成支付后的凭证，需要打最新网报补丁后，查询的时候，选择“是否制单”为是，“报销单二次制单”为否过滤支付后未制单记录。2.5借款单信用控制、到期预警支持设置部门信用数据和职员信用数据；查询信用数据时，可以分别显示；支持借款单到期自动预警；支持预警信息通知给对应单据上的借款人；分别设置部门信用和职员信用按照部门和业务类型设置信用。统计的数据是整个部门信用的合计按照部门、职务级别和业务类型设置信用数据，只要是符合要求的业务员都按照这个标准进行控制分别显示职员信用数据和部门信用数据，按照2者之间最严格的数据进行控制按业务类型设置该类型借款单是否进行信用控制应用场景：借款单到期，提前一周邮件通知给借款人以及出纳员。设置借款单到期报警单的预警任务设置预警通知人员，比如出纳员。此处设置的人员将收到所有人的预警单据邮件服务器设置发件人邮箱操作员档案中设置邮件地址借款日期加到期天数作为到期日。“固定天数”：所有借款人统一标准固定到期天数。“信用天数”：根据部门或者员工信用设置的未报销借款天数自动计算。设置自动预警的时候，到期借款单提前预警的天数，比如此例中提前一周提醒。勾选此选项，设置预警任务后，借款人的邮箱会收到预警邮件借款人收到的预警邮件信息出纳员收到的预警邮件信息2.6报销单报销标准报销标准：企事业单位对报销金额的一个量化的规定，通常包括定额标准和比率标准。报销标准是一个单位报销制度的一部分。一个完整的报销标准在本产品中需要四项设置，分别是报销标准、部门、影响因素、标准设置。报销标准：对具体的报销标准进行设定。部门：对报销标准的适用部门进行设定。影响因素：对影响报销的因素进行设定，包括职务级别、地区级别、金额级别、交通工具四项。标准设置：根据用户之前所进行的报销标准设置，系统将自动组合一张报销标准设置列表，用户可以对定额+超定额比率或者报销比率进行设定。针对非补助类费用项目，单据金额按实际发票金额录入，根据报销标准计算报销限额。单据金额与报销限额比对，取两者最小值写入报销金额。针对补助类费用项目，单据金额、报销金额会按报销标准自动写入。设置影响部门设置控制方式设置影响因素。支持5种类型，本例中选择地区级别例如：员工去北京等直辖市出差，住宿酒店每天最高不超过500元，超额部分只给报销50%，去济南等省会每天最高不超过400元，超出部分由个人承担。部门“总裁会”，到达地点“北京”（直辖市），匹配到的报销标准为定额500，超定额比率50%；计算方式为：定额*天数+（单据金额-定额*天数）*超定额比率。计算出的报销金额为1050；选择影响因素后，自动增加对应栏目维护定额和超定额比率设置人员对应职务级别按照职务级别设置报销比率例如：员工通讯费一级部门经理可以报销实际通讯费的85%，骨干员工可以报销实际通讯费的80%，其余人员不予报销。张静职务级别“一级部门经理”，费用项目“通讯费”，匹配到的报销比率为85%；计算方式为：单据金额*报销比率。500*85%=425。匹配到对应的报销比率休息日方案维护，可以按年度维护对应的工作日、公休日和节假日。在报销标准中，如果选择了休息日方案，可以按照工作日，公休日和节假日定义不同的报销标准。录入单据时，选择了出差的起始和终止日期，系统自动根据期间对应的日期计算补助标准。企业在发放补助时，工作日，公休日或者节假日需要设置不同的报销标准，可以使用休息日方案。补助类费用项目根据起始日期，终止日期对应的日期属性自动计算报销金额；此例中根据休息日方案，可以看到工作日6天，公休日3天，节假日1天：6*100+3*200+1*300=1500标准影响因素里面选择休息日根据休息日类型设置对应标准报销标准计算天数时可以选择“天数计算公式”或者“固定值”。选择固定值就直接录入具体数值就可以，这样在计算标准时，无论起始、终止的时间是哪天，都按照固定值计算标准。选择天数计算公式时，需要维护公式：“终止日期-起始日期+？”。这样在计算标准时，录入起始日期、终止日期后，按照公式进行计算。天数计算结果，影响的是报销单中的“数量字段”。2.7预算控制支持针对业务类型设置是否进行预算控制、预算项目是否必输。支持设置预算扣减时点，针对有审批流和无审批流的单据分别设置。当有费用申请流程时A、费用申请占用预算；B、借款单参照申请单生成后不允许录入预算项目，预算不做处理；C、报销单参照申请单生成后，回冲占用数并执行对应的预算。非参照申请单做的借款单可以占用或者执行预算；可以选择报销单回冲借款单时的回冲期间。按照预算机构选择预算项目；预算机构根据单据部门和预算机构的对照关系取得。如果网报单据没有工作流可以设置单据保存扣减预算，还是审核时扣减预算设置冲借款回冲的期间在申请单、报销单、借款单业务类型中设置是否进行预算控制以及预算项目是否必输如果网报单据有工作流可以设置任意级别影响预算还是仅终审级别影响预算；如果是任意级别影响预算，在工作流中一定要加入扣减预算的活动节点费用申请单选择预算占用可以在预算系统选项中设置是否按含税金额扣减预算，本例中以含税金额占用预算编制销售部2015年销售费用预算数例：2015年销售费用按月累计发生进行控制，发生申请占用预算，报销的时候执行预算。销售部申请金额117申请日期是1月份，但是预计业务日期是2月份按月控制按预计业务日期占用预算预算占用数117，可用预算为“预算数-预算占用数”参照申请单生成借款单预算项目不允许录入，不做预算处理。参照申请单生成报销单，预算扣减日期默认取费用申请单的预计业务日期，可以手工修改；占用数减少实际数增加，按预算扣减日期执行预算增加执行数，减少占用数。可用预算数不变按报销日期回冲预算2015.1月份借款金额100例：费用发生的时候无需单独申请，直接进行借款，借款时占用预算，按借款日期作为预算执行。按报销日期回冲预算2015.1预算占用1002月份报销金额100按报销日期回冲预算冲借款1002月份执行预算100，冲减占用100如果借款单执行预算的话，将在2月份借款单冲减100，报销单执行100，最终预算执行是在借款单所在期间预算项目1月份预算数1月份占用数1月份执行数2月份预算数2月份占用数2月份执行数差旅费200020001月份借款单，ұ100100差旅费200010020002月份报销单，ұ100100差旅费20001002000100冲借款-100差旅费20001002000-100100按报销日期回冲预算，借款单占用预算预算项目1月份预算数1月份占用数1月份执行数2月份预算数2月份占用数2月份执行数差旅费200020001月份借款单，ұ100100差旅费200010020002月份报销单，ұ100100差旅费20001002000100冲借款-100差旅费200010020000按报销日期回冲预算，借款单执行预算按借款日期回冲预算2015.1月份借款金额100例：费用发生的时候无需单独申请，直接进行借款，借款时占用预算，按报销日期作为预算执行按借款日期回冲预算2月份报销金额100，预算扣减日期为3月份2015.1预算占用100按借款日期回冲预算冲借款100按预算扣减日期3月份执行100，并冲减1月份占用100按借款日期回冲预算，借款单占用预算预算项目1月份预算数1月份占用数1月份执行数2月份预算数2月份占用数2月份执行数3月份占用数3月份执行数差旅费200020001月份借款单，ұ100100差旅费200010020002月份报销单（预算扣减日期3月份），ұ100100差旅费20001002000100冲借款-100差旅费200002000100按借款日期回冲预算，借款单执行预算预算项目1月份预算数1月份占用数1月份执行数2月份预算数2月份占用数2月份执行数3月份占用数3月份执行数差旅费200020001月份借款单，ұ100100差旅费200010020002月份报销单（预算扣减日期3月份），ұ100100差旅费20001002000100冲借款-100差旅费2000020001002015.1借款1002015.1预算执行1002015.3还款20冲减借款单日期的预算执行数2.8单据红冲针对报销单提供2种红冲方式：手工新增红字单据或者选择单据后点击“红冲”生成红字单据。有来源的红冲单据，源单进行过冲借款的处理，红冲时会相应的进行借款数据的回冲操作。源单来源于费用申请单，红冲后会恢复费用申请单的预算占用数据，减少预算执行数。源单存在冲借款信息。应用场景：报销单业务发生时，进行过冲借款的操作，且业务已经入账，后续发现报销业务有问题，进行差错更正后，相应的处理借款单的数据。点击“红冲”按钮，系统生成红字单据，携带源单主要信息，金额相反。根据源单的冲借款记录，找到对应的借款单，进行回冲的操作。生成凭证，入账科目与源单相同，金额相反。费用申请单，预算占用数据为单据金额300，预算执行数据为0应用场景：报销单业务发生时，来源于费用申请单，且业务已经入账，后续发现报销业务有问题，进行差错更正后，会恢复对应费用申请单上的预算占用数据。报销单参照申请单生成，减少预算占用数据，增加预算实际数据。报销单红冲后，恢复对应申请单预算占用数据，减少预算实际数。1、单据设置问题方案：1、新增显示模板：在单据格式设置中，打开已有显示模板，然后点击布局下的另存为，输入新布局名称，可以另存一个新的显示模板进行修改；报销单显示模板怎么增加、删除模板，怎么设置默认模板？012、删除显示模板：打开要删除的显示模板以后，进入UAP设计界面，然后点击布局菜单下的删除运行时布局；3、默认模板设置：无需设置默认模板，在增加业务类型的时候，可以设置对应的显示模板与打印模板进行对应。报销单显示模板怎么增加、删除模板，怎么设置默认模板？01方案：UAP模板提供导出布局和导入布局的功能，通过导出导入脚本实现；区分不同的单据类型进行导入导出；第一步：通过程序中的UAP管理登录到UAP的客户化中多个帐套模板样式相同，如何将A账套的显示模板导入B账套？02第二步：选择单据类型点击“导出布局”第三步：导出的模板脚本存为*.xml文件多个帐套模板样式相同，如何将A账套的显示模板导入B账套？02第四步：登录另外的账套选择导入视图，选择xml文件导入。多个帐套模板样式相同，如何将A账套的显示模板导入B账套？02方案：1、登录导出帐套，在企业应用平台--基础设置--单据设置--单据格式设置窗口，点击导出，点击分类选择要导出的单据，点击导出按钮导出打印模板；多个帐套模板样式相同，如何将A账套的打印模板导入B账套？032、登录导入帐套，在企业应用平台--基础设置--单据设置--单据格式设置窗口，点击导入，点击打开选择导入的压缩文件，勾选要导入的模板以及导入方式，点击导入。多个帐套模板样式相同，如何将A账套的打印模板导入B账套？03方案：单据显示模板设计界面，属性窗口中，将默认值修改为高级条件下的今天。录入单据的时候按电脑日期带出默认值。报销单启用了日期的自定义项，怎么设置默认值为今天?04方案：单据显示模板设计界面，属性窗口中，自定义项下，A、数据来源选择为参照录入，B、参照对象选择自定义项基本参照C、自定义项类型参数中选择要参照哪个自定义的档案。D、自动校验为是，表示只能选择档案中的内容，不可输入其他档案。报销单启用了文本的自定义，如何参照自定义项的基础档案？05方案：1、在单据格式设置中，启用表头自定义项或者网报自定义项。2、使用鼠标+ctrl拖拽行高占用多行，并且保证该自定义项目占据的多行，除了本字段外还存在其他字段。3、在属性窗口中设置该自定义多行文本设置为是。4、在单据录入的时候，该字段可以用ctrl+enter键回车输入多行数据。5、说明：用途等基础资料类型的不能多行输入，可以拖拽多行显示。报销单及借款单，怎么设置表头项目可以录入几行记录06方案：1、开始—程序—u8—UAP—使用账套主管登录。2、点击工具菜单下的系统管理3、在右侧的uap任务管理中清除对应的任务。打开显示模板，提示“业务对象已被其他客户端打开”07具体提示“业务对象已被其他客户端打开。您可以以”只读“方式打开该对象的副本，但您所作的任何更改都不会被保存。是否继续?“方案：开始—程序—u8—UAP—使用账套主管登录。1、双击打开客户化，在项目资源管理器中，点击客户化右键添加子产品，加入网上报销模块。2、点击显示所有文件，展开BS表单下的单据。如何设置公式？例：报销金额等于网报自定义16+网报自定义项17083、双击打开要设置公式的单据，找到设置公式的字段，在属性窗口中，点击值更新事件进行设置。如何设置公式？例：报销金额等于网报自定义16+网报自定义项17084、该公式需要在网报自定义16与网报自定义17上设置公式，而不是在报销金额上设置公式。5、由于表体报销金额联动修改本币金额、表头报销金额等字段，需要勾选选项【是否触发插件字段的值更新事件】6、网报自定义项28，29，30为系统预置，如果使用自定义项公式，就全部用其他自定义项。如何设置公式？例：报销金额等于网报自定义16+网报自定义项17087、表单定义保存关闭后，点击工具下的发布，勾选报销单，重新发布后生效。如何设置公式？例：报销金额等于网报自定义16+网报自定义项17082、单据打印问题解决方案：1、单据设置—打印格式设置--打印模板中，增加活动文本。活动文本的高级属性中，勾选其他“打印或显示成审批信息”，并在右侧参照窗口中，设置需要打印的审批信息。如何打印审批信息，并多页打印时，中间页不打印表头表尾092、单据设置—打印格式设置—打印模板中，点击模板样式按钮，勾选里面的顺序打印。这样不会留有表头表尾空白，审批信息也可以折行。如何打印审批信息，并多页打印时，中间页不打印表头表尾09解决方案：需要在u8企业应用平台的打印模板中设置列宽；1、打开u8企业应用平台--业务导航--经典树形--基础设置--单据设置--单据格式设置。2、打开网上报销的单据--打印，打开具体的打印模板以后，再点击上边的表体布局按钮。可以在表体中直接拖拽列宽，在此设置完后保存，可以保存住列宽。3、需要勾选打印序号，要不第一列的列宽始终显示的序号的列宽，拖拽不起作用。报销单打印时，在详细格式设置中，设置各列宽度后，保存不住？10解决方案：显示模板中，将支付方式的默认值修改为0.网报客户端，借款单预览打印报错11提示：“http://www.w3.org/2001/xmlschema.int”，值“现金支付”无效-字符串“现金支付”不是有效的int32值。3、单据操作问题解决方案:1、报销单表头的银行、银行账户是对应报销人的银行与银行账户。在人员档案--银行信息中，设置银行账户并且设置网报默认账户为是，则录入报销单可以自动带出报销人的银行账户报销单供应商选择后，表头的银行、银行账户无法自动带出。12解决方案:2、报销单表头没有对应供应商账户字段，可以使用表体中供应商银行、供应商银行账户、供应商账户名称字段。A、供应商档案中，增加供应商的银行账号报销单供应商选择后，表头的银行、银行账户无法自动带出。12B、在交易单位中，将账套中的供应商引入到交易单位的供应商分类中，在交易单位中能看到银行档案信息，则网报录入供应商后，自动带出对应的银行账户信息。C、说明：启用网上银行才可以看到交易单位，如果没有购买该模块，可以启用不使用。报销单供应商选择后，表头的银行、银行账户无法自动带出。12问题原因：有两个人员档案或者供应商设置的银行账号一致导致。解决方案:1、保证人员档案或供应商的银行账号不重复2、或者打最新的网报补丁报销单录入后，表体录入一行，但是保存后表体显示两行记录13问题原因：申请单保存后，又改大了申请金额，但是借款限额字段没有修改。解决方案:借款限额字段是在该字段为0的情况下，保存的时候，根据申请金额回填，如果之后修改单据金额大于之前的借款限额，再次保存不会提示，如果小于借款限额会给予提示。需要将借款限额字段调出，自己修改。申请单设置允许借款，申请金额是1000，但是借款只能借90014解决方案:1、安装网报补丁。2、用记事本打开文件“:\U8SOFT\U8SL\ClientBin\UAPRuntime\CreateVoucherMappingCustom.xml”，设置申请单的自定义项与报销单借款单自定义项的对应关系。修改完毕后，用IE运行一下，如果文件能正常打开，说明配置正确。3、具体配置方式，参见文件中的说明部分。费用报销单参照费用申请单生成，单据体自定义项的值没有传递过来15例如：费用申请单表体自定义8有值，生成到费用报销单上没有自动带入。解决方案：1、12.5版本可以在基础设置中，在结算方式设置的时候，可以与网报支付方式的对照；这样录入借款单的时结算方式增加多个结算方式，表体中直接录入结算方式就可以，会根据结算方式带出支付方式。注意：如果先录入支付方式，再选择结算方式，则只可参照结算方式档案中对应网报支付方式为本支付方式的结算方式档案。2、使用结算方式字段代替支付方式。之前的版本可以在显示模板中将支付方式设置默认值，然后使用表体的结算方式或者自定义项调用结算方式档案使用。借款单表体“支付方式”，是否可以增加？16解决方案：1、业务员相同，可以在收付款界面，选择多张单据，进行批量付款，业务类型不同是否可以批量支付有选项控制。2、系统控制业务员要相同，不相同不支持此业务场景.网上报销与出纳模块联用是否支持批量支付173、变通方案：网报不启用与出纳联系，也没有与网银连用。A、在收付款界面进行批量的手工确认操作；B、报销单生成凭证以后，在出纳模块的日记账中通过操作--导入--从总账导入导入网报生成的凭证；C、需要注意：出纳模块的系统设置--参数设置中，勾选‘导入其他模块生成凭证’。网上报销与出纳模块联用是否支持批量支付17问题原因：借款单的状态是部分支付，必须完全支付后才可以制单。解决方案：请按如下步骤操作1、对单据取消付款2、重新进行对私支付，A、.
