用友U8产品年度结转操作步骤说明※提醒您在做数据操作前做好账套数据备份一、在服务器上登陆用友产品的系统管理功能二、打开系统注册功能并使用账套主管身份注册1三、建立新年度账套2需要进行年结账套的账套主管需要进行年度结转的账套登陆日期：年度的最后一个期间四、开始建立年度账，并确认成功3五、完成上一年度的各模块期末业务处理，即完成各模块的结账工作。请注意各模块结转顺序。4数据备份各模块业务检查除总账、工资、成本管理外各模块年（月）末结账建立新年度账供销链结转上年除总账、成本管理外其他模块结转上年成本管理、总账系统结转上年新年度数据调整成本管理、总账年末结账准备工作建立新年度账结转上年数据数据调整各模块结转内容及注意事项：（如有未使用的模块，直接跳过该模块相应的操作步骤）（1）财务总账：首先要保证其他所有模块都结账后才能进行总账结账。当使用薪资管理,成本管理模块的时候，成本管理、总账最后一个月需要等薪资管理结转到下年后，才能进行上一年最后一月总账结账。应收款管理：发票和应收单,收款单等单据都需要处理完相应的工作。将本年度进行的所有核销、坏账、转账等处理全部制单。本年度外币余额为0的单据的本币余额结转为0。应付款管理：发票和应付单,付款单等单据都需要处理完相应的工作。建议您将本年度进行的所有核销、转账等处理全部制单。建议您本年度外币余额为0的单据的本币余额结转为0。固定资产：需要计提折旧的，先做完计提折旧；需要做的凭证都必须做完毕。（2）供应链销售管理：把需要审核的单据先审核，主要是普通发票、代垫费用、发货单（下年的单据除外）等，可以根据需要是否对未开票的发货单进行开票，没有开票的下年可以继续开。库存管理：把需要审核的单据都审核。需要指定货位的存货都指定好货位。存货核算：把需要记账的单据记账，做完结算成本处理，把应该生成凭证的单据生成凭证。（3）人力资源薪资管理：第12月份做月末处理的时候，会提示请进行结转上年数据，在进行结转上年薪资管理数据的时候，会对上年数据进行期末处理。六、在服务器上登陆用友产品的系统管理功能5七、打开系统注册功能并使用账套主管身份注册67U86X系列版本不需要选择账套年度需要进行年度结转的账套需要进行年结账套的账套主管注册日期要选择新年度第一个期间八、进行年度结转※结转顺序数据备份各模块业务检查除总账、工资、成本管理外各模块年（月）末结账建立新年度账供销链结转上年除总账、成本管理外其他模块结转上年成本管理、总账系统结转上年新年度数据调整成本管理、总账年末结账准备工作建立新年度账结转上年数据数据调整8U852以下版本需要选择新的会计年度其他与U86X系列产品相通U86X版本结转界面：U85X以下版本在“年度账－结转上年数据”功能下可以直接展开菜单九、请按照系统的提示进行下一步操作即可^_^系统提示成功时，恭喜您，您的账套已完成年结！※再次提醒您在做数据操作前做好账套数据备份9确定即可10
