U8听我说—固定资产常见数据问题客户成功部营销制造采购金融财务人力协同平台个人简介陈建坤1、2012年加入用友，财务链、HR高级工程师2、部门资深培训讲师，多次参与组织U8产品培训重要说明本次培训可能涉及到后台数据部分，特此做出如下说明：1.后台数据涉及到数据安全，非专业人士请勿操作；2.进行后台操作前请务必做好账套备份；3.再次强调：请谨慎进行后台操作。CONTENTS目录会计期间不对123月结与反月结卡片管理相关报错4固定资产与总账对账会计期间不对营销制造采购金融财务人力协同平台问题现象：固定资产月末结账后，结账提示没有成功，但是再次登录的时候提示最新会计期间为下个月，点击反月结提示当月未月结，不能反月结会计期间不对营销制造采购金融财务人力协同平台解决思路：1、检查accinformation表的最新会计期间和最新登录日期是否一致2、检查固定资产备份表是否有当月备份数据会计期间不对营销制造采购金融财务人力协同平台解决方案：首先更新最新的固定资产补丁其次1、备份表有当月数据，修改accinformation表，然后反月结到上月，重新做上月月结2、备份表没有月结当月数据，直接修改accinformation，修改后重新登录固定资产重新做月末结账备注：修改语句参考updateaccinformationsetcvalue=1wherecsysid='fa'andcid=04updateaccinformationsetcvalue='2015-01-31'wherecsysid='fa'andcid=06会计期间不对造成该问题是由于没有更新固定资产补丁导致月结与反月结营销制造采购金融财务人力协同平台固定资产月末结账报错：类型不匹配，不能保存此帐套问题原因：AccInformation表缺少数据造成解决方案：根据正常帐套把错误正常缺少的数据补足。1、insertintoAccInformation(csysid,cid,cname,ccaption,ctype,cvalue,cdefault,bvisible,benable)selectcsysid,cid,cname,ccaption,ctype,cvalue,cdefault,bvisible,benablefromUFDATA_999_2014..AccInformationwherecSysID=N'FA'andcidin(109,110,107,112,106,108)2、针对该问题出过补丁解决，打最新补丁并执行脚本也可以。营销制造采购金融财务人力协同平台问题原因：固定资产月末结账报错：bof或eof中有一个是‘真’，或者当前的记录已被删除解决方案：也是由于accinformation表缺少记录导致根据正常帐套把错误正常缺少的数据补足。1、insertintoAccInformation(csysid,cid,cname,ccaption,ctype,cvalue,cdefault,bvisible,benable)selectcsysid,cid,cname,ccaption,ctype,cvalue,cdefault,bvisible,benablefromUFDATA_999_2014..AccInformationwherecSysID=N'FA'andcidin(109,110,107,112,106,108)2、针对该问题出过补丁解决，打最新补丁并执行脚本也可以。月末结账报错：bof或eof中有一个是‘真’，或者当前的记录已被删除营销制造采购金融财务人力协同平台问题原因：发生这种问题一般是备份表和固定资产表的表结构不一致，导致备份数据的时候备份失败。解决方案：跟踪查看具体是哪个表备份失败。然后对比备份表和正常表的字段，发现不一致的字段后进行增加删除修改。固定资产月末结账报错：自动备份本月账套失败营销制造采购金融财务人力协同平台恢复月末结账提示：恢复月结失败问题原因1：卡片项目表fa_items表中有触发器解决方案1：只需将fa_items表的触发器停止后，再重新做恢复月末结账正常，问题解决。营销制造采购金融财务人力协同平台问题原因2：账套信息，结构同账套库对应表accinformation表中固定资产的最新会计期间不正确。解决方案2：修改accinformation表中固定资产的最新会计期间和最新会计日期，备份数据表后，执行语句：updateaccinformationsetcvalue=‘1’wherecsysid=‘fa’andcid=‘04’updateaccinformationsetcvalue=‘2019-01-01’wherecsysid=‘fa’andcid=‘06’执行语句后，重新做恢复月末结账操作正常，问题解决。恢复月末结账提示：恢复月结失败营销制造采购金融财务人力协同平台问题原因3：跟踪发现卡片表fa_cards表比卡片备份表uffa_bak_fa_cards表多两列解决方案3：备份数据表后，执行语句：altertablefa_cardsdropcolumndblTransDeprTaltertablefa_cardsdropcolumndblOffsetTaxdeletefromfa_itemswheresName=‘dblTransDeprT’执行语句后，重新做恢复月末结账操作正常，问题解决。注意：一般是T系列升级的才有这个问题。恢复月末结账提示：恢复月结失败营销制造采购金融财务人力协同平台恢复月结报错：bof或eof中有一个是‘真’，或者当前的记录已被删除问题现象：固定资产进行恢复月末结账前状态的时候报错：bof或eof中有一个是‘真’，或者当前的记录已被删除解决方案：1、accinformation缺少数据2、备份表缺少数据营销制造采购金融财务人力协同平台恢复月结固定资产月结会根据月结时间点把固定资产数据表写入相应的备份表中，恢复月结时删除当前数据表数据，恢复备份表数据注意：固定资产备份表都是以uffa_bak_开头的数据表卡片管理相关报错营销制造采购金融财务人力协同平台固定资产卡片问题-3fa_items（固定资产项目表）fa_ItemsOfModel（固定资产卡片项目样式设置表）fa_ItemsManual（固定资产自定义项目表）卡片打开报错、新增卡片无法保存、变动单无法保存等问题一般是由这3个表数据错误引起的。营销制造采购金融财务人力协同平台卡片管理打开报错：未设置对象变量或withblock变量问题原因：固定资产部门属性表fa_departments中缺少记录导致解决方案：备份数据表后，执行语句：insertintofa_Departments(snum，sName，bSumDepr，lChilds，lByUsed，iLevel，iDefinetype，bVisible)values('&'，'固定资产部门编码目录'，'0'，'1'，'0'，'0'，'0'，'0')go营销制造采购金融财务人力协同平台卡片管理打开报错：列名dblTransDeprT无效问题原因：一般都是由于T系列升级到U8，有些卡片项目是U8不存在的解决方案：方案一：将报错界面关闭后，再卡片管理的列头编辑中，将“原始累计折旧”勾掉不显示就可以正常查询卡片；方案二：卡片项目表fa_items中有原始累计折旧（dblTransDepr）的字段，删除后该字段后，在栏目设置中就不会再出现而让人误选择了，备份数据表后，执行语句：Altertablefa_itemsdropcolumndblTransDepr注意：一般是T系列升级的才有这个问题营销制造采购金融财务人力协同平台点击录入原始卡片或者资产增加，选择了资产类别后不显示卡片问题原因：在卡片项目表fa_items中，使用部门id为311，而在卡片样式表中（fa_itemsofmodel）使用部门id为403，因此不对应。解决方案：正常账套中卡片项目表fa_items的使用部门id应该为403，因此将fa_items的使用部门的sid改为403即可。备份数据表后，执行语句：updatefa_ItemssetsID='403'wheresCaption='使用部门'营销制造采购金融财务人力协同平台当月资产增加，卡片录入界面保存无反应，也没有报错问题原因：卡片项目表fa_items缺少两行sid为264、265的记录导致解决方案：备份表后，执行语句如下：ifnotexists(select*fromfa_itemswheresname='sCommodityCode')insertintofa_items(sid,sName,sCaption,sSysCaption,bVisible,bDel,bMove,bIsValue,bAutoPop,bQuery,lQueryOrder,sType,bDepr,bEvn,sSourceTable,bEdit,bAllowNull,iIntLength,iPointLength,iDictType,iDefineType,lByUsed)values(265,'sCommodityCode','商品码','商品码',1,1,1,0,0,1,0,'sString',0,1,'fa_Cards.sCommodityCode',1,1,400,-1,16,0,10)ifnotexists(select*fromfa_itemswheresname='sSeriesNum')insertintofa_items(sid,sName,sCaption,sSysCaption,bVisible,bDel,bMove,bIsValue,bAutoPop,bQuery,lQueryOrder,sType,bDepr,bEvn,sSourceTable,bEdit,bAllowNull,iIntLength,iPointLength,iDictType,iDefineType,lByUsed)values(264,'sSeriesNum','序列号','序列号',1,1,1,0,0,1,0,'sString',0,1,'fa_Cards.sSeriesNum',1,1,400,-1,16,0,10)GO注意：是低版本升级的会有这个问题。营销制造采购金融财务人力协同平台录入原始卡片或资产增加提示：invalidcellreference问题原因：由于固定资产卡片项目样式设置表fa_ItemsOfModel中缺少2019年记录解决方案：补上fa_ItemsOfModel缺少记录insertintofa_itemsofmodel(sModelID,iSheetID,sItemID,lItemRow,lItemStartCol,lItemEndCol,lInputCol,bSameCaption,iyear)selectsModelID,iSheetID,sItemID,lItemRow,lItemStartCol,lItemEndCol,lInputCol,bSameCaption,2019fromfa_itemsofmodelwheresmodelid=3andiyear=2018营销制造采购金融财务人力协同平台以前年度登录固定资产卡片管理累计折旧、净残值、净值等没有数据问题原因：t系列升级到u8后备份表没有数据（uffa_bak_fa_deprtransactions）导致，卡片列表查询以前年度数据默认取备份表数据解决方案：更改为显示最新折旧信息，备份数据表后，执行语句：Updateaccinformationsetcvalue=‘true’wherecsysid='fa'andcID='112‘营销制造采购金融财务人力协同平台资产减少提示本机或网络出现问题！“BOF或EOF其中有一个是真”问题原因：fa_total表缺少数据导致解决方案：根据以前数据补足fa_total缺失数据。参考语句：insertintofa_TotalSELECT[sDeptNum]，[sTypeNum]，11，[lMonthCount]，[lCount]，[dblYearValue]，[dblYearDeprTotal]，[dblLastAccrualValue]，[dblLastDepr]，[dblLastAddValue]，[dblLastDecValue]，[dblLastWork]，[dblLastWorkTotal]，[dblWork]，[dblWorkT]，[dblMonthValue]，[dblValue]，[dblMonthDeprTotal]，[dblDeprTotal]，[dblAddValue]，[dblDecValue]，[dblTransInDeprTotal]，[dblTransOutDeprTotal]，[dblAccrualValue]，[dblDepr]，[iyear]FROM[fa_Total]whereiPeriod=10andsDeptNum+sTypeNumnotin(selectsDeptNum+sTypeNumfromfa_TotalwhereiPeriod=11)GO固定资产与总账对账营销制造采购金融财务人力协同平台固定资产与总账对账问题固定资产选项—与财务系统接口，勾选与财务系统对账才会有对账功能，需要在这里设置默认对账科目营销制造采购金融财务人力协同平台系统默认对账只有一个科目，但是系统支持按照资产类别设置对账科目。当勾选按资产列表设置缺省科目后，可以设置多个对账科目。具体对账科目需要在资产类别设置中设置。固定资产与总账对账问题营销制造采购金融财务人力协同平台固定资产与总账对账不平。对账数据来源：1、总账数据来源：来源自后台数据表gl_accsum（科目总账）。Gl_accsum是凭证明细账gl_accvouch在凭证记账后写入数据。2、固定资产数据来源：主要来源于fa_total，Fa_total在固定资产计提折旧的操作后根据fa_deprtransactions折旧数据表汇总。固定资产与总账对账问题Gl_accvouchGl_accsumFa_deprtransactionsFa_total营销制造采购金融财务人力协同平台总账：1、总账科目修改期初余额。2、总账没有通过固定资产增加了对账科目的凭证。3、人为修改gl_accsum表造成数据丢失4、对账科目设置错误固定资产：1、固定资产年结异常造成fa_total缺少记录，从而导致对账不平2、月结或者反月结异常造成fa_total或者fa_deprtransactions有重复冗余数据。3、人为修改或者删除造成fa_total表数据丢失。4、按照资产类别对账但是有部分资产类别没有设置对账科目。固定资产与总账对账问题不平原因营销制造采购金融财务人力协同平台fa_Total固定资产汇总表数据关联字段说明：dblAccrualValue本月计提原值dblAddValue本月原值增加dblDecValue本月原值减少dblDepr本月计提折旧dblDeprTotal月末累计折旧dblLastAccrualValue上月计提原值dblLastAddValue上月原值增加dblLastDecValue上月原值减少dblLastDepr上月折旧额dblLastWork上月工作量dblLastWorkTotal上月累计工作量dblMonthDeprTotal月初累计折旧dblMonthValue月初原值dblTransInDeprTotal本月折旧转入dblTransOutDeprTotal本月折旧转出dblValue月末原值dblWork本月工作量dblWorkT月末累计工作量dblYearDeprTotal年初累计折旧dblYearValue年初原值iPeriod会计期间lCount月末数量lMonthCount月初数量sDeptNum部门编码sTypeNum资产类型编码固定资产与总账对账问题营销制造采购金融财务人力协同平台课后测验本期课程配套的课后习题已上线。自测时间：2020年7月8日19:40-23:59自测解析：自测结束后发送至各位报名的邮箱。互动交流：微问答社区#U8听我说#专栏或新浪微博@U8服务还没报名参加今年U8听我说的小伙伴们赶紧扫码加入我们吧~扫码进入服务圈-微测验进行课后自测吧扫码提交报名，参与今年的《U8听我说》课程吧
