集团财务----集团财务应用流程及设置软件版本:8.71环境：winxp+sp2+SQL2000+SP4应用背景:通过集团财务应用流程，熟悉集团财务的初始设置、数据抽取的配置。用友软件股份有限公司史晓东集团财务－应用流程图..集团财务－建立帐套集团财务-基础档案建立基础档案的特殊规则：1.在集团账套中设置会计科目的时候，所有的科目默认为“部门”核算，用户可以根据自己核算的要求设置客户往来、供应商往来、项目辅助核算；2.在系统管理与总账科目设置中，无论是科目预制，还是增加、复制科目，系统自动默认所有的科目关联对应5个单据头自定义项，关联关系由系统自动建立的，并为集团账套独占，且不能修改。自定义项1（部门/文本/长度20）自定义项2（个人/文本/长度20）自定义项10（项目/文本/长度60）自定义项11（客户/文本/长度120）自定义项12（供应商/文本/长度120）集团财务－集团目录.集团财务－集团目录集团目录中企业名称作为集团帐套的部门档案集团财务－数据下发与接收发送方选择传输方式并配置准备发送内容选择待发送项目后点击发送接收方配置传输方式下载数据接收数据并导入数据下发与接收－传输方式系统提供三种传输方式：邮件方式：双方通过电子邮件（E-mail），进行单据、档案的传输点对点方式：发送方和接收方通过使用调制解调器等设备，实现双方的通讯，进行单据、档案的传输。局域网方式：双方利用局域网，进行单据、档案的传输。数据下发与接收-邮件“邮件”传输方式设置如outlook设置一致数据下发与接收-邮件邮件发送数据存放位置邮件准备完成后数据存放在outbox文件中，发送后存在的outboxed文件夹中发送的配置设置及发送档案目录存放在数据库mailbox中数据下发与接收-局域网与点对点局域网与点对点方式配置时邮局帐号要与通讯地址一致数据下发与接收-局域网与点对点postmail001.inf中显示的内容与通讯地址,邮局帐号名称一至,被用作传输协议.集团财务－档案对照集团财务－数据抽取数据抽取的前提：增加集团企业目录集团数据下发完成企业接收数据完成数据对照完成数据复制完成在数据抽取之前，必须先启动"SQLServerAgent"的服务。集团财务－数据抽取集团账套-数据抽取集团财务-数据抽取数据抽取后，集团企业凭证类别+集团目录中该集团企业的企业编号=集团帐套凭证类别集团财务－数据抽取规则1，抽取数据的时候，集团必须下发集团科目，下属公司必须完成科目对应。2，集团已结账月不能进行数据抽取，集团账套数据抽取可以抽取到最大记账月。3，如果企业没结账，从企业未结账月开始抽取数据；如果企业已经结账，从结账月的下个月开始抽取数据。4，企业账套中只有已记账的凭证才能被抽取到集团账套中。5，可以重复抽取数据，数据抽取工作可以设置任务方式定时抽取。也可以清理（删除）已抽取的数据。6，期初累计借贷发生额辅助项的处理：如果科目为辅助核算，形成的凭证的科目的客户、供应商、项目辅助项由用户在〖档案设置〗中设置。7，集团和下属公司之间辅助核算数据的转换规则：首先根据建立的对应关系进行转换，如果在转换过程中存在未建立对应关系的档案，则填入用户在〖档案设置〗中设置的默认档案数据。集团财务－期初余额集团账套的期初余额不需要录入，它是在数据抽取时，自动刷新集团账套的期初余额。但是，由于集团账套的启用时间必须为为会计月的1月对应的自然月的第一天，而子公司账套启用时间可能不是这样的时间，所以要求抽取的期初借贷发生额必须是平衡的集团账套是2009.1.1启用，如果企业账套是2009.3.1启用，那么数据抽取时抽取的是企业期初数，期初后发生的业务数据按照借方累计和贷方累计在"集团财务"产品中自动生成凭证，可以在【系统菜单】--【凭证】--【查询凭证】中查看到。集团财务-凭证数据抽取企业账套中只有已记账的凭证才能被抽取到集团账套中，并且必须逐月进行抽取。当集团12月份已结账时，要重新加入一个新企业账时，需要反结账到年初，才能抽取新增企业的数据。总结这样集团可以将整个集团企业的财务数据及时、真实、有效、准确的合并在集团财务账套中,集团便可以加强对分子公司的财务监控.并逐渐实现企业财务制度趋向统一
