872库存管理收发存汇总表新增功能161号工程师2009年5月5日之前版本：原来版本在库存管理的收发存汇总表查询时，选择计算金额依据，可选项为：参考成本、最新成本、计划价（售价）872版本新增可以选择：结存成本问题现象：在使用和学习的过程中发现一个问题，演示帐套中选择按结存成本取价，可以取到，但是自己新建的帐套选择按照结存成本取价，就取不到任何的成本？分析过程：查看存货明细账与存货总账，显示都有结存难道是全月平均的计价方式，取上月结存？检查仓库档案，是移动平均！！跟踪一下看看。注：帐套信息：自建帐套的会计期间是从08年1月开始以自然月为期间，帐套启用日期是08年11月。问题原因：找到根源了。语句：selectisnull(max(iperiod),0)fromgl_mendwherebflag_ia=1andiperiod<=12解释：从gl_mend表中的bflag_ia（存货结账标志）的记录，并且Iperiod（会计期间）小于12（会计期间最大值为12）的最大值，简单的说就是查出存货核算最大已结账会计期间是第几个会计期间。由于存货核算启用日期为08年11月，会计期间是从08年1月开始以自然月为期间，所以08年11月属于UA_Period（会计期间表）中iId（会计期间）=11的时间范围内，在存货期初记账时系统将gl_mend表中iPeriod<11的bFlag_IA值改为1，打上结账标志，所以现在取出的值为10。接下来，系统将查询出的存货核算最大已结账会计期间的值，在存货总账对应此会计期间的记录中进行查询，取到金额，语句如下：ifnotobject_id('tempdb..#ia')isnulldroptable#iaselectisnull(cwhcode,'')ascwhcode,cinvcode,cfree1,cfree2,cfree3,cfree4,cfree5,cfree6,cfree7,cfree8,cfree9,cfree10,casewhencount(*)=1andnot(max(iunitprice)isnull)thenmax(iunitprice)Elsecasewhensum(inum)<>0thensum(imoney)/sum(inum)Elsecasewhensum(iinum)<>0thensum(iimoney)/sum(iinum)else0endEndEndasiunitpriceinto#iaFromia_summarywhereiMonth=10groupbyisnull(cwhcode,''),cinvcode,cfree1,cfree2,cfree3,cfree4,cfree5,cfree6,cfree7,cfree8,cfree9,cfree10updateaseta.期初结存金额=期初结存数量*b.iunitprice,a.总计_入库金额=总计_入库数量*b.iunitprice,a.总计_出库金额=总计_出库数量*b.iunitprice,a.期末结存金额=期末结存数量*b.iunitpricefromtempdb..TMPUF_540188_heron33140180_HOUJYainnerjoin#iabona.存货编码=b.cinvcodeand(a.仓库编码=b.cwhcodeorb.cwhcode='')and(a.cfree1=b.cfree1orisnull(b.cfree1,'')='')and(a.cfree2=b.cfree2orisnull(b.cfree2,'')='')and(a.cfree3=b.cfree3orisnull(b.cfree3,'')='')and(a.cfree4=b.cfree4orisnull(b.cfree4,'')='')and(a.cfree5=b.cfree5orisnull(b.cfree5,'')='')and(a.cfree6=b.cfree6orisnull(b.cfree6,'')='')and(a.cfree7=b.cfree7orisnull(b.cfree7,'')='')and(a.cfree8=b.cfree8orisnull(b.cfree8,'')='')and(a.cfree9=b.cfree9orisnull(b.cfree9,'')='')and(a.cfree10=b.cfree1orisnull(b.cfree10,'')='')疑问1：系统是取存货总账中会计期间为10的记录的金额，我的帐套是11月启用，本期发生都显示iMonth（会计期间）=11，那么我录入存货期初结存是不是能取到结存成本？测试录入存货期初结存，也是取不到结存成本的。原因：检查存货总账IA_Summary，原来存活期初余额在存货总账中体现的iMonth=0。疑问2：那么系统启用日期为1月的帐套是否就可以取到存货期初的数据呢？举例说明：建立帐套，启用帐套日期为1月，会计期间为1月开始的自然月。测试发现存货期初记账之后，系统将gl_mend表中iPeriod<1的bFlag_IA值改为1，打上结账标志，这样实际上只有一行记录，此记录显示对应iperiod=0。此时查询库存的收发存汇总表，系统根据语句：selectisnull(max(iperiod),0)fromgl_mendwherebflag_ia=1andiperiod<=12取到的存货核算最大已结账会计期间的值为0接下来取金额的语句就变为：此时系统取存货总账iMonth=0的记录对应的成本，也就是取存货期初结存成本。特别说明：Iperiod、iMonth是会计期间，与UA_Period（会计期间表）中的iId（会计期间）相对应，不代表月份。举例说明：003帐套的会计期间是08年7月开始到09年6月的自然月，模块启用日期为09年1月1日，此时UA_Period表显示：GL_mend表在存货核算期初记账之后显示:Iperiod=6的记录是存货核算最大已结账会计期间，具体对应日期在UA_Period中iId=6的dBegin（开始日期）、dEnd（结束日期）中显示，是2008年12月1日-2008年12月31日这样的前提下查询库存的收发存汇总表，后台判断语句依然是：selectisnull(max(iperiod),0)fromgl_mendwherebflag_ia=1andiperiod<=12取到的会计期间是6，此时存货期初的iMonth=0，所以这样是取不到存货期初的结存成本的。此时，这个语句就显的有些不严谨了疑问3：之前测试都是没有输入日期范围过来的，那么当输入日期范围过滤时，系统是如何判断的呢？举例说明：还是以003帐套为例，会计期间是08年7月开始到09年6月的自然月，模块启用日期为09年1月1日。以2009年1月1日-2009年1月31日日期范围来查询库存的收发存汇总表。跟踪发现：多出一条会计期间的判断语句：selectisnull(max(iid),0)fromufsystem..ua_periodwherecacc_id=N'003'anddend<='2009-01-31'andiyear=2009先从ua_period表中取小于等于查询截至日期，并且对应帐套与年度的会计期间，此帐套取数为7接下来语句检查存货核算最大已结账会计期间：selectisnull(max(iperiod),0)fromgl_mendwherebflag_ia=1andiperiod<=7将之前取到的小于等于查询截至日期的会计期间的值用于此处，此帐套存货核算最大已结账会计期间为6所以，最后取金额时的语句为：总结：872库存的收发存汇总表，计算金额依据选择：结存成本时，取价方式为：取查询截至日期所在会计月份的上月存货总账的结存成本，如不输入日期查询，则取最近一次结账月份存货总账的结存成本。注：如果帐套启用日期不是帐套会计期间的第一个月，启用帐套首月查询时，取不到存货的期初结存成本。谢谢！
